SAP最佳业务实践付款程序Word格式文档下载.docx
《SAP最佳业务实践付款程序Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP最佳业务实践付款程序Word格式文档下载.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
、DB2®
、DB2UniversalDatabase、OS/2®
、ParallelSysplex®
、MVS/ESA、AIX®
、S/390®
、AS/400®
、OS/390®
、OS/400®
、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®
、Netfinity®
、Tivoli®
、Informix和Informix®
DynamicServerTM是IBM公司在美国和/或其它国家的注册商标。
ORACLE®
是ORACLE公司的注册商标。
UNIX®
、X/Open®
、OSF/1®
和Motif®
是Open集团的注册商标。
本文档中引用的Citrix®
、Citrix徽标、ICA®
、ProgramNeighborhood®
、MetaFrame®
、WinFrame®
、VideoFrame®
、MultiWin®
和其它Citrix产品名称是CitrixSystems公司的商标。
HTML、DHTML、XML、XHTML是W3C®
麻省理工学院WorldWideWeb协会的商标或注册商标。
JAVA®
是SunMicrosystems公司的注册商标。
JAVASCRIPT®
SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。
MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的联合所有商标。
本文档提到的SAP、SAP徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP和其它SAP产品和效劳以及它们各自的徽标是SAPAG在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。
本文档提到的所有其它产品和效劳名称是它们各自公司的商标。
图标
含义
警告
例如
注释
建议
语法
排版惯例
字体风格
描述
Exampletext
出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它文档的交叉参考。
正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLETEXT
系统中元素的名称。
包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如SELECT和INCLUDE。
屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
键盘上的按键。
例如，功能键〔如F2〕或ENTER键。
准确用户条目。
在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。
<
Exampletext>
可变用户条目。
尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。
缩写
R
需要输入的字段
〔用于最终用户程序〕
O
可选输入字段
C
条件字段
此文档提及公司代码BP01，它使用科目表CAZH。
付款方式是C〔支票〕和U〔银行转帐〕。
配置了两个开户行，BOC和ICBC，BOC是银行选择中的第一个银行。
方式C的银行帐户是：
10020211（BOC）、10020211（ICBC）；
方法U的银行帐户是：
10020212（BOC）、10020212（ICBC）
在中国，一般使用自动付款以生成到期工程清单，然后手动选择工程。
目的
该付款程序使您可以执行自动供给商和客户的国内和国际付款事务。
它创立付款凭证，并使得数据可用于付款中间程序。
这些ABAP程序打印付款清单和付款形式〔例如支票〕，或创立可以通过磁盘或特殊银行软件发送到银行的介质/文件。
付款中间程序将数据存储在SAP打印管理系统中和DME管理系统中〔对于DME〕。
在此处，数据将针对不同形式/数据分别检索，并可以以所需方式传输。
在成功的允许付款后，未清客户和供给商工程将被付款，工程将被清帐，您可以发送到银行的付款介质将被创立。
在未清工程中，您可以指定不同于凭证货币的付款货币。
您还可以指定将要支付的金额，代替工程的总金额。
这表示它代表以付款货币支付的工程总金额。
供给商工程可以使用以下方式支付：
方式
支票
U
银行转帐
所有付款方式支持所有货币。
执行付款程序
前提
主数据
付款方式必须在相关供给商/客户主数据中定义。
请先创立以下供给商主数据:
供给商
付款方式
付款条件
1007
ZB15
1008
ZB30
在每次付款运行前，请指定可以在付款运行中使用的付款方式。
如果付款程序允许的付款方式已在未清工程会议业务伙伴主数据中明确指定，那么付款程序将选择该方式。
因此，未清工程中的付款方式优先于主数据中的付款方式。
如果在主数据中指定了多种付款方式，而未在工程中指定，那么付款程序选择相应的方法。
该程序将检查您为付款运行指定的付款方式，以确定它们是否是允许的〔将在指定的同一订单中检查它们〕。
有关创立客户和供给商的详细信息，请参阅相关文档。
如果您更改了敏感性数据〔例如，客户/供给商主数据中的银行明细〕您必须确保在开始付款程序前释放您的更改，否那么该业务伙伴的工程不能使用付款程序进行付款。
过帐未清工程
要执行该付款程序，您首先必须过帐一些供给商未清工程。
请先创立以下供给商未清工程（对方科目为12021101）.
发票金额
记帐日期
1000CNY
20天前
2000CNY
2个月前
3000CNY
今天
过程
输入参数
输入以下信息。
1.调用事务，如下所示：
菜单路径
会计→财务会计→应付帐款→期间处理→付款
事务代码
F110
2.在自动付款事务:
状态屏幕中输入所需数据。
字段名称
说明
用户操作和值
运行日期
该运行日期用于标识参数，是程序要运行的日期。
但是，程序也可以在较早和较晚的日期运行。
输入今天的日期。
标识
附加标识，可以用于区分同一对帐关键日期的多个运行。
该ID是用户定义的。
输入唯一的数字字母ID〔例如，P1〕。
状态标签页
付款运行的状态将显示在状态标签页上，因此使您可以监视付款程序执行的步骤。
参数标签页
1.调用参数标签页。
2.在自动付款业务:
参数屏幕中输入所需数据。
付款凭证下的日期在会计/本钱会计中输入
今天的日期。
截止凭证输入日期
直到未清工程被处理时的日期
不是过帐日期而是输入日期，在此很重要。
客户工程到期
客户工程到期、包括在付款运行中的日期。
如果您没有在此输入日期，那么应用付款运行过帐的日期。
如果您还要为直到过帐日期才到期的工程付款，您必须输入此后的日期。
输入今天的日期＋7天。
所有下周到期的客户工程现已付款。
如果您输入的日期偏离了过帐日期14天，那么系统将显示警告。
公司代码
在该字段中，输入启动付款程序的公司代码。
BP01。
在付款运行中要使用的付款方式清单您输入所需的付款方式〔没有附加分隔符〕。
代码顺序确定用于支付未清工程的付款方式，而不需要在未清工程和主数据中指定特殊付款方式。
CU。
下一记账日期
输入下一次付款运行要过帐的日期。
该付款程序将使用该日期确定这次付款运行和下一次付款运行要支付的未清工程。
输入今天的日期+7天。
帐户
输入这次付款运行要包括的供给商/客户的帐号。
供给商：
1007–1008
附加日志标签页
1.调用附加日志标签页。
2.在自动付款业务:
附加日志屏幕中输入所需数据。
到期日检查
跟踪到期日期确实定该检查定义了未清工程的到期日期检查已记入日志。
激活
在所有情况中都选择的收付方式
跟踪到期日期的选择这确保选定的付款方式和银行已记录日志。
收付凭证的行工程
跟踪付款凭证。
这确保所有已过帐的凭证及其行工程都打印在日志中。
使用付款建议，在后续付款中创立的凭证已打印。
供给商〔从/到〕
在这些字段中，输入要为其创立附加日志的供给商编号。
方案建议
选择建议或以下菜单路径：
编辑→建议→方案建议书。
方案表建议对话框将显示。
开始日期
开始时间
您可方案该日期和时间的建议运行。
系统建议今天的日期，时间默认为00:
00:
00。
立即
开始
如果您设置了该标志，那么程序立即启动。
设置标志
输入
建议运行的状态由建议正在执行标识。
选择状态直到状态测试更改为收付建议已经建立。
然后选择编辑→建议→显示日志以调用建议日志。
您可以使用该日志查看工程是否已付款，或者为何工程尚未付款。
通过选择编辑→建议→建议清单调用付款建议清单。
系统将显示清单变式对话框。
程序
程序名称
RFZALI20
变式
程序RFZALI20的变式
编辑建议
在编辑建议的屏幕中，您可以释放和冻结要付款的工程。
选择编辑→建议→编辑。
系统将显示会计职员对话框。
所有会计员
如果您选择此选项，那么选择付款建议运行中的所有付款以进行处理。
会计职员单项选择按钮默认情况下处于选定状态。
您现在可以编辑所有显示的凭证。
有关详情，请参阅该付款程序的文档。
所有需要的工程都发生了更改时，您可以方案付款运行。
方案付款运行
选择收付运行或编辑→付款→方案收付。
系统将显示方案表收付对话框。
您可用为该日期和时间方案付款运行。
创立付款介质
这次运款运行完成后，系统将创立付款介质。
可以通过选择该选项来方案此步骤。
付款运行的状态由付款运行正在运行标识。
选择状态直到状态测试更改为已经执行收付任务。
然后显示以下状态文本。
过帐顺序：
X已生成，X已完成。
{}然后选择编辑→付款→显示日志以调用付款日志。
日志包括以下信息：
已付款工程
付款凭证编号
您可以调用付款清单，方法是选择编辑→建议→建议清单。
按F3退出付款清单。
按F3退出付款程序。
升级会员 