汽车综合服务中心项目商业计划书Word格式.docx
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员工18人，修理车间面积800平方米，售后维修车间500平方米，功能区360平方米，停车区1000平方米。
自公司成立以来，在不断扩展业务中，努力夯实业务基础，逐渐提升企业的经营效益，在做大做强自身的前提下，积极努力为道路运输、维修行业做出贡献。
在解决人力资源问题上，注重企业发展，注重招纳人才，提升企业文化。
始终秉承工作做细、服务做精、以诚为本、以忧取胜的质量目标;
客户至上、品质为先、以人为本、造福家乡的企业宗旨;
科学管理、技术领先、打造精品、一流的企业目标;
团结实干、进取奉献、超越自我、追求卓越的企业精神和客户第一。
运途员工奉承“高效、快捷、省心、专业”的信念，不断提升专业知识，以销售、服务为核心，奉客户为上帝，竭诚为客户提供高效的维修、售后方案。
结仚xx周边地区的特点，采取灵活的长期、中短期及临时售后、维修的方式，使用广享受一种全新的售后维修服务。
客户售后维修服务只是一半，还有一半是运途的专业服务和贴心服务。
2.2公司股东及核心团队
2.2.1公司股东组成
xx汽车服务有限公司共有两位股东：
刘东明和孙娟。
其中：
刘东明先生所占股权比例为90%；
孙娟女士所占股权比例为10%。
股权结构信息表
股东名称（按股份大小排）
股份比例
刘东明
90%
孙娟
10%
合计
100%
2.2.2公司核心团队
公司现有员工18名，高层核心人员简介如下：
姓名
担任职务
学习及工作履历
总经理
技术总监
营销总监
2.3组织机构
公司根据服务类行业内部具体需要，设采购部、汽修部、质检部、财务部、销售部、人事部。
公司初期拟采取直线职能制的组织形式，如图所示：
销售部
质检部
汽修部
采购部
财务部
人事部
2.4选址
公司位于宁夏xx市原州区银平公路长城梁北侧圆德慈善产业园（农资城汽车大世界）。
xx农资城位于宁夏xx市长城梁北，地处xx市城区、xx市飞机场及福银高速公路出口金三角的中心地带，交通便利。
农资城设有农资区、农业机械区、农用工程机械区、农用汽车区、农机加工维修区、农村机电配件区、农资农机培训演示区、仓储物流区，而且属当地中型汽车销售及修理企业相对密集地段，有一定的行业规模效益！
本公司建成后可以为顾客减少许多宝贵的时间，为顾客提供了省时的方便。
3市场分析
3.1汽车行业分析
中国是全球重要的汽车生产和消费市场，2018年中国汽车销量2808万辆，占全球近三分之一的汽车市场。
我国汽车行业的保有量、销量尚未见顶，其中保有量仍有翻倍空间，销量仍有40%以上增长空间，存量市场空间比增量市场要大。
长期来看，我国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。
目前我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大，同期美国千人汽车保有量在800辆以上，日韩也已达到350辆以上，而我国仍然不到150辆水平，长期仍具备翻倍空间。
目前我国千人保有量水平处于韩国1993-94年水平，处于日本1971-72年水平，回溯韩国与日本该阶段保有量增速水平发现二者均处于乘用车快速普及阶段，保有量增速达两位数，且未来几年仍有两位数增长，对比国际经验我国仍处于汽车消费普及中后期。
从中长期角度来看，日韩国内乘用车保有量增速基本围绕GDP增速发展，我国GDP增速目前来看处于5%-7%区间，长期来看经济有望保持稳健增长。
我国也有望实现乘用车销量增速与GDP增速的稳健发展，预计未来5年年均复合增速为3-5%。
在政策方面，国家大力支持，鼓励行业发展，汽车消费市场迎政策利好。
日前，在庆祝中华人民共和国成立70周年活动上，国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长提出：
“要破除汽车消费限制。
”自治区商务厅将持续关注全区汽车销售情况，结合商务部等三部委《关于印发推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案》的通知要求，积极推动我区汽车消费升级。
宁夏回族自治区政府针对汽车消费市场疲软情况，采取多种措施鼓励汽车消费，为汽车经销企业鼓足信心、积极探索，以切实推动全区汽车消费市场回暖。
这些都为本项目的汽车贸易销售、汽车维修等业务开拓了市场空间，创造了机遇。
3.2商用卡车市场分析
3.2.1近年来全国重卡销量分析
卡车又称作载货汽车，一般称作货车，指主要用于运送货物的汽车，有时也指可以牵引其他车辆的汽车，属于商用车辆类别。
载货汽车分为轻型、中型、重型三种。
各国分级方法和标准不尽相同。
我国是按汽车载重量分级的，载重量3.5吨以下的为轻型载货汽车，4～8吨的为中型载货汽车，8吨以上的为重型载货汽车。
重卡作为生产资料，其行业景气度与经济活动密切相关，尤其与GDP增速、公路货物运输、基础设施投资等因素具有较高相关性。
近年来，我国的重卡市场虽有起伏，但总体良好。
市场数据统计，2017年，全国重卡全年累计销售111.69万辆，2018年，我国汽车市场遇冷，出现28年来首次销量下降。
但是商用车在汽车市场不景气的情况下，逆势增长，销量创历史新高。
2018年，商用车销量为437.1万辆，较上年同比增长5.06%。
月度销量除2月、9月、10月外，其余月份均高于上年同期。
商用车销量逆势增长，主要原因是受卡车销量上升拉动，尤其是重型卡车，销量增速迅猛，再创历史新高。
2018年，卡车销量为388.6万辆，较上年同比增长6.9%，卡车占商用车比重达到88.90%，呈不断上升趋势。
2018年，重型卡车销量为114.79万辆，较上年同比增长2.78%，再创历史新高，重型卡车销量占全部卡车销量的29.54%。
随着国家加大基础设施建设，产生的货运需求和工程建设需求带动重型卡车销量增长。
3.2.2卡车竞争格局分析
竞争格局方面，由于属于典型的重资产行业，规模效应能够降低成本，行业龙头资金雄厚，产品竞争能力较强。
龙头企业对治超等新政反应更加及时，技术不断提升，且规模效应明显。
1、2018年重卡市场销量分析
在重型卡车领域，一汽集团位居榜首，销量再创新高。
预计的今后一定时间内，重卡行业中竞争格局仍然将保持稳定。
前十企业在2018年的销量合计112万辆，行业集中度CR10高达97.57%，其中，一汽集团重型卡车销量位居榜首，2018年重型卡车销量达到26.10万辆，同比上升8.40%；
东风汽车重型卡车销量位列第二，2018年重型卡车销量达到21.70万辆，同比上升0.44%。
进步最大的为上汽红岩，2018年重型卡车销量为5.80万辆，同比增长45.03%。
2、2018年中卡销量分析
近年来，随着计重收费政策的深入实施，重卡对中卡替代趋势明显，使得中卡在卡车市场中的比例下降。
2018年，中型卡车销量为17.72万辆，同比下降22.62%。
2018年，排名前十的企业销量合计16.83万辆，市场集中度CR10达到94.98%。
其中东风汽车以3.01万辆中卡销量位居榜首；
浙江飞碟位居第二，销量为2.36万辆；
大运汽车中卡销量2.30万辆，较上年同比增长25.87%；
中国重汽中卡销量进步最大，全年销量为1.76万辆，较上年同比增长37.24%。
3、2018年轻卡销量分析
在2018年，轻型卡车的销量涨幅较大，其中北汽福田销量夺冠。
受低速汽车升级换代，二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影响轻型卡车市场开始回暖。
2018年，轻型卡车销量为189.5万辆，同比增长10.24%。
轻型卡车始终占据着货车市场的半壁江山，2018年货车销量为388.56万辆，轻型卡车销量占全部货车销量的48.77%。
轻型卡车前十集团销量合计145.71万辆，行业集中度较低，CR10为76.89%。
其中，北汽福田以绝对优势夺得冠军宝座，全年轻卡销量为32.86万辆，同比增长8.15%；
位居第二的是江淮汽车，轻卡销量为19.18万辆，同比增长5.17%；
轻卡销量增长最快的是重庆长安，全年轻卡销量为16.83万辆，较上年增长65.32%。
4、卡车市场趋势
据当前行情分析，在今后的发展中，重中型卡车需求增加，轻微型卡车转向高端化、专用化。
重型卡车：
未来重卡市场受益于基建需求和货运需求将继续保持增长趋势，加之《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提到，2019年底前京津冀及周边、汾渭平原地区将淘汰国三及以下排放的中重型货车100万辆以上，这将带来清洁能源重卡消费需求。
此外，新能源重卡的优势在环保治理政策、燃料能源价格、公路运价低迷等背景下凸显，2019年新能源重卡需求继续保持上升，也将成为市场的一大增长点。
中型卡车：
中卡行业要保持良好的发展，就需从专用车入手。
中国近几年城乡一体化建设速度加快，再加上国内很多城市积极改善城市环境，市场上的专用车需求开始释放。
一般来说，城市内专用车需求主要以中、低吨位车型为主，中卡恰恰满足了城市专用车发展的需求。
随着经济的发展，越来越多的城市开始关注环境改善、食品运输安全等问题，这都对专用车产生市场需求。
与此同时，中国物流成本与美、欧、日等发达国家和地区相比，在物流运行质量和效益方面存在很大差距。
市场上有降低物流成本、提高物流绩效的潜在需求，而合理采用专用车，则是提升物流效率的关键要素之一。
轻型卡车：
轻卡未来的发展优势：
城镇化程度加速，轻型车成为城镇物流的主力、二级与三级区域市场发展将刺激轻卡市场增长、轻型车购置和运营成本下降、税费改革，农用车优势不再，用户转投轻型车。
“十三五”规划建议重点列出十大产业，新一代信息通信技术首当其冲被提出，也是今后的发展的必然趋势。
而信息化技术将在轻卡产业发展中起到重要推动作用。
配合《中国制造2025》，引导制造业朝着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。
所以，轻卡产业需要将一切围绕市场，立足轻卡，导入差异化谋发展，在信息化技术中快速提升自身发展优势。
所以根据目前的趋势预计到2020年，轻卡行业仍将会保持年度10%以上的市场增幅。
微型卡车：
我国微型卡车卡的增量结构已发生明显变化，未来将向新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展，主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。
总之，新能源重卡的优势在环保治超政策、燃料能源价格、公路运价低迷等背景下凸显，天然气重卡需求继续保持上升，将成为市场的一大增长点。
3.3汽车后市场分析
随着汽车迅速进入千家万户，我国汽车后市场业也进入了发展的黄金时期，特别是汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中开始由传统的劳动密集型向资金技术密集型、由生产型向服务型过渡，形成了利润丰厚的汽车后市场。
据权威资料显示：
中国汽车业后市场的利润占行业的70%，是整车销售的2.3倍，汽车后市场的复合增长率为26.9%，2018年，汽车后市场规模已突破万亿元，未来汽车后市场将成汽车业主要增长点，在未来20年将持续高速增长，中国汽车保有量的快速增长将直接带动国内汽车维修保养市场的发展，按照一个完全成熟的国际化的汽车市场的利润测算，中国汽车维修保养市场的利润总额约为2153.55亿元。
除了汽车电子领域1000亿人民币的市场，汽保行业仍有超过千亿元人民币的市场。
中国的汽保行业在未来的5-10年中有着无限广阔的发展空间。
据统计，当前，全国汽车维修行业有一二类企业30多万家，从业人员近300万人，每年都在以10％左右的速度快速增长。
国营、集体、股份制、私营、个体、中外合资等多种经济成分的汽车维修企业在共同发展，4S店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、专项维修店等多样化的经营方式各展其长，形成了一个门类齐全、品种多样，分布广泛，服务方便，能够满足不同消费层次需求的汽车维修市场体系。
3.4当地市场分析
随着经济社会不断发展,汽车成为人们生活、工作中必备的交通工具。
未购买车辆的，有购买需求；
而已购买汽车的，有维修保养的需求，可见无论是汽车销售还是汽车维修，都有巨大的发展空间。
以截止到2018年统计，宁夏回族自治区的总人口为688.11万人，宁夏机动车保有量现已突破200万辆。
而汽车维修是刚性需求，特别是随着汽车保有量的逐年递增，车辆逐步进入了维修期，维修需求市场是相当大的。
在宁夏xx，户籍总人口150.77万人，具备一定的汽车消费能力。
但是宁夏xx市现有各类汽车维修经营主体一千多户，从业人员仅三千余人，以目前情况看基本能够满足汽车维修需要。
但是，随着汽车技术发展和人民生活水平的提高，私家车保有量不断增长，由此对汽车维修市场的服务能力有更高的要求。
对综合性一站式服务的汽车销售与汽车维修企业的需求必然与日俱增。
所以，本项目的建设发展前景广阔。
3.5SWOT分析
3.5.1优势
1、市场优势：
公司依托现有产品市场和多年筹建的营销网络及其相关的经销商、客户群规模较大，从而为公司业务开拓打下良好基础，这样不但迅速方便，而且便于风险控制，满足顾客需求。
另外公司有明确的发展战略，对汽车售前、维修及后市场的发展规律有较深刻的理解，对发展的节奏把握较好；
特别是公司经过多年的发展，初步形成一定的规模，在大型货运汽车和民用私家汽车领域形成了一系列的优势。
2、人才优势：
公司已与成都大运汽车集团有限公司、湖北大运汽车有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司等多家品牌的汽车厂家建立了战略合作关系，得到大力支持，在成立之初就拥有一大批优秀人才，可作为公司备用人才库。
3、选址优势：
选址在农资城汽车大世界。
首先，中高收入者多，消费能力强。
这是公司选址的最关键的要素。
其次，租金适宜。
较之市中心的房租，有一定的价格优势。
4、专营汽车的整车销售、维修服务和配件供应，同时提供与汽车服务相关的信贷、保险、装饰、救援、俱乐部等全方位汽车服务
3.5.2劣势
资金：
前期资金投入过大，我们的资金周转是个考验。
由于起步不久，企业规模有待进一步提升，有些高技术的生意可能无法获得，盈余量少。
另外，因成立时间不长，在企业运行中，会遇到很多创业设想之外的问题，这需要长时间的经验积累，加以完善。
3.5.3机会
宁夏是重要的物资物流中心，对卡车的需求较大。
特别是国家政策对基础设施建设的支持力度加大、农业发展的大力扶持，都给卡车销售创造了发展空间。
在汽车维修前景方面，据资料显示，在国际成熟的汽车市场上，比较正常的利润来源应该是汽车销售占10%，零部件销售占10%，二手车经营占20%，汽车维修保养行业所占比例高达50%。
而目前我国汽车维修保养行业服务网点还不多，相关的服务产业还处于起步阶段。
因此，随着我国汽车产业的逐渐成熟和汽车保有量的不断增大、整车销售市场竞争的加剧和利润空间的进一步萎缩，汽车维修保养行业将成为汽车产业链上利润最大的一块“奶酪”。
3.5.4威胁
第一，虽然公司有一定的优势和机会，但是老牌的同行业公司已经存在多年，有着丰富的经营经验的优势和固定的客户群。
而且，他们很多是联盟店，有着较强的竞争优势。
这是公司不能忽略的关键要素。
第二，从市场分析可看出，无论是汽车销售还是汽车维护的市场潜力很大，但是有些汽车销售公司也从事售后维护，竞争压力很大
4投资方案
4.1工程方案
本项目当前已建成的工程：
1、达6200平米的办公楼及临街门面。
自留办公场地500平米
3、维修车间924平米、配件仓库200平米。
4、展厅840平米等。
注：
展厅、车间、库房、办公场所正装修中，预计2019年11月中旬可投入使用。
4.2总投资估算
4.2.1项目投入总资金构成分析表
本项目估计总投资2000万元，各项投资如下：
序号
费用名称
费用（万元）
1
场地租金
2
工程建设（展厅、车间、库房、办公等）
590
3
工程设备及办公器材等采购
200
4
汽车整车及配件采购
630
5
勘察、规划、设计费
10
6
工资
80
7
公建配套工程
20
8
建设期利息
9
流动资金
400
其它支出
70
总计
2000
4.2.2投资构成说明
经计算，本估算总投资为2000万元，其估算过程如下：
根据建设方案和各章节工程量计算，本项目估算建设投资为万元，其中：
1、建筑工程费：
本项费用包含场地租金、土建工程费、装修费等。
本项目主体工程主要为展厅、车间、库房、办公场以及公共设施绿化等室外工程。
本项目建筑工程费估算主要以相关定额标准为基础，根据当地类似工程造价指标参考类似工程造价指标并根据近期价格信息进行相应的调整，采用单位面积估算指标法估算。
经计算，本项目估算建筑工程费为590万元，占建设投资的29.5%。
2、设备及工器具购置费：
本项目设备及工器具主要包括店面设备及工器具、维修检测等设备及工器具和电梯、供配电、给排水、空调及办公用品设备等设备及工器具，其购置费主要根据当地市场价格和供应商报价相结合的方式估算，以及设备安装费。
经计算，本项目估算设备及工器具购置费为200万元，占建设投资的10%。
3、汽车及零部件采购费约630万元，占建设投资的31.5%。
4、流动资金：
根据项目实际，本项目流动资金为400万元，占总投资额的20%。
5、人员工资支出：
80万元，占4%。
6、公建配套工程及勘察、规划、设计费等，30万元，占1.5%。
7、其它方面支出，包括各项不可预计费用，本项目估算为70万元，占建设投资的3.5%。
4.3资金的需求
根据公司财务总统计数据，自成立至今，平均年营业额2000多万，纯利润达150多万。
随着市场的进一步开拓、公司项目管理的不断完善、顾客群的不断壮大，可预测前景良好。
本项目可以为投资者带来丰厚的经济回报，在财务方面来看本项目是可行的。
但是，由于公司建立的时间不长，有些还处于初级阶段，需要资金支持的地方还有很多。
比如随着业务量的扩大，为了本公司更好更优的发展，固定资产的继续构建需要资金的支持；
随着业务水平的不断提高，所接受业务的要求的不断上升，加之本公司自身素质的不断提高，为了获取高端的人才来迎合发展的需要，专业技术人员工资招揽也需要资金的支持；
发展中期随着规模及业务范围的逐步扩大，公司可能出现周转问题等都离不开资金的支持。
4.3.1当前所需资金
结合上面的需求和发展的要求，我们急需资金的新鲜血液来注入到本公司，为本公司创造神话工厂助一臂之力。
根据我们对公司资金的使用和现金储备需求分析，我们得出公司将在以下板块需要大量的资金注入：
单位：
元合计：
500万元
资金需求预测
300,60%
90,
18%
30,6%
80,16%
战略发展
备用金
周转费用
汽车维修
板块
汽车销售
说明：
1、汽车销售板块的资金，主要包括汽车采购、配件采购、场地租金等。
2、汽车维修采购，主要包括汽车维修、配件采购、场地租金等。
3、战略发展费用，包括设施改造升级、各项硬件设施、设备的改造，例如设备更新、公共服务车间改造、基础设施改造、办公设备，以及公司发展中各项不可预测的硬件支出等。
4、备用金，包括业务宣传推广、新增人员招聘劳动成本支出、办公消耗等。
本公司还处于发展的初级阶段，结合以上对资金的需求分析，我们可以看出公司现在急需资金，以使企业的业务和规模得到进一步的扩展，形成规模效应占据市场。
4.3.2利率回报
然后红利利率为投资总额的9.5%，从投资人资金实际进进账之日起到第12个月时交付第一年红利，以此类推，直至双方全作期届满。
4.4融资方式
1、本项目投资所需资金计划由项目建设单位自筹1500.00万元，并已投入项目建设与运营中。
现进行股权或债权融资500.00万元，融资期限5年。
2、所融资金主要用于储备车辆及配件采购等，投资方可参与财务监管。
4.5敏感性分析
敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。
该项目作了全部投资的敏感性分析，考虑到项目实施过程中的一些不定因素变化，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入、产品产量作了单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。
从敏感性分析图中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之，固定资产投资影响较小。
因此，建议企业从成本费用控制和内部管理入手，强化销售，降低成本费用，进一步提高企业的经济效益。
4.6资金退出
公司将以非常负责的态度对待公司的投资者，风险融资可以选择以下几种方式退出。
1、引入战略投资方，进行股权转让
引入战略投资方有利于结合公司的经营特点和竞争特点，形成更稳定的产业联盟关系，减少市场风险。
由于公司提供的产品服务的创新性和良好的市场预期，公司相信在企业形成一定市场规模和品牌号召力之后，会对产业上下游的企业产生足够的吸引力。
公司可以吸引这些战略联盟企业，则风险投资人可以实现股份转让，风险资金能够安全退出。
2、股权回购
这种方式既可以节省交易成本，又有利于保持公司经营管理政策的前后一致性。
基于对市场前景的信心，同时也为了形成有效的内部激励机制，公司认为在合适的时机可以回购风险投资者的股份，用以在企业内部推行股票期权计划，通过股权关系稳定企业的员工队伍。
3、破产清算
对于任何一个项目来说，都有失败的可能。
对于失败的项目来说，破产清算是退出投资的唯一途径。
作为风险资金的一种方式，破产清算的结果与投资方式有很紧密的关系。
风险投资一般采取优先股的方式，在破产得到偿还时地位先于普通股，后于债权。
5经营与管理
5.1主要经营业务
5.1.1卡车销售
面向市场销售重卡、轻卡、中卡、微卡等商用货车、工程车。
公司系中国重汽集团济南商用车有限公司特约经销商授权单位，授权经营HOWO悍将品牌汽车产品。
2018年销售重汽轻卡180-200台。
另外，2018年销售湖北大运品牌汽车十几台，成都大运品牌汽车20多台，主要是工程车。
一台车利润率10%左右。
5.1.2汽车维修等汽车后市场服务
汽车维修业务，涵盖各种商用车、卡车、乘用车的维修、
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