龙湖组织及财务系统.doc
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公司组织及财务系统
一、龙湖公司组织结构图示
人力资源部
培训部
公关部
基建部
行政管理部
行政部
中研部
中试部
物料部
进出口部
生产总部
市场总部
管理会计部
财务会计部
财务系统
市场系统
生产系统
研究开发系统
审计部
法律事物部
管理工程部
总裁办公室
决策、协调委员会
总裁
Ⅱ-27
一、龙湖公司组织结构图示
总裁
房地产E网
管理工程部
审计部
决策、协调委员会
总裁办公室
法律事务处
倍讯易
财务系统
市场系统
生产系统
研究、开发系统
行政系统
行政管理部
基建部
管理会计部资金计划部
财务会计部
市场总部
进出口部
生产总部
物料部
中试部
中研部
人力资源部
培训部
公关部
二、龙湖公司管理职位设置及职责
本公司管理职位分为以下四个层次：
第一层次：
“公司总裁”
第二层次：
各大系统，职位名称“系统总裁”
第三层次：
各一级部门，职位名称“部门总监”
第四层次：
各二级部门，职位名称“部门经理”
决策、协调委员会
²组成人员：
公司总裁、各系统总裁、各部总监及各有关专业资深顾问。
²主要任务：
a）确定公司的战略发展方向、经营理念；
b）产品开发、市场拓展的战略规划；
c）制定人力资源开发、管理、运用策略；
d）财经管理；
²议事方式：
a）常规会议议事：
每两周一次；
b）临时会议议事：
由各委员提议；主任委员视议题缓急之轻重程度予以批准后即可召开；
会议须有议程；各委员会前须有准备；会议结论力求确定可行。
总裁办公室
²职位名称：
[总裁办公室主任]
²主要任务：
协助公司总裁，完成各项日常行政事务工作，负责总裁与各系统之间的信息沟通工作，负责各系统之间的沟通与协调工作。
管理工程部
²职位名称：
[管理工程总监]
²主要任务：
承担公司管理工程项目的规划和组织实施工作，为公司各业务系统及部门提供专项管理辅导。
审计部
²职位名称：
[审计总监]
²主要任务：
在公司总裁的直接领导下，对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序和标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。
法律事务部
²职位名称：
[法律事务总监]
²主要任务：
负责公司日常法律事务的处理，公司对外纠纷、诉讼事宜的处理，为公司的对外投资各项制度改革等重大事宜提供法律意见，起草或审订公司重要的法律文件。
研究开发系统
²职位名称：
[研究开发系统总裁]
²主要任务：
研究开发系统总裁统率所属部门，在公司总裁指挥下，综理本公司产品和技术之研究、开发、试验之事务。
其主要分项任务如下：
a）依据公司产品战略发展规划拟订产品、新技术研究开发计划及产品中试计划；
b）督促所属部门按项目管理程序组织产品开发工作及新技术研究开发工作；
c）督促所属部门组织和实施设计验证、设计评审和设计改进工作；
d）签订研究开发系统之组织结构及人员配置变动；
e）在公司总裁授权下，发展各类研究和开发专业人才，以及决定本系统人员之考核、加薪及晋升水准；
f）指挥及支援本系统所属部门完成指定之工作目标；
g）主持研究开发系统会议，协调各部门之间的冲突；
h）出席公司之决策及协调会议；
i）评核本系统各部门主管之工作表现，并做必要之目标修订及人员改派；
j）其他由公司总裁指定及自行发展之工作。
²工作关系：
向上关系：
直属公司总裁，向总裁负责；
平行关系：
与市场系统、生产系统维持密切之联动关系，与其他各系统取得必
要之支援关系；
向下关系：
统率中研部、中试部。
生产系统
²职位名称：
[生产系统总裁]
²主要任务：
生产系统总裁统率所属部门，在公司总裁指挥下，综理本公司产品制造及劳务提供之一切事务。
其主要分项任务如下：
a）依据销售预测及营销计划拟订生产计划；
b）督促所属部门拟订厂房、设备、机器、物料采购、生产管理、品质管理、物料管理、库存、维护等等有关供应产品及劳务之作业方案；
c）拟定生产系统之组织结构及人员配置变动方案；
d）在公司总裁授权下，发展各类采购、生产专业人才；
e）指挥及支援本系统各部门主管及其部属完成指定之工作目标；
f）主持生产系统会议，协调各部门之间之冲突；
g）出席公司之决策及协调会议；
h）评核本系统各部门主管之工作表现，并作必要之目标修订及人员改派；
i）其他由公司总裁指定及自行发展之工作。
²工作关系：
向上关系：
直属公司总裁，向公司总裁负责；
平行关系：
与市场系统、研究开发系统维持密切之联动关系；与其他各系统取
得必要之支援关系；
向下关系：
统率物料部，进出口部，生产总部。
市场系统
²职位名称：
[市场系统总裁]
²主要任务：
市场系统总裁统率所属部门，在公司总裁指挥下，综理本公司产品及劳务之销售及市场开发事务。
市场系统总裁之主要分项任务如下：
a）拟订销售预测及营销计划；
b）督促所属部门拟订推广营销研究、服务、推销网，以及产品与价格策略之执行方案；
c）为本公司各地办事处的管理提供指导；
d）签拟市场系统之组织系统以及人员配置变动；
e）在公司总裁授权下，发展各类营销专业人才；以及决定本系统人员之加薪、晋升、与考核水准；
f）指挥及支援本系统各部门主管及其部属完成指定之工作目标；
g）主持市场系统会议，协调各部门之间的冲突；
h）出席公司之决策及协调会议；
i）评核本系统各部门及主管之工作表现，并做必要之目标修正与人员改派；
j）其他由公司总裁指定及自行发展之工作。
²工作关系：
向上关系：
直属公司总裁，向公司总裁负责；
平行关系：
与生产系统、研究开发系统维持密切之联动关系，与其他各系统取
得必要之支援关系；
向下关系：
统率市场总部
财务系统
²职位名称：
[财务系统总裁]
²主要任务：
财务系统总裁统率所属部门，在公司总裁指挥下，综理本公司财务会计、管理会计、成本会计、财务保管及资金融通之事务，并以支援市场系统和生产系统为主要任务，其主要之分项任务如下：
a）依据市场及生产计划拟订财务计划；
b）督促所属部门建立预算、控制财务会计、成本会计、及财务保管制度；
c）拟订资金流程及现金流程表，并做必要之资金筹措及使用之计划；
d）签订财务系统之组织结构及人员配置变动；
e）在公司总裁授权下，发展各类财务与会计专业人才，以及决定本系统人员之考核、加薪、及晋升水准；
f）指挥及支援本系统所属部门完成指定之工作目标；
g）主持财务系统会议，协调各部门之间的冲突；
h）出席公司之决策及协调会议；
i）评核本系统各部门主管之工作表现，并做必要之目标修订及人员改派；
j）其他由公司总裁指定及自行发展之工作。
²工作关系
向上关系：
直属公司总裁，向总裁负责；
平行关系：
支援市场与生产系统，以推动公司之产销目标，与行政系统
取得必要之支援关系；
向下关系：
统率财务会计部、管理会计部。
行政系统
²职位名称：
[行政系统总裁]
²主要任务：
行政系统总裁统率所属部门，在总经理指挥下，综理本公司人事、安全、公共关系、总务、基建等工作，并以支援市场系统，生产系统及财务系统主要任务，其主要之分项任务如下；
a）依据市场、生产、及财务计划拟订人力资源、公共关系；培训及基建计划；
b）督促所属人员拟订福利、安全、培训及总务执行方案；
c）签拟行政系统之组织系统及人员配置变动；
d）协助其他系统综合办理人员培训、考核、薪资、调动、及晋升之手续；
e）监督所属部门管理对公司新建、扩建、装饰、临设、大型设备安装大修等基本建设工程项目；
f）指挥及支援本系统所属部门完成指定之工作目标；
g）主持工业关系部门之会议，仲载及防止各单位间之冲突；
h）出席公司之决策及协调会议；
i）评核本系统各部门主管之工作表现，并做必要之目标修订及人员改派；
j）其他由公司总裁指定及筹划发展之工作。
²工作关系
向上关系：
直属公司总裁，向公司总裁负责；
平行关系：
积极提供其他各系统所需本系统支援之事项；
向下关系：
统率行政管理部、基建处、公关部、培训部、人才资源部。
三、龙湖公司主要业务部门组织结构图
1、管理工程部
管理工程部
计划统计部
ISO9000工程部
管理信息工程部
业务流程重整工程部
部门 管理工程部
职能 1．为提高全公司管理水平而必须推进的管理工程项目的规划与组织实施；
2．公司层面经营状况的统计、分析及对外公布；
3．计划资料的收集及部分编制；
4．公司层面组织结构及各部门工作职责，编制人数的规划、研讨、修订；
5．下列管理工程项目的推进与完善：
a.ISO9000管理体系；
b.管理流程信息化；
c.公司各业务流程重整。
2、审计部
审计部
管理审计科
计划审计科
财务审计科
部门 审计部
职能 1．根据公司生产经营目标，对各项经营计划及执行情况进行审计，包括
生产计划、销售计划、人力资源计划、财务计划、产品开发计划、非
生产物料采购计划等；
2．对公司、公司所属人公司、控股公司、境外公司及下属实体的财务报
表的真实性、合规性、合法性以及各项会计工作的规范性进行审计。
3．对有关经济事项合同的合法性、合规性和效益性进行评审；
4．对公司基本建设项目进行审计监督；
5．对公司内部负有重要岗位责任人员的离任（职）进行审计；
6．对公司资源（包括人力、物力和财力等）使用的效益性进行审计；
7．对公司最高领导交办的其他事项进行审计。
3、中研部
中研部
总体办
各业务部
计划处
资料部
知识产权处
市场技术处
干部部
部门 中研部
职能 1．依据公司产品战略发展规划拟定产品、新技术开发计划；
2．对产品、新技术的开发进行总体的步署与组织实施；
3．负责产品、新技术开发方案的论证和评审；
4．在公司总裁授权下与人力资源部配合，发展各类研究和开发专业人
才，以及决定本部门人员考核，加薪及晋升水准；
5．负责公司的产品、新技术、专利等与知识产权有关的一切事务；
6．做好有关技术资料的收集、保管、归档工作；
7．负责编辑本公司技术资料及对外公开技术信息发布工作。
四、中试部
中试部
总体办
计划处
文件中心
工艺试验中心
物料品质部
产品试验中心
无线产品部
测试中心
部门 中试部
职能：
1．依据公司产品战略规划及中研部研究开发计划制定产品中试计划；
2．负责对产品的中试工作进行统筹安排；
3．物料、人力需求计划及成本费用预费等；
4．研究国家、国际相关产品技术性能标准，负责维护、保障公司计量
设备及仪器；
5．负责中试部试验过程记录的保管及相关技术文件的管理。
五、物料部
物料部
采购总监办
物料认证部
物料采购部
行政采购部
部门 物料部
职能 1．根据生产计划及时制定生产性物料采购计划；
2．负责生产性物料采购的实施；
3．负责公司各部门仪器设备、计算机终端设备、行政物品的认证采购；
4．建立规范的认证、采购流程体系、选择并管理合格供应商；
5．进行采购环节的商务认证，包括对质量，货期、服务等综合能力的
认证。
六、进出口部
进出口部
进出口项目处
单证项目处
出口项目处
部门 进出口部
职能：
1．根据公司规划和相关贸易政策，策划、制定公司的进出口工作计划
和目标；
2．建立规范的进山口流程体系；
3．负责进口物料及设备的日常工作，进口项目进度的管理及跟踪；
4．负责出口合同的商务谈判、签订、出口项目进度的管理及跟踪；
5．负责对代理商、运输商、保险商的评审及管理；
6．协助资金计划部进行与进出口相关的融资业务；
7．负责办理进出口各道手续，批文及制作各作单据。
七、生产总部
生产总部
干
部
部
ISO
9000
办
公
室
生产调度部
品质保证部
产品中心
加工中心
仓
储
部
维
修
部
生产工程部
加工检验部
物料控制部
品质管理部
加工计划部
生产调度部
品质管理部
各专业制造部
各专业制造部
部门 生产总部
职能 1．依据销售预测及营销计划及时制定生产计划、生产质量计划、成品
发货能力计划；
2．依据生产计划完成各产品生产及加工的组织及实施；
3．在公司总裁授权下，与人力资源部配合，发展各类生产技术；
4．负责产品生产和服务过程的质量控制；
5．负责外协加工的控制管理；
6．生产日报表编制及重大异常事项交办、改善、跟踪；
7．负责生产物料的库存控制及管理。
八、市场总部
市场总部
营销工程干部部
市场策划顾问委员会
秘书处
商务部
用户服务中心
海外营销工程部
市场策划部
营销工程部
报价中心
片区工程部
市场信息中心
市场规划研究室外
重大项目部
宣传部
工程设计部
技术支援部
中央备件库
货管部
工程管理部
技术文档处
安装工程部
投标办
系统部
产品部
信息数据中心
合同处理中心
销售计划部
定价中心
部门 市场总部
职能 1．进行市场调查与研究，提出公司营销的总体思想与长期规划；
2．拟订年度销售预测及营销计划；
3．收集市场信息，进行市场规划研究，树立公司整体市场形象；
4．拓展新的市场领域；
5．负责销售合同的评审及投标出的准备；
6．制定及修正公司产品和服务订价指南；
7．负责产品销售后的用户服务工作；
8．为各办事处的工作提供指导并进行监督。
市场总部
八销售部
营销工程部
市场策划顾问委员会
秘书处
市策划部
海外营销部
用户服务中心
营销工程部
商务部
中央备件库
市场信息中心
重大项目部
报价中心
定价中心
技术支援部
货管部
工程管理部
安装工程部
投标办
技术文档部
宣传部
市场规划研究室
工程设计部
片区工程部
系统部
产品部
合同处理中心
信息数据中心
销售计划部
部门
市场总部
职能
1.进行市场调查与研究，提出公司营销的总体思想与长期规划；2.拟订年度销售预测及营销计划；
3.收集市场信息，进行市场规划研究，树立公司整体市场形象；4.拓展新的市场领域；
5.负责销售合同的评审及投标出的准备；6.制定及修正公司产品和服务订价指南；
7.负责产品销售后的用户服务工作；8.为各办事处的工作提供指导并进行监督。
九、行政管理部
行政管理部
管
理
处
通
讯
处
生活协调委员会
安全管理处
行政服务中心
总
务
处
健康指导中心
部门 行政管理部
职能 1．负责公司安全保卫、消防、信函出发工作；
2．负责公司对外接待工作及车辆的管理与合理调度；
3．负责全公司职工膳食管理工作；
4．负责公司房管及环卫工作；
5．负责公司职工健康保健、医疗、心理咨询等工作；
6．组织员工开展各种活动，推进公司凝聚力工程；
7．负责其他相关的公司后勤保障工作。
十、基建处
基建处
预结算科
工程管理科
综合商务科
材料设备科
部门 基建处
职能：
1．根据公司的发展战略和实际需要，建立公司基建中长期规划，年度
基建计划和基建资金需求计划；
2．负责基建立项和报批、报建工作；
3．编制和审核设计概算、施工图预算；
4．负责办理工程的结算；
5．负责工程监理和工程技术管理工作；
6．负责建筑单位和材料设备供应商的考察、评审。
十一、公关部
公关部
总监办
政策法规处
宣传部
外事工作部
北京代表处
部门 公关部
职能 1．根据公司总体发展战略制定公司公共关系政策及分期目标；
2．负责公司与国家各部委、各级政府机关的关系协调；
3．在公司海外市场的拓展中负责与各国大使馆的联系；
4．收集整理行业、国家、地方优惠政策，建立公菜关系信息档案管理
系统；
5．负责国家重大项目申报工作的组织、协调、公司外事工作的管理；
6．作好各项接待工作‘
7．在社会上树立公司形象，宣传公司业绩及前景，传播公司文化。
十二、培训部
培训部
教材部
新业务教研室
交换教研室外
教务部
电教部
部门 培训部
职能 1．与人力资源部配合，负责全公司新员工培训；
2．负责在职员工的再培训；
3．负责产品的用户培训；
4．面向社会，进行专业技术培训。
4．龙湖公司对外投资关系图
深圳市龙湖技术有限公司
深圳龙湖通信
深圳华远电信
四川龙湖
天津龙湖
上海龙湖
沈阳龙湖
铁道龙湖
香港投资技术
美国兰博
香港环信
技术
独资
合资
5．龙湖公司财务系统组织结构图示
财务系统
财务总裁办
管理会计部
财务会计部
采销费总出职资成资税专
购售用帐纳工金本产务题
会会会科科基管控管科报
计计计金理制理告
科科科会科科科科
6．龙湖公司财务管理职责
□财务总裁办
协助财务系统总裁协调各部门关系，完成财务系统总裁的日常秘书工作，推进
及完善MRPⅡ在财务系统的应用，考核各部门的业绩，全面推行、修正及完
善内部控制制度及其他相关事务。
□财务会计部
建立并完善公司帐务核算体系，完成公司各项经济业务的帐务处理，编制公司
财务会计报表，完成资金收入与支出的各项事务处理，为公司提供完备的财务
基础数据。
1．采购会计科
a.负责对采购过程中发票、验收单、订购单等的相符程度进行审核;
b.负责公司采购业务的帐务处理；
c.决定对已到库货物是否付款及付款进度、时间.
2．销售会计科
a．负责核算销售收入及应收帐款；
b．负责销售发票的填列与管理；
c．对销售全过程的货款回收情况进行跟踪管理。
3．费用会计科
a．负责公司各系统人员出差的报销；
b．公司零星物料及低值易耗品采购业务的帐务处理；
c．各管理项目发生费用的核算；
d．招聘、培训、人事考核等发生费用的核算；
e．外事工作正常费用的报销；
f．公司车辆管理、维修费用的报销；
g．通过各片区，办事处财会人员对市场系统人员在市场策划、推广、销售全过程中发生的各种费用进行核算和控制；
h．负责对各片区、办事处的财务工作进行核查、监督和指导，并对其财会人员进行培训。
4．总帐科
a．从上游AP、AR、AA、CST引入数据；
b．手式输入上述模块尚未包括的其他凭证；
c．审核并修改日记帐；
d．生成试算平衡表并对有关帐务进行调整；
e．编制公司财务报表；
f．负责公司会计凭证、帐簿、财务报表等会计资料的收集、编号、装订、归档、保管，并制定有关查阅规定。
5．出纳科
a．审核付款凭证并选择付款银行、付款方法；
b．现金、票据及银行存款的保管出纳及记录事项；
c．支票、本票、汇票、签发及空白支票、本票、汇票的保管事项；
d．各种有价证券、印花税票及礼券的保管与记录事项；
e．负责办理进出口业务的外汇结算与调汇；
f．负责办理境外资金的调拨；
g．财务费用的计算与收付事项；
h．租金、权利金的计算收付事项；
i．其他与现金出纳有关的事项。
6．职工基金会
a．负责办理职工工资结算；
b．办理员工资金的存取；
c．负责办理员工的贷款；
□管理会计部
资金预算的编制与控制，筹资管理、税务管理、保护资产的安全、成本的分析与控制等，并运用管理会计的技能，利用公司的财务基础数据，经分析、整理为企业高层决策的制订，计划的编制以及企业其他方面的经营活动提供强有力的财务依据。
1．资金管理科
a．负责公司年度预算工作的组织与协调公司，参加公司核算委员会会议；
b．收集公司各部门年度预算
升级会员 