接待费用管理办法Word下载.doc
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额度(元/次)
总经理
20000
常务副总经理
10000
副总经理、总经理特别助理
8000
总工程师、总监
4000
经理(副经理主持工作)
1000
三、接待费用审批办法:
1、遇有接待任务时,各接待人员应填写《接待费用申请单》(附后),标明日期、对象、人数,预估接待金额,按照接待费用批准权限,进行核签。
审批通过,才能进行接待。
如:
预估接待费用1000元以内,由经理(副经理主持工作)审批同意接待;
预估接待费用4000元以内,需要由经理(副经理主持工作)、总监审批同意接待;
以此类推。
2、报销时,应将《接待费用申请单》附在报销单据上,由同意接待的各级别领导审批报销。
如因某些不可控原因,使实际接待费用超过预算的,报销时,必须陈述原因,呈签至总经理才可报销。
(对于部分不宜注明的情况,应在《接待费用申请单》备注栏用铅笔注明或以口头说明。
)
3、有接待费用批准权限的各级别领导,本人执行接待任务时,预估和实际接待费用在本人批准权限之内的,由其本人签字即可。
预估和实际接待费用超出其本人批准权限的,按照上述规定执行。
4、遇有出差等接待人不在公司,应先行电话向有批准权限的部门领导请示,告知其接待预算,经同意后,由代理人填写《接待费用申请单》再按照上述规定审批执行。
5、有酒店签单权的公司领导签单接待的,参照上述规定执行。
接待后第2天将《接待费用申请单》交行政部负责酒店结算的工作人员作为结算凭据。
6、200元以下不用刷卡。
四、本办法自2010年5月1日起实施。
附件:
《接待费用申请单》
二○一○年四月二十六日
费用申请单费用申请单
申请日期:
申请部门:
申请人:
申请日期:
使用时间:
使用时间:
接待
对象
单位
姓名
说明
礼品
品名
数量
金额
预计
实计
地点
预定
免预定
参加
人员
通知
免通知
备注
费用总额
人民币万仟佰拾角分
经理级
总工总监
副总经理
党总支书记
工会主席
总经理特别助理
常务副总
董事长