财务情况说明书模板.docx
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财务情况说明书模板
财务情况说明书
××××××××公司
××××年×月财务情况说明书
一、企业生产经营的基本情况
（一）（１）主要业务范围是：
××××××××××××××××××××××××××××
（２）公司成立时间为××××年×月。
（３）公司从业为员为××××人，以××人员为主体，设有××××部、××××部、××××部、××××车间。
其中大部分为××××人员。
（二）本年度生产经营情况:
本年度的主营业务收入是××××收入,以××××业务为主。
在××××方面开展工作,预计能完成营业额××××万元，利润××××万元
（三）对企业业务有影响的知识产权的有关情况：
××××××××××××××××××××××××
（四）开发、在建工程项目的预期进度及工程竣工决算情况。
××××××××××××××××××××××××
（五）经营中出现的问题与困难
××××××××××××××××××××××××
或：
目前公司经营情况平稳正常.无需要披露的其他业务情况与事项。
二、利润实现、分配及企业亏损情况
（一）营业收入分析
1、按产品类型分析
主营业务收入，我公司本年累计销售收入××××万元，有××××收入，上年同期实现销售收入××××万元。
同期变动数××××万元。
上年主营业务成本××××万元。
公司本年累计发生主营业务成本××××万元.
2、按产品销售结构分析
（二）成本费用分析
1、总成本分析
公司本月主营业务成本是××××成本。
（1）、原材料费用变化情况：
××××××××××××××××××××××××
（2）、能源费用变化情况：
××××××××××××××××××××××××
（3）、人工成本比上年同期增长××××万
（4）、公司××××借款利息
2、各产品成本和毛利分析
××××××××××××××××××××××××
期间费用分析
1）销售费用：
××××××××
2）管理费用分析，公司本年累计管理费用为××××万元主要构成项目是××费用××××万占管理费用的××％;××费用××××万占××％。
××费××××万占××％
3）财务费用只是对银行的存款利息及手续费
（三）其他业务收入分析
××××××××××××××××
（四）同比影响其他收益的分析
1.×××××××××××××××
2.营业外收支分析：
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
营业外收入分析表：
项目
本年发生额
上年发生额
差额
非流动资产处置利得
其中：
固定资产处置利得
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
债务重组利得
政府补助（补贴收入）
盘盈利得
捐赠利得
违约赔偿收入
罚款收入
核销其他应付款和预收账款的收入
已确认无法支付的应付款项
已经核销应收账款收回
收购股权收益
售房收入
其他
合计
营业外收入项目差异较大的分析原因
××××××××
营业外支出情况表：
项目
本年发生额
上年发生额
差额
非流动资产处置损失
其中：
固定资产处置损失
无形资产处置损失
其他
非货币性资产交换损失
债务重组损失
公益性捐赠支出
非常损失
盘亏损失
非公益性捐赠支出
防洪基金
原职工学校教师工资补偿款
预计亏损合同损失/（转回）
罚款支出
滞纳金、赔偿金、违约金支出
学校经费
其他
合计
营业外支出项目差异较大的分析原因
××××××××××××××××××××
（五）利润分配情况
（六）××××××××××××××××××××
（七）利润表主要项目对比。
项目
本年实际数
上年实际数
增减额
增减幅度%
一、营业收入
其中:
主营业务收入
其他业务收入
减：
营业成本
.
其中:
主营业务成本
其他业务成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
45
财务费用
5
资产减值损失
投资收益（亏损以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：
营业外收入
减:
营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减:
所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
减：
*少数股东损益
0
0
五、归属于母公司所有者的净利润
（七）税赋调整对净利润的影响
××××××××××××××××
（八）会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额,会计估计变更对利润总额的影响数额以及年末八项提取的变化情况.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
三、资产负债构成及变动情况
（一）资产构成及变动情况分析
项目
年末数
年初数
增减额
增减率
流动资产：
货币资金
应收票据
应收账款
预付账款
应收股利
其他应收款
存货
其中：
原材料
库存商品（产成品）
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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