管家婆月结流程文档格式.docx
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首先进行业务处理:
进销存期末结账(业务处理—月末处理—进销存期末结账),先成本计算,再期末结账。
然后进行财务上的处理:
审核——凭证批量审核、记账——会计记账、结转损益、期末反结账
第一步、进销存期末结账
(1)进销存期末结账——成本计算
(2)进销存期末结账——期末结账
第二步、审核
(1)凭证审核——批量审核
第三步、记账
(1)记账——会计记账
第四步、结转损益
第五步、期末结账
反月结
反月结:
首先进行反结账,然后反记账,反审核,最后进销存期末反结账
第一步、反结账
第二步、反记账
第三步、反审核
第四步、进销存反结账