家具项目可行性研究报告.docx

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泓域咨询丨产业规划研究·项目投资分析·企业管理咨询

家具项目可行性研究报告

泓域咨询/规划项目

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目录

第一章家具项目建设背景 1

第二章家具项目绪论 3

第三章项目可行性及必要性分析 12

第四章家具项目选址科学性分析 16

第五章工程设计总体方案 21

第六章工艺技术设计及设备选型方案 25

第七章家具项目实施进度计划 30

第八章节能分析 32

第九章项目环境保护分析 35

第十章组织机构及人力资源配置 44

第十一章 投资估算与资金筹措 47

第十二章 经济评价 59

第十三章 家具项目综合评价结 74

泓域咨询丨产业规划研究·项目投资分析·企业管理咨询

第一章家具项目建设背景

1、为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。

这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

2、全省产业集约集聚发展水平进一步提升，经济带动力、投资产出强度进一步提高，能源消耗强度进一步下降，清洁生产和循环化改造取得成效。

培育壮大一批百千万亿级优势产业集群，基本形成中小企业集群与大型企业集团协同发展的良好格局，其中，电子信息、汽车成为具有国际竞争力的产业集群；电子商务、现代物流、现代金融等生产性服务业集聚区取得较快发展，形成产业集聚发展的服务体系，实现制造业与服务业共同集聚，成为推动产业转型升级的重要动能；新一代信息技术、生物、高端装备、高端新材料、绿色低碳、数字创意（含数字文化和创意设计）等率先突破，形成万亿战略新兴产业集群，成为新的支柱产业。

到2020年，全省产业集聚发展取得明显成效。

加快开发区产业集

74

聚发展。

使开发区成为引领全省转型升级创新发展的先导区；先进制造业、高新技术产业（包含战略性新兴产业）和现代服务业等产业优化升级基地和新兴产业的集聚区；环境友好型城市、循环经济发展区域的示范区。

3、近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。

2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。

2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。

第二章家具项目绪论

一、家具项目基本情况

（一）项目名称家具项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事家具项目的投资及运

营。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：

xxx有限公司。

（四）项目选址

xxx经济开发区

（五）项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划

（2016-2020年）》以及xxx关于促进家具产业发展的政策要求，xxx有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx经济开发区新建“家具项目”；预计总用地面积81333.74平方米（折合约122.00

亩），其中：

净用地面积79300.40平方米；项目规划总建筑面积

80922.62平方米，其中：

不计容建筑面积2045.95平方米，计容

建筑面积78876.67平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系

数72.25%，建筑容积率0.99，建设区域绿化覆盖率6.86%，办

公及生活服务设施用地所占比重 4.80%，固定资产投资强度

3619.20万元/公顷。

根据谨慎财务测算，项目总投资39956.49万元，其中：

固定

资产投资28700.25万元，占项目总投资的 71.83%；流动资金

11256.24万元，占项目总投资的28.17%。

在固定资产投资中，建

设投资28490.24万元，占项目总投资的71.30%；其中：

建筑工

程投资13659.11万元，占项目总投资的 34.18%；设备购置费

12370.77万元，占项目总投资的30.96%；安装工程费371.13万

元，占项目总投资的0.93%；工程建设其他费用1668.19万元，

占项目总投资的4.18%（其中：

土地使用权费1026.02万元，占

项目总投资的2.57%）；预备费421.04万元，占项目总投资的

1.05%。

建设期固定资产借款利息210.01万元，占项目总投资的

0.53%。

xxx有限公司计划自筹资金（资本金）25732.01万元，占项目总投资的64.40%；申请银行借款总额10206.44万元，占项

目总投资的25.54%（项目建设期申请银行固定资产借款6829.56

万元，占项目总投资的17.09%；本期工程项目正常经营期拟申请

银行流动资金借款3376.87万元，占项目总投资的8.45%）；采

取其他方式筹措资金4018.04万元，占项目总投资的10.06%（其

中：

申请国家专项资金2296.02万元，占项目总投资的5.75%；

其他融资1722.02万元，占项目总投资的4.31%）。

项目建成投入正常运营后主要生产家具类产品。

根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入 106190.93万元，总成本费用

79578.77万元，税金及附加661.51万元，利润总额25950.65万

元，利税总额32751.41万元，税后净利润19462.99万元，达纲

年纳税总额13288.42万元；达纲年投资利润率64.95%，投资利

税率81.97%，投资回报率48.71%，项目盈亏平衡点37.61%，全

部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值64880.35万元，全

部投资回收期3.92年，总投资收益率66.19%，资本金净利润率

100.85%；提供就业职位1061.91个，达纲年综合节能量68.64吨标准煤/年，项目总节能率18.71%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

二、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：

对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

三、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。

“十二五”期间，工业领域全面落实《工业清洁生产推行“十二五”规划》，实现由重点抓技术推广应用向设计开发、工艺技术进步、有毒有害物质替代全过程全面推行清洁生产的转变。

通过组织实施清洁生产技术示范与推广，大力推进工业产品绿色设计，开展有毒有害原料（产品）替代，实现了工业领域清洁生产全面推行。

前四年，工业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化

物排放量分别下降28%、15%、6.7%和4.1%，为国家“十二五”

污染物减排目标完成做出了重要贡献。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

四、家具项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资39956.49万元，其中：

固定资产投资28700.25万元，占项目总投资的71.83%；流动资

金11256.24万元，占项目总投资的28.17%；在固定资产投资中，

建设投资28490.24万元，占项目总投资的71.30%。

建设期固定

资产借款利息210.01万元，占项目总投资的0.53%。

2、本期工程项目建设投资28490.24万元，其中：

工程建设

费用26401.01万元，占项目总投资的66.07%，包括：

建筑工程

投资13659.11万元，占项目总投资的 34.18%；设备购置费

12370.77万元，占项目总投资的30.96%；安装工程费371.13万

元，占项目总投资的0.93%。

工程建设其他费用1668.19万元，

占项目总投资的4.18%（其中：

土地使用权费1026.02万元，占

项目总投资的2.57%）；预备费421.04万元，占项目总投资的

1.05%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资39956.49万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）25732.01万元，占项目总投资的

64.40%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额

10206.44万元，占项目总投资的25.54%，其中：

项目建设期申请

银行固定资产借款6829.56万元，占项目总投资的17.09%；本期

工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款3376.87万元，占

项目总投资的8.45%。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4018.04万元，占项

目总投资的10.06%（其中：

申请国家专项资金2296.02万元，占

项目总投资的5.75%；其他融资1722.02万元，占项目总投资的

4.31%）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

106190.93万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

79578.77万元。

3、税金及附加：

661.51万元。

4、达纲年利税总额：

32751.41万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

25950.65万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

19462.99万元。

7、项目达纲年纳税总额：

13288.42万元。

8、达纲年投资利润率：

64.95%。

9、达纲年投资利税率：

81.97%。

10、达纲年投资回报率：

48.71%。

11、达纲年总投资收益率：

66.19%。

12、达纲年资本金净利润率：

100.85%。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

3.92年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：

26.18%（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：

2.82年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

37.61%（达纲年）。

五、家具项目建设进度规划

“家具项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

六、家具项目综合评价

1、《中国制造2025》提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务，具有高度的战略关联性和目标协整性。

这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求，又与主要发达国家应对工业4.0的举措形成战略呼应。

从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看，以创新为支点，绿色化与智能化互为条件、相互融合，将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。

为此，《规划》将《中国制造2025》确立的方针任务细化落地，进一步提出“实施绿色制造+互联网，提升工业绿色智能水平”。

推动互联网与绿色制造融合发展，是大数据时代两化融合的提升和深化。

企业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式，不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式，而且

传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率

64.95%，投资利税率81.97%，全部投资回报率48.71%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值64880.35万元，总投资收益率66.19%，资本金净利润率100.85%，全部投资回收期3.92年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.82年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点37.61%，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第三章项目可行性及必要性分析

一、家具产业发展规划背景

1、中国改革开放的经验和逻辑表明，改革红利终究会体现在促进经济增长和改善人民生活水平上面。

改革的顶层设计，一个题中应有之义就是做出相应的制度安排，在当事人之间合理分担现实的改革成本，以及分享预期的改革红利。

2、《中国制造2025》提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务，具有高度的战略关联性和目标协整性。

这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求，又与主要发达国家应对工业4.0的举措形成战略呼应。

从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看，以创新为支点，绿色化与智能化互为条件、相互融合，将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。

为此，《规划》将《中国制造2025》确立的方针任务细化落地，进一步提出“实施绿色制造+互联网，提升工业绿色智能水平”。

推动互联网与绿色制造融合发展，是大数据时代两化融合的提升和深化。

企业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式，不仅为绿色产

品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式，而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。

3、全省产业集约集聚发展水平进一步提升，经济带动力、投资产出强度进一步提高，能源消耗强度进一步下降，清洁生产和循环化改造取得成效。

培育壮大一批百千万亿级优势产业集群，基本形成中小企业集群与大型企业集团协同发展的良好格局，其中，电子信息、汽车成为具有国际竞争力的产业集群；电子商务、现代物流、现代金融等生产性服务业集聚区取得较快发展，形成产业集聚发展的服务体系，实现制造业与服务业共同集聚，成为推动产业转型升级的重要动能；新一代信息技术、生物、高端装备、高端新材料、绿色低碳、数字创意（含数字文化和创意设计）等率先突破，形成万亿战略新兴产业集群，成为新的支柱产业。

到2020年，全省产业集聚发展取得明显成效。

加快开发区产业集聚发展。

使开发区成为引领全省转型升级创新发展的先导区；先进制造业、高新技术产业（包含战略性新兴产业）和现代服务业等产业优化升级基地和新兴产业的集聚区；环境友好型城市、循

环经济发展区域的示范区。

4、推动建立中小企业维权机制。

推动各地重视和发挥中小企业维权服务机构作用，支持中小企业服务机构帮助中小企业提高维权的意识和能力，规范市场主体交易行为，防止大企业违约拖欠中小企业货款。

二、产业发展符合性

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

家具制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施

《中国制造2025》的战略决策。

这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

三、项目建设可行性分析

为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施

《中国制造2025》的战略决策。

这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

四、家具行业分析

2015年5月19日国务院正式印发了《中国制造2025》，这是党中央、国务院总揽国际国内经济发展大势，站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家经济安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。

《中国制造2025》由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部、质检总局、工程院等部门和单位联合编制。

第四章家具项目选址科学性分析

一、项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和xxx经济开发区的实际情况，“家具项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xxx经济开发区的建成区有较方便的联系。

3、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

综上所述，“家具项目”拟选址在xxx经济开发区，工程场界为：

东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。

本期工程项目选址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐备，符合项目选址要求。

二、项目用地总体要求

1、“家具项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国

土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合家具行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》

（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3619.20万元

/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》

（国土资发【2008】24号）中规定的家具行业固定资产投资强度

≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的

“固定资产投资强度≥3000.00万元/公顷”的具体要求。

4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的家具行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00”的具体要求。

5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的家具行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足

xxx经济开发区确定的“建筑系数≥35.00%”的具体要求。

6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的家具行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的家具行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率13391.04万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》

（国土资发【2008】24号）中规定的家具行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率1675.72万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》

（国土资发【2008】24号）中规定的家具行业占地税收产出率≥

350.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出率≥450.00万元/公顷”的具体要求。

10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重

8.62%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》

（国土资发【2008】24号）中规定的家具行业办公及生活建面所占比重≤15.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比重≤10.00%”的具体要求。

11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的家具行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“土地综合利用率≥

95.00%”的具体要求。

三、家具项目选址综合评价

开展产融合作试点城市有关工作，对产融合作实施严格准入和监管，促进城市聚合各类资源，探索产业与金融良性互动、互利共赢的发展模式。

鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前

提下，创新适合民营企业需求特点的金融产品和金融服务，促进民营企业改造升级。

（工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会）

综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第五章工程设计总体方案

一、工程设计条件

（一）工程地质条件

xxx经济开发区属于工业用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程项目建设。

（二）设计荷载（可变荷载标准值）

1、基本风压：

0.45KN/㎡。

2、基本雪压：

0.40KN/㎡。

3、风荷载：

0.40KN/㎡。

4、雪荷载：

0.30KN/㎡。

5、灰荷载：

有灰源车间为1.00KN/㎡。

6、灰荷载：

无灰源车间为0.50KN/㎡。

7、屋面荷载：

上人屋面为2.00KN/㎡。

8、屋面荷载：

不上人屋面为0.50KN/㎡。

9、楼面荷载：

2.00KN/㎡加1.00KN/㎡（灵活隔断）。

10、会议室：

2.00KN/㎡。

（三）土建工程设计年限及安全等级

1、根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，本期工程