速达5000建帐流程Word文档下载推荐.doc

速达5000建帐流程Word文档下载推荐.doc

《速达5000建帐流程Word文档下载推荐.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《速达5000建帐流程Word文档下载推荐.doc（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

打印样式设计

系统维护

第一节新建帐套

一、建帐过程目录

①建帐前必须沟通确认的内容

②建帐过程说明

③建帐后用户需要了解的内容

二、建帐前必须沟通确认的内容

1.确认企业类型是选择适用的企业会计科目制度。

2.纳税人性质是小规模纳税人还是一般纳税人。

3.进销存系统与财务系统是否结合使用。

4.在进销存系统与财务系统结合使用的情况下用户需要根据供应商、客户、商品的数目确认会计的二级科目编码长度。

5.确认财务部门经常使用的凭证字类型

6.用户还需要确认企业从几月份起的业务数据需要在软件中保存，以便确认帐套的启用日期。

三、建帐过程演示

1.配置帐套与企业相关的信息

2.选择要创建的帐套类型

3.配置帐套参数

4.设置财务会计期间

5.开始创建账套

　四、建帐后用户需要了解的内容

1.帐套文件及其备份文件的存放位置

2.数据备份

3.软件的名称以及版本的查看。

4.帐套管理员口令的重要性

5.不同数据库的帐套文件以及备份文件的说明

五、建帐过程总结

1.许多用户没有意识到建帐过程对后续业务的影响，而导致用户在使用软件一段时间以后不得不重新建帐为用户带来很大的麻烦。

2.比如：

一个用户在选择会计科目编码时二级科目编码选择了默认的3位，而企业经过一段时间的发展，客户供应商的数量超过了999时，此时就导致用户不得不重新建帐。

3．建帐后有关参数的查看及修改—帐套选项

注：

系统中有的账套参数有部分可在建帐后修改，有的不可修改。

第二节基础资料

一、基础资料通用操作

基础资料编辑窗口单击【编辑】

（右击快捷）

编辑通用操作（ALT+*）

单击“前一记录”按钮可以查看当前记录的前一记录，如果对当前记录进行了改动，则系统会提示是否保存。

该按钮如果为灰色不可用状态，表明当前记录已是第一条记录；

单击“后一记录”按钮可以查看当前记录的后一记录，如果对当前记录进行了改动，则系统会提示是否保存。

同理，该按钮如果为灰色不可用状态，表明当前记录已是最后一条记录；

单击“保存新增”按钮，保存当前编辑的资料，不退出编辑窗口，继续新增其他资料；

（F8）

单击“保存退出”按钮，保存当前编辑的资料，并退出编辑窗口；

（F7）

单击“取消退出”按钮，放弃对当前资料的编辑操作，并关闭编辑窗口。

二、进销存基础资料及其初始化

（一）往来单位

1、打开"

往来单位"

基础资料的操作路径

单击〖资料〗→〖往来单位〗。

2、往来单位资料

3、地区资料

4、往来单位类型

5、往来单位价格跟踪

该列表显示了企业与往来单位之间货品交易价格的历史记录详情见。

6企业与往来单位之间的合作关系如何，一个很重要的因素取决于怎样与往来单位进行有效地沟通，深刻了解往来单位的经营理念，了解他们对产品、服务的需求等。

您可以把公司与往来单位沟通的一些典型案例进行记录和总结，形成宝贵的往来单位经验。

本模块供您录入往来单位的案例，将它们记录在本系统中，方便日后使用。

（二）仓库资料

仓库"

单击〖资料〗→〖仓库〗。

2、仓库资料

3、货品库存初始化

（三）货品资料

1、"

货品"

单击〖资料〗→〖货品〗。

2、货品资料

3、货品类别

4、存货类型

5、设置货品价格

6、产品案例

　　本模块帮助您建立公司的产品案例库，在这个案例库中可以录入某产品研发、生产、营销、售后服务时取得的成功经验和失败教训等内容。

（四）部门员工

部门员工"

基础资料的操作路径

单击〖资料〗→〖部门员工〗。

2、员工资料

3、部门资料

4、员工类别

第三节业务管理

业务单据的操作基础

模糊查找功能

编制业务单据

业务单据的其他操作

业务查找

一、进货管理（采购订单\采购开单\估价入库\采购费用分摊）

①进货管理业务流程说明

②进货管理操作详解

③采购退货与退款方式

④采购费用分摊

二、销售管理（销售订单、销售开单、委托代销）

①销售管理业务流程说明

②销售管理操作详解

③销售管理注意事项说明

1.价格追踪（参考价、分级批发价、最近价）

2.单据编号

3.发票类型与税率的关系。

4.计价方式、个别指定法（个别计价法采购销售时需要输入批号。

这个批号由采购定义，由销售选择。

）参考

5.预收的收款方法

6.进销存与财务的联系。

（进销存里与财务相关的单据必须在进销存管理模块来做不能在财务凭证录入模块做。

）

7.引单退货：

选择冲抵往来和退还现款的区别。

引单退货退往来时，冲抵的货款是这张单的应收款。

退现款是不会影响应收货款的。

8.非引单退货：

选择退现款和冲抵往来的区别。

非引单退货退往来时，只能用来冲抵初始帐套时有关此客户的应收款。

所以建议非引单退货最好采用退现款的形式退货。

三、仓库管理

①仓库管理业务流程说明

②仓库管理操作详解

③出入库单

④领料单

⑤调拨单

⑥盘点单

⑦调价单

⑧报损单

⑨组装单

⑩拆卸单

⑪其他收货单

⑫其他发货单

⑬货位调整单

四、应收应付

企业与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应的往来款，那么可以通过"

应收应付"

系统对往来款进行处理或核销。

应收应付操作详解

应收款单

应付款单

往来账核销

如果您日常的现金（银行存款）收付业务发生的比较频繁，可以使用系统的"

现金银行"

功能来进行处理，比如日常费用的开支，其他业务收入款项，银行存款不同账户间的转账等等业务。

五、现金银行

费用开支业务及操作

其他收入业务及操作

银行存取款业务及操作

第四节、业务报表的基本操作

业务报表的操作基本相同，不同的只是选择的统计范围，以下简要介绍业务报表的常用操作（以"

客户销售订单汇总表"

为例）。

一、打开报表的操作路径

您可以单击〖报表〗→〖业务报表中心〗，或者单击导航图中的〖报表中心〗图标直接打开"

报表控制台"

（如图6-1），首先选择报表类型为"

销售报表"

，然后再选择一个报表项目--"

，最后单击【显示】即可打开该报表；

或者单击〖报表〗→〖销售系统报表〗→〖销售订单汇总表〗，同样可以打开所选的报表。

二、设置过滤条件

报表统计的数据范围很可能比较宽泛，有时报表太大用起来不太方便，此时需要先设置查询条件，您会发现该窗口与"

业务查找"

功能的窗口很相似，实际上其操作方法是通用的。

您可以在此窗口设置过滤条件，既可以用单一条件进行过滤，也可以定义组合条件交叉过滤。

假设我们只想查看"

商品A"

的订单情况，具体步骤如下。

·

首先定义查询的起始日期；

接着在"

条件项目"

栏中选择"

商品名称"

选项，再在商品名称列表中选择"

；

现在两个条件都定义好了，单击【确定】，满足条件的新报表就自动生成了。

三、业务报表的穿透式查询

本系统的报表能够从汇总表直接查询明细表，然后由明细表直接查询单据、凭证，从而为企业的管理者提供了极大的便利。

如果想查看对"

客户甲"

的销售订单情况，您可以用鼠标双击"

这一记录，或单击窗口下方的【明细】按钮，那么系统会自动打开关于"

的客户销售订单明细表。

如果还想进一步查看某张[销售订单]的具体细节，可以用鼠标双击某条记录，或单击窗口下方的【单据】按钮，那么系统就会自动显示该张销售单。

四、自定义列

五、报表导出

六、打印及预览

在打印报表之前先预览一下，看看报表是否超出纸张的宽度，各列列宽的比例是否适当，然后再打印。

具体操作方法：

单击窗口下方【打印】右侧下拉按钮从中选择【打印预览】，预览一下打印效果，然后再单击预览窗口的【打印】将报表输出；

或者直接单击【打印】将报表输出即可。

此外，系统还提供了“动态打印参数设置”功能，可以使用户更加快捷而简单地设置自定义格式的报表。

>

七、其他

此外，如果您想改变报表项目排列的顺序，可以将鼠标指针移到列的标题位置，然后按住鼠标左键不放，将其向左向右拖动到其他位置，松开鼠标即可。

娄底金蝶软件