项目收支平衡表模板.xlsx

项目收支平衡表模板.xlsx

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*项项目目收收支支平平衡衡测测算算表表项项目目单单位位名名称称：

单单位位：

万万元元人人民民币币收支项目2016年2017年2018年合合计计期初资金余额6,25617,469一一、现现金金流流入入：

441,725484,819323,2131,249,757（一一）资资本本金金或或投投资资款款流流入入：

-股东投资流入-其他投资流入-（二二）经经营营（或或处处置置资资产产）流流入入401,725484,819323,2131,209,757经营收入（含销售收入及其他经营收入）484,819323,213808,032收到与其他经营有关的现金401,725401,725-（三三）借借款款流流入入40,000-40,000股东借款流入-银行借款流入40,00040,000其他借款流入-二二、现现金金流流出出：

435,469473,606219,3171,128,392（一一）资资本本金金或或投投资资款款归归还还：

-归还*股东投资款-上缴*股东利润（分配股利或支付资本金利息）-（二二）经经营营（或或购购置置资资产产）流流出出435,469134,12297,592667,183土地费用413,777413,777前期工程费2,1142,114城市基础设施配套费6,1726,172基础设施费1,7078,5356,82817,070建安工程费8,78943,94335,15487,886配套设施费-公共公摊费-不可预见费3,1463,146销售费用2,06112,3636,18220,606管理费用8491,1328492,830其他税金43,87629,25173,127企业所得税24,27316,18240,455购置资产流出-（三三）借借款款支支出出-44,000-44,000归还借款本金-40,000-40,000其中:

归还*股东借款本金-归还银行借款本金40,00040,000归还其他借款本金-归还借款利息-4,000-4,000其中:

归还*股东借款利息-归还银行借款利息4,0004,000归还其他借款利息-（四四）其其他他支支出出295,484121,725417,209三三、净净现现金金流流量量：

-期期末末资资金金余余额额6,25617,469121,365所所得得税税率率25%25%25%息息税税前前折折旧旧摊摊销销前前收收益益EBITDAEBITDA-33,744374,970241,803经经营营净净现现金金流流-33,744350,697225,621三三、项项目目总总投投资资自自由由现现金金流流-65,308321,228181,352项项目目总总投投资资自自由由现现金金流流累累计计-65,308255,920437,272四四、投投资资方方*股股东东投投入入和和回回收收资资金金净净额额-投投资资方方*股股东东投投入入和和回回收收资资金金净净额额累累计计-五五、静静态态投投资资回回收收期期（全全项项目目）年年六六、静静态态投投资资回回收收期期（投投资资方方*股股东东）年年七七、静静态态投投资资回回报报率率（全全项项目目）0.00%八八、静静态态投投资资回回报报率率（投投资资方方*股股东东）#DIV/0!

九九、全全项项目目内内部部报报酬酬率率IRRIRR443.01%十十、投投资资方方*股股东东内内部部报报酬酬率率IRRIRR#NUM!

*项项目目利利润润测测算算表表项项目目单单位位名名称称：

项目年123收支项目日历年2016年2017年2018年合合计计营营业业收收入入484,819323,213808,032付付现现营营业业成成本本318,099212,066530,165-税税金金及及附附加加43,87629,25173,127营营业业利利润润-122,84481,896204,740销销售售费费用用2,06112,3636,18220,606管管理理费费用用8491,1328492,830财财务务费费用用-利利润润总总额额-2,910109,34974,865181,304所所得得税税24,27316,18240,455净净利利润润-2,91085,07658,683140,849毛毛利利率率#DIV/0!

34%34%34%销销售售净净利利率率#DIV/0!

18%18%17%总总投投资资收收益益率率21%净净资资产产收收益益率率#DIV/0!

自自有有资资金金年年投投资资回回报报率率#NAME?