年产15万条原生态羊绒毯生产线技术改造项目投资计划书Word文件下载.docx

年产15万条原生态羊绒毯生产线技术改造项目投资计划书Word文件下载.docx

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其中：

建设投资6254.0万元，铺底流动资金700.0万元。

土建投资1483.6万元，占固定资产投资的24.9%，占总投资的21%。

⑽资金筹措：

企业自筹4254.0万元，银行贷款2000.0万元，申请国家资金700万元。

⑾经济效益与社会效益分析

本项目正常年销售收入8550.0万元，年利润总额1761.61万元，投资利润率25.3%。

全部税前静态投资回收期4.28年，动态投资回收期5.44年，贷款偿还期4.09年。

运用先进设备传统产业，优化了企业产品结构；

运用加入纳米整理的先进工艺，实现了产品更新换代。

由单一的服装向服装、家居床上用品地转变，从单一的纯羊绒面料向绒丝、绒麻、绒棉质地转变，对不同气候区、特别是南方广大地区的适用性明显增强，项目节能降耗也比较明显，新设备电力消耗预计比改造前单位能耗降低5%以上。

本项目产品设计以内销为主，这样，不但可以充分发挥企业现有国内销售网络健全的优势，可以把应用纳米技术的新产品及时推向市场，提高**绒衫在国内的品牌知名度，在细分市场中发挥比较优势，提高产品市场竞争力。

一方面可以缓解金融危机给企业带来的出口压力，有效规避人民币增值产生效益下滑的影响。

另一方面，实现了畜牧业资源的增值转化，有效地减少和避免了因简单的出口原绒，争抢羊绒资源，造成过度放牧而引发的草原生态危机。

绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业，已经成为**市“四大支柱”产业之一。

本企业又是农牧业产业化企业。

因此，项目的实施，有较强的示范和带动作用，为整个地区绒毛行业健康有序发展和品牌打造有一定的推动作用。

项目完成后，最主要的是可新增吸纳下岗再就业人员300人，这是企业目前现有职工总数的3.4倍，新增人员将占到企业全部职工总数的77.1%，通过项目搭建的平台，扩大了当地就业机会，特别是为就业难度的女性职工创造了生存和发展空间，可以培养出一大批有劳动技能的技工，对欠发达地区通过就业，保民生、促发展、构建和谐社会有积极的意义，其社会效益相当显著。

1.1.2可研报告编制依据及原则

（一）、编制依据

　　1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、《轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定》。

（QBJS5－2005）

3、国家有关技术标准及规范

4、《**市国民经济与社会发展第十二五计划》

5、《轻工业工程设计概算编制办法》。

（QBJS10-2005）

6、各专业提供的基础数据

7、

（二）、编制原则

　　1、贯彻国家节能减排总方针，严格遵守各项设计规范、标准及国家和有关部门颁发的法规。

　　2、采用国内先进设备，节能高效，产品达到国家相关标准。

　　3、精心设计，优化设计方案，实现现有生产线升级优化，在保证生产的前提下，尽量节省工程费用，财务数据做到真实、可靠，实事求是。

　　4、加强环保设计，实现清洁生产，生产中的“三废”必须达到国家排放标准。

　　5、贯彻“预防为主，安全第一”的原则，消防、安全卫生必须达到国家要求，确保职工身心健康。

1.1.3项目提出背景、必要性和意义

1.1.3.1企业概况

1.1.3.3项目提出背景与意义

有限责任公司成立于2010年7月，经营范围为针纺织品、羊绒制品加工销售；

主导产品为“***”牌羊绒制品。

公司注册资本万元，。

公司占地面积10,000m2，建筑面积m2，厂区整洁，环境良好，临近厂区北部为园区道路，西侧为公司，南侧为园区道路相邻，东部为公司。

经过研发设计人员和生产职工的共同努力，主导产品系列羊绒衫以款式新颖、绒质一流、做工精致广泛受到消费者好评。

公司现有员工289人，其中：

管理人员16人，其中具有注册会计师资格的财务管理人员3人；

销售人员10人，一线职工263人全部为熟练技工和缝纫技术工人。

公司机构设置合理、财务制度健全，企业内控制度健全，由于经营管理人员素质和管理水平较高，对绒毛行业发展机遇把握准确，是为数不多在短期内实现跨越式发展的绒毛编织加工企业。

2010年，公司资产总额达到7091.0万元，销售收入实现9387.0万元，利润1689万元，上缴税金209万元，纳入规模以上工业管理调度的重点企业。

经过边生产、边建设、边投入，到2011年，公司资产总额7300.0万元，其中净资产5587.0万元；

资产负债率23.46%，实现销售收入10998.0万元，利润1979万元，上缴税金299.7万元。

公司2010年被市政府评为“**市农牧业产业化龙头企业”，通过中国银行**分行的信用评级系统评定，银行信用等级为AA。

公司积极发挥农牧业产业化龙头企业的带动作用，鼓励周边农户养殖绒山羊，通过收购山羊绒来增加农牧民收入，进而带动周边经济发展。

2011年新发展的绒山羊养殖户800余户，每户年增加收入4000多元。

受到广大农牧户的信赖，越来愈多的养殖户加入到“公司+农户”点对点销售队伍中，公司在实现企业社会责任的同时，产品原材料质量和数量也得到了保障，实现了“双赢”。

目前公司下辖直销旗舰店2个，代理专营店5处，国内代理商25家，优秀的品质、低廉的价格和良好的售后服务，在辽宁、河北、山东、黑龙江、湖北、河南等省区获得了消费者认可和信赖。

在发展中，公司还与鄂尔多斯集团、北京中粮集团雪莲公司、维信集团等知名企业建立起密切的合作关系。

公司持有的“***”品牌，被评为“**市知名商标”，“***”羊绒制品已成为**地区标志性民族品牌。

承担单位近2年资产和经营情况表（万元）

年份

总资产

净资产

资产负债率

销售收入

净利润

2010年

7091

5110

27.93%

9387

1689

2011年

7300

5587

23.46%

10988

1979

（一）项目提出的背景

绒毛纺织业是与人类息息相关的产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。

随着全球经济发展和科学技术的进步，世界绒毛纺织业取得长足发展。

尽管新兴产业不断涌现，但绒毛纺织业仍然是世界制造业中的一大产业。

改革开放以来，国内绒毛纺织业发展加快，产品种类不断丰富、质量不断提高。

为促进经济增长、提高人民生活水平发挥了重要作用。

但是，随着目前羊绒行业竞争的日趋激烈，适时调整产品结构，提高产品档次和附加值，降低产品成本，扩大国内市场，有效拉动内需，已成为企业适应市场竞争所必需，通过技术改造提升和优化现有产品生产线能力，是提高企业综合竞争力和创新能力的重要手段。

从中国服装业发展方向看，纺织品正在由产业链中低端产品向全球纺织品产业链高端发展。

世界羊绒行业的竞争力主要表现在加工过程中高新技术应用程度。

*****服饰有限责任公司目前的生产水平和生产技术相对比较落后，生产的提花羊绒衫等产品产量小、高新技术含量低，只是处于以非常珍贵稀有的羊绒资源为原料生产服装产业链的低端产品，靠物美价廉占领低端市场。

另外，企业现有的手工横机生产效率低下，劳动强度大，应对复杂服装样本能力差，目前的生产状况市场竞争力不强。

为了优化工艺技术，新建厂房引进电脑横机，开发生产高端优质羊绒毯产品。

2012年，*****服饰有限责任公司根据羊绒产品科技含量低、功能单一的现状和国内外纺织服装日益多样化市场发展需求现状，经过多方考察，引进了绒毛制品纳米技术，开发成功了“三防、自清洁”羊绒衫，经过纳米技术处理后，产品具有明显的防水、防油、防污等功能，并同时保持了羊绒制品原有的柔软、舒适、滑爽等全部特性，极大地增强了羊绒制品的性能，满足了当前市场对多功能羊绒制品的消费需求，试生产的部分产品获得了可观的经济效益和社会效益。

该产品主要性能：

经过国家检测机构对产品质量和性能检测，“防水、防油、防污”羊绒制品具有荷叶的疏水功能，一般动、植物油污、水等液滴在其织物表面形成的接触角＞120°

，使液体在织物表面动如水银，有效防止了液体的渗透，效果十分明显。

该产品经检测，结果符合《国家纺织品基本安全技术规范》GB18401-2003B标准要求，同时还通过了瑞士国际信心纺织品检测机构的检测鉴定，符合国际Oeko-TexStandard100生态纺织品标准和美国AATCC标准要求。

防水、防油、抗污检测结果见下表：

“三防、自清洁”羊绒衫主要技术指标检测指标表

项目

标准要求

检验结果

洗涤前

拒水≥4

拒油≥4

拒油≥5

防污≥4

防污≥5

洗涤后

拒油≥6

且连续洗涤15次时，防水、防油、抗污能力仍在4级以上；

绒毛制品纳米技术，是将目前最尖端的界面材料技术应用到山羊绒制品功能整理中，本项目，就是要在工艺放大过程中，优化应用于大生产的纳米整理加工工艺，使经过该技术处理过的羊绒制品具有更明显的防水透湿、防油、防沾污等功能，并能保持羊绒制品原有的柔软、舒适、滑爽等特性，增强羊绒制品贴身舒适度，适合我公司新开发的羊绒毯系列产品，满足了当前市场对多功能羊绒制品的消费需求，提升羊绒制品的科技附加值，由于该产品市场前景广阔，急需扩大生产能力，本项目就是在上述这些背景下适时提出的。

（二）建设的必要性

　　从资源情况看。

山羊绒是珍贵的高档纺织原料，具有超细、柔软、天然等优点，被称为“纤维软黄金”，又因其产品档次高、附加值高，进而促使羊绒行业得以快速发展。

随着我国羊绒产量的增加以及羊绒加工水平的提升，我国已经成为世界羊绒生产大国。

内蒙古羊绒资源丰富，业界有世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙，内蒙羊绒看**的共识，自治区羊绒产量占全国的75%，**拥有世界上品质最好的羊绒，是自治区的主产区之一，产量位居自治区第二位。

发展羊绒产业具有先天优势。

随着人们生活水平的提高，羊绒制品在国外中产阶级消费层中需求量剧增，同时羊绒制品在花色品种及质量等方面的竞争也日趋激烈，公司也面临新的挑战，为适应市场竞争需要，满足不同客户群体的产异化需求，拟通过引进设备、辅助以纳米技术，调整产品结构，使产品由单一羊绒服装向羊绒服装和羊绒家居穿上用品并举的转变、羊绒毯具有绒面丰满度高、手感及感观完美、实用性强的特点，适合贴身使用，其产品在国际市场上较为畅销，符合市场需求，有较强的市场竞争力。

多年来一直以初级原材料出口为主，附加值低。

是当地中小绒毛加工企业面临的现状和处境。

如何充分发挥**市羊绒资源优势，利用现代高科技成果及先进设备进行科技创新，扩大深加工、精加工，使产品在内需市场上进一步上规模、上档次，增加花色品种，开发羊绒产品新方向，增强市场竞争能力，不仅是当前企业急需解决的课题，也不失为当地绒毛纺织行业的发展方向。

从产品结构看。

随着人们消费水平的不断提高，羊绒制品在花色品种及产品质量方面的竞争日趋激烈，特别是在这轮经济危机中，羊绒加工企业也面临着新的挑战。

本地羊绒加工企业大多是七八十年代的国产设备，作为羊绒编制的关键设备电脑横机数量有限，设备落后已经成为制约该行业长足发展的瓶颈。

因为无法将优质的绒毛加工成好的产品，造成产量高、利润低，互相压价。

不仅造成优质资源的浪费，而且整个行业发展秩序混乱。

目前公司的产品主要是粗纺型的秋冬季节消费品，而轻薄型产品尚为空白领域；

产品结构有不均衡、不合理状况，明显出现了旺季不旺现象；

而且，现有设备生产的产品样式单一、产品品种有限，高档花色产品订单无力接纳，即便具备自营出口权，也无法满足出口定单需求，在国内市场也缺乏后续长久竞争力。

因此，要实现可持续发展，就必须适时调整产品结构，开发羊绒毯产品，使羊绒制品从服装服饰向家居床上用品地转变，扩大了消费人群，从而满足国内外市场，特别是国内市场的需求，填补市场空白。

可见*****服饰有限责任公司提出的扩建工程项目是十分必要的，也是适时的。

从加工能力看。

山羊绒是一种非常宝贵的纺织资源，被誉为“纤维钻石”和“软黄金”。

我国是世界上最大的山羊绒及其制品生产加工和出口国。

拥有规模以上羊绒制造企业2600多家，羊绒制品年加工能力达2000万件以上，占世界总产量的2/3，羊绒及其制品的出口量已占世界贸易量的70%，羊绒产业已成为我国纺织行业中的特色优势产业之一。

就该公司而言，产品产量占***当地羊绒衫加工总产量的近1/8，但产值仅占同类产品的5%。

随着世界经济一体化的到来，国际竞争的日趋加剧，羊绒产业由于产品结构不合理、产品同质化、技术附加值低、功能单一等因素，在面对国际化竞争中已经日益显示出它的不足，其国际售价与世界知名品牌相差甚远，严重制约了羊绒产业及品牌建设的发展速度。

同时，由于国内行业准入门槛低，行业竞争加剧，造成有限的山羊绒原料价格一再上涨，再加上人民币升值和国家对羊绒产品出口退税率的降低，使得羊绒制造业的利润空间逐年减小，产业的整体发展面临着严峻的挑战，只有通过技术进步，采用创新技术，开发新种类产品，企业才能在激烈市场中立于不败。

从地方经济发展看。

农副产品加工、电力、冶金、制药是**市***四大支柱产业，其中绒毛加工占限额以上工业中，近年来一直以7-9%的增速发展，2009年绒毛加工在农副产品加工产业中比重达到89.8%，在四大支柱产业中的比重也逐年有所增加，现价产值和销售产值均超过5亿元、产销率均在99%以上。

全区具备规模的绒毛加工企业有14家，年羊绒衫加工能力70.2万件，加工无毛绒550吨，地毯10万平方尺。

现有工艺、设计方面的技术人员893人，一线生产技术工人4939人，从事销售方面的业务人员189人。

拥有资产总额50030万元，固定资产净值10661万元，主要生产设备2079台套。

前店后厂式的个体绒毛编制店126户，从业人员397人。

因此拥有良好的产业基础。

**市***地处内蒙古中东部，在自治区具有承东启西的重要作用，因此，必须抓住西部大开发的有利契机，加快**市纺织等支柱产业的发展速度。

本项目所生产的产品为畜产品深加工产品，对实现**市的农牧业发展战略目标起到促进作用。

因此项目的建设是非常必要的。

从品牌发展看。

品牌是消费者的认知度，打造品牌的基础是规模化，就目前形式分析，挂靠贴牌是主流。

最终还是要自主创新和一体化发展之路，包括横向一体化和纵向一体化将是必然选择。

纵向一体化方面，采取公司十基地+农牧户的方式，实现羊绒产业化、一体化发展，企业与农牧民形成利益共同体；

横向一体化方面，目前羊绒加工厂家数量虽然较多，但真正形成气候的不多，所以要通过市场机制进行企业联合，通过本企业技术进步，提高生产力水平和科技含量，以技术进步为基础、以订单为纽带，使区内小型加工企业共享订单资源，联合地区内部众多小型加工企业一体化发展，抱团求生。

通过龙头企业拉动，树立自有名牌，产生名牌效益，打造红山地区羊绒制品行业的联合舰队，促进地方支柱产业发展。

因此，本项目建设是十分必要的，归纳如下：

（1）有利于当地绒毛加工产业格局的优化

（2）有利于促进当地农牧民的增收

（3）有利于产业升级和品牌打造

（4）有利于地方经济的发展

（5）有利于带动就业。

（三）项目实施的重要意义

立足于当地资源，采用国内先进设备，对现有系列羊绒制品生产线技术改造项目，具有深远的现实意义。

　　—实现产品的升级换代，本项目的建设可实现产品的升级换代，提高产品的附加值，有利于开拓国内外两个市场，特别是国内市场。

　　—*****服饰有限责任公司早在2010年就被确定为**市农业产业化重点龙头企业。

因此该项目的实施，不仅进一步提高了本地区农牧业产业化水平，增加农牧民收入，同时对本地区农牧业产业化可持续发展创造良好的条件，从而促进经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。

　　—项目的实施，可使当地资源有效利用，实现从资源优势向经济优势的转化，对当地财政及经济起到积极的促进作用。

　　—本项目所采用的设备，是本行业国内最先进的设备，科技含量高，操作简单快捷、功能稳定、易学易懂，相比国外设备具有对国内绒线适应性好，保养费用低，维修方便，配件通用性强，一次投资费用少等特点。

故项目的实施，在红山地区十余户小型羊绒编制企业中，具有明显是示范和带动作用，对当地绒毛行业调整优化产业结构和产品结构，实现行业又好又快发展有一定的推动作用。

—大力发展绒毛纺织加工业，可以满足人们日益增长的消费需求。

随着城乡居民收入不断增加和生活质量的提高，对纺织品的多样化、优质化提出了更高的要求，要不断提高纺织产品质量和发展水平，向广大消费者提供数量充足、品种齐全、质量可靠的产品，提高人民生活水平。

—大力发展绒毛纺织加工业，可推进经济结构调整。

绒毛纺织加工业是经济结构调整的一个重点。

因其具有产业链长、行业跨度大、产业关联度高的特点。

发展成为一个大的产业，将带动机械制造、包装、运输等多个行业，促进经济发展。

—大力发展绒毛纺织加工业，有利于提高农业综合效益。

发展农产品加工业是农业结构调整的重要内容。

要发展农产品深加工特别是纺织工业，实现农产品多层次、多环节的转化增值，带动农村养殖业和其他产业的发展，开拓农产品市场，扩大农产品消费，提高农业综合效益，增加农民收入。

—大力发展绒毛纺织加工业，扩大就业领域。

绒毛纺织加工业是劳动密集型产业，有较强的吸纳和接收劳动力能力。

拓展了就业领域，为社会提供低门槛就业机会和就业岗位。

作为劳动密集型的绒毛纺织加工业，面临着机遇和挑战，可以在更大范围的竞争环境中求得生存和发展。

我国是世界上最大的纺织品服装生产国，也是世界上最大的纺织品服装出口国，面对同行较量和激烈竞争的市场，必须加快绒毛纺织加工企业的技术进步和产业升级，用高新技术设备改造传统纺织产业，开发新种类产品，扩大产品适用范围，以现代设备技术带动企业的发展和创新能力的提高。

1.1.4项目建设的有利条件

（1）本项目的产品通过提高设备、技术更新，开发跨市场的新产品，达到更大范围内占领国内市场的目标，符合国家的调整产品结构、推动技术进步和产业升级的宏观调控政策，也符合自治区鼓励非资源型产业发展的思路。

（2）**市年产羊绒近1700吨，预计2012年也在1500吨左右。

是整个自治区羊绒资源的主产区之一。

因此，凭借资源优势，以羊绒为主要原材料的加工企业应运而生，整个行业生产能力不断扩大，只有通过走自主创新之路，优化产品结构，增加产品种类，提升产业档次，才能促进地区绒毛行业可持续发展。

项目的实施，可迅速得到国内外市场的认同，填补高档羊绒制品的空缺，并占据一定的市场份额。

（3）本项目拟引进具有当今国内先进水平的编织设备，与进口设备比，在降低费用的同时可以保证生产出高质量产品，使企业整体技术水平、产品档次和附加值得以提高，从而获得较好的经济效益。

（4）为了保证优质羊绒原料供应，本企业除了有订单牧业外。

公司自成立初期就从源头抓起，先后在**北部旗县牧区建立了羊绒收购站点12处，并与当地农牧民建立了稳定的供需关系，确保企业有优质稳定的原料供应，纺纱与周边通辽地区大型纺纱企业建立了密切的合作关系。

（5）本项目承担单位是**市农牧业产业化龙头企业，产业化经营是农业和农村经济工作中一件带全局性、方向性的大事。

发展产业化经营，骨干企业是关键。

龙头企业承担着带动农户生产、保障农牧民增收的任务，龙头企业的兴衰关系大批农牧民的生产和收入。

因而得到行业主管部门和各级领导的大力支持，市区两级政府已经将本项目列入重点扶持对象。

此外，作为地区绒毛加工企业的骨干之一，有良好的人财物基础，现有水电条件齐全，周边有较大的环境容量。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

　　1、项目建设地点

本项目建设地点为**红山经济开发区公司现有厂区内，厂区南临园区道路，西临凯兰羊绒公司，东侧为精密铸造公司，北侧隔园区道路与迪生药业相邻。

厂区出入口在东北侧，整个厂区占地面积15亩。

距离**火车站东货场较近，交通运输十分便利。

1.2.2产品规模设计

　　年产15万条高档羊绒毯。

1.3建设条件

13.1市场条件

精纺羊绒制品属成长性产品，由于本次新增加羊绒毯产品主要应用于家居市场，没有影响其他产品销售，其市场前景广阔，其产值增长、收益增长均呈现逐年上升的趋势，是高附加值产品。

企业在华北、东北和西南三个大区计划再建立了5个销售网点，新增代理商增加9家，保证产品销售渠道的畅通。

13.2资源条件

内蒙古自治区是世界主要羊绒产区，羊绒产量稳定，占全国总产量的36%左右，在全国各省区排名中稳居首位，中国质量最好也是世界质量最好的羊绒产自内蒙古东中部的**、锡林郭勒盟和兴安盟，这里是内蒙古羊绒主产区之一。

内蒙古西部的鄂尔多斯草原和乌拉特草原，即阿尔巴斯山羊绒和二郎山山羊绒，是另外的一个产区。

**地区产量占全自治区总量的42.5％，每年约1500-1700吨，不存在原料的需求问题，原料供应有较可靠的保证。

罕山白山羊绒和乌珠穆沁白山羊绒都是优质羊绒原料。

其中罕山白山羊又是**市绒山羊的主要品种，其绒纯白富有光泽的弹性，纤维细长、匀度好。

在1999年中国北京农业国际博览会上获得名牌产品称号。

2001年在国家工商局进行了商标注册，**市罕山白山羊主要分布在**的巴林左旗、巴林右旗、阿鲁沁旗和翁牛特旗等旗县区。

13.3水、电、汽配套条件

本项目建成投产后，项目每小时最大用水量仅3.13m3/h，公司所在的开发区现有20~40t/h供水能力，完全能够满足项目用水要求；

项目年总耗电量为20万kw·

h，现有150KVA变压器一座，容量足够，不需要增容。

高压电源由线路引入。

生产用蒸汽来自开发区煤矸石电厂热电机组，蒸汽管路接口压力0.8Mp，煤矸石电厂拥有2*13.5MW机组，可满足企业用气，项目年需要蒸汽500蒸吨，主要用于车间工艺用气和其余热取暖。

预计新设备电力消耗比改造前降低5%左右。

13.4环境条件

本项目为绒毛深加工，生产所用的原辅材料匀为无毒、无害的天然羊绒，生产过程中也不会产生有毒有害物质，故对周围环境不会造成危害，项目设计中加强劳动保护、安全卫生的设计，确保职工的身心健康。

13.5其他实施条件

项目工程建设难度系数较低。

建筑工程主要结构形式为主厂房（含检验、配电室），室内各工序之间新增铝合金隔断，新购进设备基础和管道工程以及空调等。

其他附属设施现有条件足够，。

当地建筑工程施工单位完全有能力承担该工程。

项目由内蒙古*****服饰有限责任公司负责组织实施，公司先后从国内引进过生产设备，具有实施项目丰富的组织经验和管理经验，有一批素质过硬的业务骨干，完全有能力组织项目的实施工作，项目建设期1年。

可以新增就业员工300人。

1.4项目投入总资金和效益情况

（一）投入资金

　　项目总资金为6954.0万元

全部流动资金700万元

铺底流动资金700万元

项目建设投资6254万元

　其中：

建设期利息192万元

项目建设投资构成如下：

　　　建筑物改造工程费　1483.6万元

设备购置费3767.45万元

　　安装费　602.33万元

工程其他费用139.08万元

不可预计费用69.54万元

建设期利息192.0万元

（二）资金来源