搬运机械投资项目可行性研究报告.docx
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搬运机械投资项目可行性研究报告
搬运机械投资项目
可行性研究报告
1、总论……………………………………………………………1
1.1项目名称…………………………………………………1
1.2承办单位…………………………………………………….1
1.3法定代表人………………………………………………….1
1.4项目负责人……………………………………………….1
1.5项目实施地点….……………………………………………1
1.6项目规模…………………………………………………1
1.7项目主要内容………………………………………………1
1.8可研结论概述………………………………………………1
1.9项目主要数据及技术经济指标…………………………2
2、可行性研究报告的编制依据和范围…………………………4
2.1可研报告编制依据………………………………………….4
2.2编制范围…………………………………………………….4
3、项目背景及项目建设的必要性………………………………4
3.1项目背景……………………………………………………4
3.2项目建设的必要性………………………………………….5
4、承办企业概况…………………………………………………8
5、市场分析预测………………………………………………10
5.1产品行业现状……………………………………………10
5.2市场分析……………………………………………..……11
6、产品方案…………………………………………………….12
6.1产品选型………………………………………………….12
6.2产品先进性……………………………………………….13
6.3产品的主要性能参数………………………………………13
7.建设规模、建设地点及建设条件……………………………15
7.1建设规模……………………………………………….15
7.2建设地点……………………………………………………15
7.3建设条件……………………………………………………15
8.物料供应…………………………………………………….17
9.建设方案……………………………………………………18
9.1主要设计原则………………………………………………18
9.2总平面布置…………………………………………………19
9.3工艺方案……………………………………………………22
9.4公用方案……………………………………………………30
10、环境保护、劳动安全卫生、消防及节能……………………34
10.1环境保护…………………………………………………34
10.2消防………………………………………………………35
10.3节能……………………………………………………….37
10.4劳动安全卫生……………………………………………38
11、企业组织、劳动定员和人员培训……………………40
11.1企业组织………………………………………………..40
11.2劳动定员…………………………………………………40
11.3人员培训………………………………………………….40
12、项目实施进度计划……………………………………….40
13、投资估算与资金筹措………………………………………42
14、财务评价……………………………………………………48
附件:
**汽车集团有限公司《关于某重型工程机械有限公司搬运机械投资项目建议书的批复》（江汽集团规[2004]98号）
附图:
JAC重工基地总平面布置图
1、总论
1.1项目名称：
搬运机械投资项目（一期）
1.2承办单位：
某重型工程机械有限公司
1.3法定代表人
（某重型工程机械有限公司董事长）
1.4项目负责人
（某重型工程机械有限公司副总经理）
1.5项目实施地点
某产业园区
1.6项目规模
项目总投资3590万元，其中固定资产投资2990万元，铺底流动资金600万元。
1.7项目主要内容
在**工业园区**重工基地新建13266m2的联合厂房及公用配套设施,新增焊接、喷涂、总装生产线、焊接胎具及装配台架,形成年产JAC系列搬运机械5000台的生产能力。
1.8可研结论概述
**重工搬运机械投资项目符合国家产业政策，该项目的实施将是企业新的经济增长点，对提高搬运机械产量，提升产品品质，满足市场的需求都具有重要意义，项目的建设是非常必要的。
该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，产品与工艺都与工厂的现实状况有继承性，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。
通过财务分析，各项指标均较理想，固定资产投入2990万元，贷款偿还期为4.57年，投资回收期6.4年（税后），投资利润率25.3％，盈亏平衡点55％，与同行业指标相比也较好。
项目完成后，公司具有年产搬运机械5000台的生产能力，实现销售收入达（含税）35000万元，利润总额1361.64万元，税金及附加797.54万元，各项指标的计算结果表明该项目财务效益是可行的。
综上所述，本项目是可行的。
1.9项目主要数据及技术经济指标
见表1-1主要数据及技术经济指标表
表1－1主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领
台
5000
1.2
厂区占地面积
m2
581232
某重型工程机械有限公司
1.3
建筑物占地面积
m2
13266
1.4
项目建设期
年
1.5
1.5
项目达纲年份
年
2007
1.6
新增固定资产投资
万元
2990
1.7
流动资金
万元
2000
其中铺底流动资金
万元
600
1.8
销售收入
万元
35000
1.9
利润总额
万元
1361.64
2
技术经济指标
2.1
投资利润率
％
25.3
2.2
投资利税率
％
40.64
2.3
内部收益率
％
22.03
2.4
投资回收期
年
6.4
2.5
财务净现值
万元
1206
2.6
盈亏平衡点
％
55
2.7
借款偿还期
年
4.57
2、可行性研究报告的编制依据和范围
2.1可研报告编制依据
（1）**汽车集团有限公司《关于某重型工程机械有限公司搬运机械投资项目建议书的批复》（江汽集团规[2004]98号）。
（2）**汽车集团有限公司“十五”发展规划纲要。
（3）公司与设计院商定的编制要则。
（4）公司提供的项目建议书及有关原始资料。
2.2编制范围
本可行性研究报告是对某重型工程机械有限公司搬运机械投资项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、主要工艺主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。
3、项目背景及项目建设的必要性
3.1项目背景
随着我国国民经济的快速发展,作为国民经济支柱产业的机械行业近几年来一直保持着较好的运行态势,得到高速发展。
**市政府根据本地区的优势条件和实际情况，已将汽车、工程机械作为**市产业发展规划中重点发展的项目，并制定了具体发展目标。
**汽车集团有限公司（以下简称：
江汽集团公司）近年来发展迅速，不但在货车、客车专用底盘、商务车、客车等产品上进入国内同行业前列，并利用集团自身的优势条件，通过整合现有的资源，在专用车、工程机械等方面也取得突破。
根据集团发展规划，在某产业园建立**重工基地，生产工程机械、专用汽车产品。
该项目就是**重工基地工程机械投资项目中的搬运机械项目。
3.2项目建设的必要性
3.2.1国民经济快速发展为工程机械提供发展前景
随着国家宏观经济环境的不断向好，经济快速发展，近年来我国国民经济中产业结构演变和升级已体现了工业化的显著特征，特别是以汽车、机械、钢铁、石化、房地产、建材等为主导产业的投资增大，大大推进了我国工业化进程。
我国工业化结构已从轻工业化阶段逐渐转入重工业化阶段。
随着近年来中国消费结构的升级和重工业的快速发展，国际制造业开始大规模向中国转移，带动了我国汽车、钢铁、机械等制造业，能源、原材料、基础设施等基础行业的高速发展。
在这种情况下，建设项目的投资增大，国内对于工程机械需求也大大增加，为工程机械提供了较好的市场前景。
中国正在迈向“世界制造业基地”的发展趋势，更为工程机械行业提供良好的发展前景。
3.2.2企业发展的需要
近年来，工程机械行业得到快速发展，部分产品出现了供不应求的局面。
特别是在华东地区，已成为国内工程机械生产的主要基地和销售的主要市场。
工程机械中的部分品种与汽车产品在产品和制造技术方面具有一定的相似性。
国外一些大型汽车企业在发展汽车产业的基础上成功地发展了工程机械产业。
如丰田公司的叉车产量居世界第一，韩国现代公司、大宇公司的叉车、挖掘机在国际同类产品中亦有重要地位。
某重型工程机械有限公司前身是**矿山机械厂，是国内最早从事工程机械生产的企业，通过江汽集团公司的有效整合，输入先进的管理、企业文化、人才、技术和资金，迅速恢复了生产，并已经开发和生产了工程机械新产品。
在此基础上，通过项目的建设，将尽快形成合理经济规模，建成国内一流的工程机械制造基地。
**市的工程机械制造业在国内具有优势地位，已形成了基本的生产体系。
江汽集团公司通过整合现有资源，发展工程机械，有利于工程机械产业形成区域性的辐射和集聚效应。
3.2.3**重工基地的建设是适应市场竞争的需要
近年来，由于工程机械和专用车辆行业的快速发展，行业内的生产企业均大力推进新产品开发、生产基地的建设、扩大生产规模，企业间的联盟、兼并、行业间的相互渗透也进入高潮。
三一重工除在原基地扩大规模外，还在昆山建设新的生产基地，生产挖掘机、重型汽车、专用车辆等；福田汽车收购了宣化工程机械股份公司，进入工程机械领域，并在北京郊区建设工程机械生产基地；宇通客车收购了郑州工程机械厂，生产装载机、平地机等产品；厦工集团新建设了厦工机械工业园，建成世界产量最大的装载机生产基地，并收购了厦门万山汽车，准备新建专用汽车生产基地。
国际工程机械主要的生产企业纷纷进入中国，采用合资和独资的方式生产工程运输机械，尚未进入的也在频繁的接触与策划之中，进入中国的步伐正在加快。
市场竞争在某种意义上成为企业发展速度上的竞争。
如不能快速发展和壮大自己，就可能意味着将在激烈的市场竞争中处于不利地位。
因此，通过项目建设，避开束缚生产发展的因素，按照新型企业模式进行建设，实现对生产组织结构的合理调整，制造水平的提升，形成集约化生产，并同时强化核心技术手段建设，建成拥有核心技术手段、技术创新能力强，形成经济规模生产能力的企业，成为回应激烈市场竞争的必要条件。
3.2.4有利于合理布局，资源共享，实现跨越式发展
某重型工程机械有限公司在江汽集团公司收购之前为困难企业，现有的工艺装备和生产布局有较大的局限性，不能满足新产品和扩大生产能力的需要。
项目的实施有利于实现对产品结构、生产组织结构进行调整，并通过整体规划，合理进行制造流程的设计及布局。
根据江汽集团公司的发展战略和总体规划，在**产业园规划建设全新的**重工生产基地，项目的实施即是要将**重工基地建成国内一流的工程机械生产基地，实现江汽集团工程机械事业的跨越式发展。
3.2.5为城市发展创造良好环境
某重型工程机械有限公司地处市区，在城市快速发展中，工厂的存在和建设与周边的环境已不协调。
按照**市城市发展规划，该厂区最终将要成为城市建设用地。
本项目的建设将使工厂逐步退出城市中心，为**城市的发展创造良好的环境。
4、承办企业概况
某重型工程机械有限公司（以下简称**重工）是以**汽车集团有限公司（以下简称江汽集团公司）为主要投资企业成立的新公司。
**重工于2003年9月19日正式注册，注册资金1000万元，其中江汽集团公司占51%股份。
原**矿山机器厂始建于1951年，是**省最早的机械厂之一，是国家专业生产挖掘机等工程机械的大型骨干企业，具有四十多年研制、开发、生产挖掘机的经验，其主导产品WY60A、WY80型液压挖掘机曾先后荣获国优产品质量金质奖，也是当时国内挖掘机行业产量最大的企业,曾为国民经济建设做出了重要贡献。
但随着国民经济体制的变化和国外挖掘机企业的进入,企业经营管理中深层次的问题影响到企业在市场经济中的发展,整个企业生存步履维艰。
在这种情况下,以江汽集团公司为主依法重组原**万方矿山机械股份有限公司。
**重工利用原有企业多年研发生产挖掘机等工程机械主品的有经验的员工、比较齐全的工艺设备，招聘引进人才，并引入江汽集团公司的先进管理模式和理念，依托江汽集团公司和JAC品牌优势，致力于工程机械的研制、开发和生产。
新产品内燃式搬运机械（JAC系列产品）共3个系列，6个品种，已批量生产投放市场，市场前景看好。
公司现有生产试验、检测设备（仪器）550台，其中主要生产设备413台，包括日本TOSHIBA公司生产的BSF-150（B）大型数控加工中心二台，ESAB公司生产的数控火焰切割机、数控等离子切割机等关键进口设备及精、大、稀设备50台。
公司现有员工442人，其中工程技术人员50余名。
5、市场分析预测
5.1产品行业现状
搬运机械包括内燃叉车、电动搬运机械和轻小型搬运机械车辆。
目前全行业生产搬运机械的主机厂约65个，包括合资、独资企业10个；按照小行业分，内燃叉车生产企业32个，电动车辆生产企业12个，轻小型搬运机械车辆生产企业21个。
近年来，原以制造内燃叉车为主的企业根据市场的需求同时开发生产电动搬运机械和轻小型搬运机械车辆。
目前我国生产的搬运机械主要是引进三菱、TCM技术及尼桑合作生产技术，自行开发设计的搬运机械品种，以满足国内外各行业的需求。
叉车行业国内主要生产企业有**叉车集团公司、杭州叉车有限公司、大连叉车总厂、靖江叉车有限公司、厦门叉车总厂等内燃叉车已形成自己的知名品牌，在国内外享有一定的知名度，并占有叉车市场70%的份额。
批量生产上万台的企业只有**叉车集团公司，占市场份额的30%以上，其它企业年产销量在500-5000台，市场份额很小。
宁波如意股份有限公司、上海倍力（奥津）电动车制造有限公司、长兴诺力机械有限责任公司的手动液压托盘搬运机械畅销国内外，并占行业50%以上的市场份额。
无锡汇丰机器厂的电动仓储车辆已被有关部门列为技改项目的重要设备。
目前世界上最先进的搬运机械集团均在中国开办独资、合资企业，这不仅提高了我国搬运机械行业的整体水平，同时也引起了国内市场的激烈竞争，已形成林德-厦门叉车有限公司、**TCM叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、上海力至优叉车制造有限公司、大宇重工业烟台有限公司等重点外资企业，他们以良好的质量和多样化的品种逐年增加在中国市场的占有份额。
5.2市场分析
5.2.1产品市场总量预测
根据中国工程机械工业协会对行业内47家大型企业统计分析，自2002年工程机械呈现快速增长趋势，取得了38%的高速增长，2003年叉车增长34.9%，产销量32000台（2002年产销为23730台）。
预计2005年搬运机械国内市场消售量将达到25000～35000台。
5.2.2市场竞争力分析
国内搬运机械生产厂家较多，分布在不同的行业和管理部门，且总量、水平较低，与国外及国内合资、独资企业相比规模较小，市场份额有限。
目前，行业内搬运机械生产企业有60余家，包括合资、独资、港台合资企业。
搬运机械产品在国内是成熟产品，且产品的产销量均被国有大型企业占领，合资、独资、港台合资企业与国内企业生产水平相当，但其产品价位高，不易被市场接受，因而在目前仍不具备较强的竞争力。
随着我国国民经济和工程建设的快速发展，搬运机械具有十分广阔的市场。
搬运机械又是我省装备工业中具有一定优势和特色的行业之一，从“八五”开始，省政府便将其列为**省支柱产业，予以重点扶持。
**重工具有四十多年研发、生产挖掘机等工程机械产品的经验，并拥有众多拥有多年从事工程机械产品生产经验的队伍，以及先进、高效的加工、试验检测设备，加之多年为世界名牌企业——**日立挖掘机有限公司、大宇重工、常州现代等企业批量加工挖掘机结构件的经验，并引入江汽集团公司的先进企业管理模式和理念，依托江汽集团公司和JAC品牌优势，在产品开发方面吸收国内外最新技术，将高起点、高附加值、高技术含量的产品投放市场，将会为企业争得一定的市场份额，也将会成为江汽集团新的经济增长点。
6、产品方案
6.1产品选型
该项目选定产品为JAC**龙力搬运机械系统产品,本次设计代表产品为JAC30A。
该搬运机械具有装卸和搬运功能，机动灵活，能适应多变的装卸搬运要求，普遍适用于港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等处，还可以进入船舱和集装箱内进行装卸作业。
除此之外，还广泛应用于军事部门和特殊防爆部门，有的车辆可无人驾驶，到人员不能接近的地方工作或用于柔性加工系统。
随着物流技术的不断发展和工业水平的提高，搬运机械使用范围将日益扩大，成为一种产量与品种最多的装卸搬运工具。
6．2产品先进性
该产品采用日本技术，自主开发，采用：
（1）人性化设计：
可调试座椅、宽视野门架、防震装置的转向系统、先进的仪表架、仪表组合、轿车化设计使驾驶员长期操作不疲劳；
（2）一流配置：
进口的意大利高压软管、中日合资生产的泵阀、厦门银华军工厂生产的倾斜缸、升降缸、配进口密封件；（3）做工精细：
内燃机采用铰链连接，阀杆、排档杆、手柄、踏板垫、管卡等都采用高配置，安全、美观。
（4）多姿多彩：
根据使用要求可对产品进行合理改装，根据使用环境提供不同的车身颜色。
6.3产品的主要性能参数
产品主要性能参数见表6－1。
表6-1JAC系列产品的主要性能参数表
序号
项目
单位
参数
JAC20A
JAC25A
JAC30A
1
额定起重量
Kg
2000
2500
3000
2
载荷中心
mm
500
500
500
3
最大起升高度
mm
3000
3000
3000
4
最大起升速度
满载
mm/s
470
470
430
空载
500
500
460
5
自由起升高度
mm
320
320
300
6
门架倾角
前
度
6
6
6
后
12
12
12
7
轴距
mm
1600
1600
1700
8
轮距
前轮
mm
970
970
1000
后轮
mm
970
970
970
9
最大行驶速度（前进/后退）
Km/h
0～20
0～20
0-19
10
爬坡度
满载
%
17
17
15
空载
22
22
22
11
最小离地间隙
mm
110
110
110
12
最小转弯半径
mm
2170
2230
2420
13
外形尺寸（长×宽×高）
mm
3423×1150×1995
3647×1150×1995
3763×1225×2070
14
发动机
型号
A490BPG
A490BPG
A490BPG
额定功率/转速
Kw/rpm
37/2650
37/2650
37/2650
额定扭矩/转速
Nm/rpm
148/2000
148/2000
148/2000
15
自重（含油、水）
kg
3409
3775
4410
7.建设规模、建设地点及建设条件
7.1建设规模
总体规划按年产搬运机械10000台，一期工程项目按年产搬运机械5000台规模进行设计；本项目为一期工程建设。
排产计划见表7-1。
表7-1排产计划表
序
号
产品
单位
年产量
备注
2004年
2005年
2006年
2007年
1
搬运机械
台
3000
5000
7.2建设地点
本项目拟在某产业园区**重工基地内建设。
**产业园区位于某区内，**产业园是**市新建的工业园区，毗邻**经济技术开发区。
园区的定位是以机械加工业和教育科研为主，多产业发展的综合产业园区。
**重工基地建设地点在**市南郊**产业园区内，位于园区东部经五路、经七路、纬二路、纬四路之间的区域内，占地960000m2（围墙界限范围内）。
距**市二环路约8km，距江汽集团公司约9km，交通便利，运输方便。
7.3建设条件
7.3.1配套条件
建设项目周边分别建有双向4车道的城市道路，沿路敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路，并规划有城市燃气管。
供电电源由附近的兴集110KV变电所供应，线路将铺设至建设用地旁。
7.3.2自然条件及气象条件
a.气温
年平均温度15.8℃
夏季最高温度40.3℃
冬季最低温度-20.6℃
最热月平均温度27.3℃
最冷月平均温度3.6℃
冬季通风室外计算温度2℃
夏季通风室外计算温度32℃
b.相对湿度
夏季室外80％
冬季室外72.7％
年平均76％
最冷月月平均室外计算相对湿度75%
最热月14时平均室外计算相对湿度63%
c.年降雨量
年平均1067.2mm
年最大1541.3mm
d.主导风向
夏季S
冬季EN
冬季平均室外风速2.5m/s
夏季平均室外风速2.6m/s
冬季最多风向及其频率ENE（9%）
夏季最多风向及其频率S（13%）
e.历年最大积雪深度45cm
f.历年最大冻土深度11cm
g.地震烈度7度
8.物料供应
企业已有多年生产的历史，有完整可靠的供货渠道，本次设计生产所需钢材等原材料及各种辅料等，仍维持原有供货来源。
生产需要的原材料，主要是各种钢板及型材,从国内宝钢、武钢、马钢等大型钢铁公司采购。
本项目依托江汽集团雄厚的配套企业优势,将一般产品零部件向外扩散生产,关键部件由本企业生产,走专业化生产之路。
配套协作情况见表8-1。
表8-1主要配套件及协作表
序号
名称
数量（套）
配套厂家
1
变速箱总成
5000
长沙中南传动机械厂
2
转向桥总成
5000
安庆兴达
3
驱动桥
5000
**车桥厂
4
发动机总成
5000
浙江新柴动力有限公司
5
平衡重体
5000
靖江永欣铸造有限公司
6
齿轮油泵
5000
**海翔工贸有限公司
7
多路阀
5000
**海翔工贸有限公司
8
蓄电池
5000
**迅启蓄电池公司
9
滤清器
5000
蚌埠滤清器有限公司
10
车轮
5000
蚌埠**车轮有限公司
9.建设方案
9.1主要设计原则
（1）本项目是在**重工基地建设项目总体规划的基础上,对**重工基地投资项目（一期）进行建设。
本设计将新建搬运机械生产的联合厂房及公用配套设施，将现有可利用的工艺设备搬入重工基地的搬运机械生产联合厂房，新增关键生产、试验、检测设备，形成年产5000台搬运机械的生产能力。
（2）坚持技术进步、技术创新是企业生存发展的根本保证，设计中采用国内成熟、先进、可靠的新工
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