家具电商项目可行性研究报告.docx

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家具电商项目可行性研究报告

家具电商项目

可行性研究报告

xxx投资公司

家具电商项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章项目基本情况

第三章市场研究分析

第四章投资方案

第五章项目建设地研究

第六章土建工程研究

第七章项目工艺说明

第八章项目环境分析

第九章安全卫生

第十章风险应对评估

第十一章项目节能可行性分析

第十二章项目实施安排方案

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入18923.55万元，同比增长17.49%（2817.01万元）。

其中，主营业业务家具电商生产及销售收入为16355.57万元，占营业总收入的86.43%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4178.97万元，较去年同期相比增长630.65万元，增长率17.77%；实现净利润3134.23万元，较去年同期相比增长682.43万元，增长率27.83%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

18923.55

完成主营业务收入

万元

16355.57

主营业务收入占比

86.43%

营业收入增长率（同比）

17.49%

营业收入增长量（同比）

万元

2817.01

利润总额

万元

4178.97

利润总额增长率

17.77%

利润总额增长量

万元

630.65

净利润

万元

3134.23

净利润增长率

27.83%

净利润增长量

万元

682.43

投资利润率

47.92%

投资回报率

35.94%

财务内部收益率

21.10%

企业总资产

万元

28206.48

流动资产总额占比

万元

34.14%

流动资产总额

万元

9629.01

资产负债率

27.42%

二、项目概况

（一）项目名称

家具电商项目

（二）项目选址

xxx经济合作区

（三）项目用地规模

项目总用地面积43748.53平方米（折合约65.59亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.94%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度176.65万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积43748.53平方米，建筑物基底占地面积23160.47平方米，总建筑面积48998.35平方米，其中：

规划建设主体工程31676.10平方米，项目规划绿化面积2787.76平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费4074.33万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量822122.06千瓦时，折合101.04吨标准煤。

2、项目年总用水量29081.98立方米，折合2.48吨标准煤。

3、“家具电商项目投资建设项目”，年用电量822122.06千瓦时，年总用水量29081.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.52吨标准煤/年。

达产年综合节能量32.69吨标准煤/年，项目总节能率27.40%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16793.87万元，其中：

固定资产投资11586.47万元，占项目总投资的68.99%；流动资金5207.40万元，占项目总投资的31.01%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入35379.00万元，总成本费用28062.85万元，税金及附加296.09万元，利润总额7316.15万元，利税总额8621.36万元，税后净利润5487.11万元，达产年纳税总额3134.25万元；达产年投资利润率43.56%，投资利税率51.34%，投资回报率32.67%，全部投资回收期4.56年，提供就业职位726个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济合作区及xxx经济合作区家具电商行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济合作区家具电商产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“家具电商项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位726个，达产年纳税总额3134.25万元，可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.56%，投资利税率51.34%，全部投资回报率32.67%，全部投资回收期4.56年，固定资产投资回收期4.56年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、深化制造业与互联网融合发展，是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。

全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期，国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略，推进制造业与互联网融合发展，以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军，抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。

发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，将会不断增强制造业竞争优势。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

43748.53

65.59亩

1.1

容积率

1.12

1.2

建筑系数

52.94%

1.3

投资强度

万元/亩

176.65

1.4

基底面积

平方米

23160.47

1.5

总建筑面积

平方米

48998.35

1.6

绿化面积

平方米

2787.76

绿化率5.69%

2

总投资

万元

16793.87

2.1

固定资产投资

万元

11586.47

2.1.1

土建工程投资

万元

3647.09

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

21.72%

2.1.2

设备投资

万元

4074.33

2.1.2.1

设备投资占比

24.26%

2.1.3

其它投资

万元

3865.05

2.1.3.1

其它投资占比

23.01%

2.1.4

固定资产投资占比

68.99%

2.2

流动资金

万元

5207.40

2.2.1

流动资金占比

31.01%

3

收入

万元

35379.00

4

总成本

万元

28062.85

5

利润总额

万元

7316.15

6

净利润

万元

5487.11

7

所得税

万元

1.12

8

增值税

万元

1009.12

9

税金及附加

万元

296.09

10

纳税总额

万元

3134.25

11

利税总额

万元

8621.36

12

投资利润率

43.56%

13

投资利税率

51.34%

14

投资回报率

32.67%

15

回收期

年

4.56

16

设备数量

台（套）

138

17

年用电量

千瓦时

822122.06

18

年用水量

立方米

29081.98

19

总能耗

吨标准煤

103.52

20

节能率

27.40%

21

节能量

吨标准煤

32.69

22

员工数量

人

726

第二章项目基本情况

一、项目建设背景

1、在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

2、《中国制造2025》的目标是要推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。

围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点：

一是提高国家制造业创新能力；二是推进信息化与工业化深度融合；三是强化工业基础能力；四是加强质量品牌建设；五是全面推行绿色制造；六是大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10大重点领域；七是深入推进制造业结构调整；八是积极发展服务型制造和生产性服务业；九是提高制造业国际化发展水平。

3、投资规模加速攀升。

战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。

2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。

从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。

一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。

从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。

按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。

尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。

这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。

进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。

一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。

一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。

无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。

二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。

一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。

三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。

一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。

对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

2、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

3、“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章市场研究分析

目前，区域内拥有各类家具电商企业540家，规模以上企业20家，从业人员27000人。

截至2017年底，区域内家具电商产值108822.24万元，较2016年91570.38万元增长18.84%。

产值前十位企业合计收入50018.25万元，较去年43392.25万元同比增长15.27%。

区域内家具电商行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

108822.24

同期产值

万元

91570.38

同比增长

18.84%

从业企业数量

家

540

—规上企业

家

20

—从业人数

人

27000

前十位企业产值

万元

50018.25

去年同期43392.25万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

12254.47

2、xxx投资公司

万元

11004.01

3、xxx集团

万元

6502.37

4、xxx科技公司

万元

5502.01

5、xxx有限公司

万元

3501.28

6、xxx科技公司

万元

3251.19

7、xxx集团

万元

250.09

8、xxx科技公司

万元

2050.75

9、xxx有限公司

万元

1950.71

10、xxx科技公司

万元

1500.55

区域内家具电商企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12254.47万元，较上年度10901.58万元增长12.41%，其中主营业务收入11826.35万元。

2017年实现利润总额3636.05万元，同比增长24.92%；实现净利润1199.39万元，同比增长27.68%；纳税总额64.58万元，同比增长14.74%。

2017年底，AAA资产总额18845.11万元，资产负债率28.50%。

2017年区域内家具电商企业实现工业增加值34742.91万元，同比2016年30284.96万元增长14.72%；行业净利润8928.51万元，同比2016年7689.70万元增长16.11%；行业纳税总额12218.02万元，同比2016年10542.77万元增长15.89%；家具电商行业完成投资23094.36万元，同比2016年19983.01万元增长15.57%。

区域内家具电商行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

34742.91

1.1

—同期增加值

万元

30284.96

1.2

—增长率

14.72%

2

行业净利润

万元

8928.51

2.1

—2016年净利润

万元

7689.70

2.2

—增长率

16.11%

3

行业纳税总额

万元

12218.02

3.1

—2016纳税总额

万元

10542.77

3.2

—增长率

15.89%

4

2017完成投资

万元

23094.36

4.1

—2016行业投资

万元

15.57%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.77%。

预计区域内家具电商行业市场需求规模将达到164326.50万元，利润总额44266.09万元，净利润22561.11万元，纳税12960.35万元，工业增加值55077.55万元，产业贡献率16.03%。

区域内家具电商行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

127254.44

144607.32

164326.50

2

利润总额

34279.66

38954.16

44266.09

3

净利润

17471.33

19853.78

22561.11

4

纳税总额

10036.50

11405.11

12960.35

5

工业增加值

42652.05

48468.24

55077.55

6

产业贡献率

11.00%

14.00%

16.03%

7

企业数量

648

791

1012

第四章投资方案

一、产品规划

项目主要产品为家具电商，根据市场情况，预计年产值35379.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积43748.53平方米（折合约65.59亩），其中：

净用地面积43748.53平方米（红线范围折合约65.59亩）。

项目规划总建筑面积48998.35平方米，其中：

规划建设主体工程31676.10平方米，计容建筑面积48998.35平方米；预计建筑工程投资3647.09万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费4074.33万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16793.87万元；预计年实现营业收入35379.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济合作区。

园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。

园区地理位置优越，水陆交通便利。

园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。

营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.94%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度176.65万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

43748.53

65.59亩

2

基底面积

平方米

23160.47

3

建筑面积

平方米

48998.35

3647.09万元

4

容积率

1.12

5

建筑系数

52.94%

6

主体工程

平方米

31676.10

7

绿化面积

平方米

2787.76

8

绿化率

5.69%

9

投资强度

万元/亩

176.65

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目建设地内规划的