采购管理制度及流程Word格式文档下载.doc
《采购管理制度及流程Word格式文档下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理制度及流程Word格式文档下载.doc（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
1.3.自制半成品：
指公司自制但未完工的半成品；
1.4.库存商品：
指生产完工入库的商品；
1.5.工具器具：
指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等；
1.6.包装物：
指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品；
1.7.固定资产：
指房屋建筑物、机械设备、仪器、电子设备、汽车、运输工具等；
1.8.办公用品：
指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公用
品等。
第三章采购作业流程
一、采购的依据
1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据：
1.2.销售部门的销售预测：
A、对近期销售情况的分析；
B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测；
C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。
1.3.生产计划部门依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单：
A、仓库材料安全库存量；
B、客户订单数量。
1.4.其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。
1.5.销售部门负责分析销售情况，并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及生产计划部门。
1.6.公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产部门统一请购.
1.7其他物品均由耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购”的原则。
二、请购
2.1.请购部门依据本1.1.的规定确定拟采购货品种类和数量后，即应填写“请购单”，报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。
请购单申请核准时，应附上相关书面文件，作为申请的依据。
2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。
”
一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。
三、请购核决权限
1、请购金额预估在5千元以内者，由采购执行部门进行比价，并由分管总经理核决。
2、请购金额预估在5千元至1万元者，由采购执行部门询价、议标。
最终由总经理核决。
3、请购金额预估在3万元以上者，进行小型招标并由总经理核决。
附注：
凡列入固定资产管理的请购项目应以总经理核决权限呈核。
四、采购方式
4.1.采购部门进行货品采购的依据是经核准的“请购单”，并依据不同货品及数量、规格，确定不同的采购方式。
4.2.固定供应商采购：
凡公司与该供应商签订了长期供应合同，则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。
4.3.未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。
凡单价或总价在RMB1000元以上的物品采购，均需执行询、比、议价程序。
4.4.采购单位进行询、比、议价作业时，应请供应厂商确认报价、付款方式及报价有效期间等相关交易条件；
于必要时，采购单位得会同请购、生产等相关单位，共同进行议价作业。
议价结果形成书面文件，并随采购单，呈总经理（或授权人）核准，以决定是否采购。
4.5.采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求单位要求的日期时，采购人员须告知需求单位，供货商预定的交期，以利需求单位及早采取必要的相关因应措施。
4.6.单价或总价在RMB1000元以下物品的零星采购，由采购人直接向分管总经理报告核准后执行。
4.7.对大额大量采购，特别是工程项目，应采取招、投标的方式进行采购。
五、采购合约的签订
5.1.长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。
5.2.经过询价、比价、议价的供应商，应和公司签订订购单和合约。
5.3.所有采购合约均需经采购负责人或其职务代理审批后，经报总经理
（或授权人）核准后执行，采购订单或合约须加盖公司公章或合同章。
5.4.采购合约正本由公司档案室人员统一归档管理。
六、采购付款
6.1.采购物品需要预付款的，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续：
6.2.采购和约或定单复印件；
6.3.请购单复印件。
6.4.采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付
款手续：
6.5.发票；
6.6.入库单；
6.7采购合约或定单复印件；
6.8.请购单。
6.9.凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务部门应拒绝付款；
特殊情况下，如需付款需经总经理单独核准。
附则
一、本制度经总经理核准后与2012年实施。
二、后附采购流程图、流程图说明、物品请购单
采购流程图
采购总体流程
请购部门
请购人
写请购计划
部门主管
（分管总经理）
请购审批
开始
审核完毕
采购部
相关领导
采购审批流程
采购员
填写采购订单
采购会计
填写采购发票、结算
签署采购合同
询价、比价
仓库
仓库保管员
办理入库
异常处理退货
是否合格格
质检部
货到质检（报检）
财务
付款
付款单
付款依据
采购付款
付款申请单
采购合同
采购发票
采购入库单
采购流程说明
部门及岗位
步骤
步骤说明
时间（及时或按需）
备注
使用部门采购申报员
采购申请单
申报采购计划（申购物资信息（须参照《仓库物资现存量》））
按需
各审核主管（或分管总经理）
审核采购单
核实是否应该请购。
（除生产及工程项目所需的采购审核外，其他的采购审核均由各中心总经理审核。
）
及时
采购计划员
采购申请汇总
（根据使用部门传过来的采购申请单）将不同的物资选择不同的供应商进行采购
采购业务员
报价单
询价议价
是否签订合同
判断是否签订合同
采购部业务员
拟定采购合同
合同审批
合同审批流程
指定采购员
采购订单
仓库管理员
报检单
（需要的进行,不需要直接填写采购入库单）报检或自检
仓库保管员
审核
审核是否合格
填写采购入库单
供应商
开具发票
采购结算单
采购结算
物品申购单
申请人
部门
申请日期
申购类别：
□办公文具类□印制品类□保洁用品类□印章类□贵重物品□促销品/礼品类
□电脑设备□电器□办公家具□无形资产□名片□其它___________
名称
规格/型号/品牌/配置
单位
申购
预计
申购原因
需求日期
领用签名
数量
金额
性能要求
描述
部门经理
总经理
备注：
1、采购原则上每周一次，请提前申购！
遇特殊情况可适当放宽；
2、领用物品时需签名。
升级会员 