部门职能说明书及岗位职责修.docx
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投融资部职能说明书
一、基本信息
部门名称
投融资部
部门编号
部门直接主管
财务总监
部门负责人
投融资部经理
外部对接
政府相关部门、金融机构、集团投融资业务管理部、集团财务部、集团财务公司、公司下属各项目公司等
编写人
投融资部
批准人
财务总监
生效日期
二、职能定位
项目融资方案制定及执行、配合完成资金管理、配合项目投资分析、投资项目日常管理、相关政策研究
三、具体职能
项目融资方案制定及执行
1.编制项目融资方案，报公司资金委、班子会、集团相关部门；
2.与相关融资机构谈判，确定最佳融资方案及融资条件，按程序上报公司审批决策，达成融资协议；
3.完成融资要件及提款要件准备；
4.编制资金使用计划，合理控制提款节奏，相关计划及提款情况及时报公司资金委、班子会、集团投融资业务管理部。
配合完成资金管理
1.与财务部的整体资金计划、预算进行对接
2.配合财务管理部门执行公司资金管理制度，对公司长、短期项目资金需求进行预测，保证公司融资及还款正常。
配合项目投资分析
1.配合指导相关部门组织拟投资项目尽职调查、可行性研究报告的编制。
投资项目日常管理
1.对集团、公司决定实施的投资项目进行过程管控，按月汇总项目投资情况、融资情况等，报公司班子、集团投融资业务管理部；
2.积极参与集团及其下属子公司的投融资业务合作。
政策研究
1.根据集团及公司发展战略目标和投资计划，对国家、省、市的宏观政策及产业信息进行整理和分析研究，组织研究分析报告，为公司投融资决策提供信息支持。
四、定岗定编
部门定员：
投融资部经理1人、投融资部副经理2人、投融资部主管2人，政策研究岗1人、投资管理岗1人，投融资部专员3人，合计10人。
部门编制说明：
可以按业务板块和金融产品特正交叉设立相关岗位，特殊项目或重大项目可外聘融资顾问，对工作进行指导。
投融资部经理职责说明书
一、基本信息
职位名称
投融资部经理
职位编号
所属部门
投融资部
直接上级
财务总监
直接下级
投融资部副经理
晋升方向
编写人
投融资部
批准人
财务总监
生效日期
二、职责摘要
公司投融资部门管理、部门制度及团队建设、拓展公司融资资源、部门内部考核
三、职责描述
投融资部门管理
1.根据公司相关发展战略，制定完善融资计划提交资金委员会及董事会、股东会审议；针对不同项目的特点设计具体融资方案，报资金委员会及董事会、股东会审批后组织实施；
2.全面掌握融资信息，组织编制相关报表台账，详细反应贷款金额、利息和期限；提前通知财务管理部门做好利息、本金的偿付，准确把握每一笔融资的额度、利率、期限及抵押担保情况；
3.负责分析市场和项目融资风险，对公司长、短期资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施供领导决策；
4.组织参与融资谈判，争取有利融资条款。
部门制度及团队建设
1.依据本部门定位及特点，建立健全融资管理制度，融资风险防控机制，确保各项业务有章可循；
2.负责组织本部门团队建设，负责人员的管理与培训工作。
拓展公司融资资源
1.组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息，了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的优惠信贷政策；
2.拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制及客户关系，建立、维护公司融资平台。
部门内部考核
负责组织本部门内部考核
四、任职资格
教育背景
本科以上学历，经济、金融、企业管理、会计相关专业
工作经验
工作经验：
具有五年以上融资管理工作经验；
技能要求：
具有全面的融资业务知识、及实操经验，熟悉相关法律法规及政策，熟悉各类金融产品及金融市场运作规律；
其他要求：
为人正直，认真细心，责任心强，有较强的敬业精神及良好的综合素质，有较好的团队合作意识等。
投融资部副经理职责说明书
一、基本信息
职位名称
投融资部副经理
职位编号
所属部门
投融资部
直接上级
投融资部经理
直接下级
投融资部主管
晋升方向
编写人
投融资部
批准人
财务总监
生效日期
二、职责摘要
提出融资相关对策与建议、草拟融资方案、执行项目投融资管理、部门人员管理与培训
三、职责描述
提出融资相关对策与建议
协助部门经理收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。
制定融资方案
协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略，融资方案。
执行项目投融资管理
1.负责规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施；
2.负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库；
3.负责对投资项目进行综合财务评估，完成项目融资方案、融资计划草拟等工作；
4.负责协助部门经理与融资机构对接要件准备、提款计划等工作；
5.负责组织开展投资项目财务后评价、融资总结。
部门人员管理与培训
协助部门经理进行本部门人员的管理与培训工作，以及内外部工作关系的协调
四、任职资格
教育背景
本科以上学历，经济、金融、企业管理、会计相关专业。
工作经验
工作经验：
具有三年以上融资管理工作经验；
技能要求：
具有较强的融资业务知识、有一定的实操经验，熟悉相关法律法规及政策，熟悉各类金融产品及金融市场运作规律；
其他要求：
为人正直，认真细心，责任心强，有较强的敬业精神及良好的综合素质，有较好的团队合作意识等。
投融资部主管职责说明书
一、基本信息
职位名称
投融资部主管
职位编号
所属部门
投融资部
直接上级
投融资部副经理
直接下级
投融资部主管
晋升方向
编写人
投融资部
批准人
财务总监
生效日期
二、职责摘要
项目融资、执行项目投融资管理
三、职责描述
项目融资
1.协助部门经理做好公司本部及项目公司资金管理；
2.协助部门经理维护与融资机构的关系；
3.对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施；
4.策划、设计和实施公司项目融资方案。
执行项目投融资管理
1.参与融资商务谈判，起草相关报告和文件；
2.落实项目可研尽调中涉及本部门的相关内容；
3.发起融资合同审查流程；
4.组织归档管理各类融资合同及法律文件；
5.执行融资决策，确保现金借贷及还款有序衔接；
5.过行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金结构，提高资金使用效率；
6.按时完成领导交办的其他工作。
四、任职资格
教育背景
本科以上学历，经济、金融、企业管理相关专业
工作经验
工作经验：
具有两年以上融资工作经验；
技能要求：
具有一定的融资业务知识、及实操经验，熟悉相关法律法规及政策，对各类金融产品及金融市场运作规律有一定了解；具有融资管理经验；
其他要求：
为人正直，认真细心，责任心强，有较强的敬业精神及良好
的综合素质，具有团队合作意识等。
投融资部融资岗职责说明书
一、基本信息
职位名称
投融资部融资岗
职位编号
所属部门
投融资部
直接上级
投融资部主管
直接下级
晋升方向
编写人
投融资部
批准人
财务总监
生效日期
二、职责摘要
执行具体投融资管理工作
三、职责描述
执行具体投融资管理工作
1.协助部门负责人与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽，建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
2.协助上级对融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；
3.协助参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；
4.负责处理公司与融资、贷款相关的各种具体事宜；
5.负责报表、台账登记，并及时出具相关统计数据及资料；
6.负责对融资合同的整理，并及时对资金的进出提前做好汇报工作。
四、任职资格
教育背景
本科以上学历，经济、金融、企业管理、会计相关专业
工作经验
工作经验：
有融资工作经验或金融机构从业经验优先；
技能要求：
具有全面的融资业务知识、及实操经验，熟悉相关法律法规及政策，熟悉各类金融产品及金融市场运作规律；
其他要求：
为人正直，认真细心，责任心强，有较强的敬业精神及良好的综合素质，较强的管理能力，原则性强，具有团队合作意识等。
投融资部投资管理岗职责说明书
一、基本信息
职位名称
投融资部经理
职位编号
所属部门
投融资部
直接上级
投融资部主管
直接下级
晋升方向
编写人
投融资部
批准人
财务总监
生效日期
二、职责摘要
执行集团及公司投资管理任务
三、职责描述
执行集团及公司投资管理任务
1.根据部门主管的安排开展工作；
2.参与公司实施的具体投资项目实施，及时收集、反馈投资执行情况；
3.及时掌握成员单位实施的具体投资项目动态信息；
4.与风控、审计、财务等相关部门协调沟通；
5.配合集团及公司投资风险管控工作；
6.整理业务信息、管理业务档案。
四、任职资格
教育背景
大学本科及以上学历；初级及以上职称
工作经验
工作经验：
有3年以上财务、经济、金融等相关工作经验；
技能要求：
熟悉财务、金融、法律；
其他要求：
为人正直，认真细心，责任心强，有较强的敬业精神及良好的综合素质，具有团队合作意识等。
投融资部政策研究岗岗职责说明书
一、基本信息
职位名称
投融资部经理
职位编号
所属部门
投融资部
直接上级
投融资部主管
直接下级
晋升方向
编写人
投融资部
批准人
财务总监
生效日期
二、职责摘要
政策研究分析
三、职责描述
政策研究分析
1.根据集团及公司发展战略目标和投资计划，对国家、省、市的宏观政策及产业信息进行整理和分析研究；
2.组织研究分析报告，为集团及公司投资决策提供信息支持；
3.对项目投资做政策、市场环境分析。
四、任职资格
教育背景
大学本科及以上学历；初级及以上职称
工作经验
工作经验：
有3年以上财务、经济、金融等相关工作经验；
技能要求：
熟悉财务、金融、法律；
其他要求：
为人正直，认真细心，责任心强，有较强的敬业精神及良好的综合素质，具有团队合作意识等。
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