某搅拌站项目建议书.docx
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某搅拌站项目建议书
年产16万立方商用混凝土工程
项目建议书
第一章项目总论
1.1.项目名称
年产16万立方商用混凝土工程
1.2.承办单位概况
1.3.拟建地点
1.4.建设内容与规模
建设规模：
新建年产16万m3（40万吨）的预拌混凝土搅拌场，总投资1642万元，建设期为2个月。
建设内容：
1）新建一座建筑基底面积为1242m2的搅拌站，包括实验室，实际建筑面积2484m2。
2）新建一座面积为60m2变电所
3）新建一座面积为288m2办公室
4）新建一座面积为144m2的机修站
5）新建一座面积为150m2的五金材料库
6）新建一座面积为150m2的汽修站
7）新建一座面积为147.5m2的回收站
8）新建原材料储存堆场500m2
9）新建道路825㎡；
1.5.建设年限
本项目建设年限为2个月
1.6.概算投资
本项目预计总投资为1642.19万元，其中建设期投资992.15万元，
财务评价指标汇总表
单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
1642.15
其中建设规模总投资
1187.15
1.1
建设投资
992.15
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
650
其中铺底流动资金
195
2
资金筹措
1642.15
2.1
项目资本金
1642.15
2.2
项目债务资金
2.3
其他资金
3
年均销售收入
5154.71
4
年均总成本费用
4914.44
5
年均销售税金及附加
16.24
6
年均增值税
162.42
7
年均息税前利润（EBIT）
225.05
8
年均利润总额
224.03
9
年均所得税
56.01
10
年均净利润
168.02
11
总投资收益率（%）
13.7
投资利润率（%）
13.64
12
投资利税率（%）
24.52
13
项目资本金净利润率（%）
10.23
14
贷款偿还期
15
平均利息备付率（%）
16
平均偿债备付率（%）
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
20.09
财务净现值（I=12%）
487.2
全部投资回收期（年）
5.56
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
15.21
财务净现值（I=12%）
192.27
全部投资回收期（年）
6.58
19
资本金内部收益率（%）
15.49
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
68.37
1.7.效益分析
从财务评价指标表中可以看出，项目的盈亏平衡点为生产能力利用率68.37%时，项目的的各项指标均达到了预拌混凝土生产行业的限额标准，符合行业健康发展的需要。
第二章项目建设的必要性和条件
2.1项目建设的必要性
建筑业是国民经济重要物质生产部门之一，也是社会经济发展和建设的先行行业，随着国家投资基础设施建设政策的实施，基础设施的建设投资力度逐年加大，房地产行业以及仓储物流业的强势崛起，为商业混凝土行业的兴起提供有力保障和发展空间。
传统的建筑施工是采用小搅拌机现场搅拌，小规模搅拌在无法保证质量的同时，还使效率降低，本项目采用微机计量各项指标，取缔项目现场拌混混凝土的落后工艺，全面提高工程质量，减少材料消耗，加快施工进度，减少现场沙石堆积场地，减少城市环境污染。
1.解决混凝土需要；
2.有利于提高建筑工程质量，根据全国部分城市的工地抽查，施工现场混凝土搅拌的强度40%属于不合格产品，而商品混凝土的质量是完全有保障的。
3.有利于加速施工进度。
由于商用混凝土采用新技术，机械化、自动化程度高，泵送技术、外加剂技术、计算机自动控制技术的应用加快了混凝土的供应能力，加速了工程的进度。
4.有利于原材料的节约，砼集中搅拌完全使用散装水泥，可以大量节约包装费用，比现场搅拌节约水泥约10%，节约砂石约7%。
5.有利于城市文明建设的实施，集中搅拌，减少了砂石堆场的使用面积，降低了粉尘和噪音的污染。
本项目的建设符合湖南省商用混凝土政策和相关规划的要求，符合十二五规划中对建材规模化和技术升级的相关要求。
同时，该项目在保障工程质量，减少建材消耗，加快施工进度，减少现场砂、石料占用地，减少城市污染方面有重要的作用。
因此，为实现规模效益，减少市场周期性带来的影响，公司决定建设本项目，项目建设规模为16万立方/年预拌混凝土搅拌站，建设期为一年。
2.2项目建设的条件
根据《关于进一步加强预拌商品混凝土管理的通知》湘建〔2012〕205号，湖南省大力推广规模化合格商业混凝土的使用。
《关于全市预拌商品混凝土生产企业检查情况的通报》岳建发〔2013〕29号指出岳阳市商业混凝土的使用每年达到300万立方，全市取得商业混凝土生产资质的生产厂家为11家，其中云溪区仅为永德预拌商品混凝土公司一家，无法满足云溪区建设对商业混凝土需求。
本项目的建设，政策条件和市场条件都满足，适合云溪区建设发展的需要。
第三章建设规模和产品方案
3.1建设规模
根据市场情况，综合考虑原料供给、生产技术、资金筹措等各方面的因素，本项目拟建设一座年生产能力为16万立方（40万吨）的商业混凝土搅拌站，项目占地面积为7175m2，总投资为1642万元，固定资产投资992.15万元，流动资金650万元。
3.2产品方案
3.2.1产品主要性能指标
本项目的主要产品为砼，标号分别为C15-C40
产品标号
强度
水泥
石
砂
C15
15MPA
274kg/m3
1370kg/m3
666kg/m3
C20
20MPA
330kg/m3
1290kg/m3
585kg/m3
C30
30MPA
380kg/m3
1270kg/m3
555kg/m3
C40
40MPA
470kg/m3
1350kg/m3
580kg/m3
3.2.2产品原材料供应条件
年产16万立方混凝土项目所需的原材料主要是水泥、砂子、石子和粉煤灰。
本项目年使用水泥量为6.74万吨，拟用散装水泥罐车运输。
本项目使用砂子8.1万吨和石子24.3万吨，粉煤灰2.12万吨。
3.2.3能源供应条件
1．供电：
本项目的装机容量为250kW，正常负荷是180kW,本项目需要新添置一台变压器。
2．供水：
本项目用水主要是拌合用水，年用水量为7.5万吨。
3.2.4产品分类指标
1.水泥：
使用的水泥应该符合GB175-85《硅酸盐水泥、普通硅配盐水泥》中的各项规定，水泥标号为32.5R、42.5R、52.5R
2.砂子：
使用的砂子应该符合JBJ52-79《普通混凝土用砂质量检验标准及检验方法》中的各项规定，采用中砂或粗砂，其中含泥量低于1%。
3.石子：
使用的石子应该符合JBJ53-79《普通混凝土和碎石质量标准及检验方法》中的各项规定，最大粒径不超过40mm，针片状颗粒的含量按重量计，泵送砼应该在10%以内，含泥量大于1%。
4.粉煤灰：
使用的粉煤灰应该符合GB1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中的各项规定。
第四章技术方案、设备方案和工程方案
4.1技术方案
图4-1技术方案流程图
本项目的技术方案流程如上图所示，各工序均通过计算机系统控制，配料比根据所需的情况不同，而调整程序，达到最优化控制，最大限度的节省原材料。
骨料由配料站骨料仓卸料门卸入骨料计量斗中进行计量，计量方式为单独计量，计量好后由平皮带经斜皮带机送至搅拌机上部的待料斗；同时水泥及粉煤灰由螺旋输送机输送至各自的计量斗中进行计量，水及外加剂分别由水泵及外加剂泵送到各自的计量斗中进行计量，各种物料计量完毕后，由控制系统发出指令使各运转部件停止工作，并发出指令开始顺次投料到搅拌机中进行搅拌，拌料完成后（搅拌时间延时可调）打开搅拌机的卸料门，将混凝土经卸料门，将混凝土经卸料门卸至搅拌运输车中，然后进入下一个工作循环。
4.2设备方案
本项目的主要设备为HZS60商品混凝土搅拌站，年生产能力为40万吨，主要设备清单如下
分项
配置
规格、型号
产地
数量
单位
1、配料系统
PL1600
骨料仓
3*13m3
鸿达
3
个
骨料计量仓
鸿达
3
个
称重传感器
美国传力
3
套
骨料输出皮带机
800mm宽（带清扫器）
鸿达
1
条
气缸
SI-100-300
台湾AIRTAC
9
个
振动器
MVE200/3
意大利WAM
2
个
振动器
MVE100/3
意大利WAM
1
个
框架
鸿达
1
个
2、骨料提升系统
平皮带
800mm宽，18°
国产
1
条
电机
22KW
国产
1
个
轴装式减速机
ZGY550.85
国产
1
个
坠重张紧装置
鸿达
1
套
上、下托辊
鸿达
1
套
机架
双走道
鸿达
1
套
彩钢板包装
鸿达
1
套
3、搅拌主机
JS1000A搅拌罐体
鸿达
1
个
减速机
309
国产
2
个
电机
22KW
国产
2
个
卸料系统
南京
1
套
润滑系统
南京
1
套
轴端主密封件
国产
1
套
4、搅拌主楼
主楼支腿
鸿达
1
套
成品料接料斗
鸿达
1
个
搅拌层
鸿达
1
个
计量层
鸿达
1
个
过渡料仓
鸿达
1
个
气缸
SI-125-200
台湾AIRTAC
1
个
振动器
MVE100/3
意大利WAM
2
个
楼顶
鸿达
1
个
外部包装
75mm保温板
鸿达
1
套
楼内除尘系统
SCM-10
意大利SICOMA
1
套
高压清洗系统
SL40A
神龙
1
套
5、水计量系统
水计量箱
鸿达
1
个
称重传感器
美国传力
3
个
蝶阀
意大利WAM
1
个
水泵
国产
1
个
管路
鸿达
1
套
6、水泥计量系统
计量仓
鸿达
1
个
称重传感器
美国传力
3
个
蝶阀
V1FS250SN-CP101-MIC22-V5V80-BOB024CC
意大利WAM
1
件
振动器
MVE60/3
意大利WAM
1
件
7、粉煤灰计量系统
计量仓
鸿达
1
个
称重传感器
美国传力
3
个
蝶阀
V1FS250SN-CP101-MIC22
-V5V80-BOB024CC
意大利WAM
1
个
振动器
MVE60/3
意大利WAM
1
个
8、外加剂计量系统
外加剂计量箱
鸿达
1
个
称重传感器
美国传力
1
个
蝶阀
国产
1
个
外加剂泵
国产
2
个
管路
鸿达
2
套
9、气动系统
空气压缩机
台湾复盛
1
个
电磁阀
台湾AIRTAC
1
套
管路系统
台湾AIRTAC
1
套
储气罐
CQG-0.1
烟台
2
件
10、电控系统
强电柜
鸿达
1
个
弱电柜
鸿达
1
个
控制操作台
鸿达
1
个
控制室
鸿达
1
个
管理控制机
IPC810
EVOC
2
个
液晶显示器
17”
联想
2
个
接触器
Schneider/ABB
1
套
断路器
Schneider/ABB
1
套
微型继电器
APT/OMRON
1
套
PLC
OMRON
1
套
UPS
TG500
SANTEK
2
个
空调
1.5匹
美的
1
个
电控辅件
国产
1
套
监视器
SP-14
SUNSPO
2
个
摄像头
SP-942
SUNSPO
2
个
打印机
KX-P1121
Panasonic
1
个
连接电缆及附件
国产
1
套
11、粉料供给系统（客户选购件）
水泥螺旋机
φ219
意大利SICOMA
根
粉煤灰螺旋机
φ219
意大利SICOMA
根
粉罐
鸿达
个
4.3工程方案
根据建设局“建设工程安全防护、文明施工措施费管理办法”文件要求，项目部的拌和站选用双卧轴JS型强制式搅拌主机，具有搅拌质量好，生产效率高等优势，HZS60搅拌站包括JS750型搅拌机1个、PC2400三斗配料机2台、10个单独计量称电子称、控制室2个、4个100吨水泥罐、4条φ27.3螺旋机、外加剂桶2个、300kW备用发电机等设备。
该设备每小时可生产砼60m3，按每天10小计算，每天最多可生产600m3混凝土，符合年生产16万m³混凝土的要求。
三、搅拌站场地选择：
考虑前期工程的主要客户是物流公司，需要的混凝土数量大，且集中，经本公司项目组多方面考察，决定把搅拌站选在既临近物流园又方便项目实现可持续发展目标的工业园内，项目征地7175m2，基本能满足搅拌站建设用地的要求。
四、搅拌站场地布置及建设：
1、搅拌站布置及建设：
搅拌站的布置在整个场地的右侧，靠既有公路，3个水泥罐放置在主机的左侧，进料仓放在主机的右侧，靠砂石料仓，以便进料方便。
中间两台主机共用一个进料仓和出料斗，水泥罐两边设置蓄水池、外加剂桶、备用发电机。
2、料场的布置及建设：
料场布置在搅拌站主机的右侧，共分为4个料仓，一个砂仓，三个石料仓，分料仓隔墙采用“37”墙砌筑高度不小于1.8m,并用石灰或水泥砂浆抹面，仓内地面设置5%的地面坡度，分料仓隔墙下预留孔洞，避免积水，各种料仓区域划分清楚，设置材料标示牌，标明材料名称、产地、规格、计量单位、质量状况等。
在料仓边上安装水管，以便在砂石料被污染的前提下冲洗。
3、场地围墙布置及建设：
拌合站采取封闭式管理，根据现场实际情况，四周砌砖墙围闭，在进出口大门设置“建筑有限公司”的牌子，并悬挂安全生成及质量方面的标语，并插上彩旗。
场内施工设置标识牌。
4、场地用电建设：
在靠近石料场边上安装250kw变压器一台，搅拌机边上配置300KW发电机。
5、场地内排水设施的布置：
（1）搅拌站场地在平整场地和硬化场地时，总体控制向公路方向设置排水，设置-3%的纵坡，场地四周设置明沟排水，场内设置预埋涵管排水，以便排出搅拌站场地内的水。
（2）四个料仓在回填场地及硬化场地时做单外5%的排水坡，使料仓的水直通过场地纵坡排入到排水沟。
（3）搅拌站主机排水必须设置沉淀池，以便清洗搅拌机废弃水沉淀后在排入既有公路水沟。
6、场地建设：
拌合站场地初平后控制在85%压实度，填筑一层不小于20cm的片石石垫层，浇注20cm的C15混凝土。
层面排水向公路方向排水，设置-3%的纵坡。
场地明沟采用7.5#砂浆抹面。
办公及住房四周均设置排水明沟。
7、办公场地及工人住宿的布置：
办公室、试验室（不小于150cm²）、材料室设置在混凝土搅拌站右侧，共用一栋单层活动板房10间。
五、搅拌站建设时间安排：
总目标是在10月10日开建设装搅拌站。
11月27日前具备搅拌能力，12月5日具备标定及验收条件，具体工期安排如下表：
序号
工程名称
工期（天）
开始日期
完成日期
说明
1
场地平整
8
10月10日
10月17日
2
搅拌机基础
8
10月17日
10月25日
3
料仓整修
10
10月25日
11月5日
4
设备安装
20
11月5日
11月25日
5
办公用房整修
10
11月25日
12月5日
六、劳动力安排：
根据工程及工期要求砌筑工15名，混凝土工3名，其他工人10人、机械安装工10人。
七、主要机械设备安排：
挖掘机1台
装载机1台
推土机2台
震动器（插入式）1台
震动器（平板）1台
吊车20T1台
第五章投资估算与资金筹措
5.1编制说明及依据
5.1.1概况
建筑有限公司年产16万m3预拌混凝土项目投资估算，系根据国家有关工程项目投资估算编制办法和建设项目建议书编制内容深度规定及各专业所提条件进行编制。
5.1.2投资范围
项目主要投资范围包括：
1、土建工程包括：
主生产区总建筑面积7175㎡，其中新建搅拌场1242㎡（实验室285㎡）、原材料储存堆场500m2、办公室288㎡、变电所60㎡、门卫室60m²（砖混）、机修品备件库144m²（砖混）、五金材料库150㎡，回收站225m²（砖混）；新建道路825㎡；
2、设备采购、安装及调试工程包括：
建设HZS60混凝土搅拌站1个，地点在云溪工业园；共添置生产设备、仪器57台（套）；附属设备、仪器28台（套）；
3、其他工程费用：
包括项目前期工作费用、设计费、联合试运转费、预备费等。
5.2投资估算
5.1.1编制依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（国家发展和改革委员会）；
2、项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算；
3、项目建筑工程费按湖南省岳阳市现行建筑造价扩大指标进行估算；
4、项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算。
5.1.2基础数据与参数选取
1、土建费用参考2001版《湖南省建筑工程概算定额》和类似工程造价，按单位造价指标进行估算；
2、其它费用，根据国家、湖南省岳阳市有关规定计取。
3、基本预备费按5%计取。
5.2项目投资估算
项目总投资1642万元，建设投资992.15万元，流动资金650万元。
5.3资金筹措
企业全部自筹资金1642万元。
5.4资金使用与管理
对项目建设资金一定要做到严格管理，合理使用。
在资金管理上，实行专人管理，专户贮存，专帐核算，严格财政纪律。
加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金专款专用。
第六章效益分析
6.1评价依据与财务评价说明
6.1.1财务评价依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（国家发展和改革委员会）；
2、《投资项目可行性研究指南》（国家计委计办投资[2002]15号）。
6.1.2财务评价说明
1、固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费按比例分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按25年折旧，设备按10年折旧，净残值按5%计取，年折旧额为431.67万元；
2、定员职工工资福利平均按4万元/a计取，包括各种工资性补贴；职工福利基金按工资总额14%计，社保基金按3.5%计取；
3、管理费按销售收入3%计取；
4、修理费按折旧费50%计取；
5、销售费按销售收入8%计取；
6、项目建设期2年，计算期12年，财务基准收益率为5%，按照现行的财务制度和税收制度进行评价。
6.2销售收入及税金
1、销售收入
项目产品价格参照市场同类产品现行价格及本产品质量、成本等因素确定为：
1）云溪本地价格按320元/吨，项目正常生产年的销售收入估计为5154万元（见附表14-1）。
2、税金
按照国家财税有关规定，产品缴纳增值税销项税率为17%，进项税按17%抵扣，城市维护建设税为7%，教育费附加费费率为4.5%，所得税税率为25%，正常年销售税金及附加、增值税178.6万元。
6.3成本估算
根据各项原材料、动力、人工工资、消耗情况，并对原材料、动力、人工工资现行市场价格确定成本。
计算项目年总成本费用3130万元，年经营成本3052万元（见附表）。
6.4财务效益分析
1、利润及其分配
项目正常年利润总额为224.3万元，按此计算的投资利润率5.62%，投资利税率为11.5%，总投资收益率（ROI）13.7％，项目资本金净利润率（ROE）14.32％。
项目每年从所得税后利润提10%作为公积金及公益金、各年度末分配利润。
2、财务盈利能力分析
通过财务现金流量计算，在经营期各年净现金流量共计为494.28万元，按此计算的各项评价指标如表14-1所示。
各项评价指标显示，企业建成投产后，其经济效益较好。
按项目投资计算所得税后内部收益率达8.05%，高于行业基准收益率5%，投资回收期包括建设期为9.77年，表明项目具有较强的获利能力。
表6-1财务评价指标表
序号
指标名称
单位
所得税后
所得税前
备注
1
财务内部收益率
%
10.42
8.05
2
静态投资回收期
年
8.52
9.77
含建设期
3
净现值（ic=5%）
万元
2828.21
1558.343
4
资本金收益率
%
11.65
6.5财务清偿能力分析
1、资金来源与运用情况
资金来源与运用分析表明：
项目计算期内各年的资金可以平衡，从第3年起有资金盈余。
在经营期内盈余资金总额达1657.96万元。
2、资产负债
项目资产负债表反映项目计算期内各年资产、负债和所有者权益情况，计算期第3年资产负债率为69.15%，流动比率4.11，速动比率2.67，财务状况正常。
6.6敏感性分析
对影响企业经济效益的产品销售收入、经营成本、固定资产投资等主要因素变化进行敏感性分析，见下表。
单因素敏感性分析
序号
不确定
因素
不确定
因素变
化率（%）
项目评价指标
指数
税前内
部收益率
税后内
部收益率
借款
偿还期
偿债
备付率
敏感系数
临界点
0
基本方案
20.09
15.21
1
建设投资
20
16.69
12.68
56.34
-20
24.39
18.38
10
18.3
13.88
-10
22.1
16.7
5
19.17
14.53
0.89
-5
21.06
15.94
2
销售价格
20
184.59
112.37
-1.77
-20
10
76.82
54.18
-10
5
45.17
33.31
23.8
-5
-2.55
-2.55
3
经营成本
20
1.89
-20
169.57
104.69
10
-10
72.84
51.58
5
-1.1
-1.11
21.46
-5
43.56
32.17
4
产量变化
20
35.47
26.48
-11.18
-20
5.71
4.3
升级会员 