强烈推荐陕西农资现代物流配送分销体系扩建的可行性研究报告文档格式.docx
《强烈推荐陕西农资现代物流配送分销体系扩建的可行性研究报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《强烈推荐陕西农资现代物流配送分销体系扩建的可行性研究报告文档格式.docx（59页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
五、主要建设条件
公司总部与物流中心水、电由杨凌区和西安经济技术开发区城市供水、供电管网供给，厂内设变配电所。
中心店和连锁店的水、电由就近县城、乡镇拉线、管网解决。
六、项目投入总资金与效益情况
该项目总投资50223.5万元,包括固定资产投资18065.4万元,全部流动资金32158.1万元。
该项目总投资50223.5万元，其中申请固定资产投资银行贷款15000万元,商业银行流动资金贷款22510.7万元，申请国家扶持资金1000万元，地方扶持资金250万元，企业自筹11462.8万元。
项目建成后，该项目达到设计销售能100%时,可实现销售收入232989万元。
生产经营期年均销售收入227612.3万元，年均税后利润9829万元，税后财务内部收益率26.1%，投资利润率23%，税后投资回收期6.3年。
七、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标如下表：
序号
指标
单位
数量
备注
一
总投资
万元
50223.5
1
建设投资
18065.4
2
铺底流动资金
32158.1
二
生产规模
总建筑面积
m2
71700
其中物流中心17700m2
项目总占地面积
亩
195
3
项目总定员
人
3455
三
主要原材料、动力用量
主要原材料
198110
水
万m3
38.5
电
万度
1670.8
4
燃油
万升
46.5
四
财务评价
年均销售收入
227612.3
年均总成本
215804.3
年均销售税金与附加
244.6
年均所得税
1734.5
5
年利润总额
11563.4
6
财务内部收益率
%
29.9
税前
7
26.1
税后
8
财务净现值
39129.6
9
30566.4
10
投资利润率
23
11
投资利税率
28.4
12
借款偿还期（含建设期）
年
4.5
13
投资回收期（含建设期）
6.3
第二节项目背景
一、承办单位概况
陕西秦丰农业营销网络有限公司是由杨凌秦丰农业科技股份有限公司和陕西省种业集团有限责任公司共同出资设立的独立法人子公司，注册资本6000万元，成立于2001年9月。
当前主要经营业务为种子、农药、化肥、农地膜销售。
秦丰农业科技股份有限公司是以陕西省种业集团有限责任公司为主发起人，联合5家企业及投资机构于1998年设立的股份制企业，2000年6月30日秦丰农业在上海证券交易所成功上市，目前公司注册资金12822万元人民币。
该公司是农业部重点扶持的全国四大“龙头”种子企业之一，国家体改委等国务院十部委确定的全国66家农业产业化综合改革试点企业之一，陕西省人民政府确定的重大农业产业化项目——农作物良种产业化项目实施单位,是陕西省科技厅认定的高新技术企业，陕西第一家农业上市公司，农业部等9部委认定的全国农业产业化龙头企业，农业部认定的种业百强企业。
秦丰农业科技股份有限公司以杨凌农业高新技术产业示范区为依托，以种子的科研、加工、销售和产业化经营为主导，以新型农业生产资料和农产品开发为两翼，集科工贸、产供销于一体。
公司下设科研机构2个，专业性分公司8个，销售性分公司5个，控股子公司13个，参股公司2个。
公司主要从事名优新特农产品的种子繁育、生产、加工、包装、批发、零售业务及农资产品的经销业务。
截止2002年底，省种业集团公司和秦丰农业公司总资产11亿元、净资产8亿元。
二、可行性研究报告编制依据
1、国务院关于西部大开发若干政策措施的通知；
2、中发[1995]５号：
《中共中央国务院关于深化供销合作社改革的决定》；
3、2002年12月国家计委等六部门下发《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》；
4、国家计委等六部委[2002]2668号：
《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》；
5、建设单位提供的有关设计基础资料。
三、项目提出的理由与过程
1、项目的提出
我国流通企业的规模过小、实力薄弱，最大的连锁企业上海联华和上海华联，2000年总共只有1632个连锁店、167.4亿元人民币的总销售额，此外据有关部门对全国273家重点大型市场调查，2000年这273家重点大型市场的商品销售总额为1293.9亿元，仅相当于美国沃尔玛的8.13%，我国的零售企业在规模上与发达国家对比悬殊。
加之，中国流通业的全面对外开放近在眼前，根据中美关于中国加入世界贸易组织的协议，中国流通业到2005年，除烟草和盐等极少数产品以外，国外的批发、零售企业可以全面在中国登陆，而不受地区、数量、企业设立方式的限制。
因此，扩大零售企业规模，使流通企业网络化、集团化，造就出一批中国的商业“巨人”，是改变目前国内商业企业流通现状，以及与国外商业企业竞争劣势的一项重要措施。
改革开放以来，随着市场经济的发展，农村各类商业主体、商业品市场和商业网点都有了较大的发展，已初步形成由县城（或较大集镇）商场（包括中心商场、综合和专业性批发市场）、集贸市场、农村零售网点等三个层次构成的农村商业体系，一定程度上满足了农村居民的消费需求。
但整个农村商业的发展还比较落后，主要体现在：
基础设施落后、商业结构不合理、村镇销售网点不足、产品质次价高等。
目前，陕西省以农技推广和生产资料经营机构为主的原有农资销售服务体系，尤其是县、乡两级服务机构，在市场经济和新的农资流通体制冲击下，由于农资价格下降，多种经营成分的份额分割，销售量严重萎缩，利润骤减，生存与经营能力急剧弱化，导致农资供应总量不足，农资供应渠道不畅，在一定程度上限制了农业生产的快速发展，难以适应市场经济发展的需要。
原有的农资服务系统不能很好地发挥对农业的服务功能，影响了全省国民经济总体水平的提高，已严重制约了全省农村经济的发展和农民收入的增加。
前总理朱镕基在九届全国人大五次会议的政府工作报告中指出要“逐步推行连锁经营、物流配送等组织形式和服务方式”；
国家经贸委在上海召开的全国推进流通现代化工作现场会上透露：
今后，我国要大力推广连锁经营，力争经过五年的努力，初步确定连锁经营在商业和服务业中的主体地位。
连锁经营作为一种现代化商业经营模式和组织形式，已广为发达国家和发展中国家所采用。
2001年3月，在由中国社会科学院财贸经济所主办的“十五”期间中国流通领域问题与对策研讨会上，专家们预测我国今后流通领域连锁经营将成为主流。
用连锁经营实现农村流通现代化，不仅有利于农村经济社会的快速发展和农民生活水平的提高，也有利于促进城市工商业的发展，有利于满足广大农村居民生产生活的需要。
为了改变我省目前农资服务网络体系不顺不畅的现状，按照市场规律和企业行为，重建运营农资销售服务网络，更好地为农业和农民服务，杨凌秦丰农业科技股份有限公司拟重建陕西省新型的集团化农资销售连锁网络，并对我省的原有农资销售服务体系进行改造和利用，使其从体制上和机制上，逐步转化为按照现代企业管理模式和市场机制运作的农业综合服务经济实体。
2、项目建设的必要性
（1）、是应用现代物流技术降低农资销售成本的必要
现代物流业包括订货、运输、仓储、加工、配送等物流的全过程，现代物流与传统物流最大的区别就是以各种信息技术为核心，应用数据采集系统、电子商务（e－commerce）、电子数据交换（EDI）、仓库管理系统（WMS）、供应链管理系统（SCM）、全球定位系统（GPS）等信息技术使得物流单体数字化、物流过程信息化、物流网络数据化、物流中心管理数字化，最终促使“物流”与“信息流”融合于“一体化”。
世界银行分析，发达国家物流成本占GDP的10%左右，美国低于10%，中国约为16%。
我国的物流业还处于发展的初期阶段，物流过程各个环节仍处于独立、分割的状态，没有形成一体化，流通费用在生产成本中的比重仍居高不下。
从市场环境看，首先是整体物流规划不理想，物流很难实现合理化。
我国物流各环节不合理的地方主要是：
物流布局不合理，物流环节浪费大，物流市场存在无序竞争，物流的实现方式十分落后、过于单一。
其次是现代物流的理念与发展还很落后，没有实现供应链管理，也就是说对物流的各个要素：
产品的生产、运输、储存、装卸、搬运、包装、加工配送等没有进行整合，尤其是信息技术在物流业的应用是标志其是否成为现代物流。
现代物流就是靠信息技术将物流各要素迅速有机的结合起来。
物流业的发展依赖于专业化、规模化、信息化和应用化。
应充分利用信息和网络技术，运用现代组织和管理方式，将运输、仓储、装卸、加工、配送、信息等环节进行整合，实现一体化经营，为用户提供多功能综合性服务。
大量应用现代技术，适应激烈竞争的快节奏，加快资金商品的周转，是组织大生产、大流通、低成本，高效益的需要。
信用化也是现代物流发展要实现的目标。
物流服务不仅要完成客户运输的要求，同时更要与客户的利益息息相关，处处替客户设想，为其克服物流环节所面对的困难和挑战，以准时、快速、无误、安全的准则和要求，将生产者的商品从货仓送至零售商的货架上和用户的手中。
长期以来，我国许多厂商把经营重点都放在生产和销售环节上，对物流的管理比较粗放。
每个工厂、出口商、批发商、零售商都有自己的货仓和运输网。
但是通常都是业务范围有限，往往需要庞大的投资和非常高的运行费用。
据测算，我国产品平均直接劳动成本所占比例不到总成本的10%，而储存、运输支付的费用占到生产成本的40%，原国有农资生产、储运企业尤其如此，合理的物流也成为秦丰公司当前需要解决的一个非常重要问题。
（2）、农资现代物流配送分销体系建设是市场经济发展的需要
在市场经济并不十分发达的时期，整个社会的生产能力还比较有限，所以生产出来的产品总是能够找到市场，或者通过适当的广告诱导、采取适当的推销策略，能够使得社会总体生产能力基本上全部发挥。
但是，到了市场经济高度发达的时期，整个社会的生产能力已经远远大于社会需求，在这个时候，企业的生产已经完全听命于市场，按照需求组织生产，按需生产，从生产与流通的关系上看，就是流通引导生产。
市场法则要求生产者在决定生产之前，就必须考虑这种产品是可以交换出去的，必须有将之交换出去的主体、方式、地点、渠道、网络。
改革开放以来，农业技术推广部门和种子、农药、化肥、农膜等生产资料供应部门在为农服务、促进城乡物资分流、保障市场供给，为我省农业生产水平的提高和农村经济的发展做出了重要的贡献。
但是，随着社会主义市场经济的发展，在传统农业向现代农业转变的过程中，现有的农资销售服务机构和服务手段已难以适应市场经济发展的需要。
目前全省农业社会化服务机构的服务活动具有公益事业色彩，其经费主要由政府提供，由于没有和服务对象之间建立起一种有效的利益机制，一方面致使服务活动的投入与耗费得不到合理补偿，服务与生产经营脱节，服务缺乏动力、活力和吸引力，缺乏主动性、积极性和全程性。
尤其县、乡两级以农资公司和农业“三站”为主的农业社会化服务机构，在新的农资流通体制的改革浪潮冲击下，面临人员多、历史包袱沉重、流通成本相对较高等诸多问题，亏损严重，生存与经营能力急剧削弱，绝大部分机构已经濒临倒闭，不能很好发挥对农业的服务作用。
另一方面，由于条块分割、地方保护等因素，使一些服务机构具有一定程度的垄断性质，严重阻碍了农业社会化服务竞争机制的引入，为追求局部利益而不惜损害全局利益，最终损害了广大农民利益。
当前，我国农业和农村经济正快速向社会主义市场经济发展，广大农民迫切要求提供各种经济、技术、信息服务联合起来进入市场。
未来的农资市场对农资营销体系有更高的要求：
①、营销网络健全完备；
②、资金的组织能力、仓储设备吞吐力强大；
③、信息资源畅通、及时、完整；
④、服务体系建设先行。
国家也需要通过一批具有实力和覆盖面广的农资服务体系建设和实施，加强对农村经济的指导和调控。
因此，建立适应农村经济体制改革和农业快速发展的农资销售服务体系，已成为当前急需解决的一项重要任务，也是农资体系接受改造和管理升级，完善服务功能，降低物流、资金流成本，使商品、资金、信息形成循环体系，从而降低社会经营成本，有效抵御市场风险。
从农民本身来讲，自1995年以来，农民的收入稳步增长。
农村经济的搞活开放，使得农民对农资商品的需求量大大增加，对农业技术服务和信息的需求也越来越迫切，陕西农村农资商品、生活用品供应渠道不畅，质量不保证，严重地制约了农村农民与小城镇居民致富奔小康。
农村迫切需要提高商品流通的组织化程度，引入现代流通来促进农村的现代化，发展连锁经营是一个有效途进。
一是有利于净化市场，二是能够给农民带来价格上的优惠，三是有利于促进农村经济发展，有利于农民科技、文化水平的提高。
（3）、建立完善的农资现代物流配送分销体系是农业生产发展的需要
随着农业生产深入发展和农业产业结构的调整，广大农民对农资的需求已发生很大变化。
具体表现为：
需求多样化。
过去农民大多使用单一功能的农资商品，而近年随着农业科学水平的提高，农民对农资需求向多品种、多样化发展。
肥药无害化。
由于当今绿色农业、绿色食品消费正成为时尚和新潮流，广大农民对高毒、高残留农药严重影响、危害人畜的认识大大提高，对高效低毒，无公害的新型农药和有机肥料等高科技农资需求急增。
农资品牌化。
目前农资市场存在着严重的无序和混乱现象，少数农资经销单位打着推广产品的幌子，销售“三无”产品，并继续向农村市场扩散；
一些生产、经销单位违反国家有关规定，制售“三无”农资商品。
由于经营成份的不同，经营的品种、进货渠道无序，农资市场存在一定程度的混乱，假冒伪劣现象较为严重,致使农民受害严重。
农资市场呼唤农资商品品牌化、农资市场环境的净化。
服务系统化。
掌握科学种田方法是当前农民最迫切的愿望，他们要求农资经营单位不仅管卖，还要管教，有售后技术服务配套。
本项目所建设的现代化的农资分销体系，具有市场经济新机制，使用统一标牌，提供免费科技信息，从过去某一品牌的市场培植到全过程介入，做大市场开发。
从坐等客户上门到主动出击农村基层，拉动终端需求，引导农民购买；
从过去单一品种向多元化、多批次、小批量发展，完全能够满足农民对农资产品多元化、现代化需求。
基层农资销售服务网点是农资销售服务体系的基础，是体现为农服务的基本环节，根据农民生产、生活需要，解决农民买难卖难，作好产前、产中、产后服务、保质保量作好生产资料供应工作。
健全完善产品市场流通体系，从根本上保证农资生产经营在良性环境中运行，使陕西农资市场走上健康有序的发展轨道。
（4）、农资市场呼唤农产品流通型“龙头”企业
建立和完善农资销售服务网络体系，是促进农村经济发展的基础性建设。
各涉农部门和各类农村服务组织都应遵循鼓励竞争、反对垄断、提倡联合、强化服务的原则，互相支持，密切合作。
大力发展以加工、流通型企业为“龙头”的贸工农一体化、产供销一条龙经营，根据农业生产和农民生活需要，及时为农村提供各种适销对路的物资，带动千家万户连片兴办农产品商品基地，发展农产品加工、储藏、运输业和其它二、三产业，发展专业合作社。
具有经济实力、辐射带动作用强的龙头企业，发挥经营网络覆盖面大的优势，在农产品市场体系建设中，把千家万户农民的生产经营与千变万化的大市场联结起来，引导农民有组织地进入市场，同时积极提供信息、技术等综合性、系列化服务，为农民发展生产、调整农业结构创造条件，才能大力开拓农村市场，作到切实为农民服务，为农业和农村经济发展服务。
种子、化肥、农药等农资经营是秦丰营销网络的原有主营业务，由于网络公司目前处于创业发展阶段，经营规模尚小，货币资本与人力资源没有得到充分有效利用，必须拓宽经营领域，扩大经营规模，增加企业效益，日用百货的经营与公司原有产业性质相似，行业相临，增加该经营项目作为正是公司实现多元化经营的必由之路。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司建设的农资现代物流配送分销体系，依托该公司的科技服务、农资经营推广优势，借助“秦丰”品牌效应和良好信誉，培育集团型农资营销网络，形成上下贯通，左右呼应的多元化农资经营体系，销售公司自产的农资，代理、经销国内外名优农资产品，逐步建立稳定的产销关系和农资营销新的机制。
同时充分发挥整个网络贴近基层农民的优势，宣传到户服务上门，全方位、多层次综合配套服务，使农民逐步树立起科技兴农意识，不断推广科技含量高的农资商品，以满足农户对农业科技的渴求，提高“秦丰”品牌的市场占有率，达到农业增产，农民增收，企业增效的目标，在农业结构调整和农业产业化经营中更好发挥“龙头”企业的带动作用。
（5）、建设农资现代物流配送分销体系是我国农业加入WTO的需要
近年来，随着信息技术的不断创新，信息的突破性进展为世界农业科技革命和农业产业化带来了历史性契机。
在市场经济目趋完善的今天，能否及时把握、充分利用瞬息万变的各种信息，已成为掌握市场主动权的关键。
随着IT行业在国内的介入与迅猛发展，我国信息网络体系集成技术得到很大进展，但农业领域较为落后。
现有的农业信息网络和提供信息的站点数量不多，全国性网络体系，特别是连接到农村基层的为数更少，并且服务单一，技术含量不高，整体处于初级阶段。
调整、充实、扩大农资销售信息服务系统的规模，扩大网络用户，建设覆盖面广的网络体系，具备完善的信息服务功能，形成反应灵敏的农资销售服务信息网络，是提高规模经营效益、引导农资市场、迎接世界经济一体化挑战的有力武器。
随着我国加入WTO的步伐加快，中国流通业的全面对外开放近在眼前，国外有实力的农资生产、销售企业将大量进入中国，中国现有的“多、乱、杂、小”农资销售服务机构将难以经受国外农资生产、销售企业的冲击。
原有简单的等客上门的陈旧销售体系已不能适应现代营销方式的要求，改造建设新的农资销售服务网络已十分迫切和需要。
通过新建、改组、整合等多种方式，重新构建一个适应市场经济要求的高效、精干、畅通、有序的现代化营销网络体系，既是中国农资体系“入世”后与外商合作的有力砝码，也是与之竞争的重要手段。
网络经济的发展以全新的交易方式改变着传统的面对面商品交易和流通方式。
西部基础设施建设及信息化程度相对滞后，农资体系必须适应网络时代的要求，在营销上创新。
为了能够及时传递国内和国际市场农资生产营销信息，及时、准确、有效地为用户提供信息服务，迫切需要建设农资销售信息网络系统。
大力开辟“网上通道”，进行“电子商务”，实行“网上订单”和“在线交易”，消除西部地域上的局限，扩大农资销售市场，增强企业的竞争能力，降低购物或交易成本，加快购物或交易周期，优选企业供应链，更有利于开拓广阔的农资市场，形成规模经济；
也有利于改善、提高企业管理水平，大大增强抵御国内外市场风险能力，与国际市场接轨，参加到世界经济一体化的潮流中来。
2、项目发展的有利条件
（1）、国家对农资销售服务网络运营有良好的政策支持
国家计委、国家经贸委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品与技术目录（2000年修订）中，连锁经营列入服务业重点支持目录，秦丰公司把农资销售网络及农资超市总部设在国家级农业高新技术产业示范区杨凌，依托国家对农业企业的支持和杨凌农业示范区在国内的影响，打造属于秦丰农业自己的优势品牌。
（2）、陕西有市场切入的有利机遇。
陕西目前在农业领域中尚未有一个有系统、成规摸、规范化的农资销售服务网络可以对农资市场健康、有序发展起到良好的导向作用。
农资销售网络的建成将会充分发挥农资经营主渠道的优势，促进农业产业化发展。
陕西各县级中、小城镇全部没有把农业生产资料与日常生活用品供应合二为一的上规模高水平的中型卖场，当前开设农资超市连锁店机遇良好，一旦运作成功便可在陕西乃至全国一枝独秀，也为中国加入WTO后，国外供应商搭建了一个很好的销售平台。
（3）、公司有组建农资销售网络的产品条件。
秦丰农业网络公司承担了秦丰农业股份公司和种业集团几乎所有品种的种子销售，同时还代理销售三百余种农药、化肥产品。
现有更多的产品代理正在洽谈当中。
（4）、连锁经营方式将使农民享受到高品质服务。
农民的生活水平的提高，乡村生产生活资料需求高速成长，成为不可忽视的主要消费市场，为连锁经营提供了广阔的发展空间。
连锁经营的模式伴着现代化的管理手段将使农民享受到与城市同样的购物环境和高品质服务。
（5）、公司有组建农资销售网络的强大资金后盾。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司和陕西省种业集团公司，总资产11亿元人民币，资金雄厚，具有先进的农资销售网络管理经验和一支经验丰富的农资推广销售技术队伍，同时在全国和省内具有良好的信誉和市场占有率。
随着公司社会化服务网络等功能的健全，逐步发展成为陕西省农资销售的主渠道，将为稳定农资市场、造福农民发挥主导作用。
（6）、日益完善的销售网络为进一步发展打下了坚实的基础。
秦丰网络公司通过一年多的成功运作，覆盖全省的农资连锁销售网络基本建成，给公司提供了可靠的经营经验，为进一步的发展打下了坚实的基础。
陕西地处中国中心地带，地理位置优越，近几年来，陕西充分利用国家西部大开发契机，基本建设投资力度巨大空前，高速公路、铁路纵横交错，串联陕西南北中，交通状况得到很大改善。
陕西电力供应充足，各县级城市超市电力供应完全可以保证。
陕西科技先进，通讯网络发达，信息反馈灵敏，信息处理技术尖端，对项目运营电脑信息管理提供了强大的支持。
3、项目发展过程
陕西秦丰农业营销网络有限公司经过一年半时间的运作，截止目前，通过直设和国有资产划拨、特许加盟等方式，已在陕西关中、陕南、陕北南部设立县级分、子公司61个、乡镇直营分店906个，乡镇村组特许加盟店1500多个。
到2003年底，乡镇直营分店发展到1200个，特许加盟店5000多个。
一个遍及全省、规模庞大的营销网络体系已见雏形。
这是目前西北地区销售终端延伸到乡镇、体系健全、规模最大的一个网络。
第二章市场分析与营销方案
第一节市场分析
一、陕西农资市场总需求预测
陕西当前全省占地20.58万平方公里，107个县级农业行政区域，总耕地面积4685千公顷，其中玉米播种面积1005千公
升级会员 