安阳第五中学部门决算.docx
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安阳第五中学部门决算
安阳市第五中学2016年度部门决算
二〇一七年八月
第一部份安阳市第五中学概况
一、要紧职能
二、部门决算单位组成
第二部份安阳市第五中学2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一样公共预算财政拨款支出决算表
六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表
七、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部份安阳市第五中学2016年度部门决算情形说明
第四部份名词说明
第一部份 安阳市第五中学概况
一、安阳市第五中学要紧职责
实施初中三年义务教育和学历教育，增进基础教育进展。
二、安阳市第五中学决算单位组成
安阳市第五中学部门决算仅包括安阳市第五中学本级决算，学校系财政全额拨款事业单位，无下属单位。
第二部份 安阳市第五中学2016年度部门决算表
公开01表
收入支出决算总表
公开02表
收入决算表
公开03表
支出决算表
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开01表
收入支出决算总表
部门：
安阳市第五中学
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
1
一、一般公共服务支出
29
二、事业收入
2
二、外交支出
30
三、经营收入
3
三、国防支出
31
四、其他收入
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、国债还本付息支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
51
本年收入合计
24
本年支出合计
52
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
年末结转和结余
54
27
55
合计
28
合计
56
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表
收入决算表
部门：
安阳市第五中学
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2050203
初中教育
2050299
其他普通教育支出
2079903
文化产业发展专项支出
2100502
事业单位医疗
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
支出决算表
部门：
安阳市第五中学
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2050203
初中教育
2050299
其他普通教育支出
2079903
文化产业发展专项支出
2100502
事业单位医疗
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：
安阳市第五中学
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国债还本付息支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
52
本年收入合计
24
本年支出合计
53
年初财政拨款结转和结余
25
年末财政拨款结转和结余
54
一般公共预算财政拨款
26
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
合计
58
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：
安阳市第五中学
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2050203
初中教育
2050299
其他普通教育支出
2079903
文化产业发展专项支出
2100502
事业单位医疗
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：
安阳市第五中学
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2050203
初中教育
2050299
其他普通教育支出
2079903
文化产业发展专项支出
2100502
事业单位医疗
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
公开07表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：
安阳市第五中学
单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
公开08表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：
安阳市第五中学
单位：
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部份 安阳市第五中学2016年度部门决算情形说明
一、收入支出决算整体情形说明
安阳市第五中学2016年收入共计万元，支出共计万元，与2021年相较，收入增加万元，增加%，要紧缘故：
财政拨款收入和事业收入均显现增加。
支出增加万元，增加%。
要紧缘故：
学校寄宿生经费增加和人员工资调整、增资。
二、收入决算情形说明
安阳市第五中学2016年收入合计万元，其中：
财政拨款收入万元，占%；事业收入94万元,占%。
三、支出决算情形说明
安阳市第五中学2016年支出合计万元，其中：
大体支出万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算整体情形说明
安阳市第五中学2016年财政拨款收入共计万元，与2015年相较，财政拨款收入增加万元，增加%。
2016年财政拨款支出共计万元,与2021年相较增加万元，增加8%。
要紧缘故：
学校寄宿生经费增加和人员工资调整、增资。
五、一样公共预算财政拨款支出决算情形说明
安阳市第五中学2016年一样公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。
要紧用于以下方面：
大体支出万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（一）大体支出。
2016年年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。
决算数大于预算数的要紧缘故：
学校寄宿生经费增加和人员工资调整、增资。
（二）项目支出。
年初预算为万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的要紧缘故：
预算中安排的项目支出安排到大体支出中支出。
六、一样公共预算财政拨款大体支出决算情形说明
安阳市第五中学2016年一样公共预算财政拨款大体支出万元，其中：
人员经费万元，要紧包括：
大体工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费万元，要紧包括：
办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公事接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和效劳支出、办公设备购买、专用设备购买、大型修缮、信息网络及软件购买更新、其他资本性支出。
七、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形说明
安阳市第五中学2016年“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，要紧缘故：
严格执行公事接待和公事用车治理规定，厉行节约节约，不断紧缩公事接待费和公事用车支出。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少万元，下降%，要紧缘故：
严格执行公事接待和公事用车治理规定，厉行节约节约，不断紧缩公事接待费和公事用车支出。
具体支出情形如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公事用车购买及运行费万元。
年初预算数为6万元,完成预算的%,要紧用于学校公车的运行支出费用。
决算数比2021年减少万元,下降%,小于年初预算数的要紧缘故：
严格执行公事用车治理规定，厉行节约节约，通过减少公用利用次数和维修费用，不断紧缩公事用车支出。
（三）公事接待费万元，完成预算的%，要紧用于按规定开支的各类公事接待支出。
2016年共接待5批次、34人次。
决算数比2021年减少万元，下降%，要紧缘故：
严格执行公事接待治理规定，厉行节约节约，不断紧缩公事接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情形说明
安阳市第五中学2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情形说明
（一）收入支出决算总表中事业收入情形说明
安阳市第五中学2016年事业收入94万元，系学校向寄宿生收取的住宿费收入，财政返还后用于学校临时工工资支出。
（二）政府采购支出情形说明
安阳市第五中学2016年政府采购支出总额万元，其中：
政府采购货物支出万元，政府采购工程支出0万元，政府采购效劳支出0万元。
（三）国有资产占用情形说明
截至2016年12月31日，安阳市第五中学年末资产总额为.62元，单位共有公事车辆3辆。
第四部份名词说明
一、财政拨款收入：
是指市级财政昔时拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补昔时收支缺口的资金。
五、上年结转和节余：
是指以前年度支出预算因客观条件转变未执行完毕、结转到今年度按有关规定继续利用的资金，既包括财政拨款结转和节余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和节余。
六、大体支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部份。
七、项目支出：
是指在大体支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业进展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：
是指纳入市级财政预算治理，部门利用财政拨款安排的因公出国（境）费、公事用车购买及运行费和公事接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公事用车购买及运行费反映单位公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待（含外宾接待）支出。
九、商品和效劳支出：
是指为保障非参照公事员法治理的事业单位如学校运行用于购买货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一样设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。
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