201财务工作总结.docx
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201财务工作总结
201x年个人工作总结
总言
201x年，是我从事会计工作的第5年，也是至关重要的一年。
这一年，本人在领导的帮助和与同事们的共同努力下，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况总结如下：
201x年工作总结：
1.资金核算工作：
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现金和银行账户的收入、支出：
每天严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理，日清月结。
及时收回公司个人借支等各项等收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
每天处理公司员工报销单和与公司经营业务有关的货款等各项费用的支付，坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人及逐级领导审批签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
?
工资发放：
每月10日前根据人力资源部提供的依据，及时发放员工工资和其它应发放的经费。
。
?
现金银行台帐：
为了保证资金的实时性，有效性，我每天都及时的逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并且做到日清月结，除此之外，每天进行库存现金盘点，做到数据精确、真实、
可靠。
2.银行授信、贷款相关业务：
办理银行贷款的授信、审批、发放、归还和付息业务等。
由于集团公司的特殊性，相比下属子公司来说，贷款业务较为频繁。
为了融资需要，一旦需要与某家银行发生相关贷款业务，首先银行要对我公司的授信评级，在此期间，我紧密配合银行提供相关资料，填写表格，使得业务能购加快进行，提高双方的工作效率。
此后，银行审核完后，贷款根据我司需要按笔发放。
到期归还本金时，提前向财务经理汇报，以便领导及时做出资金调配工作。
3.员工差旅费的审核：
员工提交差旅费报销原始单据后，我及时的根据集团公司差旅费报销制度，审核报销单据和计算该员工的出差补贴，编制差旅费报销单，之后交由会计复核，确认无误后再交给经办人进行报销。
4.原始凭证的定期传递工作：
每周将现金报销的原始单据逐笔登记在交接清册上；银行存款的原始凭证取回付款回单后于每周四下午逐笔登记，按期分别转交给会计入账，确保实时登帐，提高次月出具报表的效率。
5.协助总账会计进行账务核对及银行每月的对账：
月初，一方面会计做完帐后，本人根据现金和银行日记账与总账进行核对，若发现帐帐不符，配合会计查找原因，及时修改相关凭证。
另一方面，将总账的银行余额与对账单相核对，查找误差原因，编制银行对账审核明细表，会计审核无误后，本人与会计共同签字确认，若
出现不符情况，填写差异原因，双方确认后，最后报财务经理盖章返回。
7.清理银行账户：
为了便于我公司银行账户管理，提高资金的利用率，减少财务费用，我积极主动的向领导提出缩减银行账户，得到领导认可后，在短时间内将我公司的近20家银行账户缩减到了15家，取得了一定得成绩。
8.签订银行协定存款：
今年存款利息上调较为频繁，为了降低财务费用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步将我公司的10家左右常用银行账户分别签订了协定存款，进一步精确的完善了银行账户管理。
9.配合会计核对和清理以前往来账：
上半年财务部员工在部长的领导下，对以前年度的往来账等科目进行了清理工作，在涉及到银行和现金等部分，我积极配合会计完成核对和事后清理任务
10.贷款卡年审工作：
由于集团公司融资需要贷款业务频繁，因此贷款年审也是每年必不可少的业务之一。
年末终了，根据央行贷款卡年审通知准备相关资料，及时到指定地点进行了贷款卡年检，
确保了我集团公司银行业务往来的正常运行。
201x年工作存在的问题及改善方案
1.财务管理资金的管理有待加强
首先财务部门作为公司资金管理的部门，必须是以用好单位有限资金为信条，具体到日常公司运作过程中的产生的产生的各项费用，对产生的所有费用项目必须严格按照公司的规章制度执行。
严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全
2.财务人员自身知识有待强化
在财务的整个工作中，要看财务部门的工作质量、效率就可以看出一个部门的财务相关人员的财务知识、经验的具体状况。
所以在发现自身业务水平存在问题就需要加强理论知识与业务实践的相互结合，制定好学习计划目标，为适应实践工作和提升自身能力做好充分准备。
3.与其他部门的沟通联系工作有待进加强
咋看来，财务部门是与各个部门之间好像联系不多，其实不然，财务部门经常需要了解和处理好部门与部门之间的关系，并在实践中加强与其他部门的沟通，了解情况，从实际出发，提出财务上各项工作中合理的解决方法。
这才能正确且严谨的处理好各项的工作。
201x年需要加强的工作计划
综上所述，基本涵盖了我201x年全年的工作情况，深刻的体会到机遇与竞争并存，只有努力的学习理论知识武装自己，并在实践中不断的提高自己，在机遇面前充分准备，才能在竞争中站稳脚步。
资产财务部篇二：
201x年影城上半年财务部工作总结
2012年上半年工作总结
这半年的时间，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，使我们逐步成熟起来。
我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
现将我部门2012年上半年的主要工作进行总结及对上半年财务状况进行分析：
一、财务的日常工作
1．处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐；及时核对火凤凰数据编制收入明细报表；
2．对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用情况，出仓、入仓商品的管理及盘点，编制库存报表；
3．每月按时结帐，向上级单位及税务部门报送财务报表；每月按期向地税局及国税局进行税款申报，及时缴纳税款。
二、成本费用的控制
为了使我司的利润达到最大，合理的控制成本（费用），有效地发挥内部监督职能。
我部结合公司制定的经营管理目标，严格控制各项开支。
在出纳环节中，坚持原则、尽忠职守，把一些不合理费用报销拒之门外。
在凭证审核环节中，我们依据财务报销制度规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
通过实际工作，我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。
三、负债情况的控制
截止到2012年6月公司未弥补亏损为x万，资产负债表显示资产总额为：
xx万元，负债总额为：
xx万元，负债比率达到x％。
而中国企业应保持的最佳负债比率为x％。
负债比率偏高。
因此，公司应掌握最佳负债规模，兼顾财务杠杆利益和财务风险，充分考虑企业未来时期收入的增长幅度及稳定程度，企业所处行业竞争的情况等因素，以确定最佳负债规模，保持主权资金和负债之间适当的比例关系。
四、利润情况的分析
从上半年的利润表上数据显示：
截至6月总收入为xx万元，总成本为xx万元，总费用为xx万元，利润总额为xx万元，累计净利润为xx万元。
但与去年同期的xx万相比，赤字数据大大减小，累计净利润有x％的增长率，较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。
从长远来看，本司的盈利情况呈上升趋势，但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响，导致上升的速度较为缓慢。
为了提高本司盈利能力，一方面必须控制好成本费用的额度，另一方面提升主营业务的盈利能力，主营业务是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。
五、编制年度预算
严格预算管理,控制资金支出。
财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证，也是财务工作的基本依据。
因此，认真做好财务预算具有十分重要的意义。
为了搞好这项工作，财务主管进行了2012年度财务预
算工作，并根据省电影公司及星美集团的基本要求，制定了未来3年的经营预算目标，保证使预算更加切合实际。
六、其他工作
1．今年4月，主要配合北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的2011年度
审计工作。
2．今年的4月配合当地的国富浩华税务师事务所进行的2011年度的企业所得税
汇算清缴工作。
3．协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。
4．通过了2010年的国家电影基金的返还审核并予以返还，同时进行2011年国
家电影基金的返还申请工作。
七、建议
1．从费用明细表上的数据及各自占票房的比重得出，影城上半年在物料消耗及
购入的低值易耗品方面的费用较为沉重，建议在购买影城日常消耗用品尽量避免一次性的易耗品，应尽量购买长期可用的耐用品，以减少费用的耗损次数，从而减少费用及成本。
2．6-8月为电影市场的旺季，我们必须抓好时机，在加大在团购及合作单位上业
务往来，使票房成绩节节高升。
在对影城的宣传方面，抓住会员卡为宣传的重点，加大群众的再次消费的欲望，加强群众对影城的归属感。
在下半年，相信经过影城全体员工齐心协力，一定能够冲刺目标票房。
xxx公司财务部
2012-7-x篇三：
xx银行财务部部201x年工作总结
xxx银行财务部
2015年度工作总结
xx银行：
2015年以来，财务部在总行的领导和监管下，紧紧围绕我行业务经营中心为前提，以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以增收节支提高效益为目标，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，充分发挥财会职能作用，提高了会计核算水平和经营效益。
较好地完成了本年度的各项工作，并取得了一定的成绩。
2015年实现财务收入万元，比上年增收万元，增收%。
其中：
贷款利息收入万元，同比增收万元，增长%，占总收入的%，收息率为%，同比下降个百分点；金融机构往来利息收入万元，同比增收万元，增收%。
投资收益当年实现万元，同比增收万元，增收%。
手续费收入当年实现万元，同比减少万元，减少%。
营业外收入当年实现万元，同比增收万元，增收%。
万元，比同期增支万元，增支%。
实现帐面利润万元，比上年增加万元，多增%。
回顾一年来的工作，主要抓了以下工作：
一、以经营效益为坚实支撑，狠抓业务指标完成
在2014年末，我行已经确立了2015年发展方向，并对各项指标进行预测，做到“早规划、早筹备”。
今年来，财务部为了确保全年利润的实现，本着“效益优先”的原则，紧扣财务指标，理清工作思路，算好全年大帐。
（一）精打细算节开支。
通过对存贷款、费用成本、利息收支等各项指标进行分析，并预测经营前景，反复进行测算，合理设定各项财务指标。
通过一年的运营，切实保障了各项经营活动正常运营，从源头上合理控制经营成本。
为确保全行财务管理落实到位，财务工作有序开展，我们紧扣经营管理主题，突破经营管理瓶颈，规范财务核算行为，努力抓好开源节流。
根据上年财务管理工作中取得的经验和存在的不足，重新修定了《xx银行股份有限公司财务费用管理暂行规定）》（xx银发[2015]xx号），详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，对公杂费、招待费、会议费等费用全年限额控制，其他费用开支必须报经总行审批，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
（二）广开思路保收益。
按照行务会要求，并结合我行实际情况，制定了《xx银行股份有限公司2015年员工绩效考核办法》（xx银发[2015]26号），为各网点、各机关部门明确了经营方向和责任目标。
同时对经营指标计划完成情况按季进行通报，使本行搞活业务经营与增加收入工作一刻都不能放松，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。
2015年以来，财务部安排专
人专岗负责我行闲置资金运营。
我行制定了资金业务管理办法（xx银发?
2015?
xx号关于印发《xx银行资金业务管理办法》等2个文件的通知），通过买入返售、存放xx、存放xx银行、购买xx银行理财等渠道合理运营我行闲置资金笔，实现闲置资金收入万元。
较去年同期增长万元，确保今年贷款投放较同期下滑的情况下，完成收入指标。
二、以队伍建设为坚实保障，狠抓财务人员业务素质
随着业务系统的不断更新，客户需求、我行发展对财务人员素质的要求不断提高。
为了使我行财会人员能够不断适应现代化财会工作的要求，以扎实的业务素质为基础，以优化服务为目标，真正的做到既增强“内功”，又练好“外功”。
我行在2015年做到以下几点：
（一）会计例会规范化。
每月召开的会计例会，重点对会计业务进行会议培训，将培训作为日常化的学习模式。
研究部署各个时期的财会工作重点，详细分解到各个岗位，并做好监督考核，确保时点性的工作任务顺利开展、圆满完成。
同时，对财务条线的各项制度进行会上学习、会下讨论，并要求个人总结汇报学习情况。
在学习的过程中有的放矢地进行业务辅导。
（二）业务培训常态化。
今年来，我行高度重视会计人员的培训工作，多次组织对主管会计、柜员等就人民币结算账户管理、现金管理、统计工作、反洗钱工作等系统培训。
将业务培训常态化，保证会计职能作用的正确发挥，提高会计工作质量。
同
时，我们针对全辖经营网点业务操作上遇到的问题进行汇总，由专业的会计人员利用培训时间进行讲解，规范、统一疑难问题处理流程。
（三）业务合规提效率。
今年来，我行授权业务上收xx农商银行远程授权中心，为保证业务办理效率，我行通过对主管会计及柜员业务办理的合规性进行统一要求，保证了远程授权的效率，从而保证业务办理的速度。
三、以优化服务为纽带，狠抓硬件设施升级
（一）全面优化硬件设施。
2015年11月，为配合人民银行新版人民币发行为契机，我行招标采购一批点钞设备，为各网点予以了更新，保证新版人民币顺利发行，现金业务的办理得到更有效监督。
从打印机到所有营业设备，保证各经营网点正常运行、及时更新、合理淘汰，保证所有营业网点无故障办理业务。
（二）系统相继优化升级。
2015年来，各系统不断升级、反洗钱系统等新系统相继上线，财务部为各网点做好系统升级解释工作，保障升级顺利完成，并对新系统运行中遇到的问题做好解答和向上级反馈，力保反洗钱系统等新系统上线工作圆满完成。
四、以风险防控为主要抓手，严控各项业务合规合法
（一）加强内控制度建设。
本着“从严治行、管理为先、防范风险”的原则，为适应改革和管理需要，不断适应新形势、新管理、新要求。
除了不折不扣地执行xx、xx、银监、人行制定
一系列制度规定外，还结合实际，制定了《委派会计岗位目标责任书》，以规范财会人员的行为，将各种会计风险控制在规定的范围之内，达到查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行之目的。
（二）加强资金管理建设。
今年以来，我行进一步加强资金营运管理，一是坚持限额管理。
我行下发了《xx银行2015年库存限额及大额审批管理办法》，对每个营业网点的库存现金进行了最高限额控制的核定，并要求在保证正常业务开展的前提下，根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，保证科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2015年全年，我行网点库存现金始终控制在存款余额的1%以内。
二是加强资金调度管理。
在资金调度环节上，明确专人负责资金调拨管理工作，尽力压缩非生息资金占用。
实现了全辖平稳支付，稳健经营。
三是合理运用资金，实现的闲置资金运用的最大化。
（三）加强行为规范建设。
切实做好防范财会操作风险管理，严格落实“五个一”检查制度。
按月对辖内各网点开展一次专项内控制度落实情况检查，检查面不低于30%。
对检查中暴露出来的问题，做到边查边改，跟踪督办到位。
同时开展财务会计管理专项检查。
每月对会计业务管理及授权监督制约、柜员日常操作、会计科目的管理使用等加强会计辅导检查，进一步规范会计业务日常操作。
每月召开一次委派会计例会，组织各支行会计学习上级有关文件、研究解决日常业务操作中的一些问题、规范日常操篇四：
2015财务会计工作总结
2015财务会计工作总结
第1篇：
201x年财务会计工作总结
xx年转眼间就要过去，它那是那么的匆匆忙忙，匆忙的让我不知道该如何去挽留，转过身来仔细回味这一年来的酸甜苦辣，却也是那么的让人留恋和不舍。
从最辛苦xx年就开始了期盼着xx年的快快到来，因为xx年承载了我很多的希望和梦想......
xx年我希望我可以有充足的时间来学习、xx年我希望我更加成熟与稳重、xx年我希望我的工作一切都是顺利的！
我希望工作总能做到顺水又顺风！
、（呵呵......）xx年我梦想着我的生活更加美好！
于是我就在这些希望与梦想中我开始了我新的一年！
在xx年我收获到的成绩就和大家分享一下：
一：
导系统，从已经很熟练的mdn系统转换为现在的功能强大的金蝶k3系统，刚开始心里有很多的不舍，很多的留恋，因为我已经熟悉了mdn适合我的所有的功能与流程，那是我闭着眼睛就可以打开我所想要的一个系统。
但是公司前进的步伐很快，mdn不能涵盖我们整体的需求，所以为了跟进公司的速度，努力的学习着k3以便能更快的接受它这个新的系统，重新开始了另一个新的挑战。
经过将近一年的学习与公司安排的培训现在已经掌握了k3的常规流程和基本应用，在与同事的工作沟通交流中也学习到了很多小窍门与技巧。
二：
和供应商的对账，原来的方式和现在有所不同，从原来的不知道如何下手到现在的衔接，都已经步入了正常。
遇到的问题通过及时反应与沟通都能及时的解决与处理。
三：
物料的完善（骨科），现在的系统功能很强大，但是还需要我们下很大的工作去维护和完善，现在只是完善了部分的工作，还有很多我们没有完成或未发现的功能需要更多的学习和摸索。
四：
和供应商的配合程度，一些零购产品从开始的没有账期，很多急需的都需要现金购买到现在的可以月结，已经加快了我们很多的工作流程，提高了工作效率。
现在也给供应商协商了一些适合我们的方式，他们也都能按照我们要求的去做，按时发对账单，按时开发票，我们也能够及时的付款。
五：
配合，现在和市场及仓库配合默契，遇到问题及时沟通与解决，同时做好了与其他部门财务、质检、物流、信息部等部门的沟通与协作。
六：
建立了文件管理，现在根据行政的要求把自己的文件进行分门别类的管理，工作起来更加得心应手，
以上是我认为这是在xx年取得的收获和成就，在这一年的工作中我也成长的了很多，工作的需要也让我学到了很多，这些都是因为公司给我们提供了良好的学习环境和学习平台及办公条件。
我很荣幸我是一个幸运儿让我来到这里和大家一起工作。
针对以上的工作不足之处就是没有做到最细，常理说成大事者不拘小节，但是有时细节又决定成败，所以我希望在xx年把好的工作习惯继续发扬，改掉不好的工作方式，把工作最到最细。
利用业余时间多学习，提高自身的文化知识和自身素质。
第2篇：
单位财务会计个人年终工作总结
一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。
遵纪守法，遵守财经纪律。
认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。
服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。
主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。
对各办公室人员所需报销的单据进
行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。
二、加强政治学习努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。
坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。
工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。
对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。
在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。
认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。
五、科学调度，厉行节约
本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效果。
总之在xx年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。
以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。
为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。
第3篇：
财务会计个人年终工作总结
二〇一x年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面。
我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。
一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。
另一方面，通过积极参加争先创优、热爱伟大祖国，建设美好家园、机关文化建设年、争做一名合格的公职人员等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更
加坚定。
二、在学习及文体活动方面。
一是加强政治理论、业务知识学习。
从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。
同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。
二是积极参加局里组织的各项文体活动。
其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。
另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作完成情况。
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。
一方面，及
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