财务报表.xls

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总总账账科科目目代代码码科科目目名名称称借借或或贷贷期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计借借或或贷贷1001现金借5,600.0026,900.0026,680.00借1002银行存款借216,841.96108,100.0085,150.00借1009其他货币资金借0.000.000.00借1101短期投资借0.000.000.00借1102短期投资跌价准备贷0.000.000.00贷1111应收票据借42,800.000.0030,200.00借1121应收股利借0.000.000.00借1122应收利息借0.000.000.00借1131应收账款借1,998,900.0065,500.003,000.00借1133其他应收款借9,790.821,200.001,200.00借1141坏账准备贷42,800.000.000.00贷1151预付账款借0.000.000.00借1161应收补贴款借0.000.000.00借1201材料采购借0.0044,910.0044,910.00借1211材料借0.0044,910.0035,350.00借1221包装物借0.000.000.00借1231低值易耗品借0.000.000.00借1232材料成本差异借0.000.000.00借1241自制半成品借0.000.000.00借1243库存商品借0.000.000.00借1251委托加工物资借0.000.000.00借1261委托代销商品借0.000.000.00借1271受托代销商品借0.000.000.00借1281存货跌价准备贷0.000.000.00贷1301待摊费用借20,000.004,200.000.00借1401长期股权投资借0.000.000.00借1402长期债权投资借0.000.000.00借1421长期投资减值准备贷0.000.000.00贷1501固定资产借521,295.370.000.00借1502累计折旧贷0.000.000.00贷1505固定资产减值准备贷0.000.000.00贷1601工程物资借0.000.000.00借1603在建工程借0.000.000.00借1605在建工程减值准备借0.000.000.00借1701固定资产清理贷0.000.000.00贷1801无形资产借0.000.000.00借1805无形资产减值准备借0.000.000.00借1815未确认融资费用贷0.000.000.00贷1901长期待摊费用借0.000.000.00借1911待处理财产损溢借0.000.000.00借2101短期借款贷25,600.000.000.00贷2111应付票据贷0.000.000.00贷2121应付账款贷2,443,000.0033,400.0028,400.00贷2131预收账款贷0.000.000.00贷2141代销商品款贷0.000.000.00贷2151应付工资贷0.0020,000.0020,000.00贷2153应付福利费贷6,433.001,120.002,800.00贷2161应付股利贷0.000.000.00贷2171应交税金贷0.000.000.00贷2176其他应交款贷0.000.000.00贷2181其他应付款贷0.000.000.00贷2191预提费用贷0.0012,000.000.00贷2201待转资产价值贷0.000.000.00贷2211预计负债贷0.000.000.00贷2301长期借款贷0.000.000.00贷2311应付债券贷0.000.000.00贷2331专项应付款贷0.000.000.00贷2341递延税款贷0.000.000.00贷3101实收资本（或股本）贷303,300.000.000.00贷3103已归还投资借0.000.000.00借3111资本公积贷0.000.000.00贷3121盈余公积贷0.000.000.00贷3131本年利润贷0.00150,850.00150,850.00贷3141利润分配贷-5,904.850.0084,550.00贷4101生产成本借0.0041,680.0041,680.00借4105制造费用借0.006,520.006,520.00借4107劳务成本借0.000.000.00借5101主营业务收入贷0.00148,500.00148,500.00贷5102其他业务收入贷0.001,850.001,850.00贷5201投资收益贷0.000.000.00贷5203补贴收入贷0.000.000.00贷5301营业外收入贷0.00500.00500.00贷5401主营业务成本借0.000.000.00借5402主营业务税金及附加借0.000.000.00借5405其他业务支出借0.001,900.001,900.00借5501营业费用借0.000.000.00借5502管理费用借0.008,950.008,950.00借5503财务费用借0.00350.00350.00借5601营业外支出借0.0010,400.0010,400.00借5701所得税借0.000.000.00借5801以前年度损益调整借0.000.000.00借期期末末余余额额5,820.00239,791.960.000.000.0012,600.000.000.002,061,400.009,790.8242,800.000.000.000.009,560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024,200.000.000.000.00521,295.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025,600.000.002,438,000.000.000.000.008,113.000.000.000.000.00-12,000.000.000.000.000.000.000.00303,300.000.000.000.000.0078,645.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资资产产负负债债表表编制单位:

长久实业有限公司时间:

2006/5/31资资产产行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益流动资产：

流动负债：

货币资金1222441.96245611.96短期借款应收票据242800.0012600.00应付票据应收账款31998900.002061400.00应付账款减：

坏账准备442800.0042800.00预收账款应收账款净额51956100.002018600.00其他应付款其他应收款69790.829790.82应付工资存货（其中：

）70.009560.00应付福利费材料80.009560.00应交税金包装物90.000.00预提费用低值易耗品100.000.00其他流动负债库存商品110.000.00流动负债合计待摊费用1220000.0024200.00流动资产合计132251132.782320362.78固定资产：

所有者权益：

固定资产原值14521295.37521295.37实收资本累计折旧150.000.00资本公积固定资产净值16521295.37521295.37盈余公积利润分配固定资产合计17521295.37521295.37所有者权益合计资产合计182772428.152841658.15负债及所有者权益合计单位：

元行行次次年年初初数数期期末末数数1925600.0025600.00200.000.00212443000.002438000.00220.000.00230.000.00240.000.00256433.008113.00260.000.00270.00-12000.0028292475033.002459713.0030303300.00303300.00310.000.00320.000.0033-5904.8578645.1534297395.15381945.15352772428.152841658.15总总账账科科目目代代码码科科目目名名称称借借或或贷贷期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计借借或或贷贷1001现金借5,600.0026,900.0026,680.00借1002银行存款借216,841.96108,100.0085,150.00借1009其他货币资金借0.000.000.00借1101短期投资借0.000.000.00借1102短期投资跌价准备贷0.000.000.00贷1111应收票据借42,800.000.0030,200.00借1121应收股利借0.000.000.00借1122应收利息借0.000.000.00借1131应收账款借1,998,900.0065,500.003,000.00借1133其他应收款借9,790.821,200.001,200.00借1141坏账准备贷42,800.000.000.00贷1151预付账款借0.000.000.00借1161应收补贴款借0.000.000.00借1201材料采购借0.0044,910.0044,910.00借1211材料借0.0044,910.0035,350.00借1221包装物借0.000.000.00借1231低值易耗品借0.000.000.00借1232材料成本差异借0.000.000.00借1241自制半成品借0.000.000.00借1243库存商品借0.000.000.00借1251委托加工物资借0.000.000.00借1261委托代销商品借0.000.000.00借1271受托代销商品借0.000.000.00借1281存货跌价准备贷0.000.000.00贷1301待摊费用借20,000.004,200.001,500.00借1401长期股权投资借0.000.000.00借1402长期债权投资借0.000.000.00借1421长期投资减值准备贷0.000.000.00贷1501固定资产借521,295.370.000.00借1502累计折旧贷0.000.000.00贷1505固定资产减值准备贷0.000.000.00贷1601工程物资借0.000.000.00借1603在建工程借0.000.000.00借1605在建工程减值准备借0.000.000.00借1701固定资产清理贷0.000.000.00贷1801无形资产借0.000.000.00借1805无形资产减值准备借0.000.000.00借1815未确认融资费用贷0.000.000.00贷1901长期待摊费用借0.000.000.00借1911待处理财产损溢借0.000.000.00借2101短期借款贷25,600.000.000.00贷2111应付票据贷0.000.000.00贷2121应付账款贷2,443,000.0033,400.0028,400.00贷2131预收账款贷0.000.000.00贷2141代销商品款贷0.000.000.00贷2151应付工资贷0.0020,000.0020,000.00贷2153应付福利费贷6,433.001,120.002,800.00贷2161应付股利贷0.000.000.00贷2171应交税金贷0.000.000.00贷2176其他应交款贷0.000.000.00贷2181其他应付款贷0.000.000.00贷2191预提费用贷0.0012,000.0012,000.00贷2201待转资产价值贷0.000.000.00贷2211预计负债贷0.000.000.00贷2301长期借款贷0.000.000.00贷2311应付债券贷0.000.000.00贷2331专项应付款贷0.000.000.00贷2341递延税款贷0.000.000.00贷3101实收资本（或股本）贷303,300.000.000.00贷3103已归还投资借0.000.000.00借3111资本公积贷0.000.000.00贷3121盈余公积贷0.000.000.00贷3131本年利润贷0.000.000.00贷3141利润分配贷-5,904.850.000.00贷4101生产成本借0.000.000.00借4105制造费用借0.006,520.006,520.00借4107劳务成本借0.000.000.00借5101主营业务收入贷0.000.00148,500.00贷5102其他业务收入贷0.000.001,850.00贷5201投资收益贷0.000.000.00贷5203补贴收入贷0.000.000.00贷5301营业外收入贷0.000.00500.00贷5401主营业务成本借0.0049,700.000.00借5402主营业务税金及附加借0.000.000.00借5405其他业务支出借0.001,900.000.00借5501营业费用借0.000.000.00借5502管理费用借0.008,950.000.00借5503财务费用借0.00350.000.00借5601营业外支出借0.0010,400.003,500.00借5701所得税借0.0012,000.000.00借5801以前年度损益调整借0.000.000.00借期期末末余余额额5,820.00239,791.960.000.000.0012,600.000.000.002,061,400.009,790.8242,800.000.000.000.009,560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0022,700.000.000.000.00521,295.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025,600.000.002,438,000.000.000.000.008,113.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303,300.000.000.000.000.00-5,904.850.000.000.00148,500.001,850.000.000.00500.0049,700.000.001,900.000.008,950.00350.006,900.0012,000.000.00损损益益表表编制单位：

长久实业有限公司时间：

2006年6月项目名称行次本月数上月累计数一、主营业务收入1148,500.001,513,200.00减:

主营业务成本249,700.00482,300.00主营业务税金及附加30.0023,680.00二、主营业务利润498,800.001,007,220.00加:

其他业务收入51,850.00186,700.00减：

其他业务支出61,900.0021,300.00减:

营业费用70.0032,000.00管理费用88,950.0078,920.00财务费用9350.006,389.00三、营业利润1089,450.001,055,311.00加:

投资收益110.006,350.00补贴收入120.000.00营业外收入13500.0013,000.00减:

营业外支出1410,400.004,800.00四、利润总额1579,550.001,069,861.00减:

所得税1612,000.0098,700.00五、净利润1767,550.00971,161.00金额单位：

元本年累计数1,661,700.00532,000.0023,680.001,106,020.00188,550.0023,200.0032,000.0087,870.006,739.001,144,761.006,350.000.0013,500.0015,200.001,149,411.00110,700.001,038,711.00现现金金流流量量表表项项目目名名称称第第一一季季度度第第二二季季度度一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量销售商品，提供劳务收到的现金￥580,000.00￥600,000.00收到的税费返还￥1,200.00￥1,500.00收到的其他与经营活动有关的现金￥8,000.00￥75,000.00现金流入小计￥589,200.00￥676,500.00购买商品，接受劳务支付的现金￥125,000.00￥132,000.00支付给职工以及为职工支付的现金￥27,000.00￥31,000.00支付的各项税费￥32,800.00￥43,000.00支付的其他与经营活动有关的现金￥2,600.00￥2,700.00现金流出小计￥187,400.00￥208,700.00经营活动产生的现金流量净额￥401,800.00￥467,800.00二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量收回投资所收到的现金￥200,000.00￥162,000.00取得投资收益所收到的现金￥18,000.00￥15,000.00处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额￥4,600.00￥4,000.00收到的其他与投资活动有关的现金￥1,800.00￥1,600.00现金流入小计￥224,400.00￥182,600.00购建固定资产无形资产其他资产支付的现金￥17,500.00￥17,200.00投资所支付的现金￥2,600.00￥4,300.00支付的其他与投资活动有关的现金￥560.00￥780.00现金流出小计￥20,660.00￥22,280.00投资活动产生的现金流量净额￥203,740.00￥160,320.00三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量吸收投资收到的现金￥120,000.00￥80,000.00借款所收到的现金￥300,000.00￥230,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金￥5,000.00￥3,000.00现金流入小计￥425,000.00￥313,000.00偿还债务所支付的现金￥58,000.00￥120,000.00分配股利利润或偿付利息支付的现金￥5,000.00￥12,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金￥10,000.00￥11,000.00现金流出小计￥73,000.00￥143,000.00筹资活动产生的现金流量净额￥352,000.00￥170,000.00四四、现现金金及及现现金金等等价价物物增增加加净净额额￥957,540.00￥798,120.00年度：

2007年第第三三季季度度第第四四季季度度￥630,000.00￥700,000.00￥1,600.00￥1,800.00￥6,000.00￥6,300.00￥637,600.00￥708,100.00￥138,000.00￥143,000.00￥35,000.00￥37,800.00￥46,000.00￥48,000.00￥2,800.00￥2,900.00￥221,800.00￥231,700.00￥415,800.00￥476,400.00￥178,000.00￥164,000.00￥16,000.00￥12,000.00￥4,200.00￥4,300.00￥1,500.00￥1,700.00￥199,700.00￥182,000.00￥17,800.00￥19,000.00￥5,200.00￥4,000.00￥850.00￥930.00￥23,850.00￥23,930.00￥175,850.00￥158,070.00￥170,000.00￥50,000.00￥100,000.00￥120,000.00￥2,500.00￥1,800.00￥272,500.00￥171,800.00￥146,000.00￥20,000.00￥13,200.00￥20,500.00￥8,000.00￥9,800.00￥167,200.00￥50,300.00￥105,300.00￥121,500.00￥696,950.00￥755,970.00现现金金流流量量结结构构表表项项目目名名称称内内部部结结构构流流入入结结构构一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量销售商品，提供劳务收到的现金96.12%收到的税费返还0.23%收到的其他与经营活动有关的现金3.65%现金流入小计100.00%56.99%购买商品，接受劳务支付的现金63.32%支付给职工以及为职工支付的现金15.40%支付的各项税费19.99%支付的其他与经营活动有关的现金1.29%现金流出小计100.00%经营活动产生的现金流量净额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量收回投资所收到的现金89.26%取得投资收益所收到的现金7.73%处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额2.17%收到的其他与投资活动有关的现金0.84%现金流入小计100.00%17.21%购建固定资产无形资产其他资产支付的现金78.81%投资所支付的现金17.75%支付的其他与投资活动有关的现金3.44%现金流出小计100.00%投资活动产生的现金流量净额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量吸收投资收到的现金35.52%借款所收到的现金63.44%收到的其他与筹资活动有关的现金1.04%现金流入小计100.00%25.80%偿还债务所支付的现金79.35%分配股利利润或偿付利息支付的现金11.70%支付的其他与筹资活动有关的现金8.95%现金流出小计100.00%筹资活动产生的现金流量净额四四、现现金金及及现现金金等等价价物物增增加加净净额额合合计计100.00%备注：

淡蓝色底纹的区域填写数据2006年流流出出结结构构流流入入流流出出比比61.84%3.076.60%8.69131.55%2.73100.00%利润分配表编制单位：

长久实业有限公司项项目目行行次次一、净利润1加：

年初未分配利润2其他转入4二、可供分配的利润8减：

提取法定盈余公积9提取法定公益金10提取职工奖励及福利基金11提取储备基金12提取企业发展基金13利润归还投资14三、可供投资者分配的利润16减：

应付优先股股利17提取任意盈余公积18应付普通股股利19转作资本（或股本）的普通股股利20四、未分配利润25年份：

2006年金额：

元上上年年数数本本年年数数12,850.982,800,500.005,000.009,530.78687.500.0018,538.482,810,030.781,853.85281,003.081,853.85281,003.08300.0010,000.000.0025,000.000.00100,000.000.0020,000.0014,530.782,093,024.635,000.00142,500.000.0050,000.000.001,500,000.000.00150,000.009,530.78250,524.63利润分配表应交增值税明细表编制单位：

长久实业有限公司日期：

项项目目行行次次一、应交增值税1.年初未抵扣数（以“-”号填列）12.销项税项2出口退税3进项税额转出4转出多交增值税53.进项税额6已交税金7出口抵减内销产品应交纳税额8转出未交增值税94.期末未抵扣数（以“-”号填列）12二、未交增值税1.年初未交数162.本期转入数173.本期已交数184.期末未交数196月-06金额：

元本本月月数数本本年年累累计计数数0.000.0034000.00374000.000.000.001700.008500.000.000.0028500.00136000.0029200.00242700.000.000.000.00-22000.003800.00500.003400.000.003800.000.000.00500.007200.00应交增值税明细表所有者权益（股东权益）增减变动表企业名称日期：

项项目目行行次次本本年年数数一、实收资本（股本）年初余额113,500.00本