省重点技术改造项目资金申请报告年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告.docx
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省重点技术改造项目资金申请报告年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目资金申请报告
2013年******省第二批重点技术改造项目
年产3万台新型高效节能水泵
和2万台工业电机搬迁扩能项目
资金申请报告
二○一三年八月
附表：
附表1建设投资估算表..............................................................59附表1-1土建工程投资明细表.......................................................60
附表1-2设备投资明细表...............................................................61
附表2流动资金估算表..................................................................67
附表3项目总投资使用计划与资金筹措表...................................68
附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表....................69
附表5总成本费用估算表..............................................................71
附表5-1外购原材料费估算表.......................................................72
附表5-2外购燃料及动力费估算表................................................74
附表5-3固定资产折旧费估算表...................................................75
附表5-4无形和递延资产摊销估算表............................................76
附表5-5工资及福利费估算表.......................................................77
附表6利润及利润分配表..............................................................78
附表7项目投资现金流量表..........................................................79
附表8项目资本金现金流量表......................................................80
附表9财务计划现金流量表..........................................................81
附表10资产负债表.......................................................................83
附表11借款还本付息计划表........................................................85
附图：
厂区总平面图................................................................................86
第一章项目概况
1.1项目名称
年产3万台新型高效节能水泵和2万台工业电机搬迁扩能项目
1.2建设地点
******市******县青东坝工业开发区
1.3投资规模目标
项目总投资7800万元，其中：
固定资产投资5620.9万元，流动资金1999.9万元，建设期利息179.2万元。
固定资产投资中，设备投资2330.18万元，占固定资产投资的41.46％；建筑工程投资2036.5万元，占固定资产投资的36.23％。
项目投资结构详见表1-1。
表1-1项目总投资汇总表
序号
投资明细
投资额（万元）
占总投资比例
占固定资产比例
1
固定资产投资
5620.9
72.06%
1.1
建筑工程投资
2036.5
26.11%
36.23%
1.2
设备投资
2330.18
29.87%
41.46%
1.3
设备安装费
233.0
2.99%
4.14%
1.4
工程建设其它投资
791.2
10.14%
14.08%
1.5
基本预备费
230
2.95%
4.09%
2
流动资金
1999.9
25.64%
3
建设期利息
179.2
2.3%
4
投资总额
7800.0
100.00%
1.4建设内容
本项目建设内容主要包括两个方面：
一、生产线建设
购置先进的现代化铸造、机械加工、3D设施、装配设备等210台（套），采用国内领先的3D打印技术、消失模铸造工艺，建成年产3万台新型高效节能水泵及2万台工业电机的生产线各一条。
二、土建工程
新建厂房位于******县青东坝工业开发区，占地面积43307m2，总建筑面积27220m2，包括水泵装配车间、成品、半成品库，精加工、电机生产车间，铸造车间，模型车间、设备及辅助用房、办公楼、食堂及宿舍楼等建构筑物。
新厂建成后，绿地率达20%，容积率0.98，建筑密度45.6%。
表1-1主要建筑物一览表
序号
工程名称
建设性质
（新建/改建）
单位
工程量
备注
1
主体工程
m2
21530
1.1
铸造车间
新建
m2
5114
钢结构厂房
1.2
模型车间
扩建
m2
2932
钢结构厂房
1.3
精加工、电机生产车间
新建
m2
3848
钢结构厂房
1.4
水泵装配车间、成品、半成品库房
新建
m2
3848
钢结构厂房
1.5
辅助用房
新建
m2
5788
砖混结构
2
公用工程
m2
5690
2.1
办公用房
新建
m2
1480
砖混结构
2.2
宿舍及食堂
新建
m2
4210
砖混结构
1.5建设进度安排
具体建设进度如下：
2013年3月-2013年4月：
立项、工程咨询等前期准备工作；
2013年5月-2013年6月：
初步设计及施工图设计；
2013年7月-2014年4月：
土建工程施工；
2014年2月-2014年5月：
配套工程、附属设施建设、装修等工程；
2014年4月-2014年5月：
设备购置、人员培训；
2014年6月-2014年8月：
设备调试、试生产；
2014年8月：
竣工、验收及正式运营。
1.6资金筹措
项目总投资7800万元，其中银行贷款2200万元，占总投资的28.21%；企业自筹5600万元，占总投资的71.79%。
1.7主要经济指标
项目达产年年均营业收入13066.35万元，其中新增9000万元，为企业实现年均净利润1105.24万元，其中新增720万元，上缴税收720.36万元，其中新增540万元。
项目税前财务内部收益率20.70％，税前财务净现值6038万元，税前投资回收期6.4年，项目税后财务内部收益率16.74％，税前财务净现值2993万元，税前投资回收期7.2年，盈亏平衡率79.44，技术经济各项指标良好。
主要技术经济指标如表1-2。
表1-2主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
Ⅰ
设计规模
1
水泵
台
30000
其中新增：
20000
2
电机
台
20000
其中新增：
20000
Ⅱ
建设规模
27220
1
主体工程
平方米
21530
2
公用工程
平方米
5690
Ⅲ
经济数据
万元
0.00
1
总投资
万元
7800.0
其中：
固定资产投资
万元
5620.9
建设期利息
万元
179.2
流动资金
万元
1999.90
2
资金筹措
万元
420.00
其中：
自筹资金
万元
5600.01
银行借款
万元
2200.00
自有资金
%
71.79
3
总成本费用
万元
11421.26
4
销售收入
万元
13066.35
其中新增：
9000
5
税后利润
万元
1105.24
其中新增：
720
6
税金
万元
720.36
其中新增：
540
Ⅳ
财务评价指标
1
投资利润率
%
14.17
2
投资利税率
%
19.12
3
全部投资内部收益率（所得税前）
%
20.70
4
全部投资投资回收期（所得税前）
年
6.36
5
全部投资内部收益率（所得税后）
%
16.74
6
全部投资投资回收期（所得税后）
年
7.17
7
盈亏平衡点
%
79.44
1.8项目建设条件
项目已经于2012年5月取得土地使用证，土地使用证编号为三城区国有（2012）第183132号；于2013年1月3日取得建设用地规划许可证，编号为地字（2013）05号；项目于2012年12月取得备案通知书，文件号为三工信技改[2012]38号。
项目银行贷款2200万元已全部落实到位:
1、与工商银行******县支行签订贷款合同，贷款金额为1200万元；2、与******县信用联社签订贷款合同，贷款金额1000万元。
项目自筹资金为5600万元，目前到位1000万，还需自筹4600万元，自筹部分资金由项目单位总公司各股东向项目投资，能够满足项目自筹要求。
第二章项目单位基本情况
2.1公司概况
******成立于1995年5月，注册资本贰仟万元，是一家集水泵研发、生产、经营为一体的专业化泵类企业，属******省泵行业骨干企业。
公司位于******县北坝开发区北泉路王家桥，占地12亩，拥有固定资产1114余万元，流动资金2195余万元，现有员工112人，其中，专业技术人员28人，高级工程师2人。
公司主要从事泵业产品开发及生产，主要生产"长源"牌IS离心泵、LDZ卧式直联泵、S.SH大型中开泵、GC锅炉给水泵、PW污水泵、WQ、QX全扬程电泵等多系列300余种，年产量达万余台。
2012年公司主营业务收入达1971多万元，利润总额为1449346.89元，缴纳所得税14242.16元，净利润为1435104.73元，资产负债率为23.19%。
2.2公司技术实力
公司技术力量雄厚，检测手段完善，每年均通过国家水泵质量监督机构抽检，公司自主研发生产的LDZ、LDR卧式直联泵、WQ、QS全扬程潜水排污电泵、S.SH大型中开泵的结构设计获得国家实用新型专利和外观设计专利8项。
公司专业技术人员28人，高级工程师2人，设有市级技术中心一处，具有产学研相结合的技术研发团队。
表2-1公司专利证书一览表
序号
证书类型
专利名称
专利号
1
外观设计专利证书
潜水电泵（轻型高效全扬程）
ZL200930107561.1
2
实用新型专利证书
集成轻便式真空泵
ZL201120439938.5
3
实用新型专利证书
轴便拆式直联离心泵
ZL200820223080.7
4
实用新型专利证书
轻型高效全扬程潜水电泵
ZL200920080693.4
5
实用新型专利证书
通用泵轴中开泵
ZL201120543442.2
6
实用新型专利证书
轻便型自动数字式绕线装置
ZL201220298861.9
7
实用新型专利证书
防爆裂潜水电泵
ZL201120543419.3
公司营销网络遍布全国，并有部分产品销售东南亚和其它国家，在成都、重庆、武汉、西安、昆明、乌鲁木齐、拉萨、郑州、广州等大中城市设立了分公司，被行业主管部门认定为“离心泵系列产品”。
近三年来，公司产品在全川同行业产销量及市场占有率排名第一。
2.3公司荣誉
公司产品的生产和服务通过了SO9001：
2008国际质量管理体系认证。
公司先后获国家、省、市、县多种殊荣，被中国质量管理体系认证中心和中国企业改革监督管理委员会、中国品牌质量监督管理委员会确认为“中国名优产品”、“中国高效节能环保新产品”、“全国质量、服务、信誉AAA级示范单位”、“全国质量信得过产品”、“全国质量服务诚信示范企业”，被******省科技厅、发改委、经信委等确认为“******省创新性企业”、“******省成长型中小企业”，被中国人民银行******市中心支行授予“AAA信用企业”。
第三章项目必要性
3.1产业政策符合性
水泵作为装备制造业中的重要配套设备，受益于国家振兴装备制造业的鼓励和支持政策。
2006年6月国务院颁布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，国家发改委、国家税务总局以及各省市又出台了一系列的税收优惠、国家专项资金支持、鼓励使用国产设备等配套政策，重点支持发展装备制造业的十六项重点领域，其中跟泵行业相关的有7项：
清洁高效发电装备；乙烯项目；国产化大型煤化工成套设备；大型薄板冷热连轧成套设备；大型薄板冷热连轧成套设备及涂镀层加工成套设备；大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备；大型海洋石油工程装备、30万吨矿石和原油运输船、海上浮动生产储油轮。
这7项重点装备制造业领域将大批量使用泵产品给泵业企业带来巨大的潜在市场。
2009年2月4日，国务院通过《装备制造业振兴规划》。
2009年5月12日，国务院办公厅发布了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，提出振兴装备制造业的原则规划：
坚持发展整机与提高基础配套水平相结合；努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展；提高基础件技术水平，开发特种原材料，扭转基础配套产品主要依赖进口的局面；引导专业化零部件生产企业向“专、精、特”方向发展，形成优势互补、协调发展的产业格局。
《电机能效提升计划（2013-2015年）》明确提出：
拟用3年时间，组织和动员全系统力量，通过政策引导、标准约束、监督检察等手段以及市场化的运作机制，从电机生产、应用及回收再制造领域全面提升电机能效，促进电机产业转型升级。
到2015年，实现电机产品升级换代，50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范；累计推广高效电机1.7亿千瓦，淘汰在用低效电机1.6亿千瓦，实施电机系统节能技改1亿千瓦，实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。
《******省经济和信息化委员会******省财政厅关于组织申报2013年第二批省技术改造资金项目和提前使用省技术改造资金项目的通知》明确指出，重点支持七大优势产业（电子信息、装备制造、能源开发、油气化工、钒钛钢铁、饮料食品、现代中药）和传统产业的技术改造项目。
鼓励企业运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业、发展地方特色产业。
本项目属于七大优势产业之一，是本次项目申报的重点支持对象，符合产业及申报政策。
3.2行业现状和发展趋势
3.2.1行业发展现状
一、世界泵行业发展状况
世界泵行业是个成熟的行业，增长相对稳定。
近年来，世界泵业的年增长率平均为4.5%左右。
据Mcllvaine公司的统计资料，2006年全球泵行业的市场容量为300亿美元，全球大约有1万家泵制造商，预计未来10年全球泵市场将以每年5%的速度增长，高于全球GDP4%的增长速度。
就世界泵行业而言，泵的品种约有5000多个，广泛应用于各个领域。
近年来，世界泵行业已向产品多样化、机电一体化、高科技、高可靠性、长寿命等方面发展。
其中，泵的可靠性、寿命及监控系统的技术水平逐渐成为用户选购时考虑的重点因素。
世界泵行业的集中度很高，前5家制造厂商垄断了世界泵业总产值的22%，前10家制造厂商的产值约占世界泵业总产值的31%。
美国ITT流体技术公司是全球最大的泵制造商，销售网点遍及世界130多个国家和地区，年销售总额超过30亿美元。
Mcllvaine公司预测，对未被污染的水资源的需求将是泵市场增长的主要因素之一，对未被污染的水资源的需求包括未被污染的地下水、淡化海水等。
人口增长迅速的亚太地区和拉丁美洲将是水泵需求增长强劲的地区。
中国将会是增长最为迅速的国家，印度和阿根廷也将是热点地区之一，而美国、日本、欧洲地区发展速度相对较慢。
二、国内泵行业发展现状
近年来，我国水泵行业的发展可以说是突飞猛进，这主要是因为我国近些年来石油化工、矿山、电站以及船舶等工业行业的迅速发展，从而对泵、水泵等产品的需求也日益增长。
据相关数据显示，我国的泵企业总数占世界泵企业总数的十分之一，产值也是占世界总产值的十分之一。
2011年我国泵阀行业规模以上企业收入规模达到3052.5亿元，其中泵行业规模达到1374.9亿元，较2010年增长15.32%，。
水泵作为工业流体通用机械产品，在国民经济建设中发挥着重要作用。
据有关数据显示，2011年1~12月，我国泵及真空设备制造业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）1530.673亿元，同比增长28.62%；利润总额达到123.521亿元，同比增长45.79%。
2012年1~6月，泵及真空设备制造业销售收入达到785.591亿元，同比增长14.50%；利润总额达到52.031亿元，同比增长9.54%。
虽然目前水泵行业发展的现状势头正盛，国家扶持政策给予较大改观，市场需求量也不断加大，水泵行业由于行业内的激烈竞争也使得国内水泵相关技术精益求精，但是众多干扰因素表明，水泵行业的发展前景不容乐观。
1、地区发展不平衡
从上图可以看出，全国泵制造企业主要集中在华东沿海地区，华北沿海地区以及长江中游地区，以上三个地区泵制造企业占全国的64％；特别华东沿海地区（江苏、浙江、上海）的泵制造企业占全国的38％。
相对而言，西部地区泵制造企业就很少，占全国10％都不到。
2、产业结构性矛盾没有得到根本性解决
国内泵制造企业基本上还停留在低端产品上，重复制造，重复建设现象严重。
产品结构不合理，高科技高附加值的产品偏少。
泵制造企业一定要走出低档、低端化、能耗高、一般化产品的境地，要向“新、精、专、特”方向发展。
发展自己的特色产品，将发展重点放在制造特种、高科技、高附加值、高性能的产品上、并向节能环保型泵类产品、国家重点项目所需的各种产品发展。
企业的竞争还停留在价格战的层面上，有的企业为了占领市场，不惜低于成本的价格参与竞标。
这种混乱的市场竞争格局，导致中国泵行业长期以来始终没有形成合力，国际竞争力得不到很好的提升，有的企业往往以价格战争取得优势中标，有些产品中标价格低到成本价格，甚至低到成本价都不到。
国内泵类企业之间打价格战，让国外采购商从中钻了空子，拿走了低廉的产品，低廉的资源（人力和物资），这让一些坚持产品质量的厂家遭受损失，从总体上讲，国家也受到损失。
3、技术人才严重缺乏
企业发展和生存靠产品质量和销前销后服务，而企业产品离不开科学技术和技术人员，泵行业的技术队伍没有很大的改善，也没有很大的提高。
过去，泵行业有些技术带头人，例如泵水力模型、设计、材料、运行和标准化方面的带头人，有些人现在已经退休了，有的离开了原来的工作岗位。
民营企业，目前主要依靠从大企业退休的技术人员，这些人忙于工作，没有“充电”的机会，就谈不上技术的创新和先进。
因此泵行业开发能力不足，自主创新能力不强。
4、泵类产品技术总水平还不够高
泵类产品技术总水平虽然有相当大的提高，但是总体水平与国外同类产品水平还存在差距。
泵类产品的效率与国外泵类产品相差5个百分点左右。
尤其是很多关键泵技术水平，包括性能、效率、可靠性和使用寿命等差距更大一些。
所以，有很多关键泵都要从国外进口。
5、自主创新能力不强
现在，国家大力提倡加大自主创新能力。
创新主要有三种形式，一是原始创新；二是引进、消化吸收再创新；三是集成创新。
必须处理好引进技术与自主创新的关系，只有这样企业才能不断发展，继续前进。
应该清醒地认识到，跨国公司投入或者转让的技术，大多是针对中国国内市场的所谓“适用技术”，但是这些技术在国际上仅仅是二流、三流，已经过时的技术，真正的高新技术、上游环节技术、产品开放技术却很少在我国转让或者投入。
另一方面，国内合资方企业过于依赖跨国公司母公司开发的现成技术，自主开发动力不足。
另外，随着众多国内龙头企业被外资收购和兼并，这些企业原有的科研基地也在消失。
科研开发的平台都不存在了，科技创新便无从谈起。
一些企业为了引进技术，也有过惨痛的教训。
3.2.2发展趋势
目前我国的泵产业主要还是致力于高新技术的发展，除了在产值产量上得到一定提升外，还得在技术上取得一定的突破。
“十二五”期间，水泵行业将走新型工业化发展道路，按照资源节约型、环境友好型的方向发展。
得益于金融危机，由于我国水泵行业订单减少、原材料价格上升而开始进行行业内部的优胜劣汰，一些落后产能从中被淘汰，使得水泵行业得以"轻装上阵"，获得了更好的发展空间。
国内泵业迄今尚未形成真正的品牌优势，泵业的发展主要还是依靠国内强劲的需求。
由于未来几年国内需求旺盛，因此，国内泵业有发展的空间，但竞争激烈，包括和国外泵业竞争。
由于国内泵业比较优势的逐渐丧失，以及出口条件的劣化，泵的出口预计会受到打压。
预计泵的产品会多元化，配套能力会进一步提高。
新材料和新工艺的运用是推动泵技术发展的一个主要的因素，由于国内鼓励国产化新品的政策首次由政府单纲，预计由国内研制急需的高端泵会得到强劲的推动。
一些新的产品，如节能环保电磁热泵等会在政策的指引下得到推广应用。
泵的设计水平会和先进的制造技术在大型的泵制造厂进一步得到提升，两项技术的结合会给泵制造厂带来质的飞跃。
此外，从配套的电机、控制技术等方面时着手，可最大限度地提升机电一体化综合水平。
国内泵业竞争加剧，将导致一些不上规模的泵制造企业和技术跟不上要求的企业会被逐渐淘汰。
3.3项目特色及竞争优势
3.3.1项目特色
本项目主要内容之一是建设新型高效节能的水泵生产线，主要生产轴便拆式直联离心泵和轻型高效全扬程潜水电泵。
两种泵均是项目申报单位自行研制设计，与一般水泵相比，不但减少了能耗，降低了生产成本，提高了产品性能，而且用户反映良好，市场占有率逐年提高。
1、轴便拆式直联离心泵
轴便拆式直联离心泵将泵轴与电机轴改变为既可连接，又可分离的两段，即电机加长轴为便拆式。
泵轴磨损后可单独拆下进行维修或更换，不需要更换电机、电机轴或转子，使用成本降低，维修方便，还可根据使用条件更换泵轴材质。
采用叶轮直接装在轴上的直连方式，减小了传动损失，无需使用大功率电动机即可正常工作，且泵运行更加平衡，振动小，噪声低。
产品体小质轻，使用成本降低，且比普通卧式离心泵节约了30%左右的占地面积。
与一般水泵相比，轴便拆式直联离心泵的生产成本降低15%~20%，产品性能好，占地面积小，用户应用后普遍反映良好，从而扩大了市场占有率。
同时为国家节约大量的金属材料，为企业节约成本，综合效益良好。
按产量10000台/年计算，每年可为国家节约金属150吨，平均每台节约资金90元，一年可节约资金90万元。
轴便拆式直联离心泵在改善环境、促进资源有效利用、推动产业结构调整方面具有举
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