投资预算.docx

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投资预算

店面考察评估

1、冉屯路与冉屯东路交叉口

、店面大小：

一、二楼800平方，（实用面积）

、店面结构：

框架房，售楼部房子，2011年3月30号左右交房

、停车场面积：

有宽敞的停车场使用可停30个车位以上

、店面能见度：

良好，与两个路口毗邻。

为西北郊区交界主要入市口，地理位置非常优越，建议可作为饭店类首选！

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、交通与路况，公共设施：

交通方便，临十字路口，冉屯路（农业路）为主要进市口之一，另外，市政府2011年会在此修农业路双层立交。

、周边商业态势：

本楼是一楼盘售楼部，临冉屯东路北段是商业用房，有威尼斯小区、宇通重工、热电长、五龙口村，冉屯村，以及其它众多加工厂。

、建筑物的新旧程度：

新房，原先为售楼部。

、有无建筑规划限制：

良好

、房地产利用价格、利用方式、70元/㎡（1、2楼），租用

、同行竞争状态：

相距一千米桐柏路BRT公交站路口有一饭店（解先生又一村）、湖南印象（湘菜）

、地区工资水平：

消费水平中等向下（员工工资800-1000元/月）

、我们的优势：

我们是一个新的品牌进驻，，装修各方面都有自己的特色

、我们的劣势：

附近的品牌先入为主，且又一村解先生又是老品牌、有一湘菜馆湖南印象，名气一般，菜品一般。

投资方案

房子租金：

800平方米＝5.5万元/月

共计：

5.5万元/月.年方租66万

店面投资：

132.8885万元（800平方米）

共计：

198万元（1个月工资、1个月原物料成本）

年收入：

200万元（净利润）。

月收入40-60万。

净利润15-25万

以此类推年16-18个月即可收回成本（详见投资预算）

冉屯路店投资预算

一、WSOT（优势/劣势、竞争/机会）分析

A优势

1、可使用面积800平方米，是最适合的面积范围。

2、使用层源是属于自己选择（一、二楼），无形中降低了投入压力和成本。

3、位于郑州市最好的地段、是西北入市口之一、人流量集中的地方。

4、目前郑州市西区只有一家（又一村）。

5、当地经济发展潜力大，有这样的消费群体。

B劣势

1、郑州市餐饮的消费水平还不错，而在一定程度上带有一些高消费色彩。

2、投资装修成本偏高。

对于利润返回周期较长。

C竞争

目前基本上竞争不大（走的路线不同），本市有一些中小型的中餐厅，消费档次也不一样。

D机会

目前本市只有一些中小型中餐厅，产品组合的创新滞后，品种少，缺少新品融入，无氛围，营造呆板，我们在各方面都存在巨大机会，能够主宰市场。

二、项目预算目录

菜单预算

CIS预算

服装预算

器皿预算

家具预算

软布置预算

灯具预算

标台预算

厨牌预算

布艺预算

厅面营业预算

原材料预算

公共关系预算

人员招聘和培训

书刊杂志的预算

财务系统预算

开业的预算

三、菜单预算

A、吧台产品：

茶、冷饮、鲜榨果汁、水果盘、红酒、白酒、小食小吃等。

B、厨房产品：

川菜为主、融入西餐调料，配本地菜粤菜等。

C、菜单种类：

●基础菜单（主菜单）内容包括酒水、厨房出品的全部，使用范围是全区域。

●单页菜单：

为特色推荐和财会出品推荐性菜单与当地风味结合，使用范围是全区域。

预算：

菜单制作的价格：

菜单：

30本×260元=7800元，酒水牌：

20本×120=2400元，共计：

10200元

四、CIS中相关物品预算

1、物品内容

名片、便签、信贷、普通信封、纸杯、圆珠笔、公共标识图案、公共导向牌、横式、竖式招牌、工作证、VIP贵宾卡、金卡、手提袋、POP海报广告、雨伞遮、邀请卡、小吊旗、杯垫、踏垫、零钱袋、餐巾纸、筷子套、纸巾夹、桌面餐牌等。

2、制作

根据CIS形象手册在当地寻找制作，为开业后的营业易耗

3、预算

预计第一次投入预算为：

6万元。

五、服装预算

1、人员组成：

服务员22人、收银员2人、吧台2人、主管2人、店长1人、厨房18人、洗碗工3人。

2、服装种类：

●服务员服装，为春夏装和秋冬季服装，春夏季服装由4件套组成（女：

马夹、衬衣、裤子、裙子；男：

马夹、衬衣、裤子组合）

●管理人员服装、厨师服装等。

3、预算：

●服务员、收银、吧台、领班共29人：

150元×58套=8700元

●管理人员3人：

500元×6套=3000元

●厨师20人：

120元×40套=4800元

●洗碗工3人：

80元×6套=480元

总计：

16980元

六、器皿预算

（一）、各类器皿

●茶具器皿系列

●冷饮器皿系列

●玻璃器皿系列

●西点器皿系列

●果盘器皿系列

●小吃器皿系列

●红酒器皿系列

●啤酒器皿系列

1、厨房器皿

●厨房一般出品器皿

●厨房特形器皿

（二）数量配置和预算

●餐厅除去厨房面积吧台面积通道洗手间面积，可安排餐位数约为28桌、台面数按8-10人/台，一部分为4-6人/台计算。

●玻璃器皿配置（考虑到各杯具使用的指向性）为330套，按每套40元计算，约为13200元。

2、茶具器皿配置，40套×50元=2000元

3、玻璃器皿的配置：

水杯数配置为200个×15元=3000元

●其它辅助性客用器皿配置

7、厨房客用器皿300套×30=9000元

总计：

27200元

七、家具预算

1、沙发、桌椅

数量配置和预算

按330人的座位配置，包厢10个，计13套沙发，大厅约30张台，按2人座和3人座等。

沙发约为6万元，桌椅约为8万元

总计约为14万元整.

2、餐台及其它

●备餐台、书报架、衣帽架、绿化隔离筐的设计、制作或选购

●数量配置和预算：

8000元

合计：

8000元

八、软布置预算

1、天然绿色植物

在木地租赁或者购买，若租赁根据当地的经济应在500元/月，以合同形式支付（属营业成本不计入预算）

2、仿真绿色植物（叶子的季节性变化）

高大的布景用仿真植物，用于大厅的布置，以橡树等为主，预算6000元。

3、绢花、塑料花、干花布置

购买原材料，自己来进行布置

4、装饰物品的布置

装饰品要一定的档次和个性风格，以具有饮食文化特色和森林山水文化特色为主，客人若非常喜欢想购买也是可以的，预算布置在50000元左右。

（其中包括能显本店文化特色的较大型装饰品）

5、装饰画的布置

装饰画布置是软布置的重点之一，以油画、版画、写真为主，主要体现饮食文化和环境氛围

预算在10000元

合计预算6.6万元

九、灯具预算

灯具的选购与整体装修风格相一致，以中式风格为主，在门厅和楼梯上方的灯具为大型的外，其余地方以吊灯、射灯、壁灯为主，特显出餐饮店的氛围和灯光的层次感，综合用好局部光，反射光、直射光、台灯光、布幔光、筒灯光、假性光、展示光、梁上光的整体组合。

灯具预算为：

10万元

十、厨房预算

品名

配置

单价

金额

六门冷藏柜

1台

双通打荷台

平冷工作台

3台

单通打荷台

3台

电蒸饭车

三星炒炉

八头煲仔炉

1台

电平扒炉

电焗炉

立式保鲜柜（双门）

电子消毒柜

双层调理台

电热开水器90L

四门冷柜

合计

厨房的主要设备预算在22万左右，根据具体的规格和品牌结算，其他的辅助性设备和工具预算为：

1万元左右

十一、标牌预算

品名

配置

单价

金额

水牌

包房牌

纸巾架

安全通道

卫生间标示牌

收银标示牌

员工铭牌

合计

2000元左右

以上的标牌设计和制作时要与公司的VI设计相一致。

十二、布艺预算

窗帘

餐布

合计：

1.5万元左右

十三、厅面营业预算

品名

配置

单价

金额

保险箱

收银夹

验钞机

送餐大托盘

防滑小托盘

营业易耗品

餐布

合计

3万元左右

营业易耗品包括有：

厕纸、餐巾纸、擦手纸、杯垫、蚊香、檀香、防臭丸、苍蝇折、蜡烛、竹签、牙签、筷子、筷套、打包袋（盒）、各类清洁消毒用具及各类清洗液、空气清新剂、杀虫剂、餐布、桌面鲜花、外墙玻璃擦等。

十四、原料采购

按营业设计每日营业额15800元，吧台营业额为5600元，厨房营业额为10200元计算，吧台原材料消耗为1540元/天（成本35﹪），厨房原材料消耗为3080元/天（成本45﹪）。

按以上统计和配置规律看：

吧台：

1540元/天×30天=46200元

厨房除去在当地每天购的肉类、蔬菜300元/天

（3080－300）元×30天=83400元

合计：

129600万元

十五、公共关系的设计和预算

这里的公共关系指的是我们餐厅相关的政府行政性单位，费用预算的是开业前的办证费用和交际费用。

这些费用一般有工商管理费、营业税、卫生管理、治安费、城建、环保、消防等其中最高是营业税。

按我们店来说办证费用应在***元之内。

其中最重要单位是：

税务局、卫生局和消防局。

合计开业前办证预算为：

****元。

十六、人员的招聘和培训

餐厅的营业成功最重的因素是要有很好的管理团和员工队伍，所有开业前的人员招聘和培训工作是非常重要的一个环节。

岗位配置

人员数量

工资标准

培训时间/天

食标准/天

费用合计

店长（经理）

主管

领班

吧台领班

吧员

服务员

收银员

厨师

洗碗工

合计

1、培训期间员工伙食费预算为15元/天。

2、员工宿舍租赁费用：

一整层一年为***元。

（不主张管住宿）

3、宿舍添置：

***张高低床×***元=***元。

合计预算金额为：

***元。

注：

预算费用应打入每个月营业费中

合计：

6万元（视情况待定）。

十七、书刊杂志放置预算

本书刊杂志设计放置点为2个，每个30本，每本平均5元合计为：

300元。

十八、财务系统配置预算

客用的无碳复写点菜单，按每本3元计算，一个月的预算量为：

1本×3元×30天=90元。

财务帐册本和其它办公用品为200元。

电脑：

*****元

合计：

1.5万元。

十九、开业预算

广告费用、卡、券、开业布置、印刷宣传品

合计：

5万元

二十、相关系统的配置和预算

●无线上网系统：

1000元/年

●无线呼叫系统：

4000元

●收银和金卡刷卡软件：

10000元

●中央空调：

15万

合计：

16.5万元

二十一、装修预算

1000元/平方×800平方=80万元

二十二、门面租金

800平方=5.5万元（经与房东协定第一次可交半年房租，以后一季度一交）

合计：

33万（半年）定租赁合同为五年期，可视情况上下浮动。

二十三：

合计

合计：

206.5600万元

二十四、投资回报预算

中午：

330座位×40﹪（上座率）80元（人均消费）×30天=192000元

晚上：

330座位×60﹪（上座率）80元（人均消费）×30天=259200元

各项费用（工资、水电、房租、办公费用等）：

19万/月

合计：

13.4万元/月×60﹪（毛利率）=14.52万元

14.52万元×85﹪（营业税约15﹪）×12月=148.104万元（净利润）

以此类推2年8个月即可收回成本

经营的核心理念——服务部分

●特殊礼貌服务理念

●特殊微笑服务理念

●特殊高亲和力服务理念

●特殊职能分工服务理念

●特殊快捷服务理念

经营核心理念——营销部分

●建立客户关系管理系统

●建立金卡客户管理系统

●建立节日营销管理系统

●建立独立沙龙管理系统

●建立延伸性服务管理系统

经营核心理念——管理理念

●建立店经理经营管理责任机制

●建立成本独立核算机制

●建立店内员工培训培养机制

●建立员工绩效考核管理机制

●建立分层管理授权机制

●建立忠实客户群管理机制

●建立市场情报收集管理机制

●建立对外公共关系处理机制