《综合理财规划书》作业布置.doc

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《金融理财规划书》作业布置

1《金融理财规划书》的选题：

1.1一人一个主题，要从投资组合管理的层面，从客户（个人、家庭、企业等）的现有情况出发，对目标客户理财做出综合规划。

2《综合理财规划书》的主要内容

2.1统一格式的封面

2.2目录

2.3声明

2.3.1理财规划的目的与要求

2.3.2专业胜任与保密条款

2.3.3应披露事项

2.4摘要

2.4.1财务诊断与预测摘要

2.4.2理财目标及其可行性分析

2.4.3理财方案评估后的结论与方案选择建议

2.4.4投资组合调整建议

2.4.5保险组合调整建议

2.4.6定期检查的频率与方式

2.5宏观经济合理假设及其依据

2.6财务诊断与财务预测——建立资产组合管理决策的约束条件

2.7理财目标的设定——建立资产组合管理决策的目标函数

2.7.1风险承受能力的问卷测试

2.7.2测试风险态度的问卷测试

2.7.3理财目标体系的设定：

拟定合理的理财目标，排列各目标的优先顺序。

2.7.4确定投资风格与策略

2.8建立并求解多目标综合理财规划模型，拟定实现理财目标或解决问题的方案

2.8.1多目标综合理财规划模型的建立与求解

2.8.2资产配置策略

2.8.3资产管理策略

2.9目标预期与风险控制

2.9.1规划后的预期现金流

2.9.2财务缺口/流动性分析

2.9.3投资组合管理绩效分析

2.9.4综合理财风险控制措施

2.10参考文献

中国金融理财标准委员会，金融理财原理，中信出版社。

2007.4；

北京金融培训中心，金融理财综合规划案例，中信出版社；2009.10

Excel2007在财务管理中的应用，

3要求：

3.1格式符合毕业论文格式规范；

3.2同时交《综合理财规划书》word文件，及相关excel计算模板；

4提交截止时间：

第13周周日之前

5评审重点

5.1假设条件的合理程度

5.2投资风格与策略、资产配置与管理的确定的合理程度

5.3理财综合规划、投资组合管理、理财预测与风险控制等逻辑推演的一致合理程度

课程实训作业

专业、班级：

08投资学　

姓名：

学号：

课　　程：

任课教师：

　崔百胜

完成日期：

　2010年5月