项目总投资使用计划与资金筹措表.doc

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项目总投资使用计划与资金筹措表

其他举例1

其他举例2

其他举例3

序号

项目

合计

1

……

人民币

外币

人民币

人民币

外币

小计

人民币

外币

小计

1

总投资

1.1

建设投资

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1.2

建设期利息

30.00

30.00

31.00

31.55

1.3

流动资金

2

资金筹措

2.1

项目资本金

2.1.1

用于建设投资

 400.00

400.00

380.00

369.00

××方

……

2.1.2

用于流动资金

××方

……

2.1.3

用于建设期利息

20.00

20.00

31.00

××方

……

2.2

债务资金

2.2.1

用于建设投资

600.00

600.00

620.00

631.00

××借款

××债券

……

2.2.2

用于建设期利息

30.00

10.00

11.00

0.55

××借款

××债券

……

2.2.3

用于流动资金

××借款

××债券

……

2.3

其他资金

×××

……

投产年初债务总余额

630.00

610.00

631.00

630.55

新设法人内资项目

项目总投资使用计划与资金筹措表

资本金相关行业:

其他

基本预备费率

10.00%

合   计

第 1 年

第 2  年

第 3  年

   第4 年

涨价预备费率

1.00%

折合合计

外 汇

本 币

外汇

本币

外汇

本币

外汇

本币

  外 汇

 本币

项目序号名称

万 元

万美元

万 元

万美元

 万元 

万美元

万 元 

万美元

万元

万美元

万元

1     总投资

4474.64

114.00

3676.64

60.80

1944.51

53.20

677.87

1054.26

1.1   建设投资

3362.65

114.00

2564.65

60.80

1944.51

53.20

620.14

项目资本金计算基数

1.1.1 固定资产费用

1616.25

78.00

1070.25

34.80

556.69

43.20

513.56

3839.70

 万元

1.1.1.1工程费用

1423.81

72.00

919.81

28.80

424.42

43.20

495.38

按照相关规定最低的

1.1.1.1.1设备购置安装

1146.81

72.00

642.81

28.80

235.92

43.20

406.88

资本比例

20.00%

1.1.1.1.1.1国内设备

397.33

397.33

158.93

238.40

按规定最低资本数额

1.1.1.1.1.2进口设备

696.48

72.00

192.48

28.80

76.99

43.20

115.49

767.94

 万元

1.1.1.1.1.3出资设备

50.00

50.00

50.00

项目实际的资本出资

1.1.1.1.1.4其他费用

3.00

3.00

3.00

767.94

 万元

1.1.1.1.2建筑工程费

277.00

277.00

188.50

88.50

资本出资的资本比例

1.1.1.1.2.1出资作价

100.00

100.00

100.00

20.00%

符合规定

1.1.1.1.2.2新建修缮

177.00

177.00

88.50

88.50

自有流动资金出资额

1.1.1.2固定资产其他费用

192.44

6.00

150.44

6.00

132.27

18.17

272.12

 万元

1.1.2 无形资产费用

1260.00

22.00

1106.00

22.00

1106.00

1.1.2.1出资作价

240.00

240.00

240.00

1.1.2.2现汇购买与费用 

1020.00

22.00

866.00

22.00

866.00

1.1.3 其他资产费用

149.06

14.00

51.06

4.00

50.00

10.00

1.06

1.1.4  预备费

337.34

337.34

231.81

105.53

1.1.4.1基本预备费

302.53

302.53

213.83

88.70

1.1.4.2涨价预备费

34.81

34.81

17.98

16.82

1.2  建设期利息

204.93

204.93

57.73

147.20

1.3  流动资金

907.07

907.07

907.07

2    资金筹措

4474.64

4474.64

2370.11

1050.27

1054.26

2.1 资本金出资

767.94

767.94

445.82

50.00

272.12

2.1.1自有流动资金

272.12

272.12

272.12

2.1.2自有资产作价

390.00

390.00

340.00

50.00

2.1.3其他货币资金

105.82

105.82

105.82

2.2 流动资金借款

634.95

634.95

634.95

2.3 建设资金借款

2866.83

2866.83

1924.29

942.54

2.4 偿还建设期利息借款

204.93

204.93

57.73

147.20

项目总投资使用计划与资金筹措表单位：

万元

序号

项目

合计

1

2

3

4

5

1

总投资

1.1

建设投资

1.2

建设期利息

1.3

流动资金

2

资金筹资

2.1

项目资本金

2.1.1

用于建设投资

甲方

乙方

2.1.2

用于流动资金

甲方

乙方

2.2

债务资金

2.2.1

用于建设投资

2.2.2

用于建设期利息

2.2.3

用于流动资金