财务情况说明书.docx

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财务情况说明书

一、企业基本情况

***公司（以下简称贵公司）成立于**年**月**日，由山东省工商行政管理局颁发注册号为***企业法人营业执照。

住所：

**；法定代表人姓名：

**；注册资本：

**元；实收资本：

**；公司类型：

**；经营范围：

**（以营业执照为准）。

公司现有员工**人，其中大专以上人员**人，占公司总人数的**%;技术人员**人，占公司总人数的**%。

**年**月**日，公司经**科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：

**。

据贵公司**年度会计报表反映，公司资产总额**元，负债总额**元，所有者权益**元。

**年度营业收入**元，利润总额**元。

二、企业生产经营基本情况

1、主要产品（服务）的生产及销售情况

产品类别

当年产量

上年产量

变化趋势

当年销售额

上年销售额

变化趋势

2、企业的经营环境是否发现变化，如有变化，对生产经营有何影响。

3、企业的经营范围是否存在调整，如有调整，对生产经营有何影响。

4、是否存在新产品、新技术、新工艺的研发及投入，如确实存在，描述研发及投入情况。

三、利润实现及分配情况

1、利润实现情况

项目

本年数

上年数

增长率

本年数/营业收入

主营业务收入

***

主营业务成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

投资收益

营业利润

营业外收入

营业外支出

利润总额

若上述表格中增长率的变动幅度超过30%，需说明导致变动发生的原因。

2、利润分配情况

项目

本年数

上年数

增长率

利润总额

净利润

上交所得税

提取盈余公积

其中：

公益金

投资者分红

普通股股利

优先股股利

若上述表格中增长率的变动幅度超过30%，需说明导致变动发生的原因。

四、资金增减和周转情况

1、流动比率

本年度流动比率=流动资产/流动负债，为**。

2、现金比率

本年度现金比率=（货币资金+交易性金融资产）/流动负债

3、资产负债率

本年度资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%，为**%。

4、产权比率

本年度产权比率=（负债总额/所有者权益）×100%

5、应收账款周转率

本年度应收账款周转率=销售收入/{（期初应收账款+期末应收账款）/2}，为**。

6、流动资产周转率

本年度流动资产周转率=销售收入/{（期初流动资产+期末流动资产）/2}，为**。

7、主营业务利润率

本年度主营业务利润率=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金及附加）/主营业务收入×100%，为**%。

8、成本费用利润率

本年度成本费用利润率=（利润总额/成本费用总额）×100%，为**%。

9、净资产收益率

本年度净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%，为**%。

10、销售增长率

本年度销售增长率=｛（本年度销售额-上年销售额）/上年销售额｝×100%，为**%

11、总资产增长率

本年度总资产增长率=｛（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额｝×100%，为**%。

12、销售现金比率

本年度销售现金比率=经营活动销售现金流量净额/销售收入

五、有重大影响的其他事项（下述情况是否存在）

1、会计政策的变动。

2、会计估计的变更。

3、重要合同事项。

4、重要投资事项。

5、对现金流量有重大影响的其他事项

**有限公司

二〇一七年**月**日