期货外汇交易实验报告.docx
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期货外汇交易实验报告
期货、外汇交易--实验报告
实验二期货、外汇交易实验报告
实验时间：
2014-10-29 系别：
物流管理 专业班级：
物流121
学 号：
12203040115 姓名：
赖桂玉 成 绩：
分实验一商品期货交易
【实验目的】
通过实验使学生认识期货合约交易常用软件，熟悉《钱龙证券行情软件系统》的期货行情界面、《钱龙高校金融教学系统期货模拟下单系统》，要求能独立操作期货交易。
【知识准备】
熟悉期货的基本常识。
【实验环境】
微机：
每人1台；
软件：
钱龙高校金融教学系统，世华财讯期货模拟交易系统
【实验要求】
要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行国内与国际市场上的商品期货和金融期货合约交易买卖。
【实验内容】
认识《钱龙高校金融教学系统》软件界面，运用该软件掌握商品期货合约买入、卖出的程序和方法。
【实验方案与进度】
本次实验3学时，递交实验报告。
1、熟悉《钱龙高校金融教学系统期货模拟下单系统》软件界面，根据划拨的期货帐户模拟资金，模拟交易各期货交易所的10个商品期货合约，观察、分析操作结果及成绩；
2、熟悉《钱龙证券行情软件系统》软件期货行情界面、窗口信息，解读期货合约行情信息；
3、了解其它期货合约交易系统，如《世华财讯期货模拟交易系统》界面。
【实验过程】
1、记录模拟交易的10个商品期货合约。
期货交易品种
品种代码
合约类型
委托价格
数量
持仓保证金
开/平/平今
沪金1412
AU0012
今日买入
243
30
5103
开
螺纹1510
RB0010
今日买入
2554
17
30392.60
开
焦炭1501
J0001
今日买入
1085
1
759.5
开
螺纹1501
RB0001
今日买入
2664
10
18648
开
白银1412
AG0012
今日买入
3803
200
798630
开
白银1412
AG0012
今日卖出
3805
100
-399315
平今
螺纹1501
RB0001
今日卖出
2668
10
-18648
平今
焦炭1501
J0001
今日卖出
1089
1
-759
平今
螺纹1510
RB0010
今日卖出
2560
17
-30392
平今
白银1412
AG0012
今日卖出
3805
100
-399315
平今
2、进入期货行情分析系统，了解国内三家期货交易所的交易品种。
上海期货：
铜，铝，橡胶，燃油，锌，金，螺纹，线材，铅，白银，沥青，热板，
大连期货：
玉米，豆，豆粕，豆油，棕榈，塑料，PVC，焦炭，铁矿，鸡蛋，纤板，胶板，丙烯
郑州期货：
棉，白糖，PTA，甲醇，普麦，新油，新稻，新麦，玻璃，菜籽，菜粕，动煤，粳稻，甲醇，晚稻，硅铁，锰硅
3、进入期货行情分析系统，了解CBOT、NYBOT、LME、NYME、CME、COMEX、IPE、JPE等一些主要的国际期货交易所的交易品种。
CBOT：
黄豆、燕麦、豆粉、豆油、小麦、玉米
NYBOT：
咖啡、棉花、美糖、可可
LME：
现铜、场内铜、现铝、场内铝、现镍、现锌、镍、现锡、场内锡、场内锌、综合铜、综合铝、综合镍、综合锡、综合锌、现铅、电铝、电铜、电镍、电铅、电锡、电锌
电铜，电铝，电铅，电锌，电镍，电锡，现铜，现铝，现铅，现锌，现镍，现锡
NYME：
原油、燃油
CME：
股票或股指产品—包括E-mini®S&P500®、NASDAQ-100®、E-miniRussell2000®和Nikkei®225。
COMEX：
白银、精铜、黄金
IPE：
布原油、布柴油
JPE：
橡胶
分实验二实盘外汇交易
【实验目的】
通过实验使学生认识外汇交易常用软件，熟悉《钱龙证券行情软件系统》的外汇行情界面、《钱龙高校金融教学系统外汇模拟下单系统》，要求能独立操作外汇交易。
【知识准备】
熟悉外汇的基本常识。
【实验环境】
微机：
每人1台；
软件：
钱龙高校金融教学系统，世华财讯外汇模拟交易系统
【实验要求】
要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行个人外汇实盘买卖。
【实验内容】
认识《钱龙高校金融教学系统外汇模拟下单系统》》软件界面，运用该软件掌握个人外汇实盘交易。
【实验方案与进度】
本次实验3学时，递交实验报告。
1、熟悉《钱龙高校金融教学系统外汇模拟下单系统》软件界面，根据划拨的外汇帐户模拟资金，模拟外汇实盘交易世界主要货币如美元、欧元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等10个外汇品种，观察、分析操作结果及成绩；
2、根据《钱龙证券行情软件系统》外汇行情界面的基础汇率报价，计算交叉汇率报价；
3、熟悉《钱龙证券行情软件系统》软件的外汇行情界面、窗口信息，解读外汇行情
信息；
4、了解其它外汇交易系统，如《世华财讯外汇模拟交易系统》等界面。
【实验过程】
1、记录10种外汇交易品种的名称、交易代码、买入价、卖出价、开盘价、最低价和最高价。
（其中5个基础汇率报价、5个交叉汇率报价）
外汇交易品种
交易代码
卖入价
卖出价
开盘价
最低价
最高价
欧元美元
EURUSD
1.2555
1.2557
1.2545
1.254
1.2566
英镑美元
GBPUSD
1.6013
1.6013
1.5996
1.5991
1.6021
美元日元
USDJPY
114.03
114.04
113.65
113.38
114.11
澳元美元
AUDUSD
0.8727
0.8728
0.8735
0.8725
0.8761
美元加元
USDCAD
1.1404
1.1405
1.1411
1.1387
1.1412
欧元英镑
EURGBP
0.7841
0.7842
0.7843
0.7827
0.7858
欧元澳元
EURAUD
1.4386
1.4387
1.4362
0.7827
0.7858
英镑澳元
GBPAUD
1.8349
1.8347
1.8313
1.8252
1.8362
澳元日元
AUDJPY
99.5140
99.5341
99.2733
98.9241
99.9718
英镑日元
GBPJPY
182.5962
182.6123
181.7945
181.3060
182.8156
2、记录模拟交易的10个外汇品种。
交易初值：
万元终值：
万元
投资期收益率：
％
交易顺序
外汇交易品种
外汇交易代码
成交价
成交总价
1
欧元美元
EURUSD
1.25580
1000
2
英镑美元
GBPUSD
1.60140
1000
3
美元日元
EURUSD
114.04000
1000
4
英镑港元
JBPHKD
12.41200
1000
5
欧元日元
EURJPY
143.22999
1000
6
美元加元
USDCAD
1.14040
1000
7
欧元日元
EURJPY
143.21000
1000
8
欧元港元
EURHKD
9.72809
1000
9
美元港元
USDHKD
9.75220
1000
10
欧元美元
EURUSD
1.25500
1000
3、根据《钱龙证券行情软件系统》外汇行情界面的基础汇率报价，计算交叉汇率报价。
（1）同为直接报价货币
SD/CAD=0.96140/0.96190
USD/CHF=0.89670/0.89690
CHF/CAD=1.0719144/1.072711
（2）同为间接报价货币
UR/USD=1.4506/1.4511
GBP/USD=1.6273/1.6276
EUR/GBP=0.891251/0.891722
（3）直接报价货币与间接报价货币
SD/CAD=0.96140/0.96190
GBP/USD=1.6273/1.6276
GBP/CAD=1.564486/1.565588
【实验小结】
模拟交易实验心得（不少于300字）
在期货投资中，良好的资金管理是维持稳固的交易心态的根基。
持有大宗持仓的投资者就象肩上压偏重任的行人，路上稍有障碍就足以令其摔倒。
根本的原因在于他的持仓对他来讲已成为一種累赘，已经越过他的遭遇能力。
那么，投资者为什么会去做越过他的能力范畴的交易呢?
是因为获得利润的希望令其不能正确的评判自己，他已经陷入利润的陷阱之中。
在利润光环的诱惑下，他已看不见亏损的陷阱。
亏损的陷阱一般都在暗处，而利润却光芒万丈，当投资者大持仓进场后他就会立即创造到处充溢亏损的陷阱，进场前的良好希望瞬间被市场的波动所击碎，他会创造市场远不是他想象的那样和顺，此时，获得利润的希望已经成为他的灾害，大宗的持仓已经成为巨额累赘，资金管理不当造成的心态问题起头裸露。
资金管理仅仅是维持良好交易心态的根基。
我个人觉得维持好的交易心态的要害是正确了解亏损，这才是最要害的。
【教师批改】
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