封闭式基金净值文档格式.docx

封闭式基金净值文档格式.docx

《封闭式基金净值文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《封闭式基金净值文档格式.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

1.678

12

150022

申万收益 

1.0024

1.2556

33.129

13

150023

申万进取 

0.4198

28.738

14

150027

天弘添利B 

1.3110

10.000

2015-12-02

15

150028

信诚500A 

1.0580

1.2490

5.377

16

150029

信诚500B 

1.0450

8.065

17

150030

银华金利 

1.2520

5.906

18

150031

银华鑫利 

1.7840

0.4340

5.955

19

150032

嘉实多利优先（吧）

1.0405

1.1911

0.685

20

150033

嘉实多利进取（吧）

1.1385

0.171

21

150034

泰达聚利分级A（吧）

1.1700

11.075

2016-05-13

22

150035

泰达聚利分级B（吧）

1.9670

4.746

23

150036

建信稳健 

1.0030

0.0000

0.031

24

150037

建信进取 

1.3330

0.047

25

150039

中欧鼎利分级A（吧）

1.0230

1.1510

0.191

26

150040

中欧鼎利分级B（吧）

1.5330

1.6170

0.082

27

150042

长信利鑫分级B（吧）

1.4737

2.121

2016-06-23

28

150047

银华瑞吉 

1.2370

0.065

29

150048

银华瑞祥 

1.3760

0.261

30

150049

南方新兴消费收益 

1.0500

1.1840

0.132

31

150050

南方新兴消费进取 

1.3860

1.3580

32

150051

信诚沪深300A（吧）

1.0050

1.1820

5.964

33

150052

信诚沪深300B（吧）

1.4570

34

150053

泰达稳健 

1.0025

1.2075

0.013

35

150054

泰达进取 

1.6830

0.019

36

150055

工银睿智中证500A 

1.1966

0.007

37

150056

工银睿智中证500B 

1.5532

0.010

38

150057

长城久兆稳健（吧）

1.0560

1.1720

0.024

39

150058

长城久兆积极（吧）

1.3000

0.036

40

150059

银华金瑞 

1.2060

1.807

41

150060

银华鑫瑞 

1.4750

0.3590

3.338

42

150064

长盛同瑞A 

1.2070

0.014

43

150065

长盛同瑞B 

1.5780

0.021

44

150066

国泰信用互利A（吧）

1.0010

1.1390

0.015

45

150067

国泰信用互利B（吧）

1.5040

46

150068

诺德双翼分级B（吧）

1.346

2015-02-15

47

150069

国联安中小板指数A 

1.0530

1.1880

0.116

2015-03-22

48

150070

国联安中小板指数B 

1.5770

49

150071

中欧盛世成长A（吧）

0.126

2015-03-28

50

150072

中欧盛世成长B（吧）

1.3560

2.5090

51

150073

诺安稳健 

1.1850

0.040

52

150075

诺安进取 

1.1900

0.060

53

150076

浙商稳健 

1.1640

0.097

54

150077

浙商进取 

1.5080

55

150078

金鹰持久回报债券B 

1.4026

1.465

2015-03-08

56

150080

国联安信用分级债B 

1.1860

0.300

2015-06-03

57

150081

信诚双盈分级债基B 

1.8280

1.093

2015-04-12

58

150082

信达澳银增利B（吧）

1.1330

0.912

2015-05-06

59

150083

广发深证100指数A 

1.0026

1.1783

0.376

60

150084

广发深证100指数B 

1.1156

61

150085

申万菱信中小板A（吧）

1.0451

1.1801

3.264

2017-05-07

62

150086

申万菱信中小板B（吧）

1.1953

63

150087

中欧信用增利分级B 

1.2180

2.207

2015-04-15

64

150088

金鹰中证500指数A 

1.1727

0.006

65

150089

金鹰中证500指数B 

1.6448

66

150090

万家中证创业指数A 

1.1596

67

150091

万家中证创业指数B 

1.1958

68

150092

诺德深证300A（吧）

1.1400

69

150093

诺德深证300B（吧）

1.6520

70

150094

泰信基本面400指数A 

1.1540

0.049

71

150095

泰信基本面400指数B 

2.0290

72

150096

招商大宗商品指数A 

1.1670

5.265

2017-06-27

73

150097

招商大宗商品指数B 

0.8090

74

150098

长盛同庆800A（吧）

1.0430

4.835

2015-05-11

75

150099

长盛同庆800B（吧）

1.3600

7.252

76

150100

鹏华资源A份额（吧）

1.1380

2.261

77

150101

鹏华资源B份额（吧）

1.4880

0.3660

78

150102

长信利众分级债券B 

1.2054

2.087

79

150104

华安沪深300A（吧）

1.1690

0.163

80

150105

华安沪深300B（吧）

1.6690

81

150106

易基中小板A类（吧）

1.0221

0.201

2019-09-19

82

150107

易基中小板B类（吧）

1.4693

83

150108

长盛同辉深证100A 

1.0240

0.607

2017-09-12

84

150109

长盛同辉深证100B 

1.7400

85

150110

华商中证500A（吧）

1.1480

0.005

86

150111

华商中证500B（吧）

1.6380

87

150112

工银深证100A（吧）

1.0348

1.1442

0.103

88

150113

工银深证100B（吧）

1.4566

89

150114

中海惠裕纯债B（吧）

1.1260

5.192

90

150116

银华永兴纯债B（吧）

1.1320

5.737

91

150117

国泰国证房地产指数A 

1.0018

1.1354

4.459

92

150118

国泰国证房地产指数B 

1.9238

93

150119

中欧纯债分级债B（吧）

3.006

94

150120

东吴鼎利分级债券B 

1.0640

424.417

95

150121

银河优先 

1.1180

0.055

96

150122

银河进取 

1.2870

97

150123

建信央视财经50A（吧）

1.618

98

150124

建信央视财经50B（吧）

1.4630

99

150127

招商双债增强债券B 

4.501

100

150128

工银增利分级债B（吧）

6.214

101

150129

鹏华丰利分级债B（吧）

1.0260

8.999

102

150130

国泰医药卫生指数A 

1.0968

1.575

103

150131

国泰医药卫生指数B 

1.1182

104

150132

金鹰元盛分级债B（吧）

1.0200

9.511

105

150133

德邦企债指数分级A 

1.0730

106

150134

德邦企债指数分级B 

1.1230

0.009

107

150137

安信宝利分级债券B 

1.1610

10.001

108

150138

银华中证800等权重A 

1.0080

0.048

109

150139

银华中证800等权重B 

1.7720

110

150140

国金通用沪深300A 

1.0960

0.050

111

150141

国金通用沪深300B 

0.9880

2.0390

112

150142

汇添富互利分级B（吧）

1.2380

2.108

113

150143

银华中证转债指数A 

0.195

114

150144

银华中证转债指数B 

0.084

115

150145

招商沪深300高贝塔A 

1.0950

0.054

116

150146

招商沪深300高贝塔B 

1.6110

117

150147

天弘同利分级债券B 

1.1870

2.544

118

150148

信诚中证800医药A 

1.0870

0.330

119

150149

信诚中证800医药B 

120

150150

信诚中证800分级A 

1.0850

0.074

121

150151

信诚中证800分级B 

122

150152

富国创业板指数A（吧）

1.0860

3.235

123

150153

富国创业板指数B（吧）

124

150154

中海惠丰纯债B（吧）

1.1950

3.601

125

150156

中银互利分级债B（吧）

1.2320

9.000

126

150157

信诚中证800金融指数A 

1.0670

127

150158

信诚中证800金融指数B 

1.3090

2.4570

128

150159

中欧纯债添利分级B 

4.054

129

150160

融通通福分级债B（吧）

1.2990

1.584

130

150161

新华惠鑫分级债B（吧）

1.4600

2.961

131

150162

银华永益分级债B（吧）

1.2650

8098.805

132

150164

东吴中证可转债A（吧）

1.0420

0.218

133

150165

东吴中证可转债B（吧）

1.2800

2.6550

0.093

134

150166

国富恒利分级债B（吧）

1.2390

1.138

135

150167

银华沪深300分级A 

0.033

136

150168

银华沪深300分级B 

0.9790

137

150169

汇添富恒生指数分级A 

0.099

138

150170

汇添富恒生指数分级B 

1.1300

139

150171

申万菱信申万指数A 

1.0508

0.706

140

150172

申万菱信申万指数B 

1.1280

3.3142

141

150173

信诚中证TMT指数A 

0.001

142

150174

信诚中证TMT指数B 

143

150175

银华恒生中企指数A 

1.0077

0.085

144

150176

银华恒生中企指数B 

1.3036

145

150177

鹏华中证保险指数A 

1.102

146