理财公司月度管理工作总结Word下载.docx

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一、资产管理

　　1、废旧物资处理：

本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。

共收回资金

　　19573.40元。

　　。

　　2、闲置资产：

①配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜：

因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即**花园一套，**苑一套。

随即，理财公司着手进行实质性操作。

经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定**拍卖公司作为拍卖方。

该公司实力较为雄厚，费用收取合理。

随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。

　　②办理**闲置房出租事宜：

与**科技公司签订了房屋续租合同。

　　③对闲置房进行管理：

对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。

　　二、应收账款的催收理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。

业务一科主要对**分公司所属的**建筑队、**经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。

业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对**片区的欠款单位情况已心中有数。

本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。

催回欠款

　　1.2万;

确认债权依据55万;

重点跟踪了**公司、**、**实业等单位。

业务三科继续保持对**、**招待所、**经贸委、**国道等重点单位的跟踪催收，本月又从**招待所催回欠款5万元。

他们通过对本科业务的现状分析，拟将**片区作为下一步的清欠工作方向。

在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后，三科整理提交了对**片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导，并整理、充实完备了**片区三十余家单位的基础资料，准备有计划地分批对**地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工作。

　　5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全

　　体人员的共同努力，到月底已基本完成。

分别是：

①**建材公司：

账龄2年，欠款金额

　　12275.67元，已全部催回。

②**招待所：

账龄3年，欠款金额

　　2182132.93元，本月催回欠款5万元。

③**公司**：

账龄3年，欠款金额4xx690元，本月已签订以房抵款协议。

据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款

　　2425965.77元。

　　三、内部管理工作

　　1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。

　　2、拷贝20xx年4月底财务数据，并据此整理、编制完成了营销公司20xx年4月应收账款余额表，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。

　　3、清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。

　　4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。

　　5、完成xx年4月工作汇报及xx年4月催款情况统计工作。