用友ERPU861872实验操作案例及操作步骤.docx

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用友ERPU861872实验操作案例及操作步骤.docx

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用友ERPU861872实验操作案例及操作步骤

实验一系统管理和基础设置

[实验要求]

1、以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。

2、以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。

3、正确设置相应的系统日期。

1、财务人员分工

（1）编号（xxx学生自定义）XX：

陈明

所属角色：

账套主管

具有系统所有模块的全部权限

（2）编号（xxx学生自定义）王晶

所属角色：

出纳

权限：

具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限

（3）编号（xxx学生自定义）马方

所属角色：

总账会计、应收会计、应付会计

权限：

具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。

（4）编号（xxx学生自定义）白雪

所属角色：

采购主管、仓库主管、存货核算员

权限：

具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

（5）编号（xxx学生自定义）王丽

所属角色：

销售主管、仓库主管、存货核算员

权限：

同白雪。

2.建立新账套

（1）账套信息

账套号：

（xxx学生自定义）：

账套名称：

学生XX+学号；账套路径：

D盘启用会计期：

2010年08月；会计期间设置：

默认。

（2）单位信息

单位名称：

xxxxxxxxxxxxxxxXX；单位简称：

xx公司；单位地址：

xx区xx路xxx号：

法人代表：

肖剑：

邮政编码：

xxxxxx；联系与传：

xxxxxxxx；税号：

xxxxxxxxxxxx。

（3）核算类型该企业的记账本位币：

人民币（RMB）;企业类型：

工业；行业性质：

2007新会计制度；账套主管：

陈明；选中”按行业性质预置科目”复选框。

（4）基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

（5）分类编码方案

该企业的分类方案如下。

科目编码级次：

4222

存货分类编码级次：

1223

客户和供应商分类编码级次：

223

收发类别编码级次：

部门编码级次：

122

结算方式编码级次：

地区分类编码级次：

223

（6）数据精度

该企业对存货数量、单位小数定为2。

（7）系统启用

启用总账系统，启用时间为2010-08-01

3、设置基础档案

阳光信息技术XX分类档案资料如下：

（1）部门档案

部门编码

部门名称

部门属性

管理中心

管理部门

101

总经理办公室

综合管理

102

财务部

财务管理

供销中心

供销管理

201

销售部

市场营销

202

采购部

采购供应

制造中心

生产部门

301

一车间

生产制造

302

二车间

生产制造

（2）人员类别

本企业在职人员分为4类

分类编码

分类名称

1001

企业管理人员

1002

经营人员

1003

车间管理人员

1004

生产人员

（3）人员档案

人员编号

性别

行政部门

人员类别

是否业务员

是否操作员

对应操作员编码

101

肖剑

男

总经理办公室

企业管理人员

是

否

001

陈明

男

财务部

企业管理人员

是

自定义的人员编码

002

王晶

女

财务部

企业管理人员

是

自定义的人员编码

003

马方

女

财务部

企业管理人员

是

自定义的人员编码

004

白雪

女

采购部

经营人员

是

自定义的人员编码

005

王丽

女

销售部

经营人员

是

自定义的人员编码

202

孙健

男

销售部

经营人员

是

否

212

李平

男

采购部

是

否

（4）客户分类

分类编码

分类名称

批发

零售

代销

专柜

（5）供应商分类

分类编码

分类名称

原料供应商

成品供应商

（6）地区分类

地区分类

分类名称

东北地区

华北地区

华东地区

华南地区

西北地区

西南地区

（7）客户档案

客户编号

客户名称/简称

所属分类码

所属地区

税号

开户银行（默认值）

银行账号

地址

邮政

编码

扣率

分管部门

分管业务员

001

华宏公司

2788

工行上地分行

73853654

市海淀区上地路1号

100077

销售部

王丽

002

昌新贸易公司

2310

工行华苑分行

69325581

XX市南开区华苑路1号

300310

销售部

王丽

003

精益公司

5432

工行徐汇分行

36542234

XX市徐汇区天平路8号

200032

销售部

孙健

004

利氏公司

3251

中行平房分行

43810548

XX市平房区和平路116号

150008

销售部

孙健

（8）供应商档案

供应商编号

供应商名称

所属分类码

所属地区

税号

开户银行

银行账号

邮政

编码

地址

分管部门

分管业务员

001

兴华公司

8462

中行

48723367

100045

市XX区十里堡8号

采购部

白雪

002

建昌公司

7583

中行

76473293

100036

市海淀区开拓路108号

采购部

白雪

003

泛美商行

2657

工行

55561278

230187

XX市XX路100号

采购部

李平

004

艾德公司

1012

工行

85115076

200232

XX市浦东新区东方路1号

采购部

李平

[操作指导]

1、启动系统管理

执行“系统管理”命令，启动系统管理。

2、以系统管理员身份登录系统管理

（1）执行“系统”/“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。

（2）系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，选择系统默认账套（default），单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

3、增加操作员

（1）执行“权限”/“用户”命令，进入“用户管理”窗口。

（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按下表中所示资料输入操作员。

编号

口令

确认口令

所属部门

角色

XXX

陈明

无

财务部

账套主管

XXX

王晶

无

财务部

出纳

XXX

马方

无

财务部

总账会计、应收款会计、应付款会计、资产管理、薪酬经理

XXX

白雪

无

采购部

采购主管、仓库主管、存货核算员

XXX

王丽

无

销售部

销售主管、仓库主管、存货核算员

（3）最后单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。

再单击工具栏上的“退出”按钮，返回”系统管理”窗口。

注意：

只有系统管理员才有权限设置角色和用户。

用户编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，用户编号也不能重复。

设置操作员口令时，为XX起见，输入的口令以“*“号在屏幕上显示。

所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。

在“增加用户“对话框中，蓝色字体注的项目为必输项，其余项目为可选项。

这一规则适用所有界面。

4、建立账套

（1）创建账套

执行“账套“/“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

（2）输入账套信息

●已存账套：

系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。

●账套号：

必须输入。

本例输入账套号。

●账套名称:

必须输入。

本例输入。

●账套路径：

用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为D盘，用户可以人工更改，也可以利用“……“按钮进行参照输入，本例采用系统的默认路径。

●启用会计期：

必须输入。

2010年8月。

●是否集团账套，是否使用OA：

不选择。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。

（3）输入单位信息

●单位名称：

阳光信息技术XX。

●单位简称：

阳光公司。

其他栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。

（4）输入核算类型

●本币代码：

必须输入。

本例采用系统默认值RMB。

●本币名称：

必须输入。

本例采用系统默认值“人民币”。

●企业类型：

用户必须从下拉列表框中选择输入。

系统提供了工业、商业、医药流通3种模式。

如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。

本例选择“工业”模式。

●行业性质：

用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。

本例选择行业性质为“新会计制度科目”。

●账套主管：

必须从下拉列表框中选择输入。

本例选择“001陈明”。

●按行业性质预置科目：

如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。

本例选择“按行业性质预置科目”。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。

（5）确定基础信息

如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。

如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以在建账完成后，由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。

按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”4个复选框，单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗？

”，单击“是”按钮，稍候，系统打开“编码方案”对话框。

注意：

此处创建账套的时间较长，请耐心等待。

（6）确定编码方案

为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次与各级的长度。

按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框。

注意：

科目编码级次中第1级、第2级、第3级科目编码长度根据建账时所选行业性质自动确定，此处显示为灰色，不能修改，只能设定第4级之后的科目编码长度。

（7）数据精度定义

数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。

本例采用系统默认值，单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，系统弹出“创建账套”系统提示对话框，单击“否”按钮，暂不进行系统启用的设置。

系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作！

”，单击“确定”按钮返回。

（8）退出

单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。

注意：

编码方案、数据精度、系统启用项目可以由账套主管在“企业应用平台”/“设置”/“基本信息”中进行修改。

5、财务分工

（1）执行“权限”/“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

（2）选择007账套：

2010年度。

（3）从窗口左侧操作员列表中选择“001陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。

注意：

由于在增加用户和建立账套时已设定“陈明”为账套主管，此处无需再设置，如果在建账时未设定陈明为账套主管，可以在此处进行指定。

一个账套可以设定多个账套主管。

账套主管自动拥有该账套的所有权限。

（4）选择“王晶”，选择“007”账套。

单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，再选中“总账”下的“出纳”权限，单击“确定”按钮返回。

（5）同理，设置其他用户操作权限。

单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。

6、系统启用与基础设置

（1）登录企业应用平台

执行“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员001或陈明，在“账套”下拉列表中选择“007阳光信息技术XX”，更改“操作日期”为“2010-08-01”；单击“确定”按钮，进入“UFID-ERP-[工作中心]”窗口。

（2）系统启用

在企业应用平台中，单击“设置”/“基本信息”/“系统启用”选项，打开“系统启用”对话框。

启用总账，启用日期为“2010-08-01”。

（3）进行基础设置

单击“设置”/“基础档案”选项，展开其中包含的项目，选择要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面。

（4）按所给实验资料依次输入数据。

注意：

各档案设置时，输入的数据量销大，操作比较简单。

基本上遵循“增加-输入-保存”的操作原则。

必须选建立客户分类、供应商分类档案，才能建立客户档案、供应商档案；且客户档案、供应商档案必须建立在最末级分类上。

所有档案建立时，应遵循事先设定的分类编码原则。

建立客户档案时，银行信息需要在修改状态下录入。

7、备份账套数据

（1）执行“账套”/“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套007，单击“确认”按钮，稍候，系统提示“请选择账套备份路径”对话框。

（2）选择需要将账套数据输出的驱动器与所在目录，单击“确定”按钮。

（3）备份完成后，系统弹出“输出成功”！

信息提示对话框，单击“确定”按钮返回。

注意：

为了使系统管理可以远程操作数据，账套输出时取消了数据压缩功能。

8、修改账套数据

如果需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。

（1）在系统管理窗口，执行“系统”/“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。

注意：

如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”/“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。

（2）在“操作员”文本框中输入001或陈明，选择“007阳光信息技术XX”，会计年度为2010。

（3）单击“确定”按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。

（4）执行“账套”/“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。

（5）修改完成后，单击“完成”按钮，系统提示“确认修改账套了吗？

”信息：

单击“是”按钮，确定“编码方案”和“数据精度”；单击“确认”按钮，系统提示“修改账套成功！

”信息。

（6）单击“确定”按钮，返回系统管理。

注意：

账套中的很多参数不能修改，若这些参数错误，则只能删除此账套，再重新建立。

因此，建立账套时，参数设置一定要小心。

3．设置基础数据

■设置外币与汇率

（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”I“外币设置”命

令，打开“外币设置”对话框。

（2）单击“增加”按钮，输入币符USD、币名“美元”，单击“确认”按钮。

（3）输入“2010-08”月份的记账汇率8.275，单击“退出，，按钮。

注意：

·这里只能录入固定汇率与浮动汇率值，并不能决定在制单时使用固定汇率还是浮

动汇率。

在总账“选项”对话框的“其他”选项卡的“外币核算”中，设置制单

使用固定汇率还是浮动汇率。

·如果使用固定汇率，则应在每月月初录入记账汇率（即期初汇率），月末计算汇兑损

益时录入调整汇率（即期末汇率）；如果使用浮动汇率，则应每天在此录入当日汇率。

■建立会计科目——增加明细会计科目

（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”I“财务”l“会计科目”命

令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。

（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目一新增”窗口，输入实验资料中所给的明细

科目。

（3）输入明细科目相关内容。

输入编码100201、科目名称“工行存款”；选择“日记

账”、“银行账”，单击“确定”按钮。

（4）继续荜击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。

（5）全部输入完成后，单击“关闭”按钮。

注意：

增加的会计科目编码长度与每段位数要符合编码规则。

■建立会计科目——修改会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目1001。

（2）单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目一修改”窗口。

（3）单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。

（4）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。

注意：

·已有数据的科目不能修改科目性质。

·被封存的科目在制单时不可以使用。

·只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。

■建立会计科目——删除会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。

（2）单击“删除”按钮，系统提示“记录删除后不能修复！

真的删除此记录吗？

”

信息。

（3）单击“确定”按钮，即可删除该科目。

注意：

·如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。

·非末级会计科目不能删除。

·被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；若想删除，必须先

取消指定。

■建立会计科目——指定会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”l“指定科目”命令，进入“指定科目”

窗口。

（2）选择“现金总账科目”单选按钮，将“库存现金（1001）”由待选科目选入已选

科目。

（3）选择“银行总账科目”单选按钮，将“银行存款（1002）”由待选科目选入已选

科目。

（4）选择“现金流量科目”单选按钮，将“库存现金（1001）、工行存款（100201）、中行

存款（100202）”由待选科目选入已选科目。

（5）单击“确认”按钮。

注意：

·指定会计科目是指定出纳的专管科目。

只有指定科目后，才能执行出纳签字，从

而实现现金、银行管理的XX性，才能查看现金、银行存款日记账。

·在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金9、“银行存款”会

计科目时选中“日记账”复选框。

·现金流量表的编制有两种方法：

一种是利用总账中的现金流量辅助核算；另一种

是利用专门的现金流量表软件编制现金流量表。

本例拟采用第一种方法，因此在

此处明确与现金流量有关联的科目。

■设置凭证类别

（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”I“财务”I“凭证类别”命

令，打开“凭证类别预置”对话框。

（2）选择“收款凭证”、“付款凭证”、“转账凭证”单选按钮。

（3）单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

单击工具栏上的．“修改”按钮，单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择

“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001，100201，100202”。

（5）设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001，100201，100202”；转账

凭证的限制类型“凭证必无”，限制科目“1001，100201，100202”。

（6）设置完成后，单击“退出”按钮。

■设置结算方式

（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”I“结算方式”

命令，进入“结算方式”窗口。

（2）单击“增加”按钮，输入结算方式编码1；结算方式名称“现金结算”，单击“保

存”按钮。

。

（3）依次输入其他结算方式。

对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标

志”。

（4）设置完成后，单击“退出”按钮。

注意：

支票管理是系统为辅助银行出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工系

统中的支票登记簿的管理方式。

若需实施票据管理，则选中“是否票据管理”复选框。

■设置项目目录——定义项目大类

（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”I“财务”l“项目目录”命

令，进入“项目档案”窗口。

（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。

（3）输入新项目大类名称“生严成本”。

（4）单击“下一步”按钮，输入要定义的项目级次，假设本例采用系统默认值。

（5）单击“下一步”按钮，输入要修改的项目栏目，假设本例采用系统默认值。

（6）单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。

注意：

项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。

例如，在建工程按具体工

程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。

■设置项目目录——指定核算科目

（1）在“项目档案”窗口中，打开“核算科目”选项卡。

（2）选择项目大类“生产成本”。

（3）单击“>”按钮，将“生产成本（5001）”与其明细科目选为参加核算的科目，单击

“确定”按钮。

注意：

一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项、目大类。

■设置项目目录——定义项目分类

（1）在“项目档案”窗口中，打开“项目分类定义”选项卡。

（2）单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码1；输入分类名称“自行开发项目”，

单击“确定”按钮。

（3）同理，定义“2委托开发项目”项目分类。

注意：

·为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进一步划分，即定义项目分类。

·若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。

（1）在“项目档案”窗口中，打开“项目目录”选项卡。

（2）单击右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

（3）单击“增加”按钮，输入项目编号101；输入项目名称“普通打印纸-A4”；选择

所属分类码1。

（4）同理，继续增加“102凭证套打纸-8X”项目档案。

注意：

标志结算后的项目将不能再使用。

■数据权限控制设置与分配

（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“数据权限”l“数据权限控制设置”命

令，打开“数据权限控制设置”对话框。

（2）打开“记录级”选项卡，选中“部门”复选框，单击“确定”按钮返回。

（3）执行“数据权限”I“数据权限设置”命令，进入“杈限浏览”窗口。

（4）从“业务对象”下拉列表中选择“科目”选项。

（5）从“用户与角色”列表框中选择“003马方”。

（6）单击工具栏上的“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框。

（7）分别将“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应

收款”科目从“禁用”列表框中选入到“可用”列表框中。

（8）单击“保存”按钮，系统提示“保存成功”信息，单击“确定”按钮，返回记录

权限设置。

（9）从“业务对象”下拉列表中选择“部门”，将所有部门从“禁用”列表框中选入

到“可用”列表框中。

单击“保存”按钮，弹出“保存成功”信息提示对话框，单击

“确定”按钮返回。

注意：

若希望每个操作员都可查询所有科目的明细账，只需在“选项”对话框的“权限”选

项卡中，取消“明细账查询权限控制到科目”的设置即可。

4．输入期初余额

（1）在总账管理系统中，执行“设置”“期初余额”命令，进入“期初余额录入”

窗口。

（2）直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生

额和期初余额自动填列。

（3）设置了辅助核算的科目底色显示为浅黄色，其累计发生额可直接输入，但期初余

额的录入要到相应的辅助账中进行。

其操作方法是：

双击设置了辅助核算属性的科目的期

初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完

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