车旅费管理规定.doc

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Xx矿工作人员差旅费管理暂行规定

第一条为加强xx矿差旅费管理，完善费用开支审批手续，严格控制费用支出，根据国家有关财务管理规定，并结合单位实际情况，制定本办法。

第二条员工出差控制管理

㈠员工出差申请及报销，根据以下权限审批：

1、一般员工（含中层副职）出差，由单位负责人审核，分管矿领导审批。

2、中层正职人员出差，报分管矿领导审核后，报矿长签批。

3、员工外出学习、培训的，单位负责人签字后,须到培训科登记审核，由培训科统一报矿分管矿领导审批、矿长签批。

4、分管矿领导出差需向矿长报告，为便于内部正常运作，应及时告知在矿领导。

矿领导出差费用由领导间交叉签字审批。

㈡因公务等紧急情况，不符合乘坐飞机等条件的员工必须在出差前提出申请，经矿长特别批准后方可乘坐飞机等。

㈢各单位应当根据工作任务需要，严格控制出差人数和天数，杜绝不必要的出差。

㈣未经批准，员工擅自出行的，所发生的一切费用及引起的后果由个人负责。

㈤基层区、队管理干部或职工出差办理本科（区、队）正常业务的，其一切费用由本单位支付，特殊情况由矿长批准。

㈥科室市内因公出差，实行限额管理，每月末在限额内凭单据报销。

（见附表）

第三条备用金借支审批管理

㈠员工出差借支备用金，应填写《借款申请单》，经财务主办人员按规定审核后，再按下列权限予以审批：

1、每笔借支金额在30000元以下的，单位负责人同意后，经分管副矿长、矿长签批后，由财务科审核支付；

2、属于授权书事项以外的，需报公司领导审查批准。

㈡员工因工作需要，出差任务频繁，可申请借支定额备用金。

借款人借支定额备用金时，应提出书面申请，经分管矿领导审核，再根据本条第㈠款规定权限予以审批。

矿对员工定额备用金借款申请和额度实行严格控制。

员工借支定额备用金后，出差报销费用时可在核定金额内暂时不冲销备用金，但需要再借备用金的，需将前次所借的定额备用金结清后，方可办理再借手续，员工借支的定额备用金必须在当年末（即12月20日前）将所欠备用金余额一次交清。

次年如需继续借支定额备用金，再办理借支手续。

㈢员工借支备用金，其单位负责人应对该员工出差地点、往返路线和往返天数等的真实性负责。

1、会务费，若主持召开会议单位的会议通知中明确会务费标准的，按实核发；没有明确会务费标准的，按200元/天的标准核发；

2、员工到徐州地区域以内出差、学习、开会等，原则上不核发借款；

3、员工参加各种函授性质的学习，不核发借款。

第四条员工出差凭飞机票、火车票、客车票等票据报销旅费，凭住宿费票据在规定的限额标准内按实际住宿天数报销住宿费。

伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

第五条员工出差的交通费和住宿费开支标准：

㈠乘坐车、船、飞机和住宿的等级限额标准（见下表）。

等级标准项目

职称职务

火

车

轮

船

飞

机

其

他

住宿费限额标准

二类地区

一类地区

市属各县（不含沛县

矿长

软席位

二等

舱

经济

舱

据实报

300

280

200

副矿长、总工

硬席位

三等

舱

经济

舱

据实报

260

220

150

单位正职、副职、现任中级技术职称人员

硬席位

三等

舱

据实报

220

180

100

一般员工

硬席位

三等

舱

据实报

180

160

100

二类地区：

北京、上海、深圳、广州、珠海、厦门、南京。

一类地区：

除二类地区及徐州市区以外的其他省份。

第六条住宿费开支办法

㈠员工出差住宿费在规定的限额标准内凭住宿发票报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销（特殊情况需报矿长特殊批准后方可报销）。

㈡因工作需要，随同矿领导出差的员工，在按第六条第㈠款规定限额标准内无法入住的情况下，可适当提高住宿标准，但不得入住豪华套间、单人间等高标准房间。

㈢员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

㈣会议统一安排住宿的，凭相关会议通知书据实报销。

第七条交通费开支办法

㈠一般员工乘坐火车6个小时以内购火车硬做票，连续乘车时间超过6小时的，可购同席卧铺票，超过晚24点的享受夜补，标准是硬位坐享受票价的50%，火车软席卧铺的享受票价的20%。

㈡因工作需要，随同矿领导出差的员工，经矿长批准后可以乘坐火车软席卧铺或轮船二等舱、飞机经济舱等。

㈢员工出差，出差路途较远或出差任务紧急的，经矿长特殊批准的方可乘坐飞机。

㈣员工出差期间，车票据实报销（不含出租车费）。

第八条出差员工的伙食补助费

㈠员工出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：

一类地区15元/天，二类地区10元/天。

㈡员工到徐州市内出差的，原则上不予计发伙食补助费，确需工作需要不能回来就餐的，经分管负责人和矿长批准，可按6元/天给予补助，集团公司免费就餐的不计发伙食补助费。

到其他单位锻炼、实习的员工，10天以内每人每天计发伙食补助8元。

11天至30天减半计发，30天以上不发伙食补助。

㈢因工作需要，经矿长批准，员工参加短期班学习20天（含20天）以内的补助标准按本条㈠款规定执行，超过20天部分按本条㈠款规定标准减半执行。

㈣函授和学历学习不报销差旅费，也没有补助费，按矿员工学习有关规定执行。

第九条员工外出参加会议，凡主持召开会议单位的会议通知中明确食宿自理的，会议期间的伙食补助费、住宿费可回单位按本办法规定报销；凡会议通知中未明确食宿自理的，会议期间的伙食补助费、住宿费由主持召开会议的单位统一支付。

员工到外地参加订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费可回矿按本办法规定报销。

其余有关会场租赁费、会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支，不得开具证明回单位报销。

第十条员工趁出差，事先经矿领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费，多开支的部分由个人自理。

如果绕道车船费少于直线单程车船费时，应凭车船票按实支报。

扣除绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

第十一条员工探亲路费报销规定

㈠员工探望配偶的，每年可报销一次往返路费，不报销补助费。

员工探望父母的，每四年可报销一次往返路费，不报销补助费。

员工探亲乘坐车、船、等级限额标准可按第五条执行。

㈡员工探亲的差旅费只报销符合上述规定的车船票费和中转住宿费，市内交通费、订票费、保险费等费用自负。

㈢员工探亲的往返路费只限于当年报销，不得跨年度报销。

第十二条系统内援助其差旅费报销规定

⑴上级单位调派我单位人员去其他地方临时工作人员，原则上不享受本办法差旅费报销标准，由聘请单位负责报销。

第十三条员工出差因病住院，住院期间停发伙食补助费。

第十四条员工出国的差旅费标准参照财政部、外交部《关于印发〈临时出国人员费用开支标准和管理办法〉的通知》（财行[2001]73号）文件执行。

第十五条员工调动差旅费报销规定

㈠因工作需要等，被调入员工的交通费、住宿费、伙食补助费按本办法规定执行：

1、同居的父母、配偶、16周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按一般员工标准报销。

2、员工调动工作，不得乘坐飞机。

（二）员工调出或辞职的，单位不再计发差旅费、搬家费等，其相关费用支出应由调入单位或员工个人负担。

第十六条差旅费报销审批管理

㈠员工出差完毕，须如实填写《差旅费报销单》，并将有关原始凭证有条理地粘贴在粘贴单上，并按第三条第㈠款规定的权限予以审批：

㈢第六条㈠款以外的员工出差乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等舱、出差人需填报差旅费特批费用审批单，经分管矿长、矿长、在特殊费用审批单上签字审批后方可报销。

经分管矿长、矿长批准乘坐飞机的，其机场建设费、人身保险费可按实报销，但一张机票限报一份保险费。

㈣员工出差遗失飞机、车船、住宿发票等其他票据的，如需报销则应作书面情况说明，有同行员工的应出具证明，并需提供开票单位的相关证明及发票存根复印件，经分管领导初审，报财务科长审核、矿长签批后方可报销。

第十七条员工出差完毕，应在长途七日、短途三日内到财务单位办理报账手续，并一次还清所欠备用金余款。

凡在上述规定时间内未报账又未还清所欠款项的，财务单位有权拒绝为其继续办理备用金借款。

凡出差完毕逾期未归还备用金余款的，财务科除直接从其工资、奖金中扣回欠款外，另根据欠款、逾期天数及日利息1‰收取滞纳金，日期从其出差完毕满七日算起。

员工每年年底12月20日前应将当年出差费用报销清算。

第十八条各单位应严格执行矿下达的差旅费年度预算，若实际执行超过年度预算，财务单位有权拒绝报销；因特殊情况需增加预算的，经相应审批程序可予追加，但追加的费用将纳入单位费用考核范围。

第二九条员工违反差旅费开支的规定，弄虚作假，虚报冒领的，一经发现，除追回被虚报冒领的款项外，另报请矿领导从严处理。

第二十条本办法自2010年1月1日起执行。

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