反应时测试仪生产建设项目可行性研究报告.docx

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反应时测试仪生产建设项目可行性研究报告

反应时测试仪生产建设项目

可行性研究报告

第一章项目绪论

本章作为可行性研究报告的首章，主要目的在于综述研究报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

第一节项目建设概要

一、项目建设基本信息

1、项目名称：

反应时测试仪生产建设项目；

2、建设性质：

本项目属于新建工业项目，主要从事反应时测试仪产品的研发与制造；

3、项目承办单位名称：

某投资咨询有限公司

4、项目拟建地址：

某省某市高新区；

5、用地规模：

项目规划总用地面积为20000.0平方米（折约30.0亩）；

6、项目投资概算：

该项目预计总投资额为8631.6万元人民币，其中：

建设投资6471.6万元，建设期借款利息0.0万元，流动资金2160.0万元。

7、资金筹措方案：

该项目总投资8631.6万元，其中：

某投资咨询有限公司自筹资金8631.6万元，资本金占总投资额的比例为100.0%，申请银行借款0.0万元。

二、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

16320.0万元（含税）。

2、项目达纲年利润总额：

2471.1万元。

3、项目达纲年净利润额：

1853.3万元。

4、项目达纲年纳税总额：

1396.1万元。

5、项目达纲年投资利润率：

28.6%。

6、项目达纲年投资利税率：

37.6%。

7、项目达纲年项目投资回报率：

21.5%。

8、全部投资回收期（税后动态）：

4.86年（含建设期12个月）。

9、全部投资财务内部收益率：

28.6%（达纲年）。

10、固定资产投资回收期：

3.65年（含建设期12个月）。

11、项目经营盈亏平衡点：

47.8%（达纲年）。

第二节可行性研究报告编制说明

一、可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》。

2、《中华人民共和国土地管理法》。

3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。

4、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

5、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

6、《限制用地项目目录（2012年本）》。

7、《禁止用地项目目录（2012年本）》。

8、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）。

9、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

10、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。

11、某投资咨询有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。

12、某投资咨询有限公司提供的现场勘察及市场调查收集的有关资料。

二、可行性研究的范围

本报告通过对“反应时测试仪生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场反应时测试仪产品供需状况与项目建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价。

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业政策、塑料助剂制造行业发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时根据某投资咨询有限公司已经具体的建设条件、市场需求并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

2、市场分析：

根据我国塑料助剂制造行业市场需求的变化趋势，分析该项目相关产品的发展前景，论证该行业的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据市场分析并结合某投资咨询有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模。

分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目建设工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件。

对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，包括厂址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目特点，分析该项目能源消耗情况，计算能源消耗量并提出节能措施。

分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案。

结合项目特点提出合理的总体及分年度建设实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和某省及某市的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资估算表，按工程费用、工程建设其它费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某投资咨询有限公司资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算表和分年度资金使用计划。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目损益情况，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

三、可行性研究报告编制过程

受某投资咨询有限公司的委托，我们承担了该公司“反应时测试仪生产建设项目”可行性研究报告的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了报告编制工作组。

按照可行性研究的理论、方法、程序以及国家有关可行性研究报告的编制规范和相关要求，开展了项目基础资料详细周密的调查工作。

通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目建设的必要性、相关产业政策、项目产品市场、建设条件、项目总体工程建设方案与节能环保措施、项目投资方案与财务效益等相关问题。

就可行性研究报告的有关问题与某投资咨询有限公司进行了广泛的接触和交流，在此基础上结合有关各方面的意见，编制完成了本报告。

第三节项目拟定规划

一、项目经营规划

1、产品规划方案：

该项目产品是以市场需求为导向，结合某投资咨询有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场。

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售反应时测试仪产品。

2、产品纲领规划：

通过产品市场分析和预测，结合某投资咨询有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。

项目建成达纲后，形成年产反应时测试仪产品X单位的生产经营能力。

3、项目经济效益目标：

根据预测，该项目达纲年的营业收入为16320.0万元，年新增利税额3249.4万元，年利润总额2471.1万元，年净利润额1853.3万元，年纳税总额为1396.1万元（其中：

达纲年缴纳所得税额为617.8万元）。

二、项目工程规划

该项目计划总占地面积为20000.0平方米（约合30.0亩），净用地面积约20000.0平方米，厂区建筑面积20287.6平方米，建筑物占地面积11599.5平方米，厂区道路场地占地面积1340.0平方米，项目建设区域绿化面积为1360.0平方米，项目建筑系数为58.0%，建筑容积率为1.01，办公及生活服务设施用地所占比重2.8%，项目固定资产投资6471.6万元，投资强度为3235.5万元/公顷，项目建设区域绿地率为6.8%。

三、项目投资规划

1、该项目总投资预算额为8631.6万元人民币，其中：

固定资产投资6471.6万元，流动资金（IWC）2160.0万元。

建设投资包括：

土地购置费、建安工程费、厂区绿化费、道路建设费、环境保护设施费、消防安全等公用配套工程和生产设备、检验（测量和试验）设备及辅助设备购置费及安装费等。

2、固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为20287.6平方米，预计土建工程投资2350.2万元。

新增购置安装214台（套）工艺装备和检验设备，计划设备投资额为3293.6万元。

四、项目建设进度规划

“反应时测试仪生产建设项目”目前已经完成项目前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案（核准）工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2013年9月开始进行项目备案（核准）、环境影响评价、节能评估、安全评价、申领执照、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工投产，至2014年9月正式投产止。

项目申报、土建工程等前期筹备工作从2013年9月开始实施，待资金到位后开始正式建设。

第四节投资项目备案主要数据

该项目备案登记需要的有关数据，详见—《项目备案数据一览表》。

项目备案数据一览表

单位：

万元/公顷、平方米

项目

名称

地址

投资

情况

项目承办单位名称

某投资咨询有限公司

拟建项目名称

反应时测试仪生产建设项目

项目拟建地址

某省某市高新区

项目投资概算

项目

用汇

资金来源

合计

固定资产投资

流动资金

自筹资金

银行贷款

其它投资

8631.6

6471.6

2160.0

—

8631.6

0.0

0.0

固定

资产

投资

设备及技术投资

3293.6

—

新增项目占地面积

20000.0

土建工程投资

2350.2

—

新增总建筑面积

20287.6

设备安装费及其他费用

827.8

—

固定资产投资强度

3235.5

建设期利息

0.0

—

项目占地产出效益

544.0

经济效益

项目年总收入

年利润额

年纳税总额

年利税额

16320.0

1853.3

1396.1

3249.4

第五节研究结论

1、随着我国轻工经济的快速持续发展，国内塑料助剂制造市场对反应时测试仪的需要量不断增加，预计反应时测试仪将在国内市场上有广阔的销售空间，发展前景良好，市场潜力巨大，能够得到国家产业政策的支持和鼓励，因此，项目的建设是十分必要的。

2、该项目原材料、产成品和重要生产装备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的禁止和限制类之列，因此，该项目符合国家产业政策和当地发展规划。

3、某投资咨询有限公司为适应国内外市场需求，拟建反应时测试仪生产建设项目，该项目的建设能够有力促进当地经济发展，为社会创造130个就业机会，达纲年纳税总额为1396.1万元，可以促进区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某市高新区内，拟建工程选址符合当地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目厂址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点。

某投资咨询有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产装备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、拟建项目总投资额为8631.6万元，其中：

固定资产投资6471.6万元，流动资金为2160.0万元。

项目建成投产后达纲年可实现营业收入16320.0万元，年利税3249.4万元，其中：

年利润为1853.3万元，纳税总额为1396.1万元，该项目实施可取得较好的经济效益。

8、根据测算，该项目达纲年投资利润率为28.6%，投资利税率为37.6%，全部投资回报率为21.5%，项目全部投资所得税后财务内部收益率（FIRR）为28.6%，达纲年财务净现值（所得税后）为4559.6万元，总投资收益率（ROI）为28.6%，资本金净利润率（ROE）为28.6%，全部投资回收期（所得税后）为4.86年（含建设期12个月），固定资产投资回收期为3.65年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点为47.8%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

9、本报告认为：

该项目市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，项目的投资建设并实施无论经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

第二章反应时测试仪市场需求分析

一、国家“十二五”规划解读

备受海内外关注的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规

划的建议》全文发布。

通读之下，可以看出，中国决策层以科学发展为主题，以

加快转变经济发展方式为主线，加快建设创新型国家呼之欲出。

国务院办公厅发出“加快培育和发展战略性新兴产业的决定”，明确提出加

快培育和发展战略性新兴产业的重要战略意义，并把节能环保、新一代信息技术、

生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业，作为中国现阶

段重点培育和发展主攻产业。

中共中央“十二五”规划的建议，共有十二个部分，涉及加快转变经济发展

方式，开创科学发展新局面；坚持扩大内需战略，保持经济平稳较快发展；推进

农业现代化，加快社会主义新农村建设；发展现代产业体系，提高产业核心竞争

力；促进区域协调发展，积极稳妥推进城镇化；加快建设资源节约型、环境友好

型社会，提高生态文明水平；深入实施科教兴国战略和人才强国战略，加快建设

创新型国家；加快改革攻坚步伐，完善社会主义市场经济体制；实施互利共赢的

开放战略，进一步提高对外开放水平等，皆可看出经济转型创新的主旨。

在“发展现代产业体系，提高产业核心竞争力”中，坚持走中国特色新型工

业化道路，必须适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥中国产业在全球

经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业

能力强的现代产业体系。

同时，改造提升制造业与培育发展战略性新兴产业并举。

这实质上符合中国的现状，也同“从中国制造走向中国创造”的设想不谋而合。

要加快建设创新型国家，深入实施科教兴国战略和人才强国战略必不可少。

此次中共中央特别提到要全面落实国家中长期科技、教育、人才规划纲要，大力

提高科技创新能力，促进科技成果向现实生产力转化。

而要真正做到这一点，加

强财税金融政策支持，自是题中之议，中共中央在建议中亦有力挺。

在世界金融危机后，中国依靠低附加值的非核心部件加工和劳动密集型的产

品出口之路已越走越难，各种形式的保护主义日益抬头。

以转变经济发展方式为

主线，推动创新型国家建设，既是挑战，更是机遇。

在未来五年乃至更长时间里，

坚定走构建创新型国家之路，势将有助中国经济社会发展。

二、行业“十二五”规划解读

1.转变方式，开创科学发展新局面；2.强农惠农，加快社会主义新农村建设；

3.转型升级，提高产业核心竞争力；4.营造环境，推动服务业大发展；5.优化格

局，促进区域协调发展和城镇化健康发展；6.绿色发展，建设资源节约型、环境

友好型社会；7.创新驱动，实施科教兴国战略和人才强国战略；8.改善民生，建

立健全基本公共服务体系；9.标本兼治，加强和创新社会管理；10.传承创新，

推动文化大发展大繁荣；11.改革攻坚，完善社会主义市场经济体制；12.互利共

赢，提高对外开放水平；13.发展民主，推进社会主义政治文明建设；14.深化合

作，建设中华民族共同家园；15.军民融合，加强国防和军队现代化建设；16.

强化实施，实现宏伟发展蓝图。

传统制造业升级：

石化行业要积极探索原料多元化发展新途径，重点发展高

端石化产品，加快化肥原料调整，推动油品质量升级；优化产业布局，有序推进

城市化工企业环保搬迁。

优化原油加工能力布局，促进上下游一体化发展；加强

企业技术改造，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业；

引导企业兼并重组，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集

中度；促进中小企业发展，拓宽直接融资渠道，落实和完善税收等优惠政策。

发展战略性新兴产业：

促进新兴科技与新兴产业深度融合，把战略性新兴产

业培育发展成为先导性、支柱性产业。

战略性新兴产业增加值占国内生产总值比

重达到8%左右。

第三章项目建设规模和产品规划方案

第一节项目建设规模

一、项目建设规模确定原则

1、合理经济规模原则：

合理确定经济规模，使项目投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可获得显著的经济效益。

2、以市场容量为基础原则：

根据市场需求预测的市场容量、目标市场和可能占有的市场份额，确定该项目的建设规模。

3、与环境容量相适应原则：

根据该项目所必需、又能够获得的自然环境条件，合理确定建设规模，以使项目的建设对周边环境影响较小，与环境容量相适应。

4、依托外部协作条件原则：

根据资金、原材料以及主要外部协作条件等对项目规模的满足程度，来确定项目建设规模。

二、项目建设主要内容及规模

1、该项目建（构）筑物主要包括：

生产主体工程、仓储、供配电、总图、服务、绿化、消防环保等，项目规划总用地面积20000.0平方米（约合30.0亩），建造厂房和办公等配套设施等，预计总建筑面积为20287.6平方米，土建工程投资2350.2万元。

2、购置安装214台（套）生产设备、检验设备和环境、安全设备，配套建设相应的公用辅助工程设施，预计投资3293.6万元。

3、组建相关的生产车间及生产经营管理部门，对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理，达到清洁生产的要求。

三、项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：

生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：

生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、根据项目土建工程设计规划，项目总占地面积为20000.0平方米，新增土建工程总量20287.6平方米，预计建筑工程投资额2350.2万元，建筑物占地面积11599.5平方米，厂区道路场地1340.0平方米，绿化面积1360.0平方米，工程容积率1.01，建筑密度58.0%，建设区域绿化率为6.8%。

主要建（构）筑物详见表—《项目占地及建筑工程投资一览表》。

四、项目设备购置方案

该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保项目的生产及产品检验的需要。

预计购置安装主要设备214台（套），预计投资3293.6万元，主要购置设备清单详见表—《设备投资估算一览表》。

五、项目投资规模

该项目总投资预算额为8631.6万元人民币，其中：

固定资产投资6471.6万元，流动资金（IWC）2160.0万元。

建设投资包括：

土地购置费、建安工程费、厂区绿化费、道路建设费、环境保护设施费、消防安全等公用配套工程和生产设备、检验（测量和试验）设备及辅助设备购置费及安装费等。

固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为20287.6平方米，预计土建工程投资2350.2万元。

新增购置安装214台（套）工艺装备和检验设备，计划设备投资3293.6万元。

第二节项目产品规划及生产纲领

该项目主要从事反应时测试仪产品的生产和销售业务，根据国家有关产业政策和国内外市场对反应时测试仪产品需求预测分析，综合考虑某投资咨询有限公司产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的原则提出产能发展目标。

拟定设计规模为：

年产反应时测试仪产品X单位的产能方案。

具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，本报告将按照初步产品方案进行测算。

在今后的生产经营过程中，根据国内外市场的供求形势，积极拓宽产品营销范围，随着销售市场的不断扩大，相应扩大其经营能力，同时，适时研制开发符合市场需求的新产品，满足国内外不同市场应用领域的需要。

第四章项目选址科学性分析

第一节项目选址及用地方案

1、某投资咨询有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——某省某市高新区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某投资咨询有限公司承办的反应时测试仪生产建设项目，拟选址在某省某市高新区，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

4、拟定建设区域属工业项目建设占地规划区，项目总占地面积为20000.0平方米（约合30.0亩），实际利用面积为20000.0平方米。

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照塑料助剂制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合反应时测试仪生产经营的需要。

第二节项目节约用地措施

1、项目选址在某市高新区，符合城市总体规划和土地使用控制要求。

依托城镇及高新区生活设施、公共设施、交通运输设施，项目建设区域少建非生产性设施，有利于节约土地资源。

2、认真贯彻执行专业化生产原则，除了主要生产过程和关键工序由该项目实施外，其他附属部件采取外协（外购）方式，从而减少了重复建设，节约了资金、能源和土地。

3、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房的面积利用率，有利于节约土地资源。

4、仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率节约了土地。

第三节项目建设区概况

通过对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，初步选择某市高新区为项目建设区。

项目建设区位示意图

第四节场址建设条件

1、供电条件：

本项目由某市高新区变电站供电，主变容量为110千伏，其供电容量充足，可满足项目建成后的用电需要。

2、给水条件：

本项目水源由某市高新区自来水厂供给，供水能力充足。

项目建设地距自来水供水主干管距离约200m，主管线直径为250mm，供水压力0.3~0.2MPa，可满足项目建成后的用水需要。

3、排水条件：

本项目污水由高新区内污水处理厂处理，排水系统采取雨、污水分流制，并与区域市政排水管网相连，项目建设中的排水沟管可方便与之连接。

4、供气条件：

燃气管道从高新区经过，天然气已铺设到路边，本项目只需就近接入即可使用。

5、通讯条件：

区域内电信服务商众多，通讯网覆盖面广，宽带信息网络完善，实现了网络数字化、传输光纤化、业务信息化，本项目建设可方便接入，通讯条件极为便利。

第五节项目用地合理性分析

根据某省《关于工业建设项目节约集约利用土地的意见》有关规定，该项目的建设符合以下条件：

1、反应时测试仪生产建设项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的相关要求。

2、建设项目平面布置符合塑料助剂制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）文件规定的具体要求。

3、该项目拟定建设区域总占地面积为20000.0平方米（约合30.0亩），实际利用面积为20000.0平方米，总建筑面积为20287.6平方米，建（构）筑物基底占地面积为11599.5平方米。

经审查，项目建筑系数为58.0%，建筑容积率1.01，办