系统管理.docx
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系统管理
系统管理
1.1.增加操作员
编号：
100姓名：
赵琴口令：
1所属部门：
财务部
编号：
200姓名“赵慧口令：
2
1.2建立帐套
（１）帐套信息
帐套号：
620
帐套名称：
广义科技有限公司
启用会计日期：
２０１０年０１月
（２）单位信息
单位名称：
广义科技有限公司
单位简称：
广义科技
（３）核算类型
行业性质：
小企业会计制度
帐套主管：
ｄｅｍｏ
（基础信息）
外币核算：
是
（５）编码方案
科目编码级次：
４２２2
（６）系统启用
启用固定资产子系统，启用日期为２０１０年１月１日
1.3设置备份计划
设置帐套610的备份计划，编号：
001名称：
自动备份610，备份类型：
帐套备份，发生频率：
每天，备份路径在考生文件夹下
1.4设置权限
（1）设置10赵琴具有610帐套，帐套主管的权限
（2）设置20赵慧具有610帐套，总账，财务，模块的操作权限
1.5修改帐套
修改帐套610的帐套名称和单位名称为广义科技代理记账公司，基础信息：
存货分类。
1.6备份、恢复帐套
备份帐套610到考生文件夹后，进行恢复
总账
2.1设置职员档案
（用户名：
11；帐套：
610；操作日期；2010年1月1日）
部门编码：
1部门名称：
行政部部门属性：
行政管理部门编码:
2部门名称：
采购部部门编码：
3部门名称：
销售部
2.2设置职员档案
职员编码：
101职员名称：
张三部门名称：
行政部
2.3设置供应商分类
供应商编码：
001供应商名称：
本地供应商供应商简称：
本地供应商
2.4设置供应商档案。
（应收。
应付）
供应商编码：
001供应商名称：
A供应商供应商简称：
A供应商
2.5设置客户分类
客户编码：
01客户名称：
批发客户客户简称：
批发
2.6设置客户档案
客户编码：
001客户名称：
A客户客户简称：
A客户
客户编码：
002客户名称：
B客户客户简称：
B客户
2.7存货分类
编码：
01名称：
电器类
2.8存货档案
设置存货档案，编码：
01名称：
摄像头计量单位：
台存货属性：
外购、销售。
2．9设置外币及汇率
币符：
USD；币名：
美元；１月份记账汇率为０．10
2.10设置修改会计科目
设置会计科目
科目编码：
100201科目名称：
农行存款科目编码：
100202科目名称：
工行存款，外币美元核算；日记账、银行帐修改会计科目，科目编码：
1131，科目名称：
应收账款，辅助核算：
客户往来
2.11指定会计科目
指定现金总账科目，科目编码：
1001，指定现金流量科目，科目编码：
1001100201100202
2.13设置‘收款凭证、付款凭证、转账凭证’凭证类别。
收款凭证的限制类型为‘借方必有’，限制科目为‘1001,100201’100202。
2.14设置结算方式
编码：
1名称:
转帐编码：
2名称：
银行汇票
2.15设置销售类型
设置销售类型，编码：
2名称：
零售
2.16设置自定义项
设置存货分类中自定义项二，项目名称：
尺寸档案名称：
0112寸0215寸0321寸
2.17输入“农行存款“科目中的期初余额：
100000元；输入”应收账款“科目的期初余额，日期：
2009-12-30，客户：
A客户摘要：
销售商品方向，借方，金额：
5000；输入：
“实收资本”科目的期初余额：
105000元
2.18填制凭证
填制收款凭证，摘要：
收到货款借：
银行存款（农行存款）8000贷：
应收账款-B客户8000
填制收款凭证，摘要：
提现借：
库存现金2000贷：
银行存款（农行存款）2000
填制转款凭证，摘要：
收到投资款借：
银行存款（农行存款）20000000贷：
实收资本2000000
2.19修改凭证
将‘收0001号’凭证中的贷方科目‘应收帐款’的B客户修改为‘A客户’，借贷方金额改为7000元
2.20查询凭证
查询含有“现金”科目的收账凭证并显示
（用户名：
20 帐套：
610 操作日期：
２０１０年１月1）
2.21凭证出纳签字
对“收０００１”号凭证进行审核签字。
审核通过审核人：
赵慧
2.22审核凭证
对“付０００１”号凭证进行审核
2.23作废删除凭证
对“收０００１”号凭证进行作废后删除此凭证。
2.24凭证记账
将所有已审核付款凭证记账
2.25结转损益
结转1月份损益类科目的余额
2.26期末对帐
对本帐套进行对账。
2.27结帐
对本帐套进行结账。
2.28查询现金品（1001）总账，然后联查明细账，最后联查1号付款凭证
2.29查询科目余额表
2.30查询客户余额表
报表
3.1调用报表模版，生成报表
（用户名：
10；账套：
610；操作日期：
2010年1月31日）
调用报表模版行业“年新会计准则”报表类型“资产负债表”将报表以表名“资产负债表。
ｒｅｐ”保存在考生文件夹（Ｄ：
＼Ｅｘａｍ＼考试＼张三）下
3.2新建一张空白报表”并保存
新建一张空白报表，表名为“明细表.rep”保存在（Ｄ：
＼Ｅｘａｍ＼考试＼张三）下
3.3追加一张表页，编制报表
打开考生文件夹（Ｄ：
＼Ｅｘａｍ＼考试＼张三）下的资产负债表.rep，完成后将报表以原文件名保存。
（1）追加一张表页
（2）在新表页中输入关键字‘2010年4月‘
（3）生成报表数据
3.4更改报表格式，并保存
打开考生文件夹（Ｄ：
＼Ｅｘａｍ＼考试＼张三）下的明细表.rep，完成后，将报表以原文件名进行保存。
（1）设置标尺寸10行8列
（2）将区域A3：
C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为“”
（3）设置A1单元格行高为1０
（4）设置Ａ1单元格文字“宋体、１4号、加粗”，垂直居中对齐
（5）判断并设置Ｃ８.Ｃ９．Ｃ１０.单元格的计算公式
（6）在E２单元格设置‘年、月、日‘关键字
（7）设置‘年、月、日’关键字的偏移量为－１40、－110、－80.
工资
4.1设置工资类别
（用户名：
10；帐套：
610；操作日期；2010年1月31日）
设置工资类别类别名称：
正式人员包括行政部类别名称：
临时人员，包括：
采购部和销售部
4.2设置人员类别类别名称：
管理人员业务人员
4.3建立人员档案
在“正式人员“工资类别下，建立人员档案。
人员编码：
0000000001
人员姓名：
张芳
部门采购：
行政部
银行名称：
工商银行
银行账号：
11111111111
4.4设置工资项目。
基本工资类型：
数字长度：
８小数位数：
２增减项目：
增项
养老保险类型：
数字长度：
８小数位数：
２增减项目：
减项
4.5设置银行信息
银行名称：
光大银行账号长度：
8
4.6工资项目计算公式。
在‘正式人员’工资类别下，设置‘养老保险’工资项目计算公式。
养老保险=基本工资*0.10
4.7工资录入
在“正式人员”工作类别下，录入工资变动数据。
姓名：
张芳基本工资：
5000
4.8扣个人所得税
在“正式人员”工作类别下，扣缴个人所得税，并设置扣税基础为3000元
4.9工资发放条查询
在‘正式人员‘工资类别下，查询工资发放条。
4.10纳税所得申报表的查询
在‘正式人员‘工资类别下，查询纳税所得申报表。
4.11定义工资分摊关系
在‘正式人员‘工资类别下，定义工资转账关系。
计提工资类型名称：
应付工资
计提类型名称：
100%
部门名称：
行政部
项目：
应发合计
借方科目；5101
贷方科目：
2211
4.12工资人员类别统计表查询
在‘正式人员’工资类别下，查询人员类别统计表
4.13工资费用分配，并生成记账凭证。
在‘正式人员’工资类别下工资费用分配，并生成记账凭证计提类型：
应付工资核算部门：
行政部
选项：
明细到工资项目
4.14工资月末处理
对1月份工资进行月末处理
固定资产
5.1设置固定资产类别
设置固定资产类别编码：
０1名称：
家具类净残值率：
４％折旧方法：
平均年限法
（二）
5.2设置增减方式
设置增减方式，编码：
107名称：
其他
5.3,折旧方法定义
设置固定资产折旧方法，编码7
5.4原始卡片录入
输入原始卡片
固定资产编号：
0101
资产类别：
01
资产名称：
奔驰轿车
所在部门：
行政部
增加方式：
直接购入
使用状况：
在用
开始使用日期：
2009-01-01
使用年限：
5
原值：
8000000
累计折旧：
160000
5.5
资产增加
固定资产编号：
0102
资产类别：
01
资产名称：
别克轿车
所在部门：
行政部
增加方式：
直接购入
使用状况：
在用
开始使用日期：
2010-01-12
使用年限：
6
原值：
360000
5.6资产减少
行政部的汽车资产减少，减少原因：
出售
5.7资产变动
行政部的沃尔沃轿车原值增加10000元，变动原因；增加配件
5.8查询固定资产总账
查询“交通工具”类固定资产总账
5.9查询固定资产明细账
查询“交通工具”类固定资产明细账
5.10查询固定资产使用状况分析表。
查询固定资产使用状况分析表。
5.11查询固定资产统计表
查询固定资产统计表
5.12查询固定资产部门的折旧计提汇总表。
查询固定资产部门的折旧计提汇总表
5．13工作量的录入
录入1月固定资产工作量
5.14计提本月固定资产资产折旧，生成凭证。
5.15批量制单
完成本月固定资产凭证制单工作
5.16资产评估
完成资产评估作业
5.17月末结账
完成本月固定资产月末结账工资
购销存
6.1设置付款条件
编码：
０1付款条件：
4／５，2／15，1/30，N/60
6.2输入期初采购专用发票。
2009年12月26日，采购不受到A供应商开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为摄像头，数量20套，每台无税单价100元，增值税17%货物在途。
6.3输入采购入库单
2009年12月30日，采购不受到A供应商发来的专一批商品，商品称为摄像头，数量20套，每台无税单价100元，增值税17%入电器库。
6.4采购结算方式
对1月采购入库单和采购发票进行结算
6.5输入付款单
２０１０年１月23日，向A供应商开出银行汇票一张，为采购摄像头货款。
数量5０台，无税单价9０元，增值税率１７％，价税合计5265元．
6.6采购供应商的预付冲应付
对A供应商的预付和应付进行核销处理
6.7查询供应商的供应往来余额表
查询全部供应商的供应往来余额表
6.8查询供应商的供应商对账单
查询全部供应商的供应商对账单
6.9输入销售专用发票。
2010年1月6日，销售部向A供应商销售摄像头，数量50套，每个无税单价175.5元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%
6.10输入发货单
2010年1月10日，销售部向A供应商销售摄像头，数量50套，每个无税单价150元，增值税率17%从电器库发货
6.11输入收款单
2010年1月6日，销售部收到A客户银行汇票一张，为销售摄像头货款，数量50套，每个无税单价150元，价税合计8775元。
6.12收款单核销发票
将A客户金额8775元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
6.13销售客户预收冲应收
将A客户的预收款和应收款进行核销处理
6.14查询客户的客户往来余额表
查询全部客户的客户往来余额表
6.15查询客户的客户对账单
查询全部客户的客户对账单
6.17对客户账龄分析
对销售发票进行账龄分析
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