项目物资管理办法.docx

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项目物资管理办法

项目物资管理办法

随着公司经营形式的发展，项目施工管理日渐成熟，对施工过程中所需的物资供、管、用要求很高，不但要满足施工生产的需求，而且要求保质、保量、全方位的降低材料成本。

因此，项目物资管理的好与坏，直接关系到项目成本核算的盈亏，所以，根据项目担任的工作任务和施工特点，充分体现物资部门的职责范围和作用，特制定如下项目物资管理办法。

一、建立健全各项管理制度

物资管理贯穿于项目管理全过程，是项目管理的重要组成部分，必须健全各项管理制度，完善规范化、标准化、数据化的真实依据。

1、建立健全物资明细台账、周转材料台账、资金台账，按物资类别、代码，分科目入帐，必须每季和财务部门核对往来帐余额，做到“四相符”即：

帐物相符、帐帐相符、帐卡相符、资金相符的原则。

2、领料制：

项目各施工队，凡与项目签订施工劳务合同，在项目管辖范围内施工，需项目提供物资供应的，各施工队负责与项目签订合同书的负责人必须书面委托专人领取工程所需的各项物资，并负责签收、结算、保管、回收工作。

3、发料制：

各施工队在开工前，必须做到需用有计划，领料有依据，主要材料要凭项目工程部下达的生产任务和主材计划到设备物资部申请，设备物资部接到队计划后认真核对品名、规格型号、数量，并呈报项目领导审批后，应作出具体的安排计划，确保供应。

其它材料原则上属自购，如需要项目部协助供应的，经项目领导同意后，由设备物资部组织落实供应。

同时根据施工队与项目签订的劳务合同中规定供料方式是属于包工不包料、包工包料、包工不包主材分项建档签发领、发料单，做到及时转账、结算，减少账面来往动态。

4、限额制：

项目工程、设备物资部负责审核各工点单项工程分项所需物资总量。

做到严格把关、限额发料、定量控制、记录在档，严禁超量发放。

每月组织相关部门检查物资的使用和管理情况，对存在的问题及时采取纠正措施。

5、盘点制：

项目部每月必须对项目库存物资及各施工队库存物资进行盘点，项目物资月盘点不仅仅是点点数量而已，它实际上是另一种形式的检查确认，通过盘点，既可以发现操作中的失误，又可以确认实际完成工程任务量所领用和消耗材料的情况，还可以对考核工作中的决策提供真实可行的依据。

而必须做实此项工作。

二、物资计划管理

主要材料计划有用量计划、采购计划、供应计划、加工订货计划、施工设置用料计划、周转材料租赁计划和主要材料节约计划。

由于施工工序具有复杂性、多变性，建筑材料具有多样性和大量性，在做好项目材料的总量计划外，还必须按施工工序、施工内容做年、季、月甚至旬的计划，只有这样才能以最少的资金投入保证材料及时、齐全、准确合理、节约地供应和使用，满足工程的需要。

1、总量计划：

工程项目开工前，项目计划、物资部必须编制的计划。

根据工程施工设计图，计算所需材料及半成品的总量计划。

做为工程项目材料用量的总体依据。

2、年计划：

根据项目工程部门下达的年度施工总体任务量，结合完成产值，以单位、分部、分项工程为对象，编制主要材料需用量计划，得出单位工程各种材料的定额消耗量。

再考虑施工现场材料管理过程中的加工及自然损耗和节约措施后，即可汇编年度需求总量计划即：

年度计划申请（采购）量＝本年需用量－上期期末库存量－节约率。

3、季（月）计划：

应依据工程施工进度编制计划，还应随着工程变更情况和调整后的施工预算及时编制调整追加计划。

即：

季〈月〉计划申请（采购）量＝（季〈月〉材料需用量+季〈月〉储备量－季〈月〉库存实际量－季〈月〉前的预计到货量）。

4、周转材料计划：

根据工程实际情况，作出具体的安排和计划，考虑工程的时间，结合实际，计算购置和租赁的效益成本来决策，达到其效益目的。

（1）按使用期限，提前编制购置和租赁的具体计划。

（2）要求按品种、规格、数量、需用时间和进度所需编制。

（3）依据施工组织设计编制。

（4）作为购置、租赁送货到现场的依据。

5、施工设施外工程用料计划

应根据项目统筹布置现场设施平面图设计而编制所需用的物资名称、规格、数量计划，作出具体的划分、安排、时间的说明，并呈报领导审批后，设备物资部组织实施落实。

并且为主体工程所消耗的计划量要能和非工程用料区别划分，为施工期考核主体工程耗物量提供真实的依据。

三、物资采购与管理

物资采购，使物资供应计划得以具体实现。

施工所需要的物资主要是通过市场来保证供应，完善的市场体系和市场竞争因素为企业提供了择优选购的条件。

因此，项目在进行采购时，要注重选择产品质量、价格、包装、运输、服务等，切实把物资采购供应组织工作搞好搞活。

务必做到严把材料的采购关、验收关和发放关，从源头上抓好成本控制，对于成本转出比例较大的材料费用，要严格购、管、领用制度，规范物资采购流程强化管理水平，全面扎实开展经济核算工作，降低物资采购成本，提高企业效益。

1、采购原则

（1）遵守政策。

在市场经济条件下，项目物资部门务必做到有法必依，有章必循；严格遵守国家规定的物资采购政策和公司有关规定。

（2）择优选购。

名称、数量、质量、供货时间等方面进行择优选购，达到质量优良，功能齐全，技术先进，采购优质适用的物资。

（3）就地就近采购。

要求在其他条件相同的条件下，物资采购要坚持就地就近的原则。

（4）以需定购，价格低廉。

物资采购要实行“以需订购”的原则。

（5）选准供货单位。

在市场采购时，要对供货单位进行必要的调查、询问、了解其信誉，是否合法，物资质量等方面。

（6）注意物资市场动态。

要随时掌握所需物资最新信息，力求避免不利的采购。

2、采购管理

（1）由项目设备物资部牵头，物资、财务、试验组成，不少于3人，在物资采购前应做好货源和市场调查，从调查中选择多家信誉好、管理体制完善、质量可靠、有一定的经济实力的厂家或代理商作待定的供方，填写供方调查表（附件1），供方调查评价表（附件2），项目各部门签署意见。

（2）从待定的供方中，对所用的物资首先取样试验。

填写试验通知单一式二份（附件3），试验合格后，按物资采购原则“三比一算”即：

比质量、比价格、比运距、算成本，选择出最优厂家或代理商，填写调查审批表报项目经理审批后，作为合格的供方，建立供需关系，填写合格供方名录（附件4）。

（3）合格供方确定后，对主要材料和大宗材料的采购，项目部具备招标采购条件的应实行招标采购，成立采购招标领导小组。

对合格供方下达招标通知书，应遵循公开、公平、公正和诚实信用竞争的格局。

符合议标采购条件的实行议标采购。

（4）采购合同由项目设备物资部拟草，参考《公司工业品买卖合同条款内容》（附件5）及《采购合同管理办法的规定》要适用于本项目采购合同内容（采购类型、方式、程序、交到货地点、采购物品的评价与验收标准、违约等）原则上禁止使用供应商单位的合同版本。

采购合同必须经过联审联签评审后，方可双方签字生效。

（5）对合格供方提供的物资品种、规格、数量，要认真清查点验、验收，索要回产品质量保证单，填写交（到）货记录（附件6），如有质量不合要求的，要和供方取得联系。

对退、换过程中所造成损失的，要按合同条款向供方索赔。

否则，从合格供方名录中除名，列入黑名单并填写《物资供方黑名单》（附件7）。

（6）业主指定供货厂家或业主直接送达现场的物资仍按物资采购程序进行检验和试验，记录采购信息，但不进行供方评价。

业主直供料中发现的不合格品，隔离存放，标识记录，以防误用。

填写不合格材料记录表（附件8）。

要及时取得联系，与供货厂家及业主协商解决，协商不成的，以书面报告形式传达给业主。

（7）在采购物资过程中，严禁玩忽职守，弄虚作假，行贿受贿，损公肥私。

一旦发现，追查到底，决不心慈手软、姑息迁就。

3、验收和保管

供需双方根据采购合同规定的验收方式，对合同中明确的、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、包装和其它要求，必须做到派专人进行验收。

采取提料人或保管员（材料员）直观验收，搬入库房先实行保管外观观察，等试验检验作出结论，保管员凭合格的验收记录进帐列入库存点验。

对物资的保管采取分类保管，分批保管，按需要对象保管。

在物资保管中要做到：

防锈、防腐、防火、防盗、防潮，对物资的领发按先进先发、计划供应、节约用料，坚持一核对、二签字、三记账、四盘点。

四、钢材管理

1、项目部监督检查对物资现场原材料的保管、使用实行控制、记录，对存在问题及时处置记录。

2、根据生产计划安排，进场时间、合理供管。

3、对直送现场的钢材，物资部派员与施工队负责人或专人一起进行点收，并做好记录和签认。

4、钢材存料场及加工场要做好防锈、场地整洁工作，按原材料和半成品分品种规格堆码整齐、覆盖、标识要清晰（如：

标识材料的生产厂家、生产日期、规格型号、数量、批号、进货日期、检验试验动态等内容）。

5、钢材在具备产品合格证和质量保证书的前提下，按国家规定的标准进行验收，盘条称差不超过±3‰，光园、带肋钢筋按理论计算。

盘条加工损耗为0.8%，Ф12-32加工损耗为1.145-1.25%。

6、钢材在使用过程中严禁长材短用、优材劣用、以大代小。

严禁转让出售，经发现事实确实，按购买原价的3倍罚款。

设备物资部做到每月与相关部门配合现场盘点和核算，严格节奖超罚。

五、水泥管理

1、水泥管理实行拌合站管理和施工现场管理，根据施工生产情况和生产计划，合理组织水泥供应。

2、拌合站和各施工队要安排专人负责水泥的收发。

3、水泥到场后，物资部门要及时通知试验部门取样试验，合格后方可发放使用。

散装水泥要坚持每车过秤验收，袋装水泥验收入库时，要认真清点数量，抽查重量，并作好记录，袋装水泥和散装水泥分别核定损耗率为1.5%和0.4%。

4、要搞好水泥库文明管理，做到分标号堆码，标识清楚，库存内随时保持清洁防潮不漏雨，工地堆放的水泥要做下垫上盖，注意防潮，并有人守卫。

丢失和盗卖按购入价的3倍赔偿、

5、坚持先进先发，按水泥的保质期发放不得造成水泥的浪费。

六、火工品管理

1、火工口采购，严格执行集中计划、集中申请、集中采购的原则。

由物资部门和公安部门共同实施采购供应管理工作。

严格遵守公安部门有关爆破器材购销管理的规定，确保进货运输存库和发放的安全，确保所收发的爆破器材质量、品种、数量无误。

2、爆破器材由炸药库集中管理，炸药按工期及工程任务量核算一般不超过3吨的储备。

火工品保管员必须工作认真负责，坚持原则。

爆破器材保管必须严格认真建好收、发、存、退台账，必须做到账卡清楚，收支有据，日清月结，任何时候都是实物与账卡绝对相符。

3、火工品收料必须及时对数量、品种、规格和进料单进行核对，做到账卡物相符，并及时入账建卡，同时要积极配合公安安检人员对爆破器材的质量和技术要求进行验收，即检查内外包装有无破损、水湿、油污、受潮变质、短少等现象，发现问题及时报告相关部门及时解决。

4、火工品领料必须严格按专人领料，由采集扫描器储存专职爆破员及识别码办理领料，管库员要认真核对《火工品领料单》中所列火工品的名称、规格、数量，方可发料。

5、火工品采取随用随领，用不完要及时退库，管库员要及时建立退库账卡以备查。

施工现场只能存放仅限当班起爆数量的火工品。

七、油料管理

1、项目部各种车辆和施工机械所需燃料油由物资部统一供应。

2、物资部根据施工现场条件确定供油方案，报项目部领导审批，原则是离施工现场近有加油站的，不建油库，只与油库签订供销合同，确定专人负责油料管理，按计划配送。

油料送到工地后，油料保管员要对加油机进行目测和油车装油体积进行检测，并作好记录。

3、用油机械司机加油时必须有油料保管员和施工现场管理员在场，司机和现场管理员在配送单上签字。

对避开管理人员自行加油的，责任由用油单位和司机本人负责。

同时油料保管员和司机不得偷盗私卖油料，一经发现，按10倍罚款并追究责任。

4、每月25日物资部对油料进行汇总，根据各施工点对各车辆和工程机械的签认台班记录进行核算，严格实行节约部分按1.5倍奖励，超出部分按3倍罚款。

八、大堆料管理

1、大堆料管理实行两种管理，一种是由拌合站管理，一种是施工现场进料管理。

2、进场大堆料必须符合施工规范要求，是项目部试验室试验合格的指定点。

3、拌合站大堆料实行招标和议标，进行合同管理。

按合同要求符合质量标准的大堆料，必须每车验方过秤计算净重，保管员要作好时间车号净重记录，并及时开出《材料收料单》交送料人签认。

做到记录与收料单品名、规格、数量一致，如有差错收料人员要负全部责任。

《材料收料单》共分一式三联单，一份是供货商保存，到物资部结算费用依据，一份是保管员报物资部与供料人对账依据，一份是保管员保存被查依据。

如因过秤送料人恶意加水或夹带其它杂物经发现，按总重量的8-15%减扣其重量。

4、直供施工现场的大堆料要严格收方地点和计量方法，以减少二次倒运，并按施工现场实际收方数量开据收料单。

5、不管是拌合站还是施工现场的大堆料都要分品种、规格堆放整齐，标识清晰，场地干净有序。

6、大堆料在自然状态下的折算比重为1-2mm碎石1.42t/m3、1-3mm碎石1.48t/m3、河砂1.56t/m3。

核定损耗率为3%。

九、小型机具管理

1、属于项目部提供的小型机具，物资部要建立好领用台账。

2、根据合同属包工不包料的，领用单位要指定专人负责使用保管、保养机具。

工完后需完好无损地退回，如有损坏按损坏程度赔偿。

3、按合同属于包工包料的，施工队需项目部提供机具的，根据施工实际，实行租赁和出售。

租赁按市场标准按月收取租金。

出售即由项目部垫付机具款在计价时从领用施工队扣回并收取规定的管理费。

十、周转料具管理。

根据项目实际需用量进行调配和租赁，无法调配或不宜租赁的。

编制采购计划，经项目领导批准后，组织落实进货，货源达到现场验收，并填写《进料登记表》。

1、项目物资部要认真建好周转料具台账，掌握各种料具的分布和使用情况。

2、坚持谁使用谁管理。

不管是包工不包料或包工包料的施工队在项目部领用的周转料具都要签字挂账，认真管理，分类堆码整齐，标识清晰。

使用时不得随意切割损坏和乱丢乱放，使用完后要如数退还，双包单位租金收到丢损赔偿完截止。

3、周转料具的领用，要根据技术部门设计提供的规格、型号和数量。

工程完工后要及时将周转料具清理、保养、维修、退库。

4、项目物资部根据施工需要，对各施工队领用的周转料具进行相互调剂，提高周转使用率。

十一、物资消耗核算。

根据公司下发成本考核的通知要求，项目部建立成本考核领导小组，由项目总会牵头，每月25日由相关部门负责人参与工程成本分析与核算工作。

1、认真核对各施工队领料数量和凭据。

认真盘点各施工队库存材料。

确定各施工队实际消耗的品种和数量。

2、根据工程部提供的已完工程数量和设计应消耗材料的品种规格型号和数量与实际消耗相比，得出节超数量。

3、钢材节超按施工作业图要求的数量，加施工规定的损耗数量，减去实际消耗数量，得出节超数量。

4、水泥、河砂、碎石、减水济均采用试验配合比进行节超核算，即：

节超＝应耗量－实耗量；应耗量＝完工的砼数量*试验配合比；实耗量＝实际领用数量－月末盘存。

5、油料：

运输车辆按单车台班核算，工程机械按单机台班核算。

6、火工品：

按爆破的土、石方量分开核算和单孔用药量核算。

7、对购进品种较少、数量较少、价值不高、一次性消耗的物资等，可以直接计入工程消耗核算。

8、进行物资的节超核算是对物资供、管、用的全程控制，是对施工成本分析提供有力的依据；是及时、全面、准确反映工程施工料费构成和确保反映成本的真实性、配比性的依据。

因此，物资核算必须坚持每月核算，工程进行中核算，工程完工核算。

9、坚持节约有奖、浪费必惩。

认真分析节超原因情况，记录备案。

十二、废旧物资的回收和管理

1、项目部成立以主要领导挂帅、物资、财务、员工代表组成的废旧物资回收领导小组。

2、工程完工后，退回不再使用的物资首先应向上级物资管理部门书面按品种、型号、规格、数量报告，并得到书面批复意见后，才能进行处理。

处理时必须由领导小组集体讨论处理意见和方法。

3、对大宗废旧物资出售要公开透明，要集体确认购买单位和处理方式，同时要和购买方签订购销合同，原则先付款后交货。

4、对废旧物资回收要做到分工明确，项目负责指定出售的物资和数量，财务负责收款，员工代表负责监督并协助计量过秤，坚决杜绝任何个人处理废旧物资和作出违法乱纪的行为。

5、对废旧物资回收有一定效益的，适当给予奖励，对有过失按损失大小给予经济处罚。

本办法由公司物资管理部解释。