10万吨大枣综合深加工项目资金申请及可行性研究报告.docx
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10万吨大枣综合深加工项目资金申请及可行性研究报告
10万吨大枣综合深加工项目资金申请及可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
年产10万吨大枣综合深加工项目
1.1.2项目建设性质
扩建
1.1.3项目建设地点
某某省某市工业园区（灵函路西侧）
1.1.4建设规模
根据某市林果业资源情况，结合项目单位的技术水平和资金筹措能力，本项目拟定新增大枣预处理生产、大枣汁生产、精品枣分选及枣浆、枣酱、枣粉生产线，年加工生产各种大枣饮品10万吨。
1.1.5主要建设内容
项目征用土地68.2亩，新建生产厂房、辅属用房36486平方米，新增大枣加工系列生产线5条，新增设施设备130台（套、件）。
1.1.6项目建设方案
本项目纳入2010年某市“资源型城市吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业专项”，由某市发展和改革委监督指导，某公司组织实施。
项目建设和运营，实行目标管理考核，生产任务、技术指标、费用指标、效益指标、人员编制、考核奖惩标准、员工薪资体系由该公司总部制定下达。
1.2项目建设单位概况
1.2.1项目建设单位名称
某公司
1.2.2法人代表
李秋梅
1.2.3企业性质
民营企业、股份制有限责任公司
1.2.4企业财务状况
截至2009年底，某公司总资产310.6万元，净资产257.7万元，资产负债率13.7%。
实现销售收入95.3万元，利税总额15.2万元，净利润26.5万元。
1.3项目投资概算及资金来源
1.3.1项目总投资
项目总投资16300万元，其中建设投资10156万元，建设期利息144万元，铺底流动资金6000万元。
1.3.2项目资金筹措
本项目拟采用财政资金、银行贷款和企业自筹相结合的筹资办法。
根据国家发改委“关于实施2010年资源型城市吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业专项的通知”要求，拟申请中央财政补助资金2400万元，占总投资的14.7%；银行贷款6000万元，占投资的36.8%；其余7900万元由企业自筹解决，占总投资的48.5%
1.4项目资金申请报告编制范围
1.4.1确定项目单位的基本情况和财务状况；
1.4.2确定工程技术方案、主要工艺设备选择；
1.4.3确定项目建设的内容、规模、资金来源情况；
1.4.4对项目的建设背景、市场预测、经营风险进行分析；
1.4.5分析项目的建设理由、政策依据；
1.4.6确定项目招投标内容；
1.4.7测算项目的投资估算和经济效益。
1.5项目主要技术经济指标（见表1-1）
表1-1项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产规模
万吨
10
其中：
精品枣
万吨
3.0
枣浆
万吨
4.8
枣酱
万吨
0.6
枣粉
万吨
0.6
枣清汁
万吨
1.0
2
项目占地面积
亩
68.2
3
项目建筑面积
m2
36486
4
项目总投资
万元
106300
5
项目定员
人
328
6
年新增销售收入
万元
88400
达产年
7
年新增税金及附加
万元
4614
年平均
8
年新增利润
万元
4413
年平均
9
投资利税率
%
55.4
10
投资利润率
%
41.5
11
项目投资税前指标
财务内部收益率
%
29.1
静态投资回收期
年
5.1
财务净现值
万元
21168.6
12
项目投资税后指标
财务内部收益率
%
20.8
静态投资回收期
年
6.1
财务净现值
万元
12097.6
13
盈亏平衡点
%
60.1
14
借款偿还期
年
5
不含建设期
1.6项目综合评价
某省某公司年产10万吨大枣综合深加工项目，对调整某市的农业产业结构、推动林果产业化发展、促进项目区农村劳动力就近就地就业等具有重要的作用。
项目设计，从当地经济发展战略出发，全方位、深层次地分析项目建设的自然环境条件、市场需求前景和建设单位的经济技术水平，在建设内容和方案上进行了科学的设计，对提高项目产品产量、治理环境污染、加快绿色农产品生产将起到积极的促进作用，符合国家食品中长期发展规划和某市资源枯竭城市转型规划（2009—2020年）。
项目经济规模适度，投资利润率、财务内部收益率、净现值和还款期等多项经济指标评价合理可行，在国内同行业中处于领先水平。
项目建设单位近三年经济效益良好，资本金落实，银行贷款可靠，具有承担项目建设的能力，可以保证项目顺利实施。
项目建设，可以实现农业经济良性循环，能够带动大枣种植、商贸流通等相关项目的发展，促进县域经济社会持续和谐发展，体现当地政府对就业、增收等民生问题以及接续产业发展的重视。
第二章项目背景及必要性
2.1项目区基本情况
2.1.1基本市情
1、社会人口
某市位于豫秦晋三省交界，隶属于某市，为某省西大门。
全市国土面积3011平方公里（合451.1万亩），耕地面积84.5万亩，下辖10镇、5乡、2个管委会，441个行政村，3588个村民小组。
全市总户数20.72万，社会总人口74.3万，其中农业人口62.1万，农村劳动力38万。
2、产业结构
某市是闻名全国的苹果之乡、黄金之城、旅游胜地，被誉为黄河金三角上的一颗璀璨明珠，国民经济发展呈现效益显著、结构优化、速度较快、运行平稳的良好态势。
2009年第一产业增加值达到22.5亿元，增长6.5%；第二产业增加值达153.2亿元，增长16.7%；第三产业增加值达57.4亿元，增长14.1%；人均生产总值31670元，增长14.0%。
三次产业结构为9.6：
65.7：
24.7，第二产业在经济中占主导地位。
3、经济结构
近年来，某市积极推进“工业强市、农业富民、文化旅游名城”发展战略，加快建设新型有色金属冶炼和加工基地、新型果品生产和加工基地，工业主导产业和特色农业快速成长。
黄金产量突破80万两，是全国最大的黄金矿产品生产加工基地、电解铅生产基地。
围绕果、林、牧、菌、烟、药、菜等特色农业，全市建成了104万亩果品、13.5万亩大枣、25万亩核桃、28万亩速生杨、5.2万亩烟叶、11万亩蔬菜、3600袋食用菌和1173个规模养殖场、35个养殖小区，形成了果蔬加工、中药材加工、林产品加工、畜牧水产品加工等四大产业链条。
全市粮经作物面积比1：
4.5，产值比1：
9，先后被确定为全国优势农产品产业带建设示范县、某省农业标准化示范市。
4、经济发展水平
改革开放以来，某市经济社会发展取得了巨大成就。
2009年，全市完成地区生产总值233.1亿元，地方财政收入10.68亿元，其中财政一般预算收入7.8亿元，城镇居民人均可支配收入13984元，农民人均纯收入6270元。
经济发展水平位居全省前列，在全国第六届县域经济基本竞争评价中，名列全国县级第138位、中部百强县市第16位。
2.1.2转型背景及优势
1.转型背景
某市是依托黄金开采业而发展起来的典型资源型城市。
40多年来，黄金产业的兴起与发展，已累计向国家交售黄金740多万两（折230余吨），实现利税达140亿元，不仅为国家经济建设做出了巨大贡献，而且有力地促进了某市综合经济实力的提高和人民生活水平的改善。
但是经过40多年的高强度开放，黄金资源已进入枯竭期，由此带来的各种问题以及资源型城市长期发展中积累的深层次矛盾日趋突出，成为制约某市经济社会可持续发展的巨大障碍。
一是黄金资源枯竭，企业生产经营难以为继。
截止2007年底，某市境内金属储量429吨，累计开采量312.45吨，保有金属储量116.6吨，占累计探明储量的27.2%；而2007年度全市境内黄金产量已达62.3万两。
按照某市近三年平均消耗储量与产金量1.3：
1概算，全市金矿可服务年限仅为4.6年，属国土资源部危机矿山类型划分标准中的严重危机之列。
资源枯竭使得部分黄金矿山企业处于停产或半停产状态，大量职工下岗失业。
二是产业发展单一，地方财力不足。
依托矿产资源开发，某市逐步形成了以资源开采和加工为主导的经济结构。
2008年，有色金属采选冶炼加工业增加值达101.1亿元，占规模以上工业增加值的83.8%；实现利润59.6亿元，占规模以上工业企业利润总额的92.3%；各类从业人员9万余人，占全市从业人员的比例为61.5%。
黄金资源保有量的减少，有色金属价格的波动，黄金产业的兴衰，既影响到与此相关的下游工业企业和配套的商贸服务企业发展，也使地方财政收入后劲乏力。
2008年，全市地方财政一般预算收入7亿元，而支出13.9亿元，缺口达6.9亿元，远不能满足经济社会发展的需要。
三是生态环境破坏严重，社会民生发展缓慢。
长期以来的矿产资源开发，使某市生态环境遭受较大破坏，土壤污染、水体污染、大气污染、地质灾害等给当地人民的生产生活和经济社会发展带来了严重威胁。
尽管某市城镇居民收入连年增长，2008年已经达到12268元，但与某省、全国同期平均水平相比，分别少963元、3513元，资金缺乏使得民生、社保等社会事业难以推进。
据估算，全市2.8万低保人口，每年低保资金缺口约2000万元；8万城镇职工，医疗保险配套资金缺口约1000万元。
2008年，全市城镇登记失业率在5%左右，约7万多人处于失业和半失业状态，占城镇人口的18.8%，其中黄金企业下岗失业人数占比高达60%以上。
2、转型优势
一是区位优势。
某市通秦连晋、承东启西，是沟通我国中原、东南与西北的重要通道，也是我国经济发展由东向西进行战略转移的桥梁纽带，有着横向联合和全方位开放的区位优势。
二是政策优势。
某市适逢难得的战略发展机遇。
2009年3月，某市被列入国家第二批资源枯竭型城市名单，将连续得到国家政策和资金扶持。
2009年9月，国务院通过了《促进中部地区崛起规划》，加快形成陇海铁路沿线经济带，积极培育充满活力的城市群，已被列为中部地区崛起规划的重点。
中部崛起板块的重点区域正是豫陕晋黄河金三角地区，处于“金三角”腹地的某市迎来了重要的发展机遇。
三是资源优势。
某市资源类型多样，有助于非金属产业的培育和发展，特别是林果业资源丰富，产业优势明显，为建设新型果品生产与加工基地提供了保障。
某市苹果色泽鲜艳、酸甜可口、浓香馥郁、品质优良；某市大枣皮薄肉厚、核小色艳、微量元素丰富，均已获得国家原产地域保护。
全市现有果品面积104万亩，大枣13.5万亩，年产果品12亿公斤，产值18亿元，先后荣获“中国苹果二十强县（市）”、“中国果菜加工十强县（市）”。
依托果品加工龙头企业，提升果品深加工规模和水平，打造“果品种植——果食品加工——果汁饮料——包装——果渣综合利用”产业链，可为县域经济发展注入新的活力。
四是产业优势。
从某市自身来看，通过持续实施项目和品牌带动战略，两大新型工业基地规模不断扩大，含砷矿处理改造、万吨高档铜箔、金银精炼扩建、预还原金属化球团等16个多金属综合冶炼项目相继开工，金色庄园4万吨果酱等3个果蔬生产加工项目建成投产。
农业结构调整成效显著，百万亩苹果基地已经建成，40万亩核桃基地已完成25万亩，20万亩大枣基地已建成13.5万亩。
与此同时，城市建设发展日新月异，商贸旅游产业取得突破，县域经济发展已站上新的起点，以新型工业化带动城镇化、农业现代化，促进第三产业协调持续发展。
2.2项目所属行业发展现状
近年来，某市立足果品资源综合开发利用，坚持用工业化理念谋划农业，加快推进新型果品生产和加工基地建设，迅速建成“果品生产—果品加工—果渣饲料加工”产业链条，果品加工业已渐成体系。
至2009年底，全市规模以上果品加工企业已达到7家，主要是景源果业、鑫源果业、海升果业等，其中国家级重点龙头企业2家，省级重点龙头企业2家。
年果品加工能力40万吨，其中浓缩果汁20万吨、果酱3140吨、罐头4700吨、果饮10720万吨、果酒8吨，消化鲜果能力180万吨。
加工产品已经形成了果汁、果饮、果奶、果酒、果酱、果丁、罐头等10大系列、29个品种，并远销美国、日本、加拿大、欧盟等20多个国家和地区。
2009年，全市果业加工业销售收入15.2亿元，出口创汇1.9亿美元。
果品加工业的发展壮大，带动了种植、运输、贮藏、销售、包装等行业的蓬勃发展。
全市规模以上果品相关企业41家，从业人员4万余人，年实现产值25亿元以上。
某公司，是某市唯一一家规摸化从事大枣精深研发和加工企业，“九九宝”枣饮荣获第七届新技术、新产品中国博览会金奖，省农科系统新技术、新产品科技成果二等奖，被某市政府授予“重合同、守信用”企业、某市“明星企业”。
目前，某公司，专门从事大枣精深加工项目，拥有枣片生产线一条，枣汁生产线一条，年产枣片1000吨、枣汁5000吨。
2.3项目建设必要性
2.3.1项目建设，有利于把农业资源优势转化为经济优势
某市是某省区域大县、农业大县、人口大县，境内雨水充沛，光照充足，极宜各类作物生长，有着得天独厚的林果业发展优势。
进入新世纪以来，某市坚持以深化农业结构调整为主线，以增加农民收入为核心，以建设社会主义新农村为目标，在稳定粮食生产的基础上，围绕“果、林、牧、菌、烟、菜”等特色产业，大力发展现代农业，取得了明显成效。
全市已建成142.5万亩经济林基地，林果业生产的科技含量逐年提高，产品品质明显改善，市场竞争力不断增强。
本项目建设，与当地优势资源相吻合，有利于加快培育果品深加工产业体系，可以使某市林果业区域化种植优势更加明显，产业化经营链条更加完善，对于优化农业经济结构，促进农村经济持续健康发展将发挥重要作用。
2.3.2项目建设，有利于培育壮大项目区龙头企业，促进经济社会和谐发展
农业龙头企业是实施工业反哺农业的重要载体，在带动农业结构调整、发展现代农业、吸纳农村剩余劳力、推动农村工业化和城镇化等方面有着积极的作用。
某公司作为农业产业化重点龙头企业，肩负着技术创新、市场开拓、带动农业结构调整和农民增收的重任。
项目建设，可为企业发展提供一个投资机遇、市场机遇，能够加快企业吸收运用先进技术和工艺的步伐，提高某市果品精深加工的科技含量，促进某市大枣系列产品研发，有利于做大做强项目区龙头企业，促进农村二、三产业协调发展。
2.3.3项目建设，有助于解决资源型城市下岗失业人员再就业问题
随着黄金资源的逐步枯竭，某市黄金矿山企业经营日益困难。
从2004年起，已有藏珠、义寺山、涣池、樊岔、豫灵、秦山、安底等多家企业宣告破产，大量职工下岗失业。
据统计，目前全市7万多失业半失业人员中，黄金企业下岗职工占60%以上。
全市每年需安置就业和下岗工人1.8万人左右。
项目建成后，可以直接安排企业管理人员和各类生产员工328人。
项目达到设计能力后，年消化大枣4.5万吨，带动大枣种植面积近19.5万亩，若按每个劳动力平均经营规模5亩计，可间接安排农村劳动力3.9万余人。
此外，项目年原料购进和产品运销的货物周转量约14.5万吨，还可创造大量的运输、商贸、服务、包装等就业岗位，可为缓解某市当前城乡就业压力开辟新的途径。
2.4申请投资补助的政策依据
2.4.1项目建设，符合国家有关加快发展农产品加工业的政策
改革开放以来，我国农产品加工业获得迅速发展。
目前，已成为国民经济的一支重要力量和新的增长点。
但与发达国家相比，我国农产品加工业还存在很大差距，如农产品加工业产值与农业产值比例，发达国家平均为3:
1，而我国只有0.6:
1。
从总体上看，我国农产品加工企业规模小、工艺技术装备落后、技术创新能力不强、质量安全标准体系不完善。
缺乏必要的政策扶持等，仍是制约我国农产品加工业发展的重要因素。
受农产品加工业发展滞后影响，大宗农产品生产过剩和农民收入增长缓慢等问题日益突出。
为改变这种状况，促进农产品加工业快速发展，国务院制定了《关于促进农产品加工业发展的意见》，提出用5至10年的时间形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地；农产品加工业增加值占国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。
“意见”对三类重点发展的加工领域做出了具体规定，明确提出要注重发展干鲜果品保鲜、贮藏及精深加工。
为此，国家将通过加大投入力度、给予相关金融支持、落实税收扶持政策及其它配套措施，鼓励和加快农产品加工业发展。
农业部已从2004年开始，在全国实施农产品加工推进行动。
通过行动，加速调整农业和农村经济结构，加快农产品的转化与增值，增加农民就业与收入，提高农产品国际竞争能力，为实现我国国民经济持续快速协调发展和全面建设小康社会的目标做出更大的贡献。
2.4.2项目建设，符合某省食品工业发展规划
食品工业在国民经济中涉及三次产业，具有产业链长、行业跨度大、产业关联度高的特点，食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量及经济发展水平的重要标志。
河南作为有近1亿人口的农业大省,发展食品工业有着自身独特的优势,也是促进经济社会发展的一个战略选择。
近年来，省委、省政府高度重视食品工业的发展，明确了打造食品工业强省的战略目标，采取了一系列行之有效的政策措施。
全省食品工业快速增长，产品种类日益丰富，产业效益不断提高，已经成为某省的第一支柱产业，成为事关全局的战略支撑产业，成为工业反哺农业的主渠道，成为调结构、扩内需、带就业、保增长的突破口，在全省经济和社会发展中占有举足轻重的地位。
2009年，为了应对金融危机，进一步构建现代食品产业体系，培育壮大战略支撑产业，促进全省由食品工业大省向食品工业强省跨越，从“中国粮仓”到“国人厨房”和“世界餐桌”跨越，省政府专门制定了食品工业调整振兴规划。
规划把“建设国内具有较强竞争力的果蔬、油脂、饮料三大区域优势产业”作为产业发展定位，提出积极开发具有特色的山药、食用菌、红枣、板栗等产品，并规划在新郑市、某市、内黄县建立无公害大枣示范基地，在郑州、某市、开封、新乡、信阳、南阳等市，依托龙头企业建立果蔬加工基地。
规划从加大财税扶持力度、多渠道增加资金投入、加快推进项目建设、提高企业技术创新能力、加快产业集聚发展、大力实施品牌战略、加强食品安全管理、扩大食品工业对外开放、完善食品工业发展的体制机制等九个方面制定了政策措施。
2.4.3项目建设，符合某市资源枯竭城市转型规划
为了解决社会、经济、环境面临的突出问题，推动资源枯竭城市经济转型，实现县域经济社会可持续发展，某市政府委托北师大资源学院专家于2010年3月编制了《某市资源枯竭城市转型规划（2009-2020年）》。
根据规划，到2020年，全市经济转型的产业发展定位是：
构筑以有色金属冶炼与加工、新型果品生产和加工为核心，并通过这两个产业带动形成协调合理的多元产业结构体系。
加快建设新型果品生产加工基地，被确定为“124”发展战略的重要组成部分，某公司年产10万吨大枣综合深加工项目已经列入全市果品业近期投资项目。
2.4.4项目建设，符合国家促进资源型城市可持续发展的要求
某市已于2009年3月，被列入国家第二批资源枯竭城市名单。
大力推进产业结构优化升级和转变经济发展方式，培育壮大接续替代产业，改善生态环境，促进资源型城市经济社会全面协调可持续发展，是国家政策和资金扶持的主要方面。
本项目既是某市培育壮大接续替代产业的重点工程，又是具有区域优势的劳动密集型项目，对上下游产业的就业带动能力较强，而且产品符合市场需求，具有一定的竞争力。
项目单位具有承担项目建设的实力，企业经济规模适度，近三年经济效益较好，项目资本金已经投资到位。
项目建设前期工作扎实，土地使用权已经落实，各项配套条件基本具备，能够保证项目顺利实施。
项目示范意义大，导向作用强，体现着当地政府对城乡就业、农民增收等民生问题的重视，能够较好地带动大枣种植、饮品包装以及运输、商贸、餐饮等相关项目跟进发展。
第三章项目单位基本情况
3.1基本情况
某公司成立于1993年11月，位于某市工业园区灵函路西侧，占地面积68.2亩，现有员工80余人，其中管理人员12人，科技人员28人。
公司以享誉海内外的某市大枣为原料，依托国内知名的食品研究机构，引进国内现代化技术和先进设备，进行大枣综合加工，是全国唯一的规模化大枣深加工企业。
公司自成立以来，始终坚持以市场需求和健康潮流为方向，致力于品质、创新两大原则，以精益求精、领先创新为理念，以贡献名饮、创造健康为目标，专业生产老少皆宜、品质优良的红枣露、酸枣汁等系列产品，将传统饮料的单一解渴功能，拓展为集解渴、营养、健康等综合功能为一体的新型饮品。
公司主导产品有精品大枣、大枣原浆、果汁饮料等三大系列30多个品种。
产品投放市场后，深受消费者青睐，先后荣获第七届中国新技术新产品博览会金奖、某省农科系统新技术新产品成果二等奖，先后被某市政府、某市政府命名为“重合同、守信用企业”、“某市明星企业”。
2009年，公司改制为民营股份制企业。
注册资金为人民币5688万元，企业法人李秋梅出资4550.4万元，出资比例80%；股东杨永军、李世峰各出资568.8万元，比例10%。
现代化的企业管理制度，严格的质量控制体系、良好的市场需求和灵活高效的销售网络，为公司发展带来了十分广阔的前景。
3.2科研开发能力
某公司，坚持科技兴企，创新发展。
公司在大枣基地种植、病虫害防治、枣果加工等方面与河南农大、北京农大、河南工业大学、某省食品研究所等大专院校、科研机构密切合作，大力推广新技术，不断研发新产品，取得了明显的经济社会效益。
企业科技创新能力较强。
3.3企业财务状况
表3-1企业财务状况表单位：
万元
项目时间
2007年
2008年
2009年
总资产
264.4
285.6
310.6
净资产
198.1
225.7
257.7
资产负债率
12.9%
13.1%
13.7%
年销售收入
77.9
85.6
95.3
年利润
19.1
23.4
26.5
3.4法人代表情况
某公司董事长兼总经理、法定代表人李秋梅，女，汉族，1970年9月出生于某市焦村镇，研究生学历。
李秋梅同志事业心强，善于学习，组织领导能力强，在资本运作、市场开拓和经营管理方面积累了丰富的经验，在群众中享有崇高的威望。
1999年，被评为某市“优秀青年”，1999年至2001年连续三年被评为某市优秀党员。
2003年当选为“某市政协常委”。
第四章项目产品市场预测
4.1市场前景分析
经济全球化的发展，使得人们的消费观念和健康意识不断增强，营养保健食品已经成为21世纪发展的趋势。
由于具有很高的营养价值和保健作用，果品及其制品深受国内外消费者的厚爱，产品供不应求，每年以20%的幅度递增。
近年来，随着消费需求的不断变化，国际软饮料生产已逐步向纯果汁型、天然复合型、低糖低盐、低热值、营养保健、减肥、膳食专用等多种功能型发展，以纯天然、健康、营养和口味纯正为代表的纯果汁及果蔬罐头、果浆、浓缩果汁等正逐渐成为消费市场的主流。
目前，世界果汁（浆）市场的突出特点是发达国家消费量逐年增加，而原料生产正逐渐萎缩。
整体上国际市场消费量稳中有升，欧美市场销量最大。
据专家预测，全球果汁饮料的消费量在未来5年时间里每年将达到27％以上的增幅。
发展果蔬汁及果蔬汁饮料是我国食品工业“十一五”规划的重点产业，也是农业产业化的重点支持领域，国内各果品生产大省都出台了相应的扶持政策，果汁市场将进入高速成长阶段。
4.1.1健康和保健意识增强将进一步推动果汁市场发展
消费者已经意识到饮料对健康的影响，越来越多的人特别是女性倾向食用健康饮品。
果汁是健康饮品的重要组成部分，尤其受消费者的青睐。
虽然目前我国苹果产量世界第一，柑橘产量世界第三，梨、桃等产量均名列世界前茅，然而与此形成
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