股份公司预算审批制度.doc
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股份公司各单位:
北人股份公司预算审批制度已于2004年8月正式实行,为严格贯彻落实公司预算审批制度,对公司各项制度重新做了修订与合并,自2005年元月1日起,与之相关的旧制度全部作废,按新制度执行。
北人印刷机械股份有限公司
2004年12月20日
正文:
1、北人印刷机械股份有限公司各项费用支出暂行规定
附件
(1)、附件
(2)、附件(3)
2、北人印刷机械股份有限公司办公楼维修项目及电话管理办法
附件(4)、附件(5)、附件(6)
3、人印刷机械股份有限公司办公设备管理规定
4、北人印刷机械股份有限公司关于出差申请审批程序与报销的规定
5、转发《北京市人口与计划生育条例》
北人印刷机械股份有限公司
各项费用支出暂行规定
根据公司预算审批制度,结合公司的实际情况,对公司各专项费用支出审批程序作如下规定。
一、会议费
(一)、会议费支出审批权限:
1、根据会议通知,填写参会审批表(见附件1)。
2、参会部门主管签字确认,并注明意见。
3、公司办公室主任确认。
4、董事长或总经理批准。
5、根据批准后的参会审批表,各单位主管经理签字,到财务部报销参会费用。
(二)、会议费支出规定:
1、会议费支出实行专款专用,不得挤占其他经费;会议中所需资料费计入各部门资料费支出。
2、会议期间其他费用,如交通费、住宿费、餐补等按北人股份《关于出差申请审批程序与报销的规定》执行。
二、书费及资料费
(一)、购买范围:
1、公司各部室在日常工作中所需各种工具用书及资料。
2、参会人员需购买的会议资料等。
(二)、审批权限:
在费用范围内,各单位主管领导签批。
特殊情况经各单位写明原因,主管经理签属意见,经公司办公室主任签批后,方可支出。
(三)、费用支出标准核定:
在每年各单位报年计划时,同时将各单位需购买的资料明细报公司办公室核准,届时将核定出各单位资料费额度。
三、运输费(非生产性)
(一)、支出范围
1、搬运公司各种物品,需支付搬家公司的费用;
2、公司举办重要活动,需租用客、货车等费用。
(二)、批准权限
各部门需写明原因,部门主管签署意见,公司办公室主任批准后,方可支出此项费用。
四、绿化费
(一)、公司办公室为绿化费支出主管部门。
负责对外联系合适的绿化公司并与之共同草拟绿化服务协议。
(二)、绿化协议经公司价格小组核准后,由法人或授权人签署。
(三)、协议书一份交公司财务部备案,用以支付费用依据。
五、网络系统、电话、消防安全、电梯、就餐系统、弱电系统、会议室办公等系统软件服务费
(一)、范围:
1、公司网络系统、租用外网专线和各单位应用系统软件的服务费用。
2、公司监控、门禁、电子屏幕、有线电视、电话、消防安全、电梯、就餐系统、会议室办公等系统服务费用。
3、其它与软件应用有关的技术服务、支持等费用。
(二)、公司办公室与技术中心为软件服务费支出主管部门。
(三)网络系统、电话、消防安全、电梯、就餐系统、弱电系统、会议室办公等系统软件服务合同经公司价格小组核准后,上报预算委员会批准,由法人或授权人签署,同时交公司财务部备案,用以支付费用依据。
六、年度报刊订阅及信件、快递
(一)、订阅原则
1、公司统一安排,节约开支,总费用不超。
2、生活娱乐性报刊一律不得订阅。
(二)、订阅程序(附件2)
1、各单位于每年10月上报第二年拟订阅报刊明细。
2、公司办公室进行审定,并将审定后的明细反馈各单位。
3、公司办公室按审定后明细,到邮局统一订阅。
4、非邮局统一发行的专业报刊,按公司办公室审定后的明细,自行订阅。
5、各单位因工作发生所需的各种形式的信件、快递等均须公司统一办理或分公司统一办理。
七、司机补贴:
1、人员范围:
凡是公司正式聘用的司机,均可享受此项补贴;各部门将司机姓名、所驾驶车辆名称、车牌号报公司办公室备案,当人员发生变动时,及时通知公司办公室。
2、补贴标准:
出行北京市内按10元/天/人计算,出行外阜按20元/天/人计算,以上均按员工实际出勤天数计算。
3、根据司机实际出勤天数,经主管领导批准后,到财务部报销。
八、过路过桥费:
1、范围:
凡是公司正式聘用的司机,均可报销过路过桥费。
2、标准:
每月过路过桥费据实报销。
3、批准权限:
1)部室:
部室主管签字,到公司财务部报销。
2)分公司:
主管车辆的部门主管及分公司级主管签字后,到分公司财务报销。
九、公车用油
1、公车用油按照车号、用油类型由车辆主管部门办理车辆加油专用IC卡。
2、车辆加油专用IC卡实行专车、专卡、专用。
十、通讯费
(一)、支出范围:
1、公司现职高级管理人员;
2、公司级助理;
3、公司级中层正职管理人员;
4、因工作需要,必须使用手机联络的人员。
(二)、因工作需要报住宅电话、手机费人员审批程序:
1、填写审批表,见附件3;
2、部门主管及系统负责人签署意见;
3、公司办公室负责审批。
(三)、报销标准:
1、公司本部营销公司经理、副经理、三包服务负责人实销实报;公司本部其他人员确实因工作需要,经核准确认按150元/月/人标准报销手机费。
2、公司高级管理人员:
每月住宅电话费用限额300元,手机费用限额350-500元。
3、公司级助理:
每月住宅200元,手机费用限额300元。
4、公司级中层正职:
每月住宅60元,手机费用限额200元。
5、以上人员若退离后,被本公司返聘,可按原规定标准予以报销。
6、除以上岗位以外确因工作需要,报销住宅电话或手机费人员按所批准后的费用标准报销。
7、以上标准,当员工本人职务或岗位发生变更或离职退休时(返聘除外),终止报销。
8、所有费用报销按年度指标控制,超支自费。
(四)、凡没有经公司审批的人员,财务部一律不予报销费用。
(五)、分公司按此标准执行。
十一、员工交通费
(一)、支出范围:
公司在职及返聘的员工,均可享受。
(二)、报销条件:
1、公司员工从住所到公司超过乘公共汽车四站以上者。
2、公司员工从家庭住址到班车定点站需乘坐公共汽车四站以上(含四站)者。
3、公司员工从家庭住址到班车定点站需乘地铁。
(三)、批准权限:
月票报销,凭月票票根经部门主管核准签字后,到财务部门报销。
(四)报销标准:
1、市内月票:
报销7.5元/月/人。
2、郊区月票:
报销12.5元/月/人。
3、石景山往西3站地,需乘坐地铁者,报销20元/月/人。
十二、办公费用
(一)、公司办公室是办公费用支出的主管部门
1、负责制定年度办公费用支出计划,完成对该计划的审批。
2、负责每季度办公费用(日常办公耗材、印刷)支出预算审核。
3、负责办公费用的合理使用,严格执行费用支出审批制度。
(二)、日常办公文具费用的具体规定
1、日常办公文具费用按照公司办公室年度审核计划执行,发生时只需报资金计划。
2、公司各部室管理人员日常办公费用(包括:
笔、本、胶水等)按15元/人/月标准。
3、分公司管理人员日常办公费用(包括:
笔、本、胶水等)按15元/人/月标准,非管理人员日常办公文具按0.5元/人/月标准。
(三)、日常办公耗材、印刷费支出的具体规定
1、由公司办公室、综合管理部、公司价格管理办公室组成一个选择小组,负责选择2-3家定点供货商。
2、公司各部室、分公司日常办公耗材(包括:
复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓等)购买及印制品的印刷,按季度上报购买及印刷明细,经核准后,统一由定点供货商送货及印制。
(四)、按照公司财务制度规定,办公费用的支出,如无特殊情况,必须开具增值税发票,并附费用明细清单。
(五)、各单位上报日期为每季度最后一月的20日之前。
北人印刷机械股份有限公司
2004年12月20日
附件1:
北人股份公司参会审批表
参会单位
会议名称
会议地点
会议时间
会议费支出合计
其他费用
(交通费、餐补等)
参会部门主管签署意见
公司办公室主任
董事长或总经理
附件2:
北人股份公司报刊订阅审批表
报刊订阅部门
报刊订阅明细
报刊订阅费用支出合计
报刊订阅部门主管签署意见
公司办公室审核意见
公司办公室主任
附件3、
北人股份公司通讯费审批表
员工姓名
申报原因
部门主管签属意见
报销标准
(公司办公室)
公司办公室主任
北人印刷机械股份有限公司
办公楼维修项目及电话管理办法
根据公司《预算审批制度》,为明确责任和管理权限,将办公楼水、电、暖、土建维修及电话纳入规范化制度化轨道,保证维修项目及时有序进行。
一、办公楼维修项目
(一)、公司办公室为维修项目的主管部门,公司价格小组为维修项目的价格核准部门
1、负责制定年度维修项目内容和费用计划,完成对该计划的审批。
2、负责下达北人股份公司维修项目通知单,附件4。
3、负责维修项目预算审核、上报,检查质量、进度,工程验收、结算。
4、为精简手续提高办事效率,对小修项目(如更换灯泡、玻璃、水龙头、开关、电保险、例行保养、处理临时掉闸等)负责造册登记,见附件5,在年度费用计划内一次性支付结清。
5、对本公司不能胜任的维修项目,组织向社会公开招标、办理合同的审批、验收和结算。
(二)、单张纸胶印机分公司设备能源中心是维修项目的实施部门
1、负责维修项目和小修项目(含例行保养)的组织实施,保证办公楼达到正常办公条件。
2、服从公司办公室的管理监督,积极配合公司办公室及时完成各项维修任务。
3、积极贯彻比价采购的原则,保证各项维修使用的材料优质,价格合理,共同对费用计划负责。
二、办公楼电话管理
(一)、公司办公室是办公楼电话的管理部门。
1、制定年度电话设备维修、购置及使用费用计划,完成费用计划的审批。
2、电话总机和线路的日常维护保养,各办公室电话初装或变更(改装、移机、加装长途、电话升级、线路调整),保证电话和线路畅通。
3、保证有关电话各项费用的合理使用,严格执行费用支出审批制度,配合财务部按时缴纳使用费用。
(二)、办公楼电话使用制度。
1、积极贯彻按程序按制度办事的原则,电话的初装或变更,事先由各部门主管填写北人股份公司办公楼电话业务登记单,附件6,经公司办公室主管领导签批后办理。
2、为提高办事效率简化手续,电话的一般故障(不通、不震铃、不能送话等),可直拨接打6101由电话室直接处理。
3、办公楼电话主要是为科研和办公服务,不得利用办公楼电话拨打娱乐点歌台、咨询聊天台等记时收费电话,一经发现后果自负。
(费用自负、视情节扣除当月或年度奖金)
4、每个员工都要遵守公司商业秘密,各部门要加强管理积极采取措施,杜绝通过电话、传真、电脑泄露公司商业秘密的现象发生,一经发现,要赔偿公司各种损失,并依法承担法律责任。
北人印刷机械股份有限公司
2004年12月20日
附件5
北人股份公司小修项目登记表
时间
维修项目
报修部门
公司办公室
单张纸分公司设备能源中心
报修部门确认
附件6:
北人股份公司办公楼电话业务登记单
部门
所需电话业务说明
部门主管签署意见
公司办公室审核意见
公司办公室主任
附件4:
北人股份公司办公楼项目维修通知单
申请维修部门
申请维修项目、资金计划
申请维修部门主管签署意见
公司办公室、价格小组审核意见
公司办公室主任
单张纸能源中心维修结果
公司办公室验收结果