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4、基建安全情况分析18

5、主要设备到货情况19

6、主要设计图纸提供情况19

7、招标工作进展情况19

8、生产准备、电价报批、税收情况19

9、重要外围工作（煤矿、铁路、码头和送出工程等）进展情况19十、董事会决议要求事项完成情况（半年、年度分析评价）20

十一、项目存在的问题20

第一部分生产运营项目分析报告模板

、供需市场情况分析

1、电力供需市场分析

（季度、半年度、年度分析）

（1）全省发电情况:

截至—月底全省装机容量—万千瓦，其中：

统调电厂装机容量_万千瓦，与上月相比变化土%;

非统调电厂装机容量万千瓦，与上月相比变化土%。

_月份，全省完成发电量_亿千瓦时，同比变化—%，其中：

统调电厂完

成_亿千瓦时，同比变化—％;

非统调电厂完成_亿千瓦时，同比变化二%。

截

至—月底累计完成发电量—亿千瓦时，同比变化—%，其中：

统调电厂完成—发

电量_亿千瓦时，同比变化土%;

非统调电厂完成_亿千瓦时，同比变化_%。

（2）全省用电负荷情况

本月全省统调电厂用电最高负荷为_万千瓦，较去年同比变化「%，全年累

计平均用电负荷率_%,较去年同比变化—个百分点。

本月全省统调电厂供电量

万千瓦时，同比变化土%;

全年累计供电量亿千瓦时，同比变化_%；

截止本月底，全省全社会用电结构如下表:

全省年累计

全社会

第一产业

第二产业

工业

第三产业

城乡居民生活用电

用电量亿千瓦时

同比变化±

%

2、煤炭供需情况及市场预测:

⑴项目公司煤炭到货情况:

_月份项目公司平均采购原煤价格_元/吨，本月较上月变化_元/吨。

本月项目公司共采购天然煤_吨，其中全国重点合同到货_吨，与上月相比变化±

吨，变化率_%；

市场采购到货吨，与上月相比变化_吨，变化率_%。

主要原因是:

。

⑵本月煤炭运力情况分析：

影响运力的特别情况说明。

⑶项目公司煤炭使用与库存情况分析：

本月发电耗用原煤量万吨；

截至本月底，年累计发电耗用原煤量万吨。

上年煤场库存可用煤量_万吨。

截至本月底，煤场库存可用煤量_万吨,具备天发电耗用煤量。

库存偏高或偏低的原因分析。

⑷煤炭市场分析及预测

公司主要的煤炭供应商分析和预测

所在区域煤炭市场情况分析

3、燃油供需情况：

—月份燃油价格—元/吨，本月较上月变化_元/吨。

本月项目公司共采购燃油吨，与上月相比变化—吨，变化率—%;

截至本月底，年累计共采购燃油吨。

4、省内水电厂来水情况及分析：

⑴省内水电厂来水情况及分析

本省电网直调水电厂水库—月份流域平均降雨量—毫米，比去年同期变化

±

_%。

电网直调水库来水_亿立方米，比去年同期变化土_%。

⑵来水情况及分析：

本月项目公司水库最高水位为米、最低水位为米；

平均水位为米,

同比正常水位变化土米。

其主要原因是：

1本流域本月累计降雨量_毫米;

2本月累计弃水—米；

3本月累计蓄水米。

5、热力供需市场分析:

_月份，项目公司所供区域热网用户总计供热量_吉焦，比上月变化_%累计供热量吉焦，同比变化土%。

6、风电厂风力情况:

本月项目公司的风功率密度等级达到_级，各测点的有效风能时数为截止本月底，各测点的年有效风能时数占全年总时数的％。

7、燃气供需情况及市场预测:

—月份燃气价格—元/立方，本月较上月变化元/立方。

本月项目公司共采购燃气立方，与上月相比变化立方，变化率%;

截至本月底，年累计

共采购燃气立方。

燃气市场分析及预测如下：

二、生产经营基本情况概述

发（售）电量：

本月项目公司实现发电量_万KWh，同比变化_%;

售电量万KWh，同比变化%。

截止_月底，项目公司年累计实现发电量万KWh，同比变化_%;

售电量_万KWh，同比变化_%。

利用小时：

本月项目公司平均利用小时数为_小时，较上月增加了或减少了小时；

累计平均利用小时为—小时，较去年同期下降或增加了—小时。

综合厂用电率：

本月项目公司综合厂用电率为—，比上月降低或增加了_个百分点，累计平均综合厂用电率为—，比去年同期的—上升或降低了—个百分点。

发电煤耗率：

本月项目公司平均发电煤耗率为—克/KWh，比上月降低或增加了—克/KWh，累计平均发电煤耗率为克/KWh，比去年同期的克/KWh上升或降低了克/KWh。

设备可靠性：

本月项目公司发生非计划停运—台次；

累计发生非计划停运—台次；

本月设备等效可用系数_%，全年累计等效可用系数为_%;

本月实现安全生产—天，本年度累计安全生产—天。

煤炭供应与耗用：

本月项目公司共进煤_万吨，本月共耗煤_万吨，进煤与耗煤总比例约为_。

标准煤价：

本月项目公司的不含税平均标准煤价为_元/吨，与上月的平均标准煤价_元/吨相比，增加或减少了_元/吨。

累计平均标煤价为_元/吨，同比增加或降低了%。

营业额：

本月项目公司实现营业额_万元人民币，全年累计实现营业额_万元人民币，同比增长或降低了%。

利润总额：

本月项目公司实现利润总额_万元人民币，全年累计实现利润总额—万元人民币，同比增长或降低了%。

（风电、燃汽、水电建议增加个性化指标描述）

三、主要技术经济指标分析

1、发电量

1）月度发电量变化原因分析：

与上月相比发电量变化土千瓦时，其主要原因是:

1计划侧因素例如：

计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致月计划电

量变化千瓦时；

2调度侧因素例如：

天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化土—千瓦时；

3生产侧因素例如：

主设备不稳定、非停一次或煤质较好等引起负荷变化±

千瓦时。

2）与去年同期比较分析：

相比去年同月发电量变化_千瓦时，同比变化—%。

其主要原因：

计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致月计划电量变化千瓦时；

天气炎热或水电负荷低等引起调度负荷变化土_千瓦时；

主设备不稳定、非停一次或煤质等引起负荷变化千瓦时。

截止到本月底，年累计完成发电量_千瓦时，与去年同期的_千瓦时相比，发电量变化土千瓦时，同比变化土%。

年计划电量较高或1#机组计划检修十天等导致年计划电量变化千瓦时；

2调度侧因素例如：

3）完成年度预算情况（季度、半年度、年度分析）

截止到_月份，累计发电量完成年度预算的_%。

主要原因是：

4）利用小时情况：

本月发电设备平均利用小时为—小时，与上月相比变化—小时。

其主要原因：

1统调电厂装机容量变化土_%引起平均利用小时变化—小时；

2发电量变化千瓦时引起平均利用小时变化土小时。

截止到本月底，年累计发电设备平均利用小时为_小时，与去年同期相比变化土小时，其主要原因：

1统调电厂装机容量变化土%引起平均利用小时变化—小时；

2、综合厂用电率

1）月度完成情况分析：

—月份综合厂用电率为—%。

与上月相比增加或降低个百分点。

与去年同月相比增加或降低个百分点。

建议从负荷率、脱

硫电耗、辅机电耗等方面分析。

截止到本月底，年累计综合厂用电率_%，与去年同期的_%相比，增加或降低个百分点。

建议从负荷率、脱硫电耗、辅机电耗等方面分析。

3、发电标准煤耗率

1）月度完成情况分析：

—月份发电标准煤耗率为_克/千瓦时。

与上月相比增加或降低克。

建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。

2）与去年同期比较分析：

与去年同月相比变化土_克/千瓦时。

建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。

截止到本月底，累计发电标准煤耗率为_克/千瓦时，与去年同期的_克/千瓦时相比变化_克/千瓦时。

建议从负荷率、汽耗率、锅炉效率、天气因素、环境温度、供热情况、机组缺陷等方面分析。

4、热值差

—月份入厂煤低位发热量为—千卡/千克，入炉煤低位发热量_千卡/千克，热值差为土千卡/千克。

主要原因：

截止本月底，年平均入厂煤低位发热量为_千卡/千克、入炉煤低位发热量千卡/千克，年平均热值差为土_千卡/千克。

同华润电力合格值土150千卡/千克的偏差为千卡/千克，主要原因是：

5、综合标煤单价

本月综合标煤单价为—元/吨，上月标煤单价为—元/吨，较上月变化±

元/吨。

1发电煤折标煤单价较上月变化土元/吨；

2发电油折标煤单价较上月变化土元/吨。

截止到本月底，年累计进煤_吨，平均综合标煤单价为_元/吨，与去年同期的_元/吨相比，变化元/吨。

建议从原煤价格、运力、热值差、燃油等方面进行分析。

6、平均含税上网电价

月份平均上网电价元/千千瓦时，与上月相比变化土元/千千瓦时。

与去年同月的元/千千瓦时相比变化土元/千千瓦时，其主要原因:

1月高峰负荷占比为土%，月低谷负荷占比为土%，引起平均上网电价

变化土元/千千瓦时；

2月计划负荷率为%，月市场负荷率为%，引起平均上网电价变化

土元/千千瓦时；

3电价调整、脱硫投入、煤电联动等因素引起平均上网电价调整变化土_元/千千瓦时。

截止到本月底，年累计平均上网电价_元/千千瓦时，与去年同期的_元/千千瓦时相比，变化土元/千千瓦时。

7、供热量、热电比（供热机组使用）

本月供热量比上月增加或减少；

热电比变化土%。

其主要原因:

截止到本月底，累计供热量_，与去年同期的_相比，增加或减少_。

主要原因是：

截止到本月底，年平均热电比_%,与去年同期的_%相比，变化土个百分点。

&

设备运行状况

（1）非计划停运情况：

本月发生非计划停运台次，分别是：

1月份至—月份累计共发生非计划停运—台次，主要原因是：

季、半年、年度分析评价。

（2）计划停运情况：

本月发生计划停运—台次，分别是：

1月份至_月份累计共发生计划停运_台次，主要原因是：

与年度检修计划相比分析评价。

（3）其他不安全情况：

（调停备用及低谷备用消缺等）

四、主要经营指标分析

1、主营业务收入

_月份主营业务收入为万元。

与上月相比变化土万元，变化率%。

其主要

原因：

1售电量变化_千瓦时，引起主营业务收入变化土万元；

2平均上网电价变化_元/千瓦时，引起主营业务收入变化土万元；

3供热或其他因素。

与去年同月相比，主营业务收入变化万元，变化率_%。

1售电量变化—千瓦时，引起主营业务收入变化土_万元；

2平均上网电价变化土_元/千瓦时，引起主营业务收入变化土万元；

截止到本月底：

年累计主营业务收入为_万元，与去年同期的_万元相比，变化土万元；

主要原因是:

2、变动成本分析

_月份发生变动成本_万元。

其中：

燃料成本费用为_万元，水费_万元，外购电力费_万元。

1）燃料成本：

与上月相比燃料成本费用变化土—万元，变化率—％。

1发电量变化千瓦时；

2发电标准煤耗率变化土克/千瓦时；

3综合标煤单价变化土元/吨

与去年同月相比燃料成本费用变化土万元，变化率_%。

3综合标煤单价变化土元/吨。

截止到本月底，年累计燃料成本费用为_万元，与去年同期的_万元相比,变化土万元。

2）水费：

本月取水_吨，综合取水单价_元/吨，与上月相比水费变化土万元，其

1取水量变化吨；

2综合取水单价变化土元/吨。

截止到本月底，年累计取水_吨，年平均综合取水单价_元/吨，累计发生水费万元；

与去年同期的万元相比，变化土万元。

3）外购电力费：

本月外购电力_千瓦时，外购电力综合单价—元/千瓦时，与上月相比外购电力费变化万元，其主要原因：

1外购电力量变化—千瓦时；

2综合外购电力综合单价变化土元/吨

截止到本月底，年累计外购电力—千瓦时，年平均外购电力综合单价—元/千瓦时，累计发生外购电力费_万元；

与去年同期的—万元相比，变化—万元。

3、固定成本分析

本月固定成本费用发生—万元，与上月相比变化万元；

1—_月份累计固定成本费用发生—万元，与去年同期相比变化土—万元，完成年度预算的—%。

各项具体费用如下：

①本月发电耗用材料费用为—万元，与上月相比变化「万元；

1—_月份累计发生材料费用发生—万元，与去年同期相比变化土万元，完成年度预算

的—%。

（必要时分析原因）

2本月工资及福利费用为_万元，与上月相比变化_万元；

1—_月份累

计发生工资及福利费用_万元，与去年同期相比变化土万元，完成年度预算

的_%。

3本月提取折旧费用—万元，与上月相比变化—万元；

1—_月份累计提取

折旧费用万元，与去年同期相比变化土万元，完成年度预算的%。

4本月修理费用_万元，与上月相比变化土_万元；

1—_月份累计提修理费用_万元，与去年同期相比变化土_万元，完成年度预算的_%。

（必要时根据维修计划分项目和单位工程分析原因）

5本月其他费用_万元，与上月相比变化土万元；

1月份累计其他费用_万元，与去年同期相比变化土_万元，完成年度预算的%。

（必要时对其他费用变化较大的科目逐一分析原因）

4、单位度电成本

—月份单位（度电）总成本—元/千瓦时。

单位燃料成本_元/千瓦时,单位固定成本_元/千瓦时。

1）单位燃料成本：

与上月相比单位燃料成本变化土元/千瓦时，变化率_%。

1发电标准煤耗率变化土克/千瓦时；

2综合标煤单价变化元/吨。

与去年同月相比变化_元/千瓦时，变化率%。

截止到本月底，年累计单位燃料成本_元/千瓦时，与去年同期的_元/千瓦时相比，变化率%。

2综合标煤单价变化土元/吨。

2）单位固定成本：

与上月相比单位固定成本变化土元/千瓦时，变化率%。

与去年同月相比单位固定成本变化土元/千瓦时，变化率%

截止到本月底，年累计单位固定成本_元/千瓦时，与去年同期的_元/千瓦时相比，变化元/千瓦时，变化率%。

3）单位总成本（含财务费用）：

与上月相比单位总成本变化_元/千瓦时，变化率%。

与去年同月相比单位总成本变化_元/千瓦时，变化率%。

截止到本月底，年累计单位总成本_元/千瓦时，与去年同期的_元/千瓦时相比，变化元/千瓦时，变化率%。

5、净利润指标

_月份净利润为_万元，单位千瓦利润为_元/千瓦。

与上月相比净利润变化土万元，变化率%。

1主营业务利润变化—万元，其主要原因是：

主营业务收入变化—万元、燃料成本费用变化—万元、固定成本费用变化土万元。

与去年同月相比净利润变化土元，变化率%。

①主营业务利润变化—万元，其主要原因是：

截止到本月底，年累计实现净利润为_万元：

与去年同期的_万元相比变化±

—万元，变化率%;

3）完成年度预算情况：

截止到本月底，净利润累计完成年度预算的_%。

4）单位千瓦利润分析：

与上月相比位千瓦利润变化土万元；

1月份累计单位千瓦利润为—元

/千瓦，与同期相比变化土万元，变化率%。

五、资金运作及现金流状况分析（财务）

1.经营性现金流与EBITDA差异分析

本年累计实现经营性现金流为人民币，EBITDA为人民币；

经营性现金流较EBITDA高（低）。

请结合应收帐款、应付帐款、存货

的增减变动等因素解释差异原因。

（注：

EBITDA=净利润+固定资产折旧+所得税+财务费用+无形资产及待摊费用摊销）

2.应收账款

本月底本公司的应收账款余额为人民币,应收账款周转天数为

与购售电合同规定时间相差天。

请解释差异原因。

（注：

应收账款周转天数={（应收账款期初余额+应收账款期末余额）/2}/累计主营业务收入＊各机组累计运行天数的算术平均数）

3.应付账款

本月底本公司的应付账款余额为人民币,应付账款周转天数为

与合理周转天数30天相差天。

（注：

1、应付账款周转天数二{（经营性应付账款期初余额+经营性应付账款期末余额）/2}

/（累计燃料成本+累计材料成本）＊各机组累计运行天数的算术平均数；

2、应付账款应只包含经营性的应付款（例如购煤款及购买材料款），请剔除非经营性的应付款（例如应付工程款））

4.库存

本月底本公司的库存余额为人民币,库存实际周转天数为

与合理周转天数20天相差天。

库存周转天数二

{（库存期初余额+库存期末余额）/2}/（累计燃料成本+累计材料成本）＊各机组累计运行天数的算术平均数）

5.资金情况

本月底本公司的资金余额为人民币。

解释资金使用计划。

如有大

额资金（超过5000万元人民币），请说明近期资金用途，有无提前还款计划，用作分红，或其他日常支出及所得税支出。

6.税费支出

项目公司税费情况统计表

税目

本月数

本年累计数

增值税

关税

营业税

企业所得税

城市维护建设税

教育费附加

土地使用税（费）

房产税

印花税

车船使用税

其他税费

总计

1增值税应当剔除年初年末留抵的影响。

增值税=累计应纳税额+年初留抵-期末留抵=累计销项-累计进

项+进项转出

2、所得税应当剔除弥补以前亏损影响。

所得税成本=应纳所得税额+弥补以前年度亏损减少税额。

7.其他需要关注的财务状况

六、董事会决议完成情况（半年、年度分析评价）

七、项目运营存在的问题

1、项目存在的问题和解决措施：

2、需要控股公司帮助协调的问题：

第二部分基建项目分析报告模板

、里程碑节点及工程形象进展:

①里程碑节点

应于

年

月

日完成;

②里程碑节点

③里程碑节点

日完成。

已于

3、本月未完成的里程碑节点：

①里程碑节点将推迟于年月日完成；

4、工程形象进展描述：

5、偏差分析：

1偏差原因分析；

2半年度、年度应将完成情况与标杆值和董事会的相关要求进行差异性分析。

二、资金来源、使用及投资完成情况

1、资金来源情况：

本月实际到位资金—万元，其中：

项目资本金—万元，短期借款_万元,长期借款_万元，设备退税_万元。

本年累计实际到位资金万元，其

中；

自开工累计到位资金元，其中。

2、资金使用情况：

本月实际使用资金_万元。

截止本月底，年累计使用资金_万元。

自开工累计使用资金万元。

3、投资完成情况分析

本月完成投资万元，本年累计完成万元，完成年预算的%，其

中：

1建筑工程：

本月完成万元，本年累计完成万元；

完成年预算值

的_%;

同年预算进度相比变化土_%（负值需要说明主要原因是什么？

）。

2安装工程：

完成年预算

值的%;

同年预算进度相比变化土_%（负值需要说明主要原因是什

么？

3特殊项目（煤矿、铁路、码头和送出工程等列入特殊项目）：

本月完成_万

元，本年累计完成万元；

完成年预算值的%;

同年预算进度相比变

化土_%（负值需要说明主要原因是什么？

4其他：

4、偏差分析：

2半年度、年度应将完成情况与标杆值和股东会、董事会确定的执行概算等相关要求进行差异性分析。

三、工程质量情况描述

1、本月度项目公司总计验收分项工程—项，月统计分项工程优良率—%。

其中：

建筑工程项，建筑工程分项工程优良率_%;

安装工程项，安装工程分项工程优良率%；

调试工程工程项，调试工程分项工程优良率%0

2、截止本月底：

年累计分项工程优良率—%，自开工累计分项工程优良

率%0

3、半年度、年度应将完成情况与标杆值和股东会、董事会的相关要求进