上海浦东新区大桥小学单位决算.docx

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上海浦东新区大桥小学单位决算

上海市浦东新区大桥小学2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区大桥小学概况

一、主要职能

上海市浦东新区大桥小学学校地址位于交通便利的上海浦东上海市浦东新区杨思路400号（邮编：

200126）（行政区号：

310115），我学校主要经营实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

我学校本着制度与人文相结合的管理思想，凭借美丽的校园环境，舒适的住宿条件和优秀的师资力量已成为每年上海浦东评价较好的学校之一。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区大桥小学设2个内设机构，包括：

教导处和总务处2个部门，分别承担相应的管理职能。

教导处主要负责学校课程、教学、教务等工作。

设教导主任1名，副教导主任3名，内部管理实行主任负责制。

科研副主任主要负责师资培训、骨干培养、校本研修、宣传报道、教育科研等工作。

德育副主任主要负责少先队工作、德育队伍建设、学生行为规范、德育课程管理、家长工作、社区工作等。

总务处主要负责学校安全、财务、资产和后勤保障服务等工作。

设总务主任1名主要负责，工作人员若干名。

内部管理实行主任负责制。

第二部分上海市浦东新区大桥小学2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,521.69

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,285.71

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.98

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

192.15

九、医疗卫生与计划生育支出

48.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

0.2

本年收入合计

1,522.67

本年支出合计

1,559.14

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.17

年初结转和结余

100.66

年末结转和结余

64.02

总计

1,623.33

总计

1,623.33

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,522.67

1,521.69

0.00

0.98

205

教育支出

1,248.74

1,248.47

0.00

0.27

205

普通教育

1,243.10

1,242.83

0.00

0.27

205

小学教育

1,243.10

1,242.83

0.00

0.27

205

教育费附加安排的支出

5.64

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

5.64

0.00

208

社会保障和就业支出

192.15

0.00

208

行政事业单位离退休

191.45

0.00

208

事业单位离退休

23.66

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.87

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

77.92

0.00

208

抚恤

0.70

0.00

208

死亡抚恤

0.70

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.04

0.00

210

医疗保障

48.04

0.00

210

事业单位医疗

48.04

0.00

221

住房保障支出

33.04

0.00

221

住房改革支出

33.04

0.00

221

住房公积金

33.04

0.00

229

其他支出

0.71

0.00

0.71

229

其他支出

0.71

0.00

0.71

229

其他支出

0.71

0.00

0.71

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,559.14

1,516.15

42.99

0.00

205

教育支出

1,285.71

1,242.92

42.79

0.00

205

普通教育

1,268.49

1,242.92

25.57

0.00

205

小学教育

1,268.49

1,242.92

25.57

0.00

205

教育费附加安排的支出

17.22

0.00

17.22

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

17.22

0.00

17.22

0.00

208

社会保障和就业支出

192.15

0.00

208

行政事业单位离退休

191.45

0.00

208

事业单位离退休

23.66

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.87

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

77.92

0.00

208

抚恤

0.70

0.00

208

死亡抚恤

0.70

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.04

0.00

210

医疗保障

48.04

0.00

210

事业单位医疗

48.04

0.00

221

住房保障支出

33.04

0.00

221

住房改革支出

33.04

0.00

221

住房公积金

33.04

0.00

229

其他支出

0.20

0.00

0.20

0.00

229

其他支出

0.20

0.00

0.20

0.00

229

其他支出

0.20

0.00

0.20

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,521.69

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

1,285.61

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

192.15

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

48.04

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

33.04

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,521.69

本年支出合计

1,558.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

100.28

年末财政拨款结转和结余

63.13

0.00

一般公共预算财政拨款

100.28

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

1,621.97

总计

1,621.97

0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,285.61

1,242.82

42.79

205

普通教育

1,268.39

1,242.82

25.57

205

小学教育

1,268.39

1,242.82

25.57

205

教育费附加安排的支出

17.22

0.00

17.22

205

其他教育费附加安排的支出

17.22

0.00

17.22

208

社会保障和就业支出

192.15

0.00

208

行政事业单位离退休

191.45

0.00

208

事业单位离退休

23.66

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.87

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

77.92

0.00

208

抚恤

0.70

0.00

208

死亡抚恤

0.70

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.04

0.00

210

医疗保障

48.04

0.00

210

事业单位医疗

48.04

0.00

221

住房保障支出

33.04

0.00

221

住房改革支出

33.04

0.00

221

住房公积金

33.04

0.00

合计

1,558.84

1,516.05

42.79

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,060.47

301

基本工资

157.47

301

津贴补贴

24.01

301

奖金

71.75

301

其他社会保障缴费

66.11

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

556.69

301

机关事业单位基本养老保险缴费

89.87

301

职业年金缴费

77.92

301

其他工资福利支出

16.65

302

商品和服务支出

306.93

302

办公费

16.57

302

印刷费

7.57

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.11

302

水费

4.55

302

电费

7.62

302

邮电费

2.55

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

64.23

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

74.40

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

13.15

302

公务接待费

0.20

302

专用材料费

6.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

1.19

302

委托业务费

16.03

302

工会经费

27.15

302

福利费

14.93

302

公务用车运行维护费

3.23

302

其他交通费用

0.01

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

46.65

303

对个人和家庭的补助

121.12

303

离休费

9.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.70

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

63.30

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

33.04

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

15.08

310

其他资本性支出

27.53

310

办公设备购置

1.00

310

专用设备购置

0.19

310

信息网络及软件购置更新

8.75

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

17.59

合计

1,516.05

1,181.59

334.46

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

9.50

3.45

0.00

7.50

3.25

0.00

7.50

3.25

2.00

0.20

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区大桥小学2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,623.33万元、支出总计为1,623.33万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加284.01万元。

主要原因：

教职工工资增加、新增职业年金等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,522.67万元，其中：

财政拨款收入1,521.69万元，占99.94%；其他收入0.98万元，占0.06%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,559.14万元，其中：

基本支出1,516.15万元，占97.24%；项目支出42.99万元，占2.76%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,621.97万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加285.70万元，增长21.38%。

主要原因：

教职工工资增加、新增职业年金等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款1,558.84万元，占本年支出合计的99.98%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.48万元，增长18.69%。

主要原因：

教职工工资增加、新增职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,558.84万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,285.61万元，占82.47%;社会保障和就业支出（类）192.15万元，占12.33%;医疗卫生与计划生育支出（类）48.04万元,占3.08%;住房保障支出（类）33.04万元,占2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,232.77万元，支出决算为1,558.84万元，完成年初预算的126.45%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,268.39万元。

主要用于：

工资福利支出、维修费、助学金等。

年初预算为994.68万元，支出决算为1,268.39万元，完成年初预算的127.55%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）17.22万元。

主要用于:

师范生从教学费返还、体育设施向社会开放补贴款、小学实验室设备设施达标补贴、少先队规范队室创建、基于社会主义核心价值观的小学生品素养培训。

年初预算为0万元，支出决算为17.22万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

3、社会保

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