违规大额支现整改报告.docx

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违规大额支现整改报告

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违规大额支现整改报告

　　篇一：

违反八项规定整改情况报告

　　篇一：

关于对贯彻落实中央八项规定存在问题进行整改的报告

　　关于对贯彻落实中央八项规定

　　存在问题进行整改的报告

　　县纪委：

　　我司系县属国有企业，注册资本金为人民币***万元，在岗职工***人,现有森林面积***万亩。

经县政府授权，负责经营管理****的国有资产（含国有产权）和其他投资经营；近年还承担***生态旅游开发建设、****改建和林业危旧房改造建设项目以及***征迁工作，并作为我县重要融资平台为县重点工程进行融资贷款。

公司所属事业单位*家，全资国有企业*家，国有控股企业*家，多数企业在乡下，点多面广。

20XX年企业工作卓有成效：

实现利润总额**万元，上交县财政育林基金**万元，上交国有产权收益**万元，上交各项税金**万元；为县重点项目向兴业银行和招商银行贷款融资**亿元，为***贷款**万元提供保证担保，为**公司贷款3500万元提供抵押担保。

　　我司认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭办企方针，严格控制非生产性支出，20XX年业务接待费支出28757元，同比大幅下降，公务接待中提供香烟、上白酒情况于20XX年起得到全面纠正。

县贯彻落实中央八项规定检查小组于20XX年4月3日对我公司进行检查，反馈一些存在的问题。

对这些问题，我司领导高度重视，认真组织整改，现将整改情况报告如下。

　　1、同城接待问题。

20XX年1-6月零星存在同城接待费用支出，主要是公司承接县重点项目贷款融资任务接待银行等相关业务单位及有关部门深入所属企业开展外业调查回城区用餐。

　　2、茶叶单价较高问题。

20XX年5月购买办公用茶800元（16斤*50元/斤）；20XX年2-3月购买、20XX年7月付款的茶叶单价较高（350-660元/斤不等），用于公司为县重点项目融资向兴业银行及大连商业银行拆借资金的业务对接，在财政局拨付的专项融资工作经费中列支。

　　4、报销手续不全问题。

20XX年6-12月公务接待存在无报告单情况，尤溪县财政局、尤溪县审计局关于“三公”经费财务报销规定于20XX年1月起执行，我司于20XX年起，严格按规定规范各类报销手续；20XX年县外出差无公差审批单、派车单，已按规定要求补充完善；业务培训报销已要求相关人员提供相应文件；20XX年2月购买办公用品151.80元发票未附清单，经核实系购买计算器两台、号码机及电池等办公用品，已按规定补附清单。

　　5、发放防汛节假日加班补贴问题。

20XX年9月列支干部职工防汛节假日加班补贴8160元，因我司行业特殊，每年5-8月防汛责任重大，公司安排人员在节假日进行全天候值班，又无法安排调休，如按《劳动法》规定补贴标准过高，经公司研究对节假日值班无法调休的人员给予每天补贴60元，20XX年起防汛值班在下半年给予调休，不再发放节假日值班补贴。

以上说明和整改如有不妥之处，敬请批评指正。

　　20XX年4月28日篇二：

八项规定自查整改报告

　　落实“八项规定”自查整改报告

　　根据《管道局五公司贯彻落实“八项规定”监督检查实施方案》的通知要求，近期认真学习了中共中央十八大会议精神和《中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》《、中共中国石油天然气集团公司党组关于改进工作作风、密切联系群众的若干规定》的通知以及公司党委《关于改进工作作风、密切联系群众的具体措施的通知》，加深了认识，对照个人实际逐条进行了梳理和查摆。

现就自查情况报告如下：

　　一、能够积极宣传和严格遵守“八项规定”，并结合自身实际，认真制定了切实可行的实施办法，注重从自我做起，强化表率意识，带头抓好各项规定的落实，自觉接受群众对工程处开展、落实“八项规定”的监督。

　　二、深入贯彻落实党中央关于改进工作作风、密切联系群众的部署，带头引导广大干部“求三实、戒三表”。

一是做到坚持经常深入工地了解掌握施工现场情况，同班子成员和基层骨干，共同分析施工遇到的问题和解决办法，有效推进工程的进展；二是坚持把让职工有尊严的工

　　作当做自己一项重要的工作使命，在基地和各个项目，致力于改善一线职工的工作条件和生活环境、生活质量；三是注重深入一线与职工交流，认真听取一线职工对处各项工作的意见，并敦促处各项工作的改进。

　　三、坚持依法治企，规范经营，推行全员“一岗双责”，弘扬“干事、干净”廉洁文化理念；督促工程处干部员工自觉加强作风建设，发扬“三吃一担”精神，厉行勤俭节约，倡导求真务实之风，凝聚工程处发展力量；强化纪律观念和制度执行，提高执行力和工作效率，做到令行禁止。

　　四、认真执行“三重一大”决策制度。

按照“八项规定”实施细则的要求，强化了对“三重一大”决策制度的深入学习和贯彻执行。

对工程处及各项目应决定的重大问题、重要干部任免、重大项目投资及大额资金的使用等情况，我都会与俊杰书记进行事前沟通，并争取到全体班子全体成员意见，形成决定。

严格按组织原则办理，严格监督，严格落实，从而确保各项决策、决定的民主、严谨、严肃和科学。

另外在执行的过程中，我们还十分注重听取基层员工意见和建议，并能及时纠偏和改正，以确保决策更完善。

　　五、注重严格规范公务接待。

按照公司公务接待的各项要求和来客来访接待标准，在接待陪同方面，我们坚持轻车简从和对口接待原则，尽量减少陪同人员。

　　六、严格控制会议和发文。

一是加强内部办公会议的管理，详细制定了半年、年终及处长办公会等会议计划，并严格执行；二是尽量利用会议时机，数会并开。

有效减少了会议次数；三是着力提高会议质量，每次会议前，与会人员要做好会议准备，概括内容，做到简要明了，缩短了会议时间提高了会议质量；另外，在控制发文上，我们提倡无纸化办公，尽量运用电子信息和注重结合实际抓落实。

　　通过以上工作和措施，更好地遵循“八项规定”原则，确保了工程处发展和推进两个根本性转变的要求；

　　七、存在问题和产生原因

　　1、对新形势、新要求下的反腐倡廉、源头预防工作调研不深，研究不够，思考不足，缺少新思路、新举措。

　　2、理论学习还不够深入。

因工作需要我注重日常业务学习，而忽视了理论知识的学习，从而造成在理论学习的深入性和系统性上还有一定不足，存在时紧时松的现象。

　　3、缺乏与时俱进的思想和创新意识。

我有时满足于已有的知识水平和技能，学习上还缺乏“挤劲”、“钻劲”，对部分新知识、新思维不去认真钻研,了解不透。

　　八、改正问题的措施

　　一是充分认清形势，正视问题，严格按照党风廉政建设责任制的要求来约束自己的一言一行，将自己的言行始终置于党和人民群众的监督之下。

　　二是必须牢固树立终身学习的思想，以谦逊的态度、进一步提高自身整体素质，加强政治理论学习和管理能力的提升，努力提高工作素质，全面认真系统地学习党的方针政策。

　　三是大力弘扬求真务实的优良作风，真正把抓落实作为工作的出发点和落脚点。

及时对影响群众生产生活的突出问题进行分析，坚持勤政为民的工作作风。

为工程处的繁荣发展提供坚强保障。

　　九、工作建议

　　1.切实做好反腐倡廉工作。

加大对“八项规定”精神实质的学习，强化党风廉政建设工作。

明确分解责任，实行分级负责。

　　2.深入开展作风整顿活动，加强监督检查，加大对投诉举报的查处力度，杜绝以权谋私行为。

　　3、落实廉政风险防控措施，明确防控责任，搞好风险评估，做到可控、能控、在控。

　　4.扎实开展“八项规定”实施细则效能监察工作，督促监察建议和监察决定的落实，实施对重点工作的督查督办。

　　魏广存篇三：

八项规定自查自纠工作报告

　　关于对违反中央“八项规定”精神和“四风”

　　问题自查自纠工作报告

　　根据关于对违反中央“八项规定”精神和“四风”问题工作进行自查自纠通知精神，我中心高度重视，立即召开会议研究部署，对违反中央“八项规定”精神和“四风”问题逐一对照、认真开展自查自纠。

现报告如下：

　　一、公务接待费用方面。

我中心高度重视公务接待管理工作，严格执行公务接待有关规定，进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款吃喝、超标接待和违规接待等问题。

我中心在违规公款吃喝、超标准接待、违规接待方面没有发现违规现象。

　　二、公务用车购置运行方面。

我中心一辆公务用车，无超编制超标准用车、不存在大额支付汽油款、不存在借用租用车辆现象、无领导干部离岗占车问题，在公车使用方面严格按照规定执行，不存在违规使用公务用车。

　　三、会议费用管理方面。

我中心严格执行会议费用管理规定，严格控制会议时间、会议规模，简化会议形式的一定要简化。

我中心会议费用方面没有违规支出。

四、差旅费用管理方面。

我中心严格执行关于差旅费管理规定、严格落实出差人员伙食费、交通费等补助标准，严格按照财行【20XX】5号《差旅费管理办法》执行。

我中心差旅费用方面没有违规支出。

　　五、违规发放津贴补贴和福利方面。

我中心始终严格执行机关事业单位工作人员工资标准，除了按国家明确规定正常发放的津贴补贴外，没有自行新设津贴、补贴、奖金项目；没有违规发放加班费、值班费和年休假补贴；没有扩大津贴补贴发放范围；没有自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴、补贴和福利；从未发放过有价证券和实物。

　　六、公款消费方面。

我中心严格外出学习、考察、培训、研讨、招商等制度，在举办各类展销会期间，坚决做到勤俭节约，不搞公款聚餐、公款旅游，严禁用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

我中心没有发现违规参与公款支付的高消费娱乐健身行为、不存在公款旅游或假借考察、学习、培训、研讨、招商等名义用公款出国旅游。

　　七、其他方面。

我中心坚决查处“吃空饷”问题、严格执行领导办公用房标准、杜绝大操大办婚丧喜庆事宜、严禁违规收送礼品礼金。

经查，我中心没有“吃空饷”问题、没有超标准占用、装修办公用房、不存在大操大办婚丧喜庆事宜并借机敛财问题、没有违规收送礼品礼金行为。

　　今后我中心将继续贯彻落实中央八项规定精神，进一步建立完善的定期检查机制，防止“隐身”、“变种”违反中央八项规定，坚决克服纠正落实中央八项规定工作并形成长效机制。

20XX年6月29日

　　篇二：

资金检查整改报告

　　涉农资金检查整改措施

　　根据5月19日，教育体育局对我校20XX年20XX年涉农资金检查工作情况，现汇报如下：

　　一、存在问题

　　1、部分单据要素不全；

　　2、定额发票有没付清单现象；

　　3、20XX年11月一张培训费票据回来较晚，校长未能及时签字。

　　二、整改结果及措施

　　1、20XX年20XX年两年全部单据都已检查完善到位；

　　2、培训费票据校长现已补签完整；

　　3、今后规范公用经费使用，严格按照报销相关流程对单据进行审理，不符合规定的一律

　　不予报销；

　　4、提高业务素质，加强预算执行情况；

　　5、加强财务管理，完善内控制度，确保教育教学工作顺利开展。

在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的

　　问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管

　　理，完善财务工作。

　　东十里小学

　　20XX/5/28篇二：

互助资金运行情况及自查整改报告裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改报告

　　南溪县扶贫办、裴石乡政府：

健旺村互助社自运行以来，基本能按照四川省贫困村互助资金操作指南进行操作，也为

　　村民，特别是低收户提供了资金周转，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得

　　到了壮大。

但是在运行过程中，我们进行了认真地自查，按照操作指南进行对比的确也出现

　　了一些问题，现将自查出的问题及整改情况作汇报。

　　一、农户退社现象严重在当初入社时，农户入社积极性较高，经过几年的运行，一部分村民认为占用费率过高，

　　与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。

还有一部分村民自身就不缺资金，把股

　　金投到互助社，又没有分红及利息，没有经济效益，因此就要求退社。

根据这些情况，我们

　　理事会认真进行分析，找到了原因。

决定找到其中的骨干分子，做他们的思想工作，由他们

　　去给那些正在想退社的社员做工作，其效果一定会好些。

二是抓住村社干部及（:

违规大额支现整改报告）部分入社党员，

　　要求他们以全村的利益为重，站稳立场真正起到带头作用。

　　二、出现整借整还与操作指南不相符经过我们自查，从20XX年互助社营业以来，共发生整借整还100笔，涉及金额505100元。

整借整还中还未还款19笔，金额68500元（其中三笔为

　　逾期未还，金额6000元）在借款的过程中，产生整借整还的原因：

有部分村民觉得借到资金

　　第三个月就开始还部分本金和结息，认为借款搞种植业或者是养殖业，从时间上算，根本还

　　没有结果或出栏、还不起钱。

另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。

当

　　时理事会就根据这些现实情况，认为资金库存大也是不符合的，觉得借出比库存要好些，只

　　要拿准借款对象就可以实施。

经过自查，我们认识到了事情的严重，不管什么原因和目的，

　　只要与指南不相符的，都不可以操作。

认真对待每一借款、严格纪律、维持好操作指南的可

　　行性和合法性，确保互助社资金安全。

　　三、逾期借款性质严重互助社运行以来，我们都严格审查、检查，认真核对。

可还是出现了三笔总数量为七千

　　元的逾期借款，其中一笔是农户借款后，户主得疾病而病故，另外两笔是借款搞养殖，结果

　　牲畜死亡，无法按期归还。

在这次自查中，我们认识到了它的严重性。

如果再出现更多的逾

　　期借款，后果将不堪设想。

决定将继续追回逾期借款，并在今后借款过程中，还应进一步把

　　关、认真核对，争取不再出现类似情况。

裴石乡健旺村互助社

　　二○一一年五月十三日篇三：

财务检查整改报告青岛总部检查组20XX年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位

　　对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。

现将整改情况汇报如下：

　　一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。

要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反

　　思，找差距，寻原因。

使财务工作做到精、准、细、严。

　　二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为20XX年4月至5月保监局检查报表太多，同时和

　　各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。

　　三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：

（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，

　　严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。

严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后

　　方可报销，避免领导未签字而支出现金。

所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是

　　指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。

保证凭

　　证的真实合理有效。

（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；

　　谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

　　（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、

　　挽回和改正。

使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。

严防在工作中出现纰漏。

总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和

　　反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。

做到

　　合理合法、严谨认真、不出差错。

并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部

　　的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。

东营泓和保险代理有限公司

　　20XX年2月2日篇四：

卫生院半年财务检查通报自查整改报告卫生院半年财务检查通报自查整改报告县卫计局计财股：

　　我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。

迅速组织院

　　委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以

　　半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，

　　并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。

　　一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发

　　放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。

　　二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。

建立了以***

　　为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确

　　责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的

　　管理制度，特别是对业务招待费的控制。

今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。

坚

　　决控制“三公经费”下降比例。

　　三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分

　　管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、

　　单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

　　四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。

中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原

　　来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。

　　五、加强固定资产管理。

已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐

　　笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。

以便以后财产进行核对，丢失损坏科室

　　照价赔偿。

将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。

并

　　及时登记增加，减少变动情况。

*****卫生院20XX年8月17日篇五：

财务整改报告财务工作整改措施根据瓮安县人民检查院建议书，瓮检反贪建（20XX）02号文件，我镇村镇建设管理所负

　　责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：

　　一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。

避免大额现金支

　　出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存

　　量制，建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。

　　二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费

　　用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于

　　正常经营业务范围的各种开支。

　　三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资

　　金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，确保资产的安全，

　　避免造成新的损失。

　　四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁

　　批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的

　　安全。

　　五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，

　　一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，

　　掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。

　　篇三：

大额现金管理工作自查报告

　　xx信用社关于对大额现金管理工作自查报告

　　xx联社：

　　我社接到《xx农村信用社联合社关于开展大额现金管理自查工作的通知》的通知后，为进一步加强大额现金管理，确保大额现金存取业务规范、安全，我社组织有关人员对大额现金管理工作进行自查，情况如下：

　　一、建立组织

　　我社成立了以主任xx为组长，xx为成员的自查小组，对大额现金的支取、审批、备案等管理情况进行自查。

　　二、自查情况

（一）客户身份识别制度执行情况。

我社对大额现金收付业务遵循“了解你的客户，了解你的客户业务”原则；认真核对存款人的有效身份证件;对由他人代理办理的，严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件。

（二）大额现金支付管理分级授权审批制度执行情况。

我社建立了大额现金支付管理分级授权审批制度；5万元至50万元以下的大额取现业务由信用社内勤主任审批，50万元至100万元以下的大额取现业务由信用社主任审批，100万元以上的大额取现业务报联社审批、备案；我社实行联社统一集中授权制度，不存在XX支付大额现金的情况；不存在采取化整为零等形式逃避大额现金监管的情况。

　　（三）大额现金支取登记备案制度执行情况。

我社建立了大

　　额现金支取登记簿；对于每天发生的大额取现业务逐笔进行登记，对单笔或当日累计100万元（含）以上的现金收付交易，建立甄别报备制度。

　　（四）账户管理合规情况。

我社能严格按照《人民币银行结算管理办法》、《人民币结算管理办法实施细则》和《个人存款账户实名制规定》以及相关法律、法规、规章制度办理结算帐户的开立、变更、撤销业务。

不存在为一般存款账户支取现金的情况；我社现没有临时存款账户，专用存款账户大额支取业务合规；单位存款账户向个人存款账户转账符合有关规定。

　　（五）大额交易及可疑交易报告制度执行情况。

我社明确内勤主任为第一责任人，并有专人对大额交易和可疑交易进行记录、分析和报告；人民银行报送大额交易及可疑交易报告及时、准确和完整。

　　三、存在问题

　　1、办理大额现金收付业务时要求客户提供了身份证件，但存在没有进入身份联网核查系统进行核查的情况；

　　2、大额取现业务有漏登现象。

　　四、整改措施

　　1、我社要求经办人员对漏登的大额取现业务进行补登完善；

　　2、我社组织人员再次学习《河南省农村信用社大额现金管理暂行办法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等大额现金管理制度规定，提高员工

　　合规意识，按照要求，严格遵守办法规定，确保大额现金管理的合法、合规。

　　3、加强大额现金收付的管理和检查工作。

今后，我社将对大额现金收付的管理，进行定期自查，加强管理工作，纠正违规行为，促进大额现金收付业务的不断规范。

　　通过此次自查，我们发现了工作中还有许多不足之处，需今后进一步加强大额现金收付管理工作，加强业务学习，提高大额现金收付业务管理水平。

　　xx

　　二〇一一年十二月十四日