部门职能及岗位职责汇总.doc
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部门职能及岗位职责
一、岗位职责
（一）总经理岗位职责
1、负责企业日常行政、经营和管理全面工作；
2、负责组织协调和调度总公司各部门、各分公司的日常工作；
3、负责组织制定并实施公司的行政管理、招商经营、物业管理、房地产及热力项目开发各项规章制度，实现管理科学化、规划化。
4、负责审核、批准董事长授权范围内的各项日常开支。
5、负责审定对招商、经营、物业管理、房地产及热力项目合同及企业的总结、报告、计划以及复函、电文等文稿，及时解决在执行中出现的问题；
6、及时掌握市场信息，以便拓展企业的各项业务，以助于企业制定招商确定经营策略，以实现经营效益最大化；
7、组织公司各部门制定并实施年度经营承包计划和总公司的年度经营计划；
8、负责组织定期召开总经理办公例会，研究解决各部门在执行中出现的问题，检查各项工作的落实情况，并提出下一步的工作计划；
9、组织公司职能部门做好员工的培训、绩效考核和管理工作，提高员工整体素质；
10、完成董事长交办的其它工作。
行政办公室
一、部门职能
负责公司日常行政事务性工作，负责文件起草、打印、收发、文书档案，；办公设备及办公用品，公司车辆等管理工作；负责公司营业热照登记、注册、审核、年检、变更等工作。
二、部门岗位职责
（一）主任岗位职责
1、根据总经理的指令，负责组织公司综合性工作计划、指示、报告、总结、简报、通知等公文起草工作；
2、负责组织、安排公司的办公例会及其它各类会议，组织有关文件资料，准备决议的编审工作，记录整理会议纪要，并在会后负责按会议决议核查、监督各部门各项工作的落实；
3、负责做好客户和来宾的来访、来信和投诉的接待工作；
4、负责公司营业执照、登记、注册、审核、年检和变更工作；
5、负责公司的车辆管理工作；
6、负责公司通讯工具（固定电话和移动电话）的管理工作；
7、负责公司办公用品的管理工作；
8、负责公司对外招待费的管理工作；
9、负责公司日常行政管理工作和各部门之间的协调工作；
10、负责安排节假日值班和礼品采购工作；
11、负责制定本部门的工作和对本部门的人员的考勤考绩工作；
12、完成总经理交办的其它工作。
（二）主管岗位职责
1、在办公室主任的领导下，主管办公室日常行政工作；
2、负责做好公司各部门请示、报告、通知、通报、报销单据的收发工作；
3、负责做好公司各部门办公用品采购计划的审核、汇总、报批和办公用品的采购、保管、发放及费用结算工作；
4、负责公司固定电话缴费和移动电话话费充值卡的采购保管工发放工作；
5、负责做好公司各部门的文印工作；
6、做好电话转接、宾客来访、投诉等日常接待工作；
7、负责公司各部门报纸刊物征订和分发；
8、协助办公室主任做好公司车辆的调度工作；
9、协助办公室主任做好公司各类会议的组织准备工作；
10、负责办公设备使用、维修和耗材采购工作。
（三）内勤岗位职责
1、在办公室主任的领导下，负责公司来宾的接等和来电接转工作；
2、负责接待和安排来访或公司领导约见的客人；
3、负责公司电话总面的接转、并做好记录；
4、协助行政主管做好公司各部门的报刊、邮件的收发和文印工作；
5、协助人力资源主管做好应骋人员的登记和接待工作；
6、及时准确地记录、汇总、报送本部门员工的考勤；
7、完成上级领导交办的其它工作。
（四）驾驶员岗位职责
1、在办公室主任的领导下，负责公司的公务用车；
2、服从调度安排，严格根据派车指令，执行出车任务；
3、负责车辆的日常维护和保养，注意保持车辆整洁；
4、努力钻研业务技术，熟悉车辆性能，保证车辆随时处于良好状态之中，发现不安全的因素；及时排除；
5、加强安全意识，自觉地遵守交通规则，保证行车安全；
6、配合调度做好车辆的维修保养和年审工作；
7、严格执行车辆管理规定，节约用油耗；
8、下班后按指定地点停放车辆；
9、注意仪容仪表、礼貌用语、敬业守业、尽职守时；
10、不得公车私用，不准把公车交给他人使用；
11、完成上级交办的其它工作。
三、部门管理工作规程
（一）主任管理工作规程
每日：
1、提前到岗，整理自己仪容、仪表和办公室卫生，进入工作状态；
2、检查本部门员工到岗情况和仪容仪表情况；
3、协调各分公司、各部门之间的工作关系；
4、接待和处理外来客人的意见和要求；
5、布置本部门工作并督促检查进展和完成情况；
6、负责公司下发公文的起草与发文前的审核工作；
7、初审有关请示和报告；
8、完成上级交办的其他工作；
9、填写个人工作日志。
每周：
1、通知召开公司领导班子会议和参加公司周六总经理办公例会，汇报一周来的主要工作完成情况及下一周安排，并认真做好会议记录；
2、星期一上午写出经理办公例会会议记录并下发；
3、周一上午召开本部门工作例会传达会议精神，布置本部门工作；
4、每周至少检查一次车辆使用情况；
5、掌握各单位和各部门的工作计划进度；
6、配合企管部对两分公司进行每周的纪查工作。
每月：
1、审签部门员工考勤表；
2、制定本部门月工作计划；
3、收集汇总分公司、各部门月工作计划，结合公司的实际，拟定公司月工作计划草案，报公司领导班子会议审核通过后，整理下发。
4、组织召开本部门月工作总结会，肯定成绩、找准问题，布置下月工作重点；
5、根据员工的岗位情况，每月分别进行一次有针对性的培训；
6、组织对本部门的员工的考核工作；
7、组织分析当月车辆维修的能源消耗情况，制定节能降耗措施和下月耗油计划；
8、根据三部门和公司实际，制订本部门费用支出计划；
9、收集两经营单位和公司各职能部门每月资金收、支度划，报公司财务部。
每季：
1、协助企管部进行客户满意度调查和分析客户满意度的有关情况，为落实整改措施提出建议；
2、参与企管部组织的消防安全、设备设施的检查工作，对存在的问题提出建议；
3、组织本部门有关人员购买车辆养路费；
4、汇总办公和通讯费用使用情况，为季度考核提供依据；
5、根据公司的实际情况，写出公司季度工作总结。
每年：
1、起草年度工作总结、报告；
2、筹备召开公司年终工作总结暨表彰大会；
3、办理车辆年检及保险的有关事宜；
4、做好公司的营业执照、外汇登记证、批准证书和组织机构代码证等的年审工作；
5、会同企管部做好中秋节、春节员工福利计划和采购工作。
（二）主管管理工作规程
每日：
1、提前到岗，整理办公室卫生和本人仪容仪表，进入工作状态；
2、检查自己下属人员的到岗情况和仪容仪表情况；
3、协助主任协调各分公司和部门之间的工作关系；
4、按车辆管理有关规定和要求合理调度车辆；
5、完成当天的打印复印工作，做好纸张等文具用量记录；
6、接待外来人员的来访来电有关事务；
7、填写三部门员工考勤表；
8、记录个人的工作情况；
9、完成上级领导交办的其他工作；
10、下班前整理个人办公用品，保持办公桌的整洁。
每周：
1、通知各分公司、各部门有关人员参加公司的周例会和其他会议；
2、参加公司周例会，认真做好会议记录；
3、草拟公司周例会会议纪要；
4、负责公司行文的下发、登记工作；
5、每周查看一次车辆使用情况；
6、负责公司宴请的订餐工作。
每月：
1、汇总本部门员工考勤情况，经主任审核签字后报公司；
2、按时收集各分公司、各部门资金收、支计划，并报给财务部
3、按时收集各分公司、各部门月工作计划安排计划，报主任；
4、汇总各分公司、各部门打印、复印所用纸张数量，核算后转给内勤；
5、负责对办公、通讯设备账目的管理工作和记载工作；负责联系所属设备的维护，员工调动时，负责通讯、办公设备的移交工作；
6、负责办公用品的小型采购与分发；
7、参与办公室轮流值班；
8、检查本部门员工对制度的落实情况；
9、参与公司组织的对下属各种检查工作；
10、整理当月收发文件资料，按存档要求分类保管。
每季：
1、实施客户满意工程，根据本部门的实际，及时向主任提出整改意见；
2、负责对各分公司、各部门办公用品、通讯费用的汇总，为公民事考核提供依据；
3、协助主任收集各分公司、各部门季度工作情况，为主任草拟公司季度工作小结提供材料。
每年：
1、负责公司各类营业执照、外汇登记证、批准证书、组织机构代码证的变更及年检工作；
2、根据公司安排，负责员工福利事宜的联络、采购、分发；
3、协助主任筹备召开公司年终总结暨表彰大会；
4、协助主任办理车辆年检及保险事宜。
（三）内勤管理工作规程
每日：
1、提前到岗，整理办公室卫生和本人仪容仪表，进入工作状态；
2、负责各分公司及部门的合同（协议）法律的审核传递和其用章的申报；
3、负责各分公司、各部门的请示、报告、报销单据的登记及传递；
4、协助车辆调度员调度车辆；
5、负责车辆行驶记录；
6、做好个人的工作记录；
7、下班前检查办公区各办公室，会议室门窗关锁和电源开关情况；
8、完成上级领导交办的其它工作；
9、下班前整理个人办公用品，保持办公桌面的整洁。
每日：
1、协助主管通知各分公司、部门有关人员参加公司的周例会和其他会议；
2、主管不在时参加公司周例会认真做好记录，根据记录草拟周例会纪要；
3、协助主管做好公司来宾的食宿预订工作；
4、协助主管办理公司行文的下发工作。
每月：
1、负责公司有关人员的手机费、固定电话费的交纳并编制费用支出报表；
2、汇总编制办公用品分发费用明细报表；
3、负责车辆用油的计划编制和购买油卡；
4、负责公司烟、酒的采购、保管，根据领导批示发放；
5、参与处理公司对外法律纠纷事宜。
每季：
1、协助主管编制通讯、办公费用汇总报表，为公司考核提供依据；
2、做好车辆养路费的购买计划；
3、收集汇总各分公司和各部门办公用品申报，编制季度办公用品开支计虹，待领导审批后，协助材料部购买力并发放。
每年：
1、汇总一年来办公室车辆用油数量、维修及费用支出报表；
2、汇总一年来办公通讯费用的支付报表；
3、汇总一年来招待费用支付和招待用烟酒采购报表；
4、协助主管办理员工的福利事宜；
5、协助主任筹备召开公司年终总结暨表彰大会。
医院
（四）驾驶员工作规程
每日：
1、提前到岗，负责车辆的日常维护和保养，保证车辆随时处于良好状态之中，发现不安全因素，及时排除；
2、在办公室等候，保证公司的公务用车；
3、严格执行车辆管理规定，节约用油除低能量消耗；
4、下班后按指定地点停放车辆；
5、完成上级领导交办的其它工作。
每年：
配合调度做好车辆的维修保养和年审工作。
财务部
一、部门职能
负责公司财务工作的计划、组织、核算、控制和管理、指导和监督业务部门进行资金运行和管理，增加经营收入，节约费用开支。
二、部门岗位职责
（一）经理岗位职责
1、负责公司财务日常管理工作；
2、负责编制财务年度计划，并组织实施；
3、审核公司各部门与各分公司的费用支出；
4、负责各项资金的运作，调剂各业务部门所需资金，保证各项经营活动的正常运行；
5、参与重要经济合同协议方案的研究、审定和管理；
6、定期向总经理提供财务管理情况和财务分析资料；
7、完成上级领导交办的其它工作。
（二）经理助理岗位职责
1、负责统筹财务账目的设计，合理避税；
2、负责配合融资工作，编制银行报表；
3、负责编制会计报表，填制各项纳税申报表；
4、负责向税务机关进行纳税申报；
5、负责对经营部门的考核；
6、定期编制财务报表；
7、完成上级交办的其它工作。
（三）会计主管岗位职责
1、按照会计制度与会计核算原则处理账务；根据会计规定设置账目；
2、按照适用的会计核算方式记账；
3、负责发票的购买、核销；
4、办理各税务事项；
5、编制半年财务报表，编制银行报表；
6、负责审核经营部门考核报表；
7、负责公司债权债务的清算；
8、完成上级领导交办的其它工作。
（四）出纳主管岗位职责
1、在部门经理的领导下，主管银行出纳工作；
2、办理日常银行结算业务，配合经理做好资金的周转调度；
3、负责公司银行账户的年检、审核、开发、销户资料，确保账户的可靠性、安全性；
4、负责发票的保管和核销；
5、测算贷款财务费用，配合经理保障利息的正常偿还；
6、做好本部门日常考勤的记录工作；
7、完成上级领导交办的其它工作。
（五）出纳岗位职责
1、在部门经理的领导下，主管财务出纳工作；
2、严格执行现金管理和银行账户管理制度；
3、严格报销制度，认真审核原始凭证；
4、登记现金银行日记账，日清月结；
5、办理银行支票的交换与收缴；
6、完成上级交办的其它工作。
三、部门管理工作规程
（一）经理管理工作规程
每日：
1、提前到岗、整理自己的仪容、仪表和办公室卫生，进入工作状态；
2、检查本部门员工的到岗情况和仪容仪表情况；
3、组织日常会计核算；
4、审核处理日常报销；
5、审核合同付款；
6、掌握客户租房情况、供汽收费及其应收款情况；
7、协调财务与各部门的工作关系；
8、接待处理政府有关部门和其它组织的关系；
9、完成上级领导交办的其它工作。
每周：
1、参加公司周六经理例会，汇报财务本周工作及下周主要工作安排；
2、召开本部门工作例会，传达公司例会精神，布置本部门的主要工作；
3、编制每周资金使收支情况明细表；
4、掌握和监督资金的合理使用，资金的回笼。
每月：
1、审签部门员工考勤表；
2、制定本部门工作计划和办公费用支出计划；
3、编制各部门、各分公司下一月份资金使用计划，报公共卫生司领导班子批准后实施，对当月执行情况简要总结汇报；
4、负责资金平衡，按时还贷付息；
5、组织对本部门员工的考核工作；
6、对合同动态管理；
7、按时报表及纳税。
每季：
1、写出季度财务分析报告；
2、参加经营单位召开的经营活动分析会；
3、参加考核物资资金定额执行情况；
4、参与对各经营单位的考评工作；
5、参与公司废旧物资的处理工作。
每年：
1、做出全年部门工作总结；
2、做出年度财务分析报告；
3、协调与税务部门的关系；
4、配合办公室对各类执照、证书]登记证的年检工作；
5、结合公司要求，制定下一年度工作计划和培训计划。
（二）经理助理管理工作规程
每日：
1、提前到岗，整理自己的仪容、仪表和办公室卫生，进入工作状态；
2、组织日常会计核算；
3、配合有关部门，对房地产开发单位遗留账目进行核对；
4、掌握客户租房情况，及其应收款情况，
5、完成上级领导交办的其他工作。
每月：
1、对合同动态管理；
2、按时报表及纳税；
3、负责配合融资工作，编制银行报表；
4、负责对经营部门的考核。
每季：
1、参加经营单位召开的经营活动分析会；
2、参与考核物资资金定额执行情况；
3、对与对各类经营单位的考评工作。
每半年：
编制半年财务报表。
每年：
1、编制年末财务报表；
2、对账目进行处结和封账工作；
3、负责统筹账目的设计，建立下一个年度的账目；
4、协调与税务部门的关系，办理企业的税务年检；
5、配合办公室对各类执照、证书、登记证的年检工作。
（三）会计主管管理工作规程
每日：
1、提前到岗，整理自己的仪容仪表，进入工作状态；
2、阅读公司文件，学习公司的各项规章制度；
3、按照审核无误的凭证登记明细分类账；
4、根据审批支付凭证需要转账凭证；
5、办理税务机关的日常业务；
6、完成上级交办的其它工作；
7、下班整理个人办公用品，保持桌面的整洁。
每周：
1、学习公司例会精神和指示，安排本周重点工作；
2、整理公司签订的各项合同。
每月：
1、按照会计制度核算原则审核各种原始凭证；
2、编制外部记账凭证；
3、登记外部日记分类账、明细分类账；
4、汇总记账凭证登记总分类账；
5、填报纳税财务报表；
6、报送税务局报表，办理税务其它事项；
7、审验发票，购买发票；
8、整理各种合同；
9、核对内部往来；
10、核对库存商品；编制银行报表；
11、装订会计凭证。
每年：
1、编制半年和全年财务报表；
2、结转本年账目；
3、建立下一年度新账；
4、企业所得税汇算清缴；
5、配合企业工商年检，办理企业税务年检工作；
6、债权债务核对；
7、盘点企业库存物资；
8、审核库存资金定额执行情况和周转次数。
管理制度
一、办公管理制度
办公管理规定
为了加强、规范公司办公管理，确保公司办公工作顺利进行，特制定公司办公制度，请各部门遵照执行。
一、办公室文员工作管理要求：
1、严格遵守公司考勤管理规定，按照工作时间上、下班，做到不迟到、不早退或中途离岗、串岗；上班签到，不能签到者说明原因，不得委托别人或代别人签到。
2、上班须提前到达工作岗位并整理办公室内务，下班前要整理好办公桌面，保持室内清洁。
3、尽职尽责坚守岗位，及时并准确地完成上级交办的各项工作，当班时间不准做任何与工作无关的事情；不准拨打和接听私人电话、私自会客、干私事；看与业务无关的书、报，或在工作岗位上吃东西。
4、保守公司秘密，不准乱翻、乱看上级或同事的文件、资料。
5、办公区域内不准大声喧哗、嬉笑；保持办公环境的清洁卫生，不准随地吐痰、丢烟头、纸屑、杂物等。
6、办公设施要整齐放置，办公室不准张贴、悬挂、放置任何与工作无关的照片、图画或其它物品。
不得随意变动办公区域内的各种公用设施，如有特殊情况需作变动的，必须报部门经理批准。
7、礼貌、热情、快捷、耐心地接听来电和接待来客，不与来客谈及与工作无关的话题。
8、节约办公用品，爱护办公设备设施；节约水、电，下班前关闭所有电源、门窗，做好安全防范工作。
9、办公室文员在试用期满期前，中文打字速度要达到50字/分，英文打字速度必须达到15分钟打满3页A4型纸。
二、公文版面设置：
1、纸张：
采用国际标准A4型（210mm×297mm）
2、页边间距：
全部设置为2厘米。
3、标题：
字体采用宋体加粗小三号字。
位置置中。
字符是距，如标题长度超过或达到正文的一半，采用“标准”格式；如未达到正文的一半长度，则字符间距可加宽；如标题一行不能打印完，则可分两行打印，但分行时不能破坏句子的意群；如需加上文号或副标题，采用宋体字，字体比正文小一号，居中，放标题的正下方。
4、正文：
字体采用宋体，小四号字，行间距用1.5倍行距；字符间采用“标准”格式；段首空两个汉字格（即四个西文字符），文中的年月日、百分数等数字统一用阿拉伯数字；文中的事项排序数字层次按以下顺序使用（如层次较少，可直接使用带括号的）一、二、三……
（一）、
（二）、（三）……1、2、3……
（1）、
（2）、（3）……①、②、③……。
5、落款：
在版面的右下方，格式同正文。
6、发文日期：
在版面右下方，落款的下一行，用中文数字，大小同正文，不能简写。
7、表格间距设定为25磅。
三、各类公文的格式：
1、请示：
是上行文，要求一事一文，并需明确提出本部的具体意见，以供上级领导参考，请示的写法如下：
（1）标题：
简明扼要地写明请示事项。
（2）正文分三部分：
第一：
开头：
点明受文者；第二：
主体：
明确请示缘由和请示事项；第三：
结尾：
采用请示语，如“以上妥否，请批示”，“妥否，请审批”等等。
（3）落款：
包括具名和日期，日期要写完整，不能简写（下同）。
2、报告：
报告也是上行文，以陈述为主，实事求是的反映工作的真实情况，既要汇报工作，又要分析，以观点带材料，报告写法一般如下：
（1）开头：
称呼：
写明报告对象；简要的概括报告的内容，开头段结束时用，“现将……情况报告如下：
”。
（2）主体：
可包括工作情况，经验教训、存在问题，所采取的措施等内容，要求层次分明，合乎逻辑。
结束语：
一般写上“特此报告，”“以上报告，请审阅”等。
（3）落款：
要求同上。
3、通知：
（1）会议通知：
一般会议通知不用发文编号。
标题：
一般只写“通知”。
内容：
召开会的原因、名称、时间、地点、出席人员、有关事项等。
落款：
要求同上。
（2）工作通知、指示通知、任免通知等：
这类通知要求编发文号，存档，发文字号的格式（下同），由发文部门代号，年度（应全写、加括号）、顺序号组成。
落款要求同上。
（3）发布有关规章制度的通知：
需编发问号，通知要说明指定有关规章制度的目的和要求，要求写得简短明了，排在有关规章制度的前面。
落款要求同上。
4、计划（包括方案、规划、设想、意见等）：
计划以叙述为主，其写法一般如下：
（1）标题：
写明时间界限，计划内容等，如需讨论修改的，应在标题后用括号注明“草案”、“讨论稿”等字样。
（2）正文包括：
计划依据、计划目标和具体措施等。
（3）落款：
要求同上。
5、总结：
总结是叙议结合，以叙为主，间有议论，将所叙事实上升到理论高度分析，一般写法如下：
（1）标题：
视总结的内容有所区别，还可加上副标题。
（2）正文包括：
基本情况、主要做法、经验教训、存在问题及今后的努力方向等。
（3）署名：
可署在标题下面，也可写在文末。
6、会议纪要：
会议纪要的格式如下：
（1）标题：
可直接写“会议纪要字样，也可写明会议名称。
（2）正文：
分三部分：
第一：
开头，概括会议基本情况，包括会议时间、地点、与会人员、人数、会议主持人、记录人、会议目的和要求、指导思想、议程等；第二：
主体，介绍会议主要精神。
包括议论问题、结论、决议和任务等；第三：
抄报、抄送领导或部门。
7、函：
函适用范围较广，分公函和便函两种，公函是正式公文，包括：
标题、发文字号、文头、印章等；便函，行文比较简便，可不加标题，不编发文字号。
一般写法如下：
函的语言要求准确、严谨、结束语有以下几种：
如不要求答复，结束语用“特此函告”；如要求答复，可用“即请函复”，“特此函达，并希见复”；如是答复对方的函，则可用“特此函复”，“此复”等。
便函的结束语多用“此致敬礼”。
8、合同：
合同的格式可参考国家有关合同的规范文本的格式，一般包括以下四个部分：
（1）标题：
提示合同的性质；订立合同者的名称和简称；
（2）合同条款，是合同的最重要部分，除写明附件的名称、份数、页数等，并附在合同后面。
（3）尾部，包括落款、日期和附项。
四、行文收发文规定：
1、部门各类公文，如报告、请示、合同、计划、总结等，由承办人拟稿，部门经理核稿，由部门内勤登记编号后才能送公司办公室，报请总经理批示。
2、部门发文应按公文格式书写文稿，并由部门经理签发、内勤盖章后才能发出。
公司内指令性文件须由总经理批准后，以公司办公室名义发文。
3、部门因工作需要，请求有关部门协助工作的，须报请总经理批准后，再转发文。
4、各部门上呈的文件除财务部经办的批文外，由部门内勤在每年的二月底前将上一年上呈的文件收集、整理送公司档案室存档备查。
5、部门内勤接到总经理批复文后须立即报给部门经理阅示，并按部门经理要求承办或转办。
6、凡部门安排外出参加会议带回来的文件、资料，应及时送回部
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