部门决算讲话与部门新员工演讲稿与巨人同行汇编.docx

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部门决算讲话与部门新员工演讲稿与巨人同行汇编

部门决算讲话

　　各位代表、同志们：

　　我受公司委托，向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算情况，请予审议。

　　一、XX年财务决算情况

　　XX年，公司在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，全体干部职工团结一心，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕总公司提出的“四步走”发展战略和“三个八”工作思路，按照公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管理和资金管理为重点，继续推进预算的刚性控制，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，圆满完成了年度财务预算目标。

现将XX年决算情况报告如下：

（一）主要生产经营指标完成情况

　　1.完成发电量4468.77万千瓦时，比计划5200.00万千瓦时减少731.23万千瓦时，减幅14.06%；比上年5362.79万千瓦时减少894.02万千瓦时，减幅16.67%。

　　2.完成售电量4308.68万千瓦时，比计划5080万千瓦时减少771.32万千瓦时，减幅15.18%；比上年5224.39万千瓦时减少915.71万千瓦时，减幅17.52%。

　　3.厂用电及线损率3.10%，比上年2.25%上升了0.85个百分点。

　　4.全员劳动生产率12.58万元/人，比计划8.50万元/人上升4.08万元/人，比上年7.21万元/人上升5.37万元/人。

（二）营运收支及损益完成情况

　　1.收入部分

（1）完成主营业务收入30089.94万元，比计划XX0.00万元增加10089.94万元，增幅50.45%；比上年15824.45万元增加14265.49万元，增幅90.15%。

其中：

公司本部完成工程收入23006.90万元，完成电费收入1015.21万元；武汉分公司完成工程收入6095.60万元。

（2）实现其他业务收入79.69万元，比上年113.83万元减少34.14万元，减幅29.99%。

　　2.支出部分

（1）全年实际发生主营业务成本27763.19万元，比计划18110.00万元增加9653.19万元，增幅53.30%；比上年14579.96万元增加13183.23万元，增幅90.42%。

（2）实际发生其他业务成本87.40万元，比上年86.03万元增加1.37万元.

　　（3）实际发生管理费用786.77万元，比计划820.00万元减少33.23万元，减幅4.05%；比上年809.45万元减少22.68万元，减幅2.77%。

增减变化幅度较大的项目是：

离退休人员费用130.68万元，比上年同期102.75万元增加27.93万元；物业管理费同比增加59.5万元；预算外费用同比减少63.46万元，其他各项费用均控制在预算范围内。

　　（4）实际发生财务费用420.60万元，比计划415.00万元增加5.60万元，增幅1.35%；比上年363.92万元增加56.68万元，增幅15.57%。

增加的原因是龙王塘电站技改工程XX年自5月份开始才将借款利息计入当期费用，而XX年全年的借款利息全部计入当期费用。

　　3.税费部分

　　全年完成应交税费1044.90万元，实际上交820.77万元，比上年实际483.83万元增加561.07万元。

　　在应交税费总额中，增值税60.95万元，营业税823.40万元，企业所得税32.10万元，城建税53.94万元，教育费附加26.53万元，其他各税费47.98万元。

　　4.全年实现利润总额64.52万元（未经审计），比计划50.00万元增加14.52万元，增幅29.04%；比上年-6.06万元增净70.58万元。

其中：

工程施工利润381.22万元；电力安装利润37.26万元；水力发电利润-325.45万元；幼教经费当年节余-35.50万元；武汉分公司利润6.99万元，其他业务利润27.79万元。

　　（三）财务状况

　　1.年末资产总额38417.04万元，比上年29531.89万元增加8885.15万元，增幅30.09%，其中：

（1）货币资金余额1392.56万元，比计划850.00万元增加542.56万元，增幅63.83%；比上年941.56万元增加451.00万元，增幅47.90%。

全年经营、投资、筹资活动共产生现金流入量29174.78万元，比上年24119.57万元增加5055.21万元；产生现金流出量28723.78万元，比上年23726.97万元增加4996.81万元。

全年经营活动现金净流量1689.11万元，投资活动现金净流量-608.78万元，筹资活动现金净流量-629.33万元。

（2）应收账款余额2036.18万元，比预算2400.00万元增加363.82万元，减幅15.16%；比上年1769.84万元增加266.34万元，增幅15.05%。

　　（3）其他应收款余额1048.37万元，比预算750.00万元增加298.37万元；比上年1035.75万元增加12.92万元。

主要是支付的工程履约保证金。

　　（4）预付账款余额24465.91万元，比上年同期16243.00万元增加8222.91万元。

其原因是跨年度的项目工程没有完工或虽已完工但业主单位未能及时对工程决算报告进行审计，不能进行财务结算，致使按工程完工进度预付的工程款项无法清算。

　　（5）存货余额125.82万元，比上年37.39万元增加88.43万元，增加部分全部为电铁配套工程储备物资。

　　（6）固定资产原值13239.84万元，比上年12578.41万元增加661.43万元，增幅5.26%。

增加的原因：

一是根据工程决算调整了龙王塘电站技改工程原暂估入帐581.01万元，二是新增生产及办公设备86.93万元。

　　从决算情况看，公司总资产规模较大且资产质量较高，但结构不尽合理，特别是预付帐款占整个资产的比例高达63.69%；资产的营运效率和盈利水平偏低，总资产周转率仅0.89次，总资产报酬率仅1.44%。

　　2.年末负债总额35065.54万元，比上年26552.85万元增加8512.69万元。

其中：

（1）年末借款余额5588.00万元，比上年6023.00万元减少435.00万元，一是偿还了恩施市农发行贷款300.00万元，二是偿还了总公司借款135.00万元。

（2）预收账款余额25498.78万元，比上年同期16785.02万元增加8713.76万元，增幅51.91%。

主要是根据《施工企业会计制度》的规定将已结算的工程价款与已报销的工程成本的差额填列到此项目的数字比去年同期增加12227.56万元。

　　（3）应付账款余额1577.51万元，比上年1083.91万元增加473.60万元。

　　（4）应付职工薪酬余额64.03万元，比上年126.58万元减少58.18万元。

减少的原因是交纳了以前年度欠缴的住房公积金。

　　XX年期末资产负债率91.27%，与上年同期89.91%相比上升了1.36个百分点，其原因是：

与业主单位的工程决算及内部结算办理不及时，造成资产类“预付账款”科目与负债类“工程结算”科目同时虚增近15000.00万元，剔除此因素的影响，资偏高；流动比率99%，比上年98%提高了1个百分点，与合理的最低流动比率200%相比有很大差距，表明公司短期偿债压力较大，偿债能力偏低。

　　3.期末所有者权益总额3351.49万元，比上年2979.03万元增加372.46万元，本年资产保值增值率112.50%。

表明国有资产实现了保值增值，是安全、完整的。

　　（四）职工薪酬及业务招待费提取和使用情况

　　1.工资与经济效益挂钩情况

（1）指标核定：

根据州劳动和社会保障局及州财政局以恩施州劳社薪[XX]58号《关于核定XX年州电力总公司系统工效挂钩指标基数的通知》精神，核定公司XX年实现利税基数530.00万元（利润总额50万元，税费总额480万元），工资总额基数620.00万元，挂钩浮动系数0.7。

（2）实际完成情况：

实际完成利税总额1077.32万元，其中：

完成利润总额64.52万元，税费总额1012.80万元（不含企业所得税），比核定的基数增长了103.27%，达到了提取效益工资的条件，按照需要提取了效益工资51.86万元。

　　（3）工资使用情况：

本年共支付职工工资716.93万元，当年没有节余，滚存节余43.09万元。

　　2.福利费使用情况

　　本年按政策规定提取16.38万元；本年支出16.38万元，期末无余额。

　　3.社会保险费提取和交纳情况

　　上年欠缴各项社会保险16.39万元，本年提取134.86万元本年交纳134.86万元，期末欠缴失业保险费16.39万元。

　　4.住房公积金提取和交纳情况

　　上年欠缴59.09万元，本年提取88.54万元，本年交纳147.63万元，期末无欠费。

　　5.业务招待费支出情况

　　公司本部全年共支出业务招待费15.88万元，比上年18.52万元减少2.64万元，比预算17.80万元，减少1.92万元。

另电铁配套工程单项招待费支出8.21万元。

　　二、XX年财务预算情况

　　根据《恩施州电力总公司预算管理办法》和《恩施州水利电力工程建设公司预算管理办法》有关规定，按照“量入为出，综合平衡，目标控制，分级实施；责权明确，严格管理，注重效益，防范风险”的预算编制原则，结合上年生产经营实际以及对XX年的市场分析，经公司相关单位（部门）认真测算，报公司审查同意，制定XX年财务预算方案如下：

（一）主要指标预算

　　1.主营业务收入：

16000.00万元（公司本部）

　　2.主营业务成本：

14376.00万元

　　3.主营业务税金及附加：

485.00万元

　　4.管理费用：

864.00万元

　　5.财务费用：

375.00万元（不考虑利率变化）

　　6.其他利润：

150.00万元

　　7.实现利润总额：

50.00万元

　　8.上网电量：

5040万千瓦时

　　9.资产保值增值率：

101%

　　10.资产负债率：

87%

　　11.全员劳动生产率：

11万元/人•年

（二）资本性收支、资产负债预算

　　1.本年预算资本性支出资金来源895.00万元，全部为固定资产折旧费；

　　2.本年安排资本性支出895.00万元，其中：

龙王塘电站技术改造支出135.00万元，归还银行到期贷款本金600.00万元，其他资本性支出160.00万元；

　　3.资产总额：

26590.00万元；

　　4.负债总额：

23203.00万元；

　　5.实收资本：

2631.00万元；

　　6.资本公积：

1529.00万元；

　　7.未分配利润：

-776.00万元。

　　（三）现金流量预算

　　1.本年预算现金流入总量19985.00万元，全部为生产经营活动现金流入；

　　2.本年预算现金流出总量20428.00万元，其中：

经营活动现金流出19218.00万元，筹资活动现金流出1015.00万元；投资活动现金流出195.00万元；

　　3.预算年末货币资金余额950.00万元，比上年同期1393.00万元减少443.00万元。

　　（四）其他经济指标预算

　　1.职工工资预算支出800.00万元，最终使用额度以州劳动和社会保障局及州财政局工效挂钩下达的指标为准；

　　2.职工福利费控制在112.00万元范围内使用；

　　3.提取各项社会保险费142.00万元；

　　4.提取住房公积金102.00万元；

　　5.提取工会经费16.00万元；

　　6.业务招待费32.00万元。

其中：

公司机关、发电分公司仍然按上年预算17.30万元执行。

　　各位代表，XX年目标已定，催人奋进，让我们在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，上下同心，奋发图强，积极开拓市场，科学控制成本，刚性预算管理，确保XX年财务预算目标实现，推动建设公司持续、健康发展。

　　谢谢大家！

部门新员工演讲稿：

与巨人同行

　　在座的各位领导、各位评委、各位同事，大家好！

　　第一段自我介绍：

　　时间飞逝，转眼间我进入xx装饰公司已有一个星期了，接下来就让我来谈谈这一个星期的工作感想面对新的环境，新的同事

　　，新的事物，特别是在工作的第一线，总会让人有种说不出的陌生感。

但是事实上我一点也没有感到陌生感，到部门报道后，领

　　导的平易近人，和蔼可亲，给我带来了极大的温暖。

他们对我部门工作特点全面介绍，更使我对部门工作有了新的认识，也使我

　　对今后的工作有了心理准备，总体来说，我部门工作还是充满了乐趣，工作也有了很大的灵活性，领导很关心我。

同事们也很热

　　情，主动帮助我，工作气氛很融洽，让我很快融入到这个大家庭中。

所以在这里工作的这一个星期我工作的很开心，也很充实，

　　能成为公司的一员，我很高兴，非常感谢公司给我一个成长的平台，今后的工作中我会从小事做起，尽力做好自己的本职工作，

　　努力锻炼自己，早日成为一个能为公司创造价值的员工，为公司的发展做贡献，为自己的青春拼一拼。

　　回顾多年来的经营历程，我始终坚持“协调平衡、追求卓越”的发展思路，以适度超前的经营战略拉动企业发展，同时因势

　　利导，紧紧把握企业发展的脉搏，体悟中国传统哲学中的“调和性”——“执其两端而守中”，不走极端，采取渐进式变革的方

　　式，注重各种因素的协调平衡，减少变革中的故障成本。

这种协调平衡不仅表现在产品结构调整和人力资源结构调整方面，而且

　　表现在与企业生态环境的协调发展方面。

　　善于学习和反思一直是我们这个领导团队的特质，通过学习时刻感知环境的变化，通过反思适时调整我们的战略目标、管理

　　观念、管理制度等，并始终坚持“投入和产出平衡，技术和经济平衡，技术进步和管理水平、人员素质提升平衡”的原则，不断

　　学习和创新，不断反思和总结，使企业得以不断突破一个又一个的成长瓶颈。

　　学习型组织的内核就是全面开发人的潜能，为组织成员创造成长的机会，实现人的全面发展和追求整合社会的和谐进步。

　　1998年以来，我们开始提出以学习型组织建设为核心的企业文化总揽全局的思想，公司从多年的文化积淀和企业的战略发展的需

　　要出发，提炼出企业的价值观体系、核心理念、企业精神、共同愿景、学习观、人才观、居众的品格序列，形成了独具特色的“

　　居众文化”。

居众文化是崇尚人本管理，尊重人格、尊重人的价值，是以尊重员工为核心的学习和创新型的文化。

它很大程度上

　　体现在人力资源的管理和开发等方面，体现在选人、用人等方面。

这些年来，我们选人用人的标准是“德才兼备、品格第一”。

　　因为我们坚信只有品格好才能产生信任，信任才能产生合作，合作才能产生优秀团队，优秀团队才能创造好的绩效。

我们对干部

　　配训品格，让他们能够率先垂范、示范品格。

多年的实践证明，品格没有训练到位的干部对组织的破坏和负面影响是很大的，而

　　品格好、能力强的干部能够凝聚人心，创造良好绩效。

　　我们认为“与巨人同行”的关键是要从观念上创新，重点是集成全球资源，提高开放度和参与度。

近几年我们积极引进系统

　　化设计、模块化货、整合供应链资源等理念，进行了战略成本前移等管理流程方面的创新。

多年来，公司在管理创新方面做了

　　大量的工作，如iso9000体系、iso14000体系、iso10015体系认证和学习tqm、tpm及持续推进精益生产。

所有体系贯标的过程都

　　是学习和创新的过程，通过体系贯标不断提高管理水平。

在我们的观念里，借鉴别人的东西结合自己的实践做到位、做到极致就

　　是创新。

　　我的演讲完毕，谢谢大家！