公司季度(月度)经营分析报告刘迎.doc
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公司月度经营分析报告
1、主体经营情况
序号
指标
第月份
实际
预算
预算完
成率%
占年度
预算%
1
产量
2
产值
3
销售量（发货量）
4
销售额（发货）
5
净现金流量
2、整体经营素质分析
序号
指标
第月份
实际
预算
预算完
成率%
占年度
预算%
1
毛利
2
五项费用（销售费用+综合人力成本+财务费用+产品成本+物流费用）
3
销售费用（销售人员、行政、市场费用）
4
期末库存
5
代理商期末库存
6
成品库存占本季度平均月销售额比例
7
材料部件库存占本季度平均月销售额比例
8
存货周转天数
9
应收款额
10
其中：
逾期应收款
应收款周转天数
11
资金周转天数
12
负债率
3、月度期末存货分析
类别
二级分类
实际量
预算量
实际比重
库龄分析
1
2
3=2/∑2列
2个月内
4个月内
6月以上
材料
在制品
成品
合计
4、成本费用分析
项目
名称
预算
实际
预算完
成率
子项产
值比例
年度累计预算应完成
年度实际
累计完成
产值
产品成本
其中：
原材料
辅料
直接工资
动力
制造费用
综合人力成本
销售费用
财务费用
物流仓储费用
5、供应商客户关系分析
本季度新拓供应商名录
本季度取消供应商名录
本季度处罚、警告供应商事件
本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件
本季度客户退货事件
6、人力资源状况分析
人员类别
上季度末人数
现有人数
百分率
本月离职数
本月入职数
劳动生产率
高层管理人员
技术人员
财务人员
营销业务员
一般职员
应届毕业生
辅助人员
生产工人
合计
7、联营及自营市场开发情况分析
联营
自营
合计
年度累计预算应完成
年度实际
累计完成
发货额
发货占比
本月新增客户数
本月取消客户数
本月订单增长客户数
本月订单减少客户数
新增网点数
新增促销人员人数
会战客户数
活动门店数
8、管理动态
本季度颁布制度
本季度专题管理活动
本季度培训活动
本季度对外公共关系
9、市场中心相关经营分析
牙膏项目组
牙膏品类的产品设计、定价和维护、动销研究、品牌、卖场活动策划，卖场主题活动研究，卖场体验活动设计，库存处理。
1、牙膏推广活动单品全国的销售增长率（50%）；
2、牙膏品类销售增长（30%）；
3、牙膏品类整体利润率（库存换算成本）（20%）
牙刷项目组
牙刷品类的产品设计、定价和维护、动销研究、品牌、卖场活动策划，卖场主题活动研究，卖场体验活动设计，库存处理方案。
1、牙刷推广活动单品全国的销售增长率（50%）；
2、牙刷品类销售增长（30%）；
3、牙刷品类整体利润率（库存换算成本）（20%）
儿童项目组
儿童品类的产品设计、定价和维护。
维护、动销研究、品牌、卖场活动策划，卖场主题活动研究，卖场体验活动设计，库存处理方案。
1、儿童推广活动单品全国的销售增长率（50%）；
2、儿童品类销售增长（30%）；
3、儿童品类整体利润率（库存换算成本）（20%）
电商项目组
电商的产品设计维护、品牌、电子商务活动策划，电商主题活动研究，销售者体验活动设计
1、电商推广活动单品全国的销售增长率（50%）；
2、电商品类销售增长（30%）；
3、电商品类整体利润率（库存换算成本）（20%）
调研组
各类调研，包括产品、消费者、媒介、代理商、渠道等
1、调研项目的完成情况；
2、样本量，
3、及时率。
数据分析组
分析各类卖场数据整理卖场谈判资料，品类分析，代理商毛利结构分析，卖场盈利结构分析，各类专业数据模型建立，销售数据，发货数据整理和分析，条码分析，价格分析，需求量分析。
1、日化、洗涤、护肤行业内各个渠道代理商、厂家、终端卖场毛利率构成分析；（20%）
2、本公司产品条码销售结构分析，毛利分析，主题活动效果分析，需求量分析；（30%）
3、公司渠道铺货率，网点数，销售潜量分析，联营销售占比，专职促销员人数增长，人均单产分析；（30%）
4、公司渠道政策后，信息收集，渠道政策效果分析；（20%）
渠道研究组
1、行业内各个厂家对渠道政策信息调查分析和研究，利润水平，目标市场。
2、自己产品有竞争力政策的推广。
1、发货增长率；（20%）
2、铺货网点增长量；（30%）
3、联营销售份额占比增长；（40%）
4、包场、化妆品渠道销售量的增长（10%）
代理商政策组
1、了解代理商的需求，行业内各个厂家对代理商政策信息调查分析和研究，利润水平，目标市场。
2、自己产品有竞争力政策的推广。
1、发货增长率；（30%）
2、铺货网点增长量；（30%）
3、专职人员数量增长量；（30%）
4、包场、化妆品渠道销售量增长；（10%）
物料组
物料的管控，制作和下发，设计和打样，了解市场所需物料需求，规格，实用性，制作符合市场需求的物料
1、赠品物料的投入产出比；（50%）
2、高价值物料使用率；（30%）
3、物料、赠品到市场及时率（20%）
推广执行组
公司渠道政策，代理商政策，卖场主题活动，陈列形象管理等推动，信息的收集和反馈，卖场信息数据的收集和整理。
1、发货增长率；（40%）
2、主题活动门店数和执行率；（30%）
3、活动销售目标达成率；（20%）
4、活动人均单产管控（10%）
产品组
优克和u2k品类的产品设计维护
1、产品毛利率；（40%）
2、新品开发完成率；（30%）
3、发货增长量（30%）
策划组
优克和u2k品牌、卖场活动策划，卖场主题活动研究，卖场体验活动设计，库存处理。
1、卖场活动增长量;（50%）
2、发货量（30%）
3、净利润水平，库存控制，人均单产提升（20%）
10、下个季度经营、管理思路及措施
11、附杜邦分解图
净资产收益率
0.36
×
总资产收益率
权益乘数
0.8
×
4.5
总资产周转率
销售净利率
0.4
÷
0.22
÷
净利
平均资产
销售收入
146
58
13
＋
－
－
－
－
利息
折旧
综合
费用
销售
成本
销售
收入
流动资产
固定资产
100
＋
＋
存货
应收账款
现金
40
40
20
图杜邦分析图解
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