内蒙古自治区政府专项债券康养园区道路基础设施建设项目收益与融资自求平衡方案智博睿编制文档格式.docx

内蒙古自治区政府专项债券康养园区道路基础设施建设项目收益与融资自求平衡方案智博睿编制文档格式.docx

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（1）科尔沁右翼中旗简介

科右中旗位于大兴安岭南麓、科尔沁沙地北端，是兴安盟最南端的一个旗，也是兴安盟唯一的畜牧业旗。

北与科右前旗、突泉县为邻，东与吉林省通榆县、洮南市接壤，南与科左中旗相连，西与扎鲁特旗、霍林郭勒市以及东乌珠穆沁旗毗邻。

境域呈狭长状，南北长310公里，东西宽55公里，总土地面积15613平方公里（约合2342万亩）。

流经科尔沁右翼中旗的河流主要有霍林郭勒河，流程358公里，流域面积14113平方公里，科尔沁右翼中旗的土特产有芦苇、毛手套、山杏核。

有耕地92.2万亩，主要农作物有高粱、谷子、玉米、水稻。

工矿企业有55家，矿产主要有金、银、铜、铁、铅、锌等。

科尔沁右翼中旗总面积15613平方公里，总人口25.14万（2014年），下辖6个镇、6个苏木，境内为中温带大陆性季风气候，有科尔沁国家级自然保护区等景点。

2014年，科尔沁右翼中旗地区生产总值完成57.55亿元。

2019年4月18日，内蒙古自治区人民政府决定：

科尔沁右翼中旗退出贫困旗县序列。

2012年，科尔沁右翼中旗辖6个镇、6个苏木：

巴彦呼舒镇、巴仁哲里木镇、吐列毛都镇、杜尔基镇、高力板镇、好腰苏木镇、代钦塔拉苏木、新佳木苏木、哈日诺尔苏木、额木庭高勒苏木、巴彦茫哈苏木、巴彦淖尔苏木。

（2）科尔沁右翼中旗经济、财政和债务状况

2019年全旗地区生产总值完成 

648770万元（64.88亿元），按可比价格计算，比上年增长6.7%。

其中，第一产业增加值260468万元，比上年增长7.3%；

第二产业增加值130318万元，比上年增长10.6%；

第三产业增加值257984万元，比上年增长4.2%。

三次产业比例为40.3:

20.4:

39.3。

全旗人均地区生产总值（按平均常住人口计算）26013元，比上年增长15.16%。

全年公共财政预算收入20549 

万元，同比下降20.06 

%。

全年公共财政预算支出315825 

万元，同比增长1.43 

其中，一般公共服务支出 

22608 

万元，同比增长12.88 

%;

社会保障和就业支出 

30773 

万元，同比下降40.65 

％；

医疗卫生支出 

17313 

万元，同比下降2.04 

％;

教育支出 

49654 

万元，同比增长1.93 

％。

五、项目融资计划

（一）债券发行依据。

1.发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定，设区的市、自治州，县、自治县、不设区的市、市辖区政府（以下简称市县级政府）确需发行专项债券的，由省、自治区、直辖市政府统一发行并转贷给市县级政府。

2.地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十条规定，财政部在全国人民代表大会或其常务委员会批准的专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级财政部门。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十一条规定，省级财政部门在财政部下达的本地区专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑本地区公益性项目建设需求等，提出省本级及所辖各市县当年专项债务限额方案，报省、自治区、直辖市政府批准后下达市县级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，各地试点分类发行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

3.地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十三条规定，增加举借专项债务收入，以下内容应当列入预算调整方案：

（1）省、自治区、直辖市在新增专项债务限额内筹措的专项债券收入；

（2）市县级政府从上级政府转贷的专项债务收入。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十八条规定，专项债务转贷下级政府的，财政部门应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后，及时将专项债务转贷的预算下达有关市县级财政部门。

接受专项债务转贷的市县级政府在本级人民代表大会或其常务委员会批准后，应当及时与上级财政部门签订转贷协议。

【主要目的】1、健全规范地方政府举债融资机制，遏制地方政府隐性债务增量；

2、引导社会资本加大投入，保障重点领域合理融资需求。

【关键词】康养园区道路基础设施建设项目，项目收益与融资自求平衡方案，政府专项债

【交付方式】特快专递、E-mail

【交付时间】5-7个工作日

【报告格式】Word格式；

PDF格式

【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎来电咨询。

【编制单位】北京智博睿投资咨询有限公司

项目收益与融资自求平衡方案编制要点

（二）项目情况

1、项目名称

2、建设单位

3、建设地点

4、建设年限

（三）建设内容及规模

1、主要建设内容及规模

2、主要技术指标

二、项目经济社会效益分析

（一）社会效益分析

（二）经济效益分析

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

（二）资金筹措方案

1、资金来源

2、项目建设计划

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况分析

（一）项目预期收入测算

1、土地出让收入

2、停车场收费收入

3、广告牌租赁费收入

（二）项目预期成本测算

1、道路维护费

2、项目税费

3、财务费用

（三）项目融资平衡情况测算

1、项目预期收益

2、本期债券应付本息情况

3、融资平衡情况

五、项目融资计划

（一）债券发行依据

（二）债券发行计划

（三）债券还本付息安排

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

（二）影响项目收益的风险及控制措施

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

七、项目资金保障措施

八、投资者还款保障措施

（一）项目还款责任与保障

（二）项目资产管理

（三）项目收入管理

（四）资金管理方案

（五）必要时在限额内发行新增专项债

九、信息披露计划

十、其他需要说明的事项

附件一本项目相关批复、说明文件及主体资格文件

关联报告：

康养园区道路基础设施建设项目可行性研究报告

康养园区道路基础设施建设项目申请报告

康养园区道路基础设施建设项目建议书

康养园区道路基础设施建设项目商业计划书

康养园区道路基础设施建设项目资金申请报告

康养园区道路基础设施建设项目节能评估报告

康养园区道路基础设施建设行业市场研究报告

康养园区道路基础设施建设项目PPP可行性研究报告

康养园区道路基础设施建设项目PPP物有所值评价报告

康养园区道路基础设施建设项目PPP财政承受能力论证报告

康养园区道路基础设施建设项目资金筹措和融资平衡方案

服务流程：

1.客户问询，双方初步沟通了解项目和服务概况；

2.双方协商签订合同协议，约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等；

3.由项目方支付预付款（50%），本公司成立项目团队正式工作；

4.项目团队交初稿，项目方可提出补充修改意见；

5.项目方付清余款，项目团队向项目方交付报告电子版；

另：

提供甲级、乙级工程资信资质