3石长铁路物资设备管理办法Word文档格式.docx

3石长铁路物资设备管理办法Word文档格式.docx

《3石长铁路物资设备管理办法Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《3石长铁路物资设备管理办法Word文档格式.docx（76页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

第五条本办法适用于石长铁路增建第二线站前工程建设过程中使用的物资。

第二章物资分类及范围

第一条石长铁路增建第二线站前工程建设用物资分为甲供、甲控、自购三类：

1、甲供物资：

指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或石长公司招标采购供应的物资设备。

其中，由铁道部组织石长公司采购供应的甲供物资简称部管物资，由石长公司自行采购供应的甲供物资简称建管物资。

2、甲控物资：

指在工程招标文件和合同中约定，在石长公司监督下由工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资。

3、自购物资：

指在工程招标文件和合同中约定，由工程承包单位（指挥部）自行采购的物资。

自购物资分为重要自购和一般自购物资。

4、甲供、甲控物资的具体范围按照《铁路建设项目甲供物资设备目录》（铁建设函[2008]179号）、《关于调整铁路建设项目甲供物资设备目录的通知》（铁建设[2009]193号）文件执行，如有铁道部政策性调整，按调整的规定执行。

第二条物资按权限采购，各项目部不得越权跨类私自采购。

由于供应困难等特殊情况确需跨类采购时，必须报经指挥部物资设备部批准，并由指挥部物资设备部上报石长公司批准。

若项目部擅自越权采购或者不按规定采购物资，所造成的一切后果由项目部承担，指挥部还将给予项目部每批次5万元的处罚。

第三章组织机构、职责；

供应、管理

第一条物资管理体制

1、本项目物资设备管理实行统一领导、分类管理、分级负责的管理体制。

2、指挥部成立物资设备管理领导小组，组长：

指挥部指挥长；

副组长：

指挥部分管物资设备的副指挥长、指挥部总工程师；

组员：

指挥部各部门部长。

领导小组办公室设在物资设备部，具体负责物资管理的日常工作。

物资组织管理保障体系详见附表：

中铁十五局集团有限公司石长铁路增建第二线站前2标工程指挥部物资设备组织管理保障体系网络图。

3、领导小组职责：

（1）执行上级物资设备管理方针、政策。

（2）审定物资管理办法，监督、检查物资设备管理执行情况。

（3）研究决定物资设备招标采购方案，对招标采购过程进行监督。

（4）监督、检查物资部日常管理工作。

4、指挥部设立物资设备部负责甲供、甲控物资的采购、供应及管理工作。

各项目部设立相应的机构，负责物资的管理工作。

在业务方面服从指挥部物资设备部的指导。

各项目部须将物资管理机构组成情况报指挥部物资设备部备案，并对相应人员授权。

5、指挥部物资设备部职责

（1）负责本项目物资设备管理工作，建立物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。

（2）负责编制物资设备管理的有关制度和办法，指导、检查各参建单位的物资设备管理工作。

（3）负责审查甲供物资设备采购计划编制，对进场质量验收、数量进行监督管理；

统计各项目部采购数量并代扣代缴物资设备款；

及时将石长公司关于甲供物资设备的相关政策及信息调整通报各项目部，并收集各项目部对甲供物资设备的信息回馈，及时与石长公司相关部门进行协调。

（4）负责甲控物资设备的招标工作，并及时将招标进展情况及中标结果通报石长公司物资设备部及各项目部；

同中标单位签订供应合同，将合同上报石长公司物资设备部，并下发各项目部。

根据各项目部的采购数量及价款代扣代付物资设备款项。

负责审查各项目部甲控物资设备采购计划，对进场物资质量进行检验，数量进行监督管理。

（5）负责监督、管理各项目部重要自购物资设备采购。

对各项目部收集的重要物资设备市场信息进行核查，并监督招标过程。

各项目部应根据需求计划填报石长铁路复线工程重要自购物资设备采购申请表（见附表），由指挥部物资设备部上报石长公司物资设备审批后，在石长公司及指挥部物资设备部监管下根据相关规定组织采购。

（6）根据石长公司物资设备管理制度及相关规定，统计物资设备需求计划、进度统计、用量、库存情况等各项数据。

负责各项目部之间物资设备的调度工作，本着科学优化、铸造精品工程的原则，合理调配物资设备资源。

6、指挥部工程部职责

（1）协调设计单位按铁道部文件要求及时提供物资需求总清单，编制物资设备需求计划，对物资设备需求计划的数量、技术等级、质量标准、进场时间进行审核确认。

（2）参与审核甲控物资设备生产供应合同。

（3）参与物资设备的考察工作。

（4）参与审核物资设备采购招标文件。

（5）参与现场物资设备使用管理的检查工作。

（6）参加物资设备管理有关会议。

7、指挥部计划合同、财务部职责：

（1）参与审核甲控物资采购计划。

（2）参与审核甲控物资设备生产供应合同，并组织签订。

（3）参与审核物资设备采购招标文件，并负责与铁道部、广铁集团招标办联系招标事项。

（4）负责审查办理物资设备采购及物资设备调剂费用清算工作。

（5）参加物资设备管理有关会议。

（6）参加对各项目部、供应商的工作考核。

（7）代扣代缴甲供物资设备费，代扣代付甲控物资设备费。

8、指挥部安全质量部职责：

（1）参与审核物资设备招标文件。

（3）参与物资设备质量的检查、验收管理工作。

（4）参与现场物资设备使用的管理工作，负责各项目部自购料的质量监督检查。

（5）及时与有关部门沟通物资设备质量信息。

9、指挥部综合办公室职责：

（1）参与物资设备招标的后勤保障工作。

（2）参加物资设备管理有关会议。

（3）监督物资设备采购供应工作，接受并处理有关投诉。

10、项目部物资设备部门职责：

（1）积极配合指挥部物资设备部工作，建立、健全物资设备管理体系。

（2）根据项目施工生产需求进行物资设备采购及使用计划，并上报指挥部物资设备部。

（3）严格执行自购物资设备采购、使用等相关规定。

（4）根据各类物资设备相关规定进行验收、使用、储存、维修、保养及核算等管理工作。

（5）根据本管理办法规定，及时上报相关计划、台账及凭证。

第二条甲供物资、甲控物资、自购物资的采购供应及管理。

1、甲供物资

（1）各项目部按指挥部要求结合自身施工情况及时编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求及说明，经其项目部负责人签字并加盖公章后上报指挥部物资设备部，经物资设备部审核后上报石长公司。

（2）甲供物资的组织验收。

物资到达现场后，石长公司物资部门组织监理单位及指挥部物资设备部，由指挥部通知项目部及施工队相关人员共同到现场按有关规定进行检查验收，包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、外观质量等按合同规定进行检查，对出现的问题及时解决。

验收签认单一式五份（石长公司、物资代理公司、指挥部物资设备部、监理单位、供应厂商各执一份），项目部物资部门执复印件。

（3）存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题时，项目部及各施工队相关责任人应及时收集整理相关资料并告知指挥部物资设备部，物资设备部与石长公司进行交涉；

由石长公司物资设备部组织物资代理公司与供应商协商解决。

不合格物资严禁项目部物资部门签收，如有发生项目部承担由此造成的全部损失。

（4）甲供物资需求计划分为：

甲供物资设备需求总计划、年甲供物资设备需求总计划、季度甲供物资设备需求总计划、月甲供物资设备需求总计划。

（5）甲供物资设备需求计划表、到收货凭证、台账管理等详见附表。

2、甲控物资

（1）本项目所有甲控物资设备均在石长公司监督下，依照中华人民共和国招标法等相关法律法规在国内公开招标形式进行，招标工作完成后，指挥部将以书面形式将中标单位及相关信息通知各项目部。

（2）各项目部应结合各自施工需求，依照相关规定制定好甲控物资需求计划表，并报指挥部物资设备部监督审查。

（3）甲控物资到达现场后，项目部物资部应及时通知指挥部物资设备部、监理单位一起按相关技术标准、要求和规定，及时进行检查验收，并做好原始记录。

并按有关规定对物资设备质量进行抽检；

属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书，检查结果及原始记录报送指挥部物资设备部备案。

检验不合格的物资设备由指挥部物资设备部负责协调处理。

（4）甲控物资设备验收合格后，由项目部物资部负责保管。

各项目部应做好甲控物资设备保管工作，保证甲控物资设备供应，发生丢失、损坏等由项目部自行负责。

3、自购物资

根据铁道部有关规定，自购物资设备分为：

重要自购物资设备和一般自购物资设备。

自购物资在物资部监控下由施工单位负责采购供应。

（1）重要自购物资采购的管理

①根据本项目工程建设实际情况，明确对工程质量、安全有直接影响的大宗通用物资设备定为重要自购物资设备。

本项目工程建设中的重要自购物资种类分为如下：

道砟、土工布、复合土工膜、土工格栅、土工网垫、土工格室、声屏障、塑料排水板、矿渣粉、桥梁伸缩缝、高强度螺栓、接地端子、隧道防火涂料、绿化树苗、地材地料、型钢等16种物资。

②项目部是重要自购物资设备的采购单位和责任主体；

指挥部物资设备部必须从源头上强化物资质量管理，对重要自购物资进行招标牵头工作，参与合同的签订。

项目部做好重要自购物资市场调查，选取样品报送中心实验室检测，制定需求计划并填报《石长铁路复线工程重要自购物资设备采购申请表》（见附表）报送指挥部物资设备部审核，同时上报监理单位、石长公司物资部，在石长公司物资部监督下组织采购。

③重要自购物资设备的管理方式，由项目部按国家、铁道部、石长公司、指挥部的有关规定，选定重要自购物资设备供应厂商上报指挥部物资设备部。

并由指挥部物资设备部整理后报送石长公司物资部等相关部门。

石长公司物资部将根据质量、价格、服务、指挥部物资设备部的推荐意见等综合因素确定一批合格供应厂商，并负责对合格供应厂商资格条件的确定、供应商资格审查、需求计划审查、采购工作的协调、并对采购过程的规范性进行检查、监督；

由项目部在合格供应厂商中择优按要求招标或采购。

项目部不得自行委托或变相委托其他供应商供应。

④单项或批次物资设备达到5万元及以上的，必须通过招标采购，进行招标采购的物资设备，需向指挥部物资设备部上报招标方案，经批准后方可组织招标，物资设备部对招标过程进行全过程监督。

⑤为确保工程质量，各项目部必须按指挥部规定要求规范建立混凝土搅拌站、制梁场、轨料基地等设施，实行工厂化生产管理。

所建立的设施必须满足生产需求，并报请指挥部联合石长公司、监理单位检查验收合格后方可投入使用。

项目部建立的混凝土搅拌站，必须做到自建、自管、自供，严禁使用商品混凝土。

（2）一般自购物资采购供应的管理

项目部编制采购计划、用量、规格、技术要求并充分做好市场调查，上报指挥部物资设备部批准后，在物资设备部的监督下组织采购。

一般自购物资台帐由项目部物资部统计，并定期上报指挥部物资设备部。

（3）油料管理：

油料归属于消耗物料，对工程的质量没有直接上的影响，但间接的影响很大，同时对工程进度起决定性的作用。

根据铁道部、石长公司、集团公司关于工程建设油料采购的相关规定，为了保证工程用油、用好油，避免管理混乱引发油料安全事故，指挥部牵头对柴油组织招标，实行统一管理、统一供应；

各项目部分别同油料中标单位签订供应合同。

各项目部、架子队严禁私自购买外部油料，如发生私自购买外部油料现象，指挥部将对违规单位处以每次2000～10000元的罚款并进行通报。

各项目部需参加油料的评标工作，在评标过程中应充分考虑保供方案、组织方案、施工现场的保护措施等重要因素。

各项目应根据施工需要就近建立油料储存库，并由专人负责看管、收发等工作；

做好油料供需台帐。

4、急用物资

项目部如发生急需甲供、甲控物资时，必须提前5天统计《甲供、甲控急用物资采购申请表》（见附表），上报指挥部物资设备部；

由物资设备部上报石长公司物资部，并跟踪该批次物资尽快落实。

第三条物资需求计划上报时间：

物资需求计划分月、季度、年计划。

月计划在上月的18日前上报；

季度计划在第二个月末上报；

年度计划在每年10月30日前上报；

急用的物资设备须提前5天申报。

申请计划数量为实际需用量加合理损耗后的数量。

第四条物资设备申请计划须含编制说明、申请计划表、需用量核算表和技术标准、预计到货时间等。

计划须结合施工组织设计编制，并具有项目部项目经理、项目部总工程师（或技术负责人）、物资负责人的审核签认。

第五条项目部应保证计划编制的准确性和严肃性，除设计变更外、年度施工计划不作调整时原则上不对物资设备申请计划进行调整。

发生上述变更，影响到物资设备供应时，相关单位要在变更成立（接到指挥部、监理、业主单位书面通知）之日起7日内书面提出物资设备供应计划的变更申请。

第六条不按时提交物资设备供应计划或提交计划的不准确、缺失，对工程施工进度产生影响时，项目部承担相应的后果，指挥部将视影响程度对单位和相关责任人予以经济处罚或要求更换物资设备管理人员。

第七条在编制物资计划时，要依据国家各有关部委颁发的材料消耗定额，扣除节约指标（如钢材2.5%、木材3%、水泥3%、油料3%、火石品5%）。

第八条招标

1、甲控物资由指挥部部物资设备部负责组织牵头，业主协助在交易中心进行招标，并按招标结果与中标人签订购销合同。

2、自购物资每批次金额在20万元以上的物资和对工程质量有重要影响的物资均实行招标采购。

（由指挥部物设部或工区物设部实施，具体根据不同的物资，不同的情况进行不同的招标任务分配）

第九条合同的签订与履行

1、甲供物资设备由石长公司按招标结果与中标人签订合同；

2、甲控物资设备由指挥部物资设备部按招标结果与中标人签订合同，各项目部具体履行合同。

3、重要自购物资及部分自购物资，由指挥部物资设备部牵头组织招标，各项目部签订购销合同，经供方、项目部、物资设备部三方签字、盖章后合同方可生效，各项目部具体履行合同。

4、物资设备采购合同按权限签署，签署人为指挥长、项目经理或授权的代表人，其他人员无权签署合同。

各项目部签署的合同须在签署后3日内，报送一份原件至指挥部物资设备部备案。

指挥部部物资设备部签署的采购供应合同，复印发至相关单位。

签订合同要按照ISO9002标准，物资采购的要求，明确供应数量、材质标准、验收依据、价格、结算方法、付款方式、供货时间、收货地点、违约责任等细则，订立有效合同。

第四章物资定额管理及结算

第一条物资定额管理是完成计划的基本措施,物资消耗定额是物资成本核算的依据，本项目工程用料以施工图纸设计用料标准为依据,制定限额发料管理办法，即限额料量=（设计需用量+损耗率）-节约率%。

有关材料消耗数量的确定：

钢材：

施工图数量×

（1+操作损耗率）。

（钢材的搬运及操作损耗率为：

盘条1.5%，圆钢及螺纹钢3%，角钢、工钢5%，钢板4%。

）

水泥、砂、石料：

预算定额×

95%（路基、隧道采用[2004]47号文，桥涵采用[2005]15号文。

或者：

施工图数量×

配合比×

（1+损耗率）。

（水泥搬运损耗率为1.5%，碎石、卵石3%，砂7%，道碴12%）。

第二条各项目部须根据承建的项目施工图计算出各类材料的总的限额量，建立物资供应总的台帐，并与指挥部物资设备部共享此台帐，以达到双控的效果，防范超限量供应材料的发生。

第三条各项目部须根据指挥部下达的年度、季度、月施工进度计划，编制年度、季度、月物资供应计划，并将这些供应计划在限定的时间内报送指挥部物资设备部。

第四条物资计划管理是项目成本管理的重要环节，各项目部要认真组织计划的编制工作，按照施工图设计核算物资材料的使用量。

物资计划必须经项目部物资设备负责人、技术负责人、项目经理签署（不得用打印代替）。

第五条领发料手续要严格齐全，帐物纪录要清晰完整。

进料要开出点料单据，发出料要开出材料单据。

第六条物资的付款结算必须以供货《合同》、购物发票、点验单、产品检测报告、产品合格证等为依据，手续不完善的不予付款。

所有甲供物资均根据各项目部采购量，由指挥部物资设备部依据石长公司提供的物资转账清单进行审核无误后，开出物资点验单提交指挥部财务部，在每月指挥部拨付计价款总量中由财务部门办理财务转账手续。

（甲转单价+运杂费）×

（用料数量）=转账金额。

2、甲控物资:

在石长公司物资设备部监督管理下，由指挥部物资设备部统一支付及对各项目部办理物资转账手续；

各项目部根据每个结算期的采购总量统计上报指挥部物资设备部审核。

（进料单价+运杂费）×

重要自购物资由各项目部根据实际情况制定支付计划上报指挥部物资设备部。

如没有石长公司物资设备部的特殊要求，各项目部自行支付。

一般自购物资均由各项目部自行支付。

第七条各项目部每月20日前要统计上报库存甲供、甲控、自购物资的库存量及相应的价值。

第五章物资催货、运输、交接、验收

第一条根据石长公司要求，甲供物资设备指定的交货地点为我标段的各供应站。

结合本管段交通运输的具体情况，指挥部部物资设备部根据投标文件及施工组织设计要求在沿线先4个物资供应仓库。

甲供物资（直达工地除外）均由供货厂商发运到各供应站，各项目部及时组织车辆到就近的供应站提货，如供应商是汽运送货，物资设备部将根据各项目部上报的计划，尽量安排直达工地。

甲控物资由供应商发运到施工现场，各项目部物资部门负责接收，物资设备部负责联络、协调工作。

根据以往经验和南方雨季施工特点，高峰期材料供应必然会出现资源不足、运输困难等紧张局面，各项目部应建立具有一定储备能力的料场、料棚、料库，各种材料应具备不低于30天的仓储能力。

一是预留一定的检验周期，防止因供应紧张时未经检验，随到随用；

二是防止供应断档，影响施工进度。

火工品和油料要按有关要求单独建库，确保安全无事故。

第二条物资设备的催货。

甲供物资设备由业主委托代理公司负责催运；

甲控和指挥部集中采购的物资设备由指挥部物资设备部负责催货；

各项目部自购的物资由各项目部负责催运。

第三条甲供、甲控、重要自购物资设备到达指定地点后，项目部、指挥部物资设备部、中心实验室及监理人员到场组织验收，对验收过程进行监督，相关单位参与验收。

根据相应物资设备合同约定，项目部负责卸货（合同有约定的）、初验和收货。

卸货前发现物资设备被盗或包装破损，应及时向指挥部部物资设备部及监理单位汇报，三方会同供货方做好货运记录并依据合同、运输规章和运输保险规定协商解决。

项目部如没有及时上报情况或有瞒报想象发生后果均自行承担。

监理单位、中心实验室人员对每批次物资进行取样抽检。

一般自购物资由项目部自行验收并报检。

第四条进场物资经检验质量不满足工程质量要求和标准时，甲供、甲控物资，由指挥部部物资设备部负责在2日内清除出场，并承担相应费用。

重要及一般自购物资质量不合格时，由项目部负责在2日内清除出场，并承担相应费用。

指挥部物资设备部未按时清除出场时，每发生一次处罚负责人1000元；

项目部超过限定时间不清除出场每日处罚1万元。

第五条按照有关技术标准和采购合同对到货的数量和质量进行认真验收，存档各种附件和质量合格证明文件等资料，并作好原始记录。

当存在数量、质量差异、延滞交货或相关服务与所签合同不符等问题时，由合同签订单位及时与供应厂商协商解决。

第四条甲供、甲控、重要自购物资，验收结论必须由指挥部物资设备部、项目部、相关单位共同签字生效。

第五条数量的验收：

按照合同的规定执行，属于理论验收的必须掌握允许的偏差值，属于过磅验收的必须严格过磅，地材料的数量验收采用量方与过磅相结合的形式，避免数量上的亏损。

袋装水泥清点数量，散装水泥卸车前均要过磅，物资过磅验收磅差不得超出允许范围（水泥≤±

3‰）；

定尺钢材，在国家标准允许公差范围内，理论换算交货，不定尺钢材均过磅计量，物资过磅验收磅差不得超出允许范围（钢材≤±

2‰）。

第六条质量验收：

对所有进场物资均进行质量验收，包括外观质量和内在质量。

①外观质量验收包括观察实物外表光洁度，检测外形尺寸是否符合技术标准规定，外包装是否破损遗漏，是否受潮变质、损坏、变形等。

②内在质量检测由试验部门会同物资部门、监理共同取样，并按相关技术标准进行质量检测。

③检验试验的批次及数量按相关技术标准进行质量检验。

对验收过程中发现的问题，如存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题，验收单位要单独做好商务记录并及时报告。

验收结论必须由收货单位、监理单位共同签字方可生效。

甲供、甲控物资由指挥部物资设备部负责协调处理。

各项目部自购的物资设备也应按本条之规定验收，验收中发现的问题由项目部自行协调解决。

第六章质量管理

第一条材料进场前要严格按技术标准、设计要求和采购合同的质量条款进行验收，物资的技术证件及验收记录要审核备案，要按规定批次对现场物资进行检验测试，坚决杜绝不合格物资进入工程实体。

所有进场物资如钢材、水泥和砂石料等必须取样检测，待出具质检合格报告后方可投入使用。

第二条材料进入仓库后，由各项目物资部配合实验室进行材料的取样检测（外观检测：

检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；

质量检验：

由各项目部实验室检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：

产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好《物资验收记录》，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，不得立即投入使用，把好质量关，并经各项目部实验室检验合格后，填写准用通知单方可使用。

对经检验不合格的材料坚决清理出施工现场。

第三条无论是统一采购的物资还是各项目部自购物资，如因材料质量原因造成工程损失的要追究责任，一查到底，责任到人。

第四条进场各方所有的检测及所有的质量责任，均不能免除各项目部对物资质量的责任。

各项目部必须保证在使用前对所需材料进行实验检测，取得准用通知单。

第五条各项目部实验室积极做好检验配合工作，在接到通知后，立即组织取样、试验，并及时将检验结果反馈给物资设备部门，经检验合格的材料填写准用通知单。

第六条试验、检测的原始依据以及供应厂商提供的合格证、质量文件资料等是工程竣工交验的重要依据，必须妥善保管，完整齐备。

第七条各项目部物资部门必须建立各种质量合格