excel财务函数Word文档格式.docx

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返回当前付息期内截止到成交日的天数。

COUPDAYBS（settlement，maturity，frequency，basis）

Settlement是证券的成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1；

按半年期支付，frequency=2；

按季支付，frequency=4），Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。

6.COUPDAYS

返回成交日所在的付息期的天数。

COUPDAYS（settlement，maturity，frequency，basis）

Settlement是证券的成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日（即有价证券有效期截止时的日期），Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1；

7.COUPDAYSNC

返回从成交日到下一付息日之间的天数。

COUPDAYSNC（settlement，maturity，frequency，basis）

Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1；

8.COUPNUM

返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。

COUPNUM（settlement，maturity，frequency，basis）

同上

9.COUPPCD

返回成交日之前的上一付息日的日期。

COUPPCD（settlement，maturity，frequency，basis）

10.CUMIPMT

返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额。

CUMIPMT（rate，nper，pv，start_period，end_period，type）

Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period为计算中的首期（付款期数从1开始计数），End_period为计算中的末期，Type为付款时间类型（0（零）为期末付款，1为期初付款）。

11.CUMPRINC

返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的本金数额。

CUMPRINC（rate，nper，pv，start_period，end_period，type）

12.DB

使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。

DB（cost，salvage，life，period，month）

Cost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值），Life为折旧期限（有时也称作资产的使用寿命），Period为需要计算折旧值的期间。

Period必须使用与life相同的单位，Month为第一年的月份数（省略时假设为12）。

13.DDB

使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。

DDB（cost，salvage，life，period，factor）

Period必须使用与life相同的单位，Factor为余额递减速率（如果factor省略，则假设为2）。

14.DISC

返回有价证券的贴现率。

DISC（settlement，maturity，pr，redemption，basis）

Settlement是证券的成交日（即在发行日之后，证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日，Pr为面值$100的有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。

15.DOLLARDE

将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，如证券价格，转换为小数表示的数字。

DOLLARDE（fractional_dollar，fraction）

Fractional_dollar以分数表示的数字，Fraction分数中的分母（整数）。

16.DOLLARFR

将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。

DOLLARFR（decimal_dollar，fraction）

Decimal_dollar为小数，Fraction分数中的分母（整数）。

17.DURATION

返回假设面值$100的定期付息有价证券的修正期限。

期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。

DURATION（settlement，maturity，couponyld，frequency，basis）

Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Coupon为有价证券的年息票利率，Yld为有价证券的年收益率，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1；

按季支付，frequency=4），Basis日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。

18.EFFECT

利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。

EFFECT（nominal_rate，npery）

Nominal_rate为名义利率，Npery为每年的复利期数。

19.FV

基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。

FV（rate，nper，pmt，pv，type）

Rate为各期利率，Nper为总投资期（即该项投资的付款期总数），Pmt为各期所应支付的金额，Pv为现值（即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金），Type为数字0或1（0为期末，1为期初）。

20.FVSCHEDULE

基于一系列复利返回本金的未来值，用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。

FVSCHEDULE（principal，schedule）

Principal为现值，Schedule为利率数组。

21.INTRATE

返回一次性付息证券的利率。

INTRATE（settlement，maturity，investment，redemption，basis）

Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证

券的到期日，Investment为有价证券的投资额，Redemption为有价证券到期时的清偿价值，Basis日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。

22.IPMT

基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。

IPMT（rate，per，nper，pv，fv，type）

Rate为各期利率，Per用于计算其利息数额的期数（1到nper之间），Nper为总投资期，Pv为现值（本金），Fv为未来值（最后一次付款后的现金余额。

如果省略fv，则假设其值为零），Type指定各期的付款时间是在期初还是期末（0为期末，1为期初）。

23.IRR

返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。

IRR（values，guess）

Values为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益率的数字。

Guess为对函数IRR计算结果的估计值。

24.ISPMT

计算特定投资期内要支付的利息。

ISPMT（rate，per，nper，pv）

Rate为投资的利率，Per为要计算利息的期数（在1到nper之间），Nper为投资的总支付期数，Pv为投资的当前值（对于贷款来说pv为贷款数额）。

25.MDURATION

返回假设面值$100的有价证券的Macauley修正期限。

MDURATION（settlement，maturity，coupon，yld，frequency，basis）

26.MIRR

返回某一期限内现金流的修正内部收益率。

MIRR（values，finance_rate，reinvest_rate）

Values为一个数组或对包含数字的单元格的引用

（代表着各期的一系列支出及收入，其中必须至少包含一个正

值和一个负值，才能计算修正后的内部收益率），Finance_rate

为现金流中使用的资金支付的利率，Reinvest_rate为将现金

流再投资的收益率。

27.NOMINAL

基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利

率。

NOMINAL（effect_rate，npery）

Effect_rate为实际利率，Npery为每年的复利期

数。

28.NPER

基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资

（或贷款）的总期数。

NPER（rate，pmt，pv，fv，type）

Rate为各期利率，Pmt为各期所应支付的金额，Pv

为现值（本金），Fv为未来值（即最后一次付款后希望得到的现

金余额），Type可以指定各期的付款时间是在期初还是期末（0

为期末，1为期初）。

29.NPV

通过使用贴现率以及一系列未来支出（负值）和收入

（正值），返回一项投资的净现值。

NPV（rate，value1，value2，...）

Rate为某一期间的贴现率，Value1，value2，...

为1到29个参数，代表支出及收入。

30.ODDFPRICE

返回首期付息日不固定的面值$100的有价证券的

价格。

ODDFPRICE（settlement，maturity，issue，

first_coupon，rate，yld，redemption，frequency，basis）

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Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证

券的到期日，Issue为有价证券的发行日，First_coupon为有

价证券的首期付息日，Rate为有价证券的利率，Yld为有价证

券的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价

值，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1；

按季支付，frequency=4），Basis

为日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天

数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。

31.ODDFYIELD

返回首期付息日不固定的有价证券（长期或短期）

的收益率。

ODDFYIELD（settlement，maturity，issue，

first_coupon，rate，pr，redemption，frequency，basis）

价证券的首期付息日，Rate为有价证券的利率，Pr为有价证

券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，

Frequency为年付息次数（按年支付，frequency=1；

按半年期

支付，frequency=2；

按季支付，frequency=4），Basis为日

计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，

2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。

32.ODDLPRICE

返回末期付息日不固定的面值$100的有价证券（长

期或短期）的价格。

ODDLPRICE（settlement，maturity，last_interest，

rate，yld，redemption，frequency，basis）

Settlement为有价证券的成交日，Maturity为有

价证券的到期日，Last_interest为有价证券的末期付息日，

Rate为有价证券的利率，Yld为有价证券的年收益率，

Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency

为年付息次数（如果按年支付，frequency=1；

按半年期支付，

frequency=2；

按季支付，frequency=4），Basis为日计数基

准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实

际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。

33.ODDLYIELD

返回末期付息日不固定的有价证券（长期或短期）

ODDLYIELD（settlement，maturity，last_interest，

rate，pr，redemption，frequency，basis）

券的到期日，Last_interest为有价证券的末期付息日，Rate

为有价证券的利率，Pr为有价证券的价格，Redemption为面

值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数（如

果按年支付，frequency=1；

按

季支付，frequency=4），Basis为日计数基准类型（0或省略为

30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实

际天数/365，4为欧洲30/360）。

34.PMT

基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每

期付款额。

PMT（rate，nper，pv，fv，type）

Rate贷款利率，Nper该项贷款的付款总数，Pv为

现值（也称为本金），Fv为未来值（或最后一次付款后希望得到

的现金余额），Type指定各期的付款时间是在期初还是期末（1

为期初。

0为期末）。

35.PPMT

基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某

一给定期间内的本金偿还额。

PPMT（rate，per，nper，pv，fv，type）

Rate为各期利率，Per用于计算其本金数额的期数

（介于1到nper之间），Nper为总投资期（该项投资的付款期

总数），Pv为现值（也称为本金），Fv为未来值，Type指定各

期的付款时间是在期初还是期末（1为期初。

36.PRICE

返回定期付息的面值$100的有价证券的价格。

PRICE（settlement，maturity，rate，yld，

redemption，frequency，basis）

券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Yld为有价证券

的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，

Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1；

按半

年期支付，frequency=2；

37.PRICEDISC

返回折价发行的面值$100的有价证券的价格。

PRICEDISC（settlement，maturity，discount，

redemption，basis）

券的到期日，Discount为有价证券的贴现率，Redemption为

面值$100的有价证券的清偿价值，Basis为日计数基准类型（0

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或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，

3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。

38.PRICEMAT

返回到期付息的面值$100的有价证券的价格。

PRICEMAT（settlement，maturity，issue，rate，

yld，basis）

券的到期日，Issue为有价证券的发行日（以时间序列号表

示），Rate为有价证券在发行日的利率，Yld为有价证券的年

收益率，Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实

际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4

为欧洲30/360）。

39.PV

返回投资的现值（即一系列未来付款的当前值的累

积和），如借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。

PV（rate，nper，pmt，fv，type）

Rate为各期利率，Nper为总投资（或贷款）期数，

Pmt为各期所应支付的金额，Fv为未来值，Type指定各期的

付款时间是在期初还是期末（1为期初。

40.RATE

返回年金的各期利率。

函数RATE通过迭代法计算

得出，并且可能无解或有多个解。

RATE（nper，pmt，pv，fv，type，guess）

Nper为总投资期（即该项投资的付款期总数），Pmt

为各期付款额，Pv为现值（本金），Fv为未来值，Type指定各

41.RECEIVED

返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。

RECEIVED（settlement，maturity，investment，

discount，basis）

券的到期日，Investment为有价证券的投资额，Discount为

有价证券的贴现率，Basis为日计数基准类型（0或省略为

际天数/365，4为欧洲30/360