10供应商寄售流程操作.docx
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10供应商寄售流程操作
供应商寄售流程
1、目的：
对寄售物料的采购、消耗的处理
2、适用范围：
寄售物料
3、文件内容概述：
●创建信息记录：
即确定物料和相关供应商之间的价格等条款
●创建采购订单：
针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购订单的净价为0。
●根据寄售采购订单收货：
收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。
供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。
●对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应商
●寄售库存转为自由库存：
操作之后产生了物料凭证和会计凭证。
同时物料的所有权已经转移。
自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款增加。
影响了物料主数据的移动平均价。
●对寄售物料进行发票校验
4、流程操作手册
ⅰ⑴创建信息记录
系统路径
后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建
事务码
ME11
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
R
20006
物料
R
100006
采购组织
R
1000
工厂
R
1100
一定要输入工厂
信息类别
R
执行两次进入如下界面：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
税码
供应商提供发票中的税率
R
J1
进项税17%，还有其他税率
净价
供应商购买价
R
3
与供应商协商好以后的综合价格（价格条件：
PB00或PBXX）
执行之后系统提示：
“采购信息记录53000001411000K1100建立”
⑵创建采购订单
系统路径
后勤—库存商品—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点
事务码
ME21N
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
点击“
”，输入以下参数：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
R
20006
凭证日期
R
2002.12.13
一般为系统默认值，除非涉及跨月扎帐
采购组织（机构组织）
公司性采购
R
1000
采购组（机构组织）
采购负责人
R
002
公司代码（机构组织）
哪个公司采购
R
1100
I（行项目）
项目类型
R
K（寄售）
物料（行项目）
购买的物料
R
100006
数量（行项目）
购买的数量
R
1000
工厂（行项目）
需求的工厂
R
1100
江中药业工厂
执行进入以下屏幕：
保存之后采购订单4500000062被创建，净价为0。
⑶根据采购订单收货
操作步骤参考“采购订单操作”文档
采购订单：
4500000062UOE的量：
800
保存之后产生了物料凭证5000000070，并没有产生财务凭证，只有当物料转为自由库存或则物料被消耗时才会产生财务凭证。
在库存总览中，供应商寄售库存地
增加了库存800KG（批次：
0212002，质检状态），但是并不影响总库存的数量。
库存总览如下：
⑷寄售物料请检，检验合格，则从质检状态转至非限制使用状态
系统路径
后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐
事务码
MB1B
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
参数如下：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
移动类型
寄售库存地的质检到非限制
R
321
工厂
R
1100
库存地点
R
0001
特殊库存
寄售库存
R
2
执行以后进入以下界面：
参数如下：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
R
20006
物料
R
100006
数量
R
500
若只有部分合格（500KG）
批次
R
0212002
执行以后进入以下界面：
保存之后产生了物料凭证4900000241，同时质检状态的数量减少了500KG，非限制使用状态增加了500KG。
库存总览如下：
⑸寄售物料请检不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货供应商
第一步：
从质检状态转至冻结状态
系统路径
后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐
事务码
MB1B
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
参数如下：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
移动类型
寄售库存地—质检到冻结
R
350
工厂
R
1100
库存地点
R
0001
特殊库存
寄售库存
R
K
执行之后进入以下界面：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
R
20006
物料
R
100006
数量
R
300
若只有部分不合格（300KG）
批次
R
0212002
执行之后回到当前界面：
保存之后产生物料凭证4900000242，质检状态减少了300KG，冻结库存增加了300KG。
库存总览如下：
第二步：
将冻结状态部分的物料退回供应商
系统路径
后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动
事务码
MIGO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
参数如下：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
采购订单
退回物料对应的采购订单号
R
4500000062
移动类型
102收货冲销
R
102
“
”修改为“
”
UOE的量
退货数量
R
200
库存类型
退货物料状态
R
冻结库存
应改为“冻结库存”
批次
退货物料的批次
R
0212002
OK
R
选中
执行后保存，产生了物料凭证5000000071，寄售库存地的冻结状态库存减少了200KG，库存总览如下：
⑹寄售库存转为自由库存
系统路径
后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐
事务码
MB1B
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
移动类型
寄售到自己
R
411
工厂
R
1100
库存地点
R
0001
特殊库存
寄售
R
K
执行之后进入以下界面：
参数如下：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
供应商
R
20006
接收库存地
O
系统会自动进入当前寄售库存所在的库位
物料
R
100006
数量
R
100
批次
R
0212002
连续几次执行之后进入回到当前界面：
保存之后产生了物料凭证4900000245和会计凭证。
寄售库存地的非限制使用状态的的物料减少了100KG，药业原料库的非限制使用状态的自由库存增加了100KG。
同时，会影响物料主数据的移动平均价。
会计凭证如下：
库存总览如下：
⑺寄售物料发票校验
系统路径
后勤—商品管理—后勤发票校验—自动结算—寄售和管道结算
事务码
MRKO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
第一步：
显示并打印物料清单
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
公司代码
R
1100
供应商
R
20006
R
选中
R
选中
首先显示，经供应商核对以后无误再结算
按
或F8执行，进入以下界面：
打印出物料清单，路径如下（当前屏幕）：
（菜单）清单—打印或则CTRL+P即可
将打印出的物料清单提供给供应商核对，无误后供应商应按全额开具发票，不能开具部分物料发票，因为系统进行发票结算时只能全部结算，不能部分结算。
第二步：
若与供应商核对无误，则进行结算（事物代码：
MRKO）
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
公司代码
R
1100
供应商
R
20006
R
选中
R
选中
与供应商核对确定无误
按
或F8执行，进入以下界面：
说明：
此时“信息”全部变成了“凭证已创建”，单击“凭证编号：
5100001002”，则可显示财务凭证，如下：
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