EAS应用问题集财务部分.docx
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EAS应用问题集财务部分
EAS应用问题集（财务部分）
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此次应用问题整理工作，财务部分由郑大芳和张忠良负责整理,由张立军校对审订。
如您在使用过程中有任何疑问与建议，欢迎您随时与我们联系。
产品管理部－总体规划部－需求反馈组
2008-12-16
一、总账：
录入凭证时选择职员不能选择其他组织的人员5
二、总账：
无法修改从现金模块生成的往来凭证中辅助账信息5
三、总账：
凭证导入形成已提交凭证无须手工提交5
四、总账：
期末结账的时候,系统提示"该记录已不存在"5
五、总账：
科目挂两个核算项目无法同时查询两个核算项目余额6
六、总账：
辅助明细账单位显示问题6
七、总账：
凭证录入现金流量时发现只能输入3级现金流量项目6
八、总账：
启用了往来核销功能6
九、总账：
在已发生业务的科目下设下级科目7
十、总账：
在凭证录入时通过名称模糊查询客户和供应商7
十一、总账：
期末自动结转凭证需按借贷方分别结转7
十二、总账：
凭证套打中辅助账本位币借方显示8
十三、总账：
关于部门级核算利润指标的问题8
十四、总账：
关于集团部门内部往来核算8
十五、总账：
自定义核算项目不能全局共享8
十六、总账：
明细分类账套打格式9
十七、总账：
在新建凭证做好后点提交出现报错（查询报错）9
十八、总账：
收付款单生成凭证时报告币取不到单据汇率9
十九、总账：
科目余额表查询结果显示二条辅助核算完全一样9
二十、总账：
凭证打印时页面设置出现预览空白10
二十一、总账：
凭证打印时打印预览正常但打印出来只打印一半10
二十二、总账：
凭证序时簿与凭证本身的摘要不一致10
二十三、总账：
凭证借贷自动平衡的问题11
二十四、总账：
能够按行政组织过滤出相关职员11
二十五、总账：
打PTM016386后总分类账不能查询11
二十六、总账：
希望能够按行政组织过滤出相关职员12
二十七、总账：
录入职员辅助帐初始化选择不在职人员12
二十八、总账：
凭证打印分录摘要显示的是辅助账摘要12
二十九、总账：
科目余额表数据与明细分类帐不一致13
三十、总账：
自定义核算项目字典值无法删除13
三十一、总账：
“科目余额表”和“辅助帐核算余额表”显示错误13
三十二、总账：
录入凭证不在职人员的时候无法直接输入编码13
三十三、总账：
凭证录入辅助账应该支持物料、客户、供应商14
三十四、总账：
总账启用之后需要修改核销模式14
三十五、总账：
禁用的核算项目不能查询凭证和账簿14
三十六、总账：
数量金额单位前后不一致14
三十六、总账：
行政组织名称显示错误15
三十七、总账：
批量提交凭证时凭证号显示问题15
三十八、总账：
对科目的“总帐”和“明细帐”限制查看设置15
三十九、总账：
凭证套打出总数不正确问题15
四十、总账：
默认组织为副账簿时在登陆后切换副账簿报错16
四十一、总账：
科目余额表中未分配利润科目显示问题16
四十二、总账：
销售费用多栏账明细科目设置问题16
四十三、总账：
明细分类账的辅助账明细打印预览问题17
四十四、总账：
当科目的核算项目变化时无法进行往来核销17
四十五、总账：
核算项目余额表关联辅助核算明细表数据不对17
四十六、总账：
单价字段可以为空17
四十七、总账：
在明细分类账的打印设置科目的长名称18
四十八、总账：
在新增凭证指定现金流量的时无法指定到18
四十九、总账：
在凭证录入时使用计算器计算18
五十、总账：
辅助账科目初始余额录入排序18
五十一、总账：
可选择性的显示核算项目明细的长名称与短名称19
五十二、总账：
明细账没有数量金额式查询19
五十三、总账：
自定义核算项目录入报错字段长度不够19
五十四、总账：
总账第13期无法进行损益结转20
五十五、总账：
修改客户供应商资料点击查看报错20
五十六、总账：
客户供应商资料点击查看报错20
五十七、总账：
套打数量金额凭证时无法正确获取辅助帐数量21
五十八、总账：
银行存款结汇业务导致出纳总账对账不平21
五十九、总账：
新建组织显示没有报告币折算汇率21
六十、报表：
报表联查明细账时数据显示不正确21
六十一、报表：
报表模块提供包括本期没过帐的参数设置22
六十二、报表：
个别报表新增保存失败22
六十三、报表：
选择07年科目过滤出的核算项目错误22
六十四、报表：
报表模板的版本无法自动更新的问题22
六十五、报表：
无法导出到EXCEL22
六十六、固定资产：
反结账后反折旧时提示不在最新业务期间23
六十七、固定资产：
卡片折旧重复计提23
六十八、固定资产：
固定资产无法月结,提示:
需要计提折旧23
六十九、固定资产：
初始化卡片修改出错24
七十、固定资产：
工作量法计算公式24
七十一、固定资产：
固定资产卡片折旧费用分摊科目选择的问题24
七十二、固定资产：
固定资产卡片的资产编码无法修改24
七十三、固定资产：
固定资产折旧方法问题25
七十四、固定资产：
固定资产的变更问题25
七十五、固定资产：
到期提示表显示的到期年限不正确25
七十六、固定资产：
固定资产期末结账错误25
七十七、固定资产：
计算的残值要能够列出明细26
七十八、固定资产：
固定资产卡片生成凭证的问题26
七十九、固定资产：
固定资产折旧期间错误问题26
八十、固定资产：
做部分清理不能修改清理原值及清理折旧26
八十一、固定资产：
固定资产参数设置错误26
八十二、合并报表：
合并报表年初数维护中显示为空白27
八十三、合并报表：
合并报表抵销报表错误27
八十四、合并报表：
个别报表上报时,提示勾稽关系无法通过27
八十五、合并报表：
权益抵销分录中,部分数据无法自动取数28
八十六、合并报表：
无法按多条相同的分录来调整28
八十七、合并报表：
合并报表年初数维护28
八十八、合并报表：
报表项目个别报表中的数据问题28
八十九、合并报表：
内部往来及交易查询结果问题28
一、总账：
录入凭证时选择职员不能选择其他组织的人员
问题描述：
530升级到590后，录入凭证时选择职员不能选择其他组织的人员，只能选择本公司的人，和以前530不一样，导致用户无法录入凭证。
解决方法：
590版本，对选择核算项目进行组织隔离，所以在参数选择的时候，选择参数—总账参数—GL_043”l录入核算项目启用组织范围权限隔离”，将其改成否就可以。
二、总账：
无法修改从现金模块生成的往来凭证中辅助账信息
问题描述：
客户在凭证业务的时候，无法修改或删除从其他系统生成的凭证。
解决方法：
在总账参数—其他参数中选择“删除和作废机制凭证”业务系统和总账。
允许修改业务系统生成的机制凭证，进行选择模块“出纳系统”等。
三、总账：
凭证导入形成已提交凭证无须手工提交
问题描述：
导入凭证只可保存为暂存凭证，再提交形成正式凭证，导入凭证保存时可以选择保存为暂存凭证或者正式凭证
解决方法：
在标准凭证引入时，凭证直接引入为提交状态，会涉及性能问题，因为在提交的时候需要进行校验，比如借贷是否平衡，是否启用工作流等，特别是数据非常大的情况。
目前在序时簿界面已经提供批量提交的功能，因此建议直接在凭证序时簿界面进行批量提交。
四、总账：
期末结账的时候,系统提示"该记录已不存在"
问题描述：
点期末结账功能的时候,系统提示"该记录已不存在",目前系统只处于初始化阶段,在基础设置的时候,有做过F6上级管理单元修改的动作
解决方法：
在对某个管理单元做修改之后，会对该组织单元的一些参数及设置产生影响或丢失，需要重新设置。
所以出现该情况下，首先检查系统参数—其他参数中的本年利润科目是否有设置（需重新设置），再有检查“凭证编码规则”和“单据转换规则”。
五、总账：
科目挂两个核算项目无法同时查询两个核算项目余额
问题描述：
一个科目下挂两个核算项目，只能分别查两个核算项目，无法同时查询对应两个核算项目的余额，科目下挂两个核算项目的，能够横列交叉对应列示，类似K/3的核算项目和科目的组合表效果
解决方法：
可以通过辅助核算汇总表进行变通处理。
比如：
科目1012应收账款核算项目挂有客户+物料
客户1+物料21000客户1+物料11500
则在辅助核算汇总表的过滤界面选择这两个核算项目，后面的汇总方式选择为明细，序时簿展示为：
左表客户1物料1右表1500
六、总账：
辅助明细账单位显示问题
问题描述：
在查询有数量核算的辅助账时候，业务计量单位为“千克”，“本期合计数”和“本年累计数”显示为“吨”
解决方法：
在明细分类账进行查询时，同一计量单位组必须设置一个默认计量单位，为什么本期合计和本年累计的计量单位会显示为该计量单位组的单位，因为比如业务记录里面选择的单位可能为这个计量单位组其他单位，比如个，件，瓶，条等，那么本期合计的数量则必须按一个标准进行换算，系统目前是按照标准计量单位并考虑换算关系进行换算，单位则显示标准计量单位
七、总账：
凭证录入现金流量时发现只能输入3级现金流量项目
问题描述：
做凭证录入时，提交后开始标识现金流量，但在标现金流量时发现，现金流量项目只能选择3级或以下的现金流量项目，2级的现金流量项目不让选择
解决方法：
程序进行了控制，现金流量表考虑到汇总的关系，对1、2级项目做了限制，不能直接录入。
1、2级流量项目为汇总项目，不能作为明细使用。
该方案已经得到了绝大多数客户的理解和支持，因此，程序不会进行修改，变通处理增加级次使用。
八、总账：
启用了往来核销功能
问题描述：
客户在已发生往来业务的时候，想启用往来核销功能，直接修改参数,提示已有业务发生。
解决方法：
540版本，程序对该参数进行了控制，客户想对往来核算项目进行往来核销处理，需在未进行业务的时候，进行启用。
发生了业务，需先把原来已发生的业务删除后,才能修改此选项。
590版本已修改此项参数，可以在业务生成后修改参数。
九、总账：
在已发生业务的科目下设下级科目
问题描述：
在已经发生业务的科目下设下级科目，系统弹出“科目已经有业务发生，是否将业务转移到下级科目”对话框，如果点击“取消”，系统总是不断的弹出次对话框。
解决方法：
在已经发生业务的科目下设下级科目，系统弹出“科目已经有业务发生，是否将业务转移到下级科目”对话框，要想新增下级科目就必须将已发生业务转入下级科目，不能点击取消，如果没有将数据转入下级科目是不允许新增下级科目。
十、总账：
在凭证录入时通过名称模糊查询客户和供应商
问题描述：
用户希望在凭证编辑界面（凭证新增或修改）的辅助帐栏，通过输入客户或者供应商名称的关键字，进行模糊查询
解决方法：
凭证编辑界面（凭证新增或修改）的辅助帐栏，想通过输入客户或者供应商名称的关键字，进行模糊查询。
只需在凭证界面，“编辑”--“客商按编码模糊查询”去了，就可以进行模糊查询。
十一、总账：
期末自动结转凭证需按借贷方分别结转
问题描述：
自动接转模板,会产生多借多贷凭证.结转时选择收入或支出类型时,没有按明细科目判断类型.如财务费用的利息收入.需求:
选择借方或贷方（余额）分别结转.
解决方法：
凭证分借贷方结转，其实可以通过在结转损益界面选择收益或损失分别结转，比如财务费用，有利息支出和利息收入，如果选择收益，结转时，则只有财务费用-利息收入参与结转。
十二、总账：
凭证套打中辅助账本位币借方显示
问题描述：
凭证套打时，发现辅助账如果是外币核算，凭证打印模板中选的是‘辅助账本位币借方’，但打印的时候依然是原币金额，不是本位币金额
解决方法：
在设置套打模板的时候直接选字段“分录本位币借方/贷方”，只要模板也设置了核算项目列的话，则对于有辅助账行的，分录本位币借方/贷方其实也是取的辅助账行的本位币金额，而且如果只是因为需要取辅助账本位币金额就把借贷方金额的字段设置为辅助账本位币借/贷方，应用也有局限性，只有借贷方都有辅助账的时候，借贷两方才能取到金额，如果一方没有辅助账，则在打印凭证时这一方是取不到金额的。
十三、总账：
关于部门级核算利润指标的问题
问题描述：
两个项目均出现客户希望在部门一级的核算中能够直接反映其利润情况，但是目前的EAS540不能直接实现，造成客户要计算各“部门”的利润，就要重复手工查找计算。
解决方法：
可以在损益类科目上挂行政组织核算项目，而且需要本年利润科目也挂核算项目，在结转损益的时候，在结转损益界面勾选显示核算项目，然后进行结转。
十四、总账：
关于集团部门内部往来核算
问题描述：
如何实现集团内部单位（组织,会计实体）之间下属部门的往来,比如:
A公司下面有部门A1,A2,A3,B公司下面有部门B1,B2,B3,A公司和B公司都是会计实体,但下面的部门不是会计实体,请问怎样实现公司下面之间部门的互相挂帐:
如,A公司挂一笔帐:
内部往来--部门A1--部门B1,B公司挂一笔帐:
内部往来--部门B1--部门A1
解决方法：
可以通过设置核算项目进行处理，因为每一个实体财务组织下的部门需要分别出损益表，则可以在损益类科目上设置包含部门（或者利润中心）的辅助账类型，则可以部门之间进行往来业务核算，（但是在录入凭证的时候，特别是需要录抵消分录的时候需要注意），然后可以通过报表取数，出损益表。
十五、总账：
自定义核算项目不能全局共享
问题描述：
在集团的下级单位增加了一个“全局维护、全局共享”的自定义核算项目，上级单位能够看到此核算项目，但是此核算项目中的所有明细内容上级或其他平级单位是不能看到的，所以没有实现全局共享。
解决方法：
对于“全局维护，全局共享”所有组织都可以创建类型，而该类型下CU创建了核算项目A、B，所有下级的CU可以看到和使用，但平级是不能看到的，只能看到CU创建的类型，并可以在CU创建的类型下，创建新的核算项目。
十六、总账：
明细分类账套打格式
问题描述：
原有套打时是将科目与核算项目在单据头中一同打印显示的，对方科目则在单据体中打印显示
解决方法：
目前EAS中查询明细分类账时只能选择显示核算项目明细或者显示对方科目，二者不能同时选择，也就是在明细分类账序时簿界面也就只能显示核算项目或者对方科目，因此在打印的时候也就只能取到其一。
当凭证出现多借多贷且科目均挂有多条核算项目的时候，不能区分某一科目的某一条核算项目对应的对方科目。
十七、总账：
在新建凭证做好后点提交出现报错（查询报错）
问题描述：
在新建凭证时，凭证做好后点提交，出现报参数GL?
_014错误或者（参数GL?
_013错误等参数）。
解决方法：
该问题是参数重塑，开发建议执行脚本解决。
按附件执行（先执行参数设置文件、而后执行GL?
_014或GL?
_013报错文件）
十八、总账：
收付款单生成凭证时报告币取不到单据汇率
问题描述：
外币的收付款单通过DAP规则关联生成凭证时，报告币的汇率无法从收付款单上取到，只能是获取了系统的最新汇率，这样就需要手工重新修改汇率，从而严重影响实际业务操作。
解决方法：
该问题只要在该组织单元的财务属性中报告币折算方式把原币结算修改为本位币结算即可。
十九、总账：
科目余额表查询结果显示二条辅助核算完全一样
问题描述：
（查询条件选择显示核算列以及核算项目明细）查询结果显示二条辅助核算完全一样,但数量一正一负的分录
解决方法：
可以通过在期末结账界面，按“ctrl+shift+f8”，进入横表数据修复界面，对横表数据进行合并重复项进行修复即可（也可调用：
总账—基础设置—基础数据核算项目组合）。
二十、总账：
凭证打印时页面设置出现预览空白
问题描述：
客户在打印凭证的时候，出现预览为空的现象，打印也不出数据。
解决方法：
--横表添加成本项目列
Ifnotexists（select*fromKSQL_USERCOLUMNSwhereKSQL_COL_NAME='FCostItemID'andKSQL_COL_TABNAME='T_BD_AssistantHG'）
altertableT_BD_AssistantHGaddFCostItemIDVARCHAR（44）;
--添加成本项目索引
IFNOTEXISTS（SELECT*FROMKSQL_INDEXESWHEREKSQL_INDNAME='IX_HG_COSTITEM'）
CREATEINDEXIX_HG_COSTITEMONT_BD_ASSISTANTHG（FCostItemIDASC）;
二十一、总账：
凭证打印时打印预览正常但打印出来只打印一半
问题描述：
客户在打印凭证的时候（自己设置模板），打印预览凭证时候正常、但是打印出来的时候只打印一半。
解决方法：
解决办法如下：
1、对于打印有问题的客户端机器下，在eas的安装目录下的这个文件夹eas\Client\client\deploy\client\ctrlhome\client下用文本编辑工具打开PrintConfig.properties（如果没有可以新建一个这个文件）
然后在最后一行添加（要注意大小写）Use_Win32Job_dll=false
然后重新启动客户端，再次打印看看是否回到正常
2、如果第一步之后还有问题，则有可能是JDK不同导致的，可以从一台可正常打印的客户端机器上拷贝JDK到有问题的客户端上。
当然如果上面两步之后还存在问题，请检查一下能够正常打印和不能正常打印的打印机及驱动是否有差异。
二十二、总账：
凭证序时簿与凭证本身的摘要不一致
问题描述：
凭证摘要修改后,查出来这张凭证的时候摘要是改过的,但回到序时簿的时候摘要又恢复到了原来没改之前的,查看这条分录有辅助帐,下面的辅助帐的摘要也要改的情况下才行
解决方法：
在凭证条件查询界面的“高级”页签，如果查询条件选择的是“显示凭证分录行信息”，序时簿采用的是分录上的摘要。
如果查询条件是“显示凭证辅助行信息”，序时簿采用的是辅助账的摘要。
二十三、总账：
凭证借贷自动平衡的问题
问题描述：
在输入凭证的时候,选择了自动平衡功能,但这个功能在有辅助帐的时候不管用
解决方法：
录入凭证的时候，如果科目挂有辅助账，则借贷不会自动平衡，但是此时可以在需要录入差额的辅助账行的金额框按“=”或者“ctrl+F7”即可。
二十四、总账：
能够按行政组织过滤出相关职员
问题描述：
总账管理费用科目下挂的辅助账类型是“行政组织”+“职员”组合。
目前遇到的问题是：
在制作凭证时例如选择的行政组织是A部门，但在职员选择的时候可以选择到公司所有部门的职员。
解决方法：
在某一实体财务组织下录入凭证时，科目挂“行政组织+职员”，职员F7中只会显示当前组织下的部门（行政组织），然后通过选择部门，就可以选择该部门下面的职员，而不会选择整个集团下面的职员。
二十五、总账：
打PTM016386后总分类账不能查询
问题描述：
打了第二个合并补丁PTM016386后进入总账——账簿——总分类账中可以显示科目信息但是没有显示出金额，双击某条科目后可以进入明细分类账也可以看到数据。
解决方法：
1.先删除试图v_bd_accountView
dropviewV_BD_AccountView;
2.用下面重建视图
createviewV_BD_AccountViewas
selectA.FID,A.FName_L1,A.FName_L2,A.FName_L3,A.FNumber,A.FDescription_L1,
A.FDescription_L2,A.FDescription_L3,A.FSimpleName,A.FIsLeaf,A.FLevel,
A.FLongNumber,A.FCreatorID,A.FCreateTime,A.FLastUpdateUserID,
A.FLastUpdateTime,A.FAccountTableID,A.FAccountTypeID,A.FLongName_L1,
A.FLongName_L2,A.FLongName_L3,A.FParentID,A.FIsGFreeze,A.FGAA,
A.FIsCFreeze,A.FHelpCode,
B.FIDFCompanyID,
A.FCurrencyID,A.FDC,
A.FIsChangeCurrency,A.FIsCashEquivalent,A.FIsCountAccrual,A.FAccrualPer,
A.FIsQty,A.FMeasureUnitGroupID,A.FMeasureUnitID,A.FAC,A.FPLType,A.FControl,
A.FCAA,A.FAcctCurrency,A.FIsBank,A.FIsCash,A.FhasUserProperty,A.FAccountID,
A.FGLevel,A.FIsAllowCA,A.FControlUnitID,A.FBW
fromT_BD_AccountViewA
innerjoinT_ORG_CompanyBonB.FControlUnitID=A.FControlUnitID;
二十六、总账：
希望能够按行政组织过滤出相关职员
问题描述：
总账管理费用科目下挂的辅助账类型是“行政组织”+“职员”组合。
目前遇到的问题是：
在制作凭证时例如选择的行政组织是A部门，但在职员选择的时候可以选择到公司所有部门的职员。
解决方法：
在某一实体财务组织下录入凭证时，科目挂“行政组织+职员”，职员F7中只会显示当前组织下的部门（行政组织），然后通过选择部门，就可以选择该部门下面的职员，而不会选择整个集团下面的职员。
二十七、总账：
录入职员辅助帐初始化选择不在职人员
问题描述：
在录入职员辅助帐初始化的时候，不在职人员选择出现全集团其他足足的不在职人员，而该用户并没有查看其他组织不在职人员的权限
解决方法：
首先在凭证新增界面，按F11，弹出参数设置界面，在右下的输入中选择第二个复选项“显示本管理单元的职员（核算项目），勾选即可。
然后再在辅助账初始化界面选择职员F7的话，对于不在职的职员则只能看到本管理单元的。
需要注意的是当勾选该复选项时，辅助账初始化界面是打开的话，那么必须先关掉然后再从新打开，此次参数的修改才有效。
二十八、总账：
凭证打印分录摘要显示的是辅助账摘要
问题描述：
凭证带辅助账信息打印，设置套打模版中的摘要打印分录摘要，并不是辅助账摘要，而打印出的凭证显示的是辅助账摘要。
解决方法：
凭证套打时，如果显示辅助账，那么分录摘要取辅助账行的摘要；如果不显示辅助账，则分录摘要就取分录行摘要。
二十九、总账：
科目余额表数据与明细分类帐不一致
问题描述：
科目余额表数据与明细分类账数据不一样，以及查询期间从1月到9月，期初余额与年初余额不等的问题。
解决方法：
在当前财务组织，然后在总账--期末处理--期末结账，点击期末结账进入结账界面，然后按“ctrl+shift+F
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