物资管理制度.docx

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物资管理制度

陕西城燃

陕西城市燃气产业发展有限公司

物资管理制度

编制：

审核：

审定：

批准：

发布日期：

2013//实施日期：

2013//

陕西城市燃气产业发展有限公司

文件名称

物资管理制度

文件编号

CR-WZ-01

版本

A/0

制订部门

工程管理部

制订日期

2013/5/5

页数

第一部分

物资计划管理制度

第一章总则

第一条为加强公司物资计划管理工作，保证生产经营和工程基本建设的需要，结合公司实际，特制定本制度。

第二章编制原则

第二条统一领导、归口管理、分级负责、不留缺口；保证重点、兼顾一般、综合平衡、全面安排；真实、可靠，有严肃性、预见性和超前性。

第三章编制依据

第三条公司固定资产投资计划。

第四条公司新建设项目、生产经营大（维）修、更（技）改项目计划。

第五条安全环保技术措施项目计划。

第六条公司临时、紧急物资需求计划等。

第七条《计划管理制度》、《物资储备定额管理办法》。

第四章计划种类

第八条按时间分：

月度物资计划、季度物资计划和年度物资计划。

第九条按用途分：

基本建设物资计划、生产大（维）修、更（技）改物资计划、储备物资计划。

第五章物资计划需求编报

第十条编报要求

1.生产类物资需求计划由分公司拟定报告及生产物资明细表上报生产技术管理部及分管生产领导审核，审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。

2.安全类物资需求计划由分管责任单位拟定报告及安全物资明细表报安全环境与监察部及分管安全领导审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。

3.工程建设物资需求计划由分管责任单位根据工程实施时间拟定报告，并根据设计文件的要求编报物资需求计划，上报工程管理部相关负责人及分管工程领导，计划批准后按照公司采购制度办理。

4.物资需求计划的编报要按规定的格式填报，要注明项目性质名称，物资的名称、规格、型号、数量，要求到货时间等内容。

重要物资要有详细的技术参数，填写在备注里。

（附件2）

5.各分管责任单位或项目部技术员在编报物资计划时，必须经分公司经理或项目负责人审批。

第十一条编报程序

1.日常生产物资需求计划由各分公司技术员编制，分公司经理审核，报生产技术管理部及分管生产领导审核，审核通过后转工程管理部汇总。

2.生产计划中安排的大（维）修、更（技）改项目，由各分公司技术员按项目大（维）修、更（技）改方案技术参数编写，分公司经理审核。

上报生产技术管理部及分管生产领导审核。

统一由工程管理部汇总编制物资采购计划。

3.安全技术措施项目的物资需求计划由各分司技术员拟定安全物资计划明细表，物资管理员汇总，安技办主任审核，分公司经理审核，并上报安全与环境监察部审核，分管安全领导审批后报工程管理部。

4.工程建设项目物资需求计划由工程项目技术员编制申请报告及物资需求计划明细表，经分公司或项目负责人审批，报工程管理部审核汇总。

5.紧急抢险物资可采取特事特办的原则办理。

第六章采购计划编报

第十二条编报要求

1.采购计划由工程管理部根据需求负责编报。

2.月度采购计划应在上一月25号前完成，季度采购计划为每季度前一个月的10号前完成，年度计划每年10月上旬完成。

进口物资分别于每年5月底和10月上旬完成。

考虑到物流配送速度，物资计划编制在时间上应该有个提前量，一般为使用前2周完成计划的编制。

3.工程管理部按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通，核实相关计划物资的名称、规格型号、材质、数量等技术参数及编报依据。

第十三条计划实施

物资采购计划批准后，由工程管理部按公司《物资采购管理制度》的规定实施采购。

第七章信息反馈

第十四条采购计划审定后，工程管理部在3日内向需求部门（分公司）反馈计划审批结果。

第十五条各分公司库管员每月25日编报当月的物资收、发、存动态报表。

第八章物资计划价格的确定

第十六条物资计划价格是编报物资采购计划的价格依据，通过以下方式确定：

物资单价招标（单价招标每年进行一次，年内有效）；比价方式；市场询价；查询公共价格信息（媒体、杂志、网络等）；参考上年、当年公司同类物资采购合同价格。

第九章附则

第十七条本制度由工程管理部负责解释。

第十八条本制度自发布之日起执行。

附件1：

物资需求计划表

附件2：

物资计划管理流程

附件1：

物资计划需求表

物资类别：

工程□生产□抢险□

备注

物资管理人员：

要求到货时间

需求数量

上报单位：

单位

安技办主任：

材质

规格型号

上报日期：

物资名称

分公司经理：

项目名称

序号

附件2：

物资计划管理流程

总经理

审批

分管领导

审批

工程管理部

汇总计划

实施采购流程

生产物资

（生产技术部审核）

安全类物资

（安全与环境监察部审核）

工程类物资

（工程管理部审核）

各储配站、加气站、安技办、上报需求计划

分公司领导

审批

分公司

汇总

第二部分

物资采购管理制度

第一章总则

第一条为规范公司采购管理，降低采购成本，根据公司《招标管理制度》，特制定本制度。

第二条物资采购的依据是公司批准下达的计划。

第三条工程管理部为公司生产物资、工程物资、安全生产及抢险物资采购的归口管理部门；办公室为公司日常办公用品、生活物资采购的归口管理部门。

第二章采购类别和管理规定

第四条物资采购类别分为招标采购和直接采购两类。

招标采购按公司《招标管理制度》执行，直接采购由主管单位自行组织（直接采购的单笔采购金额应按相关规定执行）。

第五条除下列情况外，物资采购必须选择符合资质要求的三家以上供货商进行：

采购的物资有特殊技术要求；

仅有唯一的供应商；

不可预见的急需采购。

第六条采购工作要严格执行招标纪律，遵纪守法，公平公正，廉洁自律，杜绝弄虚作假、以权谋私、商业贿赂等现象。

第三章质量监督

第七条工程管理部负责组织物资接收单位对物资进行质量检验，不经质量验收的物资，不得直接用于工程建设。

第八条质量检验要按照约定标准和规定的程序进行。

第九条未经质量检验的物资不能办理入库手续。

第十条重要物资要委托有资质的单位或技术人员进行选型、采购、检验，必要时进行现场监造。

第四章售后服务和质量回访

第十一条工程管理部负责联系供应商做好售后服务。

第十二条对售后服务和质量验收中发现的问题，由接收单位提出处理意见，工程管理部协调处理。

对于不符合要求的物资，应要求供应商给予退换并承担相应造成的损失。

第五章附则

第十三条本制度工程管理部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起执行。

遮盖

第六章采购流程

甲供物资（合同内）采购流程

外供物资（合同外）采购流程

第三部分

应急抢险物资管理制度

第一章总则

第一条为规范公司应急抢险物资管理，确保应急抢险顺利进行，特制定本制度。

第二条公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。

第三条安监管理部为公司应急抢险物资的管理部门，规定应急物资使用用途。

第二章职责

第四条安全与环境监察部

1.负责确定应急抢险物资的种类、数量、存放地点等。

2.负责抢险物资的监督检查工作。

3.根据安委会的批示下达抢险物资的调用指令。

第五条分公司

1.负责抢险物资的需求计划的编报、抢险物资的日常管理和维护、保养工作。

2.根据指令负责抢险物资的紧急调运。

第三章管理

第六条抢险物资由专人负责管理，确保24小时内随时发放调运的各项准备。

第七条按仓储管理制度的规定存储，每批（件）物品都应有明显标签（品名、编号、数量、质量和生产日期等），做到“实物、标签、台账”相符。

第八条抢险物资库房要设置明显的标志，搬运方便；物资存放应具备防潮、通风、防火、防盗、防鼠、防污染等条件。

第九条分公司库管员要定期对各类抢险物资进行全面的检查和保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新、补充，保证抢险物资完好无损。

第十条分公司库管员在接到调拨指令后，必须立即组织物资发送，指派专人押运物资到指定地点。

未经安全与环境监察部批准，任何单位和个人不得动用抢险物资。

第十一条安全与环境监察部要了解各分公司抢险物资的库存量，做好紧急情况下调用和组织物资的准备。

第四章附则

第十二条本制度由安全与环境监察部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起执行。

第四部分

废旧物资管理制度

第一章总则

第一条为规范公司废旧物资管理，做好废旧物资修旧利废、处理等工作，明确废旧物资管理程序，增加公司综合经济效益，特制定本制度。

第二条废旧物资是指经公司批准报废的各类物资。

第三条生产技术部为公司生产废旧物资的归口管理部门。

办公室为公司办公用品、生活废旧物资的归口管理部门。

第二章废旧物资的鉴定与审批

第四条各部门、分公司根据使用情况和标准负责提出废旧物资报废申请。

第五条生产类废旧物资分公司经理或（技术员）鉴定，办公、生活类废旧物资办公室拟定细则由相关负责人鉴定；其中属于固定资产的由生产运行部按《固定资产管理制度》审核和办理。

第六条分公司经理审核同意报废的物资上报生产技术及工程管理部审批，应按以下审批程序办理：

原价值在5万元（含5万元）以下的由分管领导批准，2万－5万元（含5万元）以下的由财务负责人批准，5万元以上的由总经理批准。

第七条工程管理部负责生产类废旧物资的回收、保管和处理，办公室负责办公、生活类废旧物资的回收、保管和处理。

第八条经营部负责废旧物资的经济分析汇总和废旧物资的账务处理。

第三章修旧利废

第九条生产技术管理部对回收的废旧物资是否有修复价值做出鉴定，对有利用价值的提出内修或外修建议并组织实施。

第十条外修物资经验收合格后办理入库手续并进行相关账务处理。

第四章废旧物资处理

第十一条废旧物资的处理按职责分别由工程管理部、办公室负责，按物资报废的审批权限办理。

第十二条不可修旧利废的废旧物资必须销售给有资质的专业回收公司，严禁其他部门（单位）私自回收、销售。

第十三条废旧物资估价原则：

市场询价、议标定价。

第十四条废旧物资处理的相关费用由财务部负责核销。

第五章附则

第十五条本制度由工程管理部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起执行。

附件：

陕西城市燃气产业发展有限公司废旧物资报废、处理审批单

附件：

陕西城市燃气产业发展有限公司

废旧物资报废、处理审批单

申请部门

物资类别

名称规格型号

数量

领用时间

使用年限

废旧物资原值

废旧物资估价

报废处理原因

年月日

分公司领导

签字：

年月日

主管部门（单位）

签字：

年月日

财务部

签字：

年月日

分管领导

签字：

年月日

总经理

签字：

年月日

第五部分

物资消耗定额管理制度

第一章总则

第一条内容

本标准规定了物资消耗定额管理的定义、职责、管理内容与办法。

为贯彻执行以物资消耗定额为基础，努力降低各种物资消耗，提高经济效益，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于与物资消耗相关的管理部门和分公司相关职能部门。

第三条本制度由工程管理部、安全与环境监察部、生产技术管理部相关管理人员协调执行，生产技术部为归口管理部门。

第二章术语和定义

第四条下列术语和定义适用于本制度。

物资消耗定额：

生产单位产品或完成单位工作量所必需消耗的物资的数量标准。

它是物资计划管理工作的重要基础之一，是正确制定物资计划的依据，也是降低消耗、增加生产、提高效益的重要手段。

第三章物资消耗定额相关信息

第五条物资消耗定额编制的前提

各部门定额编制管理人员应贯彻执行国家有关物资方针、政策、规章制度及有关物资消耗定额的各项规定，编制科学合理的物资消耗定额。

第六条物资消耗定额的编制

各部门定额编制管理人员负责物资消耗定额的编制、审核、修改、整理和执行，分公司负责人负责定额用料的审核和复核。

定期对物资消耗定额进行修订。

第七条物资消耗定额编制的依据

消耗定额的编制依据以工程设计图纸为准。

对于超定额的物资申报，请提供相关的材料增加说明。

报于项目负责人或分公司经理，分公司同意后上报相关职能部门管理员，相关职能部门管理人员上报负责人及分管领导审批。

第八条消耗定额编制的上报程序：

分公司物资管理人员制定物资消耗定额标准—分公司经理审核—相关职能部门管理人员核实—部门负责人审核—分管领导审核及报批。

第九条消耗定额修订时限为：

每年修订一次。

第十条消耗定额修订条件：

以设计图纸为基准，结合相关类似工程消耗定额为依据。

第四章职责

第十一条工程管理部物资管理人员职责

工程管理部物资管理人员负责组织、分析、修订、执行、检查、考核物资管理、修旧利废，定期编制报表和提出分析报告。

第十二条分公司物资管理人员职责

分公司物资管理人员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监督、检查、考核。

包括：

1.对物资计划、申请、分配、储运、检验、保管使用。

2.控制物资消耗定额、生产用料。

第十三条库管员职责

1.深入场站、施工现场、检查工艺区、施工现场物资管理、统计修旧利废数量，定期汇总上报。

2.摸清物资消耗规律，针对物资超额消耗原因和漏洞，采取有力措施及时纠正。

3.对违反物资纪律的情况，向领导及时汇报、严肃处理。

4.积极收集信息，对有关物资方面的问题，做到件件落实，较大问题及时向物资管理人员汇报，以得到迅速解决。

第五章物资消耗定额的内容

第十四条物资消耗定额分为：

生产用物资消耗定额、基本建设用物资消耗定额、设备维修用物资消耗定额。

第六章物资消耗定额管理办法

第十五条物资消耗定额实行统一管理、分级负责，指标分解到各分公司库房，对口到帐、卡。

第十六条做好物资台帐，定期盘库，单项工程消耗物资进行统计、分析、汇总、上报等。

第十七条分公司库管员每个月对库存物资、消耗物资、计划物资进行统计分析，提出定额修订建议。

第十八条生产技术部提供公司生产性物资的消耗定额标准，安监部审核拟定生产应急物资消耗定额，工程管理部审核拟定工程物资消耗定额。

第七章附则

第十九条本制度自发布之日起执行。

公司原有制度与本制度不符的，以本制度为准。

第六部分

单项工程物资消耗统计核算制度

第一章总则

第一条加强单项工程物资的消耗管理，严格执行领料制度，确保材料准确、科学、适用，降低材料成本，提高经济效益。

工程管理部为公司物资消耗管理的归口管理部门。

第二章适用范围

第二条适用于分公司（项目部）工程建设物资消耗的审批和核销管理。

第三章职责

第三条工程管理部负责工程物资消耗定额的审核、修改、整理和执行，负责定额用料的审核和复核。

负责向经营管理部和各分公司反馈定额执行情况。

第四条各分公司应指定一位（负责人）负责本单位材料定额管理和领导工作，各单位技术员具体负责本单位材料定额执行。

第五条生产技术部、工程管理部负责对材料定额执行情况进行监督、检查、考核。

第四章工作程序

第六条术语、定义

1.单项工程物资消耗定额：

单项工程以合同为单元，单项物资消耗定额就是按照规定的技术要求，在一定的建设条件下完成单位工程（或工作量）而合理消耗物资的数量指标。

2.工程材料消耗定额核销：

是指按工程图纸、设计变更及材料消耗定额对用料单位的下料方案与计算的消耗进行对比核定。

第七条工作内容

1.物资计划需求审批

1.1月度、季度及年度物资计划实行定额审批制度。

1.2各建设单元必须严格按项目物资需求计划申报，按项目名称和经批准的材料消耗定额向各分公司（项目部）下发申报物资计划。

1.3分公司（项目部）必须严格按单项工程物资计划（施工图）、设计变更、材料消耗定额审批，严禁超计划、超定额审批和发料。

1.4当发生物资计划更改、设计变更而造成物资积压、报废，必须经工程管理部同意后按公司流程办理相关手续。

1.5施工单位物资产生报废时，要查明损坏物资产生原因，确定责任单位。

2.材料消耗定额核销

2.1核销的目的是为不断修改和完善材料消耗定额提供依据；指导各用料单位合理使用材料；为材料的合理供应提供依据。

2.2被核销单位具体负责本单位材料消耗定额核销项目的实施，对本单位工程建设负有用料监督、控制的权力。

2.3工程管理部负责对各单位材料消耗定额核销的过程和方法进行指导，并进行总结汇总。

2.4材料消耗定额核销的范围主要是按名称、规格型号、数量、单位的材料。

2.5核销的方式是按一种规格材料用于单项工程建设，其实际用料量与图纸进行分析比较。

2.6核销程序

2.6.1各建设单元必须依施工图材料表为依据、以单位工程建设完成为周期进行项目物资核查。

2.6.2被选定的核销项目，经工程管理部与被核销单位双方审定后执行。

2.6.3在核销项目实施前，分公司相关负责人应协同物资管理员核销项目实施单位盘清现场剩余材料。

2.6.4核销项目实施期间，被核销单位应严格做好用料和完工产品、废品数量的统计，统计单项工程实际用料状况。

经分公司经理或项目负责人审批后，报工程管理部汇总。

2.6.5工程管理部根据获得的数据和资料、核销材料的合理损耗以及核销材料规格的适用性，按实际消耗重新核定消耗定额，为竣工结算提供依据。

3.监督、检查和考核

3.1工程管理部负责对材料消耗定额的制订、修改、发布解释。

3.2工程管理部负责对材料消耗定额的执行情况进行监督、检查和考核。

3.3工程管理部负责对定额核销情况进行监督、检查和考核。

第五章说明

第八条本制度由工程管理部负责解释。

第六章相关制度

第九条《物资消耗定额管理制度》

第十条《废旧物资管理办法》

第十一条《物资计划管理制度》

第七部分

物资入库管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范物资入库操作，确保入库物资的质量，特制定本制度。

第二条适用范围

凡进入本公司仓库的物资均依本制度执行。

第三条相关责任

1.库管员负责到货物资的入库验收、储位安排等工作。

2.技术员负责物资入库检验工作。

3.工程管理部负责提供物资的采购合同、采购单、验收标准、交货时间等资料。

4.库管员协助完成入库物资的验收工作。

第二章物资入库

第四条物资入库相关要求

工程管理部采购完成后，分公司库管员或现场项目技术负责人要对物品入库前进行验货，验收合格后方可入库，采购物资未进行验收不得入库或使用。

并填写实物入库单一式四联，送工程管理部一联、库管员一联、供货商一联、财务一联。

库管员凭入库单入库联验收物品入库，并登记库房物品台帐的增加；工程管理部凭入库单统一结算。

抢险物资要求分公司划分独立区域进行摆放。

第五条办理入库手续

1.收货检验：

到达仓库后，技术员和库管员应核对相关单证，查看单证上的品名、规格、数量等进行验收。

1.1技术员和库管员按照公司质检规范对到货物资进行检查。

检查通过后，库管员会签入库单，办理入库手续；不合格的，按照相应规定处理。

2.建立物资明细卡：

2.1物资明细卡能够直接反映该垛物资的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态。

2.2将填制的明细卡直接挂在物料的货架上，挂放位置要明显、牢固，便于进出业务及时进行核对。

3.入库物资登账：

3.1物资入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库的详细情况。

3.2实物保管明细账按物资的品名、型号、规格、单价等分别建立账户，此账本采用活页式，按物资的种类和编号顺序排列，在账页上要注明货位号，以便查对。

3.3实物保管明细账必须严格按照物资的出入库凭证及时登记，填写应清楚、准确，记账发生错误时，可按划红线更正法更正。

4签单

4.1物资验收入库后，应及时按照“物资验收记录”要求签单，以便向供货方或货主表明收到物资。

4.2如果出现短少等情况，也可作为向供货方交涉的依据，所以签单必须准确无误。

第六条入库问题及结果处理

1.临时入库的物资接收：

物资临时入库时，要写一个临时入库单，由入库管理人员、安技办主任签字。

2.物料质量问题处理

在下列情况下，仓库可以拒收入库发运凭证：

字迹模糊、有涂改；错送，即发运单上所列收地点非本地点；单货不符；物料严重残损；质量包装不符合规定；违反国家生产标准的物资。

第三章物资入库流程图：

（库管员接收物资与申购计划单核对）

现场检验物资

合格物资签收

不合格物资退货

（比如：

员对到的管材要测量管壁、

厚度、长度、椭圆度，并进行记录比对）

库管员

第四章附则

第七条本制度由工程管理部负责解释。

第八条本制度自发布之日起执行。

附表：

验收入库单

供货单位：

日期：

年月日编号：

序号

品名及规格

单位

数量

实收数量

单价

金额

备注

分公司经理：

安技办主任：

物资管理员：

物资明细卡

材料名称

规格型号

月终

库存

第八部分

物资出库管理制度

第一章总则

第一条目的

为了加强和规范物资出库工作，保证物资按要求合理出库，避免不必要的损失，满足工程、生产、抢险物资需求，达到财务、采购、库房三位一体互相监督体制，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于分公司管理范围内的工程、生产、抢险物资出库管理。

第二章实物出库

第三条工程物资出库程序

施工方根据工程施工进度填写领料单，经现场项目负责人批准后，施工人员把领料单交给库管员，库管员根据领料单上列明的品名、规格、数量填写实物出库单，出库单经过技术员或分公司经理批准后，库管员按单出库物资。

第四条生产、抢险物资出库程序

1.生产物资出库：

操作人员对所需物资上报，经站长的审核批准，报到安技办审核批准，最后经分公司经理审核予以批准，库管员按单出库物资。

2.抢险物资出库：

2.1生产抢险物资：

分公司技术员或操作人员上报所需物资，安技办主任审核批准，分公司经理审核批准，库管员按单出库物资。

2.2安全

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