物资收发存管理办法1.docx

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物资收发存管理办法1

物资材料收发存管理办法

（暂行）

1目的

为了统一规范公司物资验收管理标准，明确物资进出的验收程序及验收要求，以规范的验收来确保进出场物资与施工要求相一致性；做好入库物资的合理储备和养护，减少库存损耗，做好物资盘点工作；加快物资周转，降低物耗，节约成本，发挥库存物资作用。

2适用范围

适用于公司所有出入库的物资以及公司和项目对采购物资进行验收、存储、发放、盘点的管理活动。

3职责

3.1公司主管物资工作的领导负责对物资验收、存储办法的审批，负责对全公司物资验收、存储的管理进行监督。

3.2公司物资机械部负责统一制定公司验收、存储管理制度及对公司内项目、部门执行验收、存储活动进行指导、监督。

3.3项目部负责对本项目物资验收、存储工作进行人员职责的明确，并针对验收、存储工作进行有效组织安排。

3.4项目物资部门是项目工程物资验收、存储的管理部门，负责项目各种物资的验收、存储，发放管理。

必须对库存物资和料场大宗地材应统筹安排，合理布局；分类存放，科学堆码，及时记帐、设卡，定期盘点，主要物资要每月盘点一次。

3.5项目物资会计和分库保管必须设立物资收、发、存分类明细帐。

3.6项目物资部必须设明细总帐，各仓库设明细分帐，应根据有关统计规定按类别、顺序排列，总帐结余金额要与财务材料帐面结余金额相一致；入出库物资作帐时，必须以收发凭证为依据，要求做到帐面整洁、清晰、帐物相符、帐帐相符，记帐有凭证，调整有依据,盈亏有原因，损坏有报告。

3.7物资保管员对自己所管的物资全面负责，严格按物资验收要求和程序组织物资进出库，对物资进行有效保管、保养，确保仓库料场物资规格不乱、材质不混、数量准确、质量良好、堆放整齐整洁、物资性能安全。

4工作流程

物资验收、储存管理流程包括：

公司针对物资质量、职业健康安全、环境等因素在验收环节中的要求体现，着重对验收内容、验收的准备、验收的验证及处理进行明确，同时对公司的物资储存工作进行要求的流程。

5规定和要求

5.1物资的入库验收

5.1.1公司及项目部所有进场物资必须进行验收，物资部门对采购的所有工程材料组织验收，其他部门对采购的物品均应组织验收验证。

5.1.2物资要在采购入库后发放或调拨，入库时必须进行验收验证。

5.1.3物资验收验证的内容标准：

1、规格、名称；2、数量及计量单位、单价及金额；3、质量性能；4、安全性能；5、环保性能；6、约定的时效；7、凭据；8、其他合同约定要求。

公司物资机械部负责各类收料单据、过磅单、领料单据、验收单据等的统一印制，并建立台账发放给各项目使用。

5.1.4项目物资部门要充分认识到各种计量单据的重要性，认真做好出入库等计量单的领用、回收管理，做好相应记录，建立计量单据领用台账，严格做好计量单的使用工作。

5.1.5物资验收验证前的准备

5.1.5.1物资入库的基本原则：

物资入库必须凭采购计划、质量证明书、发货凭证、发票，做到实物与发票相符；没有计划未经审批的物资拒绝入库。

5.1.5.2物资进库、进场前，收料人员应掌握该类物资的技术标准，熟悉有关包装标志、涂色标志、

堆码要求、计量方式、有效日期、允许误差等技术条件。

5.1.5.3收集、整理物资验收凭证，如核对订货合同、发货单、产品质量证明书、安全、环保证明以及合格证等。

5.1.6物资验证过程

5.1.6.1根据各种物资计量方式，进行逐一数量清点、检斤、检尺，并做好计量记录，填写好收料单据。

5.1.6.2对各种物资进行外观验证，检查外形是否符合名称、规格、质量、安全、环保要求，表面有无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、变色等异状及尺寸偏差等缺陷，对金属材料还要查看表面裂纹、结疤、弯曲、划痕、翘曲、切斜等，并做好检查记录。

5.1.6.3凡须进行理化性能试验的物资，物资部门给试验室开具委托检验通知单，由试验室按标准检验，如钢材进行材质化验，水泥进行强度试验，碎石进行强度筛分检验等，质量检验部门对进场物资进行检测试验，并做出试验结果通知单返还给物资部门。

5.1.7验证中发生问题的处理

5.1.7.1凡物资外观质量和安全、环保理化性能有欠缺，影响物资使用性能的；物资规格、型号不符错发的；送达时间已经超期；手续不全；物资包装有严重残损的，均应隔离存放，做好标识，及时通知供货方，按照合同规定进行退还、更换和索赔。

5.1.7.2因库存超期造成物资失效；物资储存时保养不好；包装损坏，配件缺少；无质量、安全、环保证明的物资均不能发放领用或对外调拨，确需发放的必须由质检部门重新进行检测合格后方可发放。

5.1.8物资部门组织相关部门验证结束后，对于进场物资符合所有要求情况下开具验收单，作为合格、合理证明，验收单在内部签认结束后将相关附联分交财务管理部门和各相关部门。

物资部门妥善保管验收相关证明性资料。

5.1.9项目要严格加强进场原材料的源头控制意识，不合格材料坚决不进场；已进场的不合格材料必须清退，并追究相关人员的责任。

要求提供《工业产品生产许可证》和3C认证等国家法律规定的必须的合格证件的物资材料，见到证件后才可使用；物资进场要加强“正品验证”这一环节，尤其对于钢材、水泥、橡胶支座、锚具等关键性材料，要加强可追溯性记录和管理。

5.2物资贮存

5.2.1库管人员必须对入库物资进行合理储藏和养护，保持库房物资的使用价值，最大限度地减少库存损耗，发挥库存物资作用，节约成本、降低物耗。

5.2.2库存物资应按A、B、C分类管理办法，分库房、分库区储存保管。

做到“四清”（类别清、数量清、规格清、价格清），“二齐”（摆放整齐、库容整齐），“四定”（定区、定排、定架、定位），“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）。

5.2.3物资贮存的基本原则

5.2.3.1凡轻、小件均应入库上架保管；笨重，大件可置于料棚内或库外；大宗材料如砂、石料、石灰、粉煤灰、桶装沥青应存放在指定的料场；

5.2.3.2成卷物资应竖立；成盘物资宜侧放；成串物资悬挂；成捆物资堆放；

5.2.3.3有槽物资应覆盖；弯曲物资宜侧放；钢轨可扣码；

5.2.3.4板片物资，大型的可平放，小型的侧立；易脆物资立放；瓶装物资竖置；

5.2.3.5各种管件，大号的可错列，中号横码，小号可上架；

5.2.3.6枕木、板材应分层错列；钢筋、电缆可堆放；

5.2.3.7不同品种、规格、等级、批次的物资应分开堆码，不相混杂，以有助于盘点、保养和安全作业，发放物资应贯彻“先进先出”的原则；

5.2.3.8库存物资应能保障项目有效使用，应科学控制库存物资数量，严禁长期物资压库，以及常用物资零库存造成经常零星采购；项目应根据经济批量确定库存，保障物资安全储量；

5.2.3.9由相关方储存或合同约定由供应方储存的物资，项目或公司必须组织对其库存物资进行验证，定期对库存物资进行监督、检查，必要时进行封存。

5.2.3.10经过各相关部门验收并出具验收证明的物资由物资管理部门出具验收单，以此证明物资进场的合格和合理。

5.2.4库房物资贮存管理

5.2.4.1焊条应有防潮包装，堆垛，垛基高为30cm，与墙、柱距离应在于50cm。

保管期一般不超过6个月；

5.2.4.2电工材料不可与酸、碱、盐、油类、气体材料、涂料、易燃、可燃、化学物品等混存。

装卸过程中要轻拿轻放，防止碰撞；

5.2.4.3塑料制品不得露天存放，不得日光直射。

注意防潮防水，避免接触有机溶剂、矿物油类以及浓度在50%以上的硝酸；

5.2.4.4橡胶制品库温控制在0～25℃之间。

内胎可稍打气挂存，表面需涂滑石粉。

远离热源，防止过潮、过干，不允许与油类、酸类、碱类等物资混存；

5.2.4.5机械配件、水暖器材着重防止锈蚀，磕碰。

须经常涂油保养；

5.2.4.6橡胶支座、橡胶伸缩缝应单独设库，分型号、规格、品种分别堆放，防晒、防水、防腐蚀；

5.2.4.7其他库存物资保存时必须阅读物资说明书，根据保管要求妥善保管。

5.2.5水泥的管理

5.2.5.1袋装水泥应存放在干燥的库房或料棚内。

库房或料棚要严防漏雨渗水，垛堆离墙应不少于50cm，堆垛高度和宽度一般以10袋为宜；

5.2.5.2散装水泥储存在专用的水泥罐中；

5.2.5.3水泥储存期从出厂日期（生产完成日期）起一般为3个月，超过期限的必须重新检验，确定标号后方可使用；

5.2.5.4不同生产厂、品种、标号、出厂日期的水泥应分别堆垛，严防混存；

5.2.5.5严禁与石灰、石膏、白垩、粘土、农药等颗粒状物料存放在一起。

5.2.6钢材的管理

5.2.6.1钢材宜选择地势较高，平坦、不积水及承载力大的地方存放，应硬化并用钢架或枕木垫底，堆码时应苫盖；

5.2.6.2保持料场清洁、通风，清除杂草污物；要按钢号、规格、型号、产地分别堆放，实行挂牌标识；

5.2.6.3钢铰线应存放在有棚的库房里，要防雨、防潮湿；现场存的钢绞线一定要注意防潮。

5.2.7木材的管理

5.2.7.1原木多采用干存法。

干存法应选择高亢之处，底层垫木高度应不小于30cm，堆层以稳定为原则；

5.2.7.2锯材应按不同树种、尺寸、等级分别堆垛，垛基距地面30cm,垛高不大于3m,端面要避主风向，顶面铺油毡防雨、防晒；

5.2.7.3人造板必须在库内存放，分品种、规格、等级堆码。

底层距地面30cm，高以50～100块为宜，顶层压上砂袋，防止翘曲变形，并且在搬运时注意防止表面划伤。

5.2.8周转材料的管理

5.2.8.1各种钢模板、立柱钢模板、钢护筒、钢轨、贝雷架等周转材料，应按其规格、型号分别堆放在地势较高、平坦、不积水、通风的地方，要下垫上盖，防止受潮生锈；

5.2.8.2周转材料出库时应外观清洁、整齐、不变型，入库时要及时清理、校正、涂油、捆扎堆放好。

5.2.9燃、润料的管理

5.2.9.1汽、柴油属于一级危险品，油库应根据相关要求距离设在生活区稍远，安全、交通和装卸方便的地方；应远离桥梁等工程建筑；

5.2.9.2油库、油区内严禁烟火，并设置防火器材、防火砂、防漏油槽等，发生火灾时，可用砂土、酸碱、泡沫、干粉等扑救，不宜用高压柱状水灭火；

5.2.9.3罐装、桶装油品不宜过满，应留出必要的膨胀空间；

5.2.9.4各种润滑油应挂牌管理，分别堆放，润滑油质不得使用铜质的取油器，加润滑油的器具必须干净，不能混用，要注意观察油料质量，防止把变质、失效的油料发放给机械使用。

5.2.10氧气、乙炔气的管理

5.2.10.1氧气瓶、乙炔气瓶应存在阴凉、干燥、通风的库房中，远离热源、火种、防止曝晒，库温不宜超过28℃；氧气瓶、乙炔气瓶两者的存储距离应在5米以上；

5.2.10.2氧气瓶、乙炔气瓶应经过压力测试，直立存放，阀门朝上，防止相互撞击和倾斜，瓶的防震胶圈配备齐全；

5.2.10.3瓶口阀门和减压表，绝对不许沾染油污，以防氧气燃烧引起爆炸；

5.2.10.4严禁与易燃、易爆气体混存，库风照明电路开关应采取封闭措施；

5.2.10.5生产乙炔的电石项目不允许存储；

5.2.10.6消防时，可用干沙土、二氧化碳、四氧化碳、干粉灭火机扑救，严禁使用水、泡沫灭火机、酸碱灭火机。

5.2.11爆破器材的管理

5.2.11.1设立爆炸品仓库应经过当地公安管理部门审批，配置相应隔离设施、保管设施、避雷装置等同时配置有资质的专职管理人员，并建立专项管理制度；爆破器材属于一级危险品，库房的贮存量不能超过其设计容量。

临时库房最大贮量一般为：

炸药10T，雷管2万发，导火索1万米；

5.2.11.2雷管不可与炸药及导火索同库、同车运输；导火索不可与胶质炸药和乳化炸药同库、同车运输；

5.2.11.3装硝化甘油类炸药，装各种雷管的箱必须放在货架上，并禁止叠放；装其他爆破器材的箱应堆放在垫木上；

5.2.11.4架、堆相互间的通道宽度不小于1.3m;与墙壁的距离不小于20cm;架、堆高度不超过1.6m；

5.2.11.5库内必须整洁，防潮和通风，要杜绝鼠害；

5.2.11.6库区内严禁烟火，严禁用灯泡烘烤爆破器材；消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置应定期检查；

5.2.11.7库区须昼夜设警卫，加强巡逻，非库房人员不得入库。

5.3物资领用、调拨管理

5.3.1严格执行“没有料单不发放”原则。

领料单必须由使用部门相关负责人签发，领料人需亲自签名，代替他人领料或随意签署他人姓名，库房拒绝发料。

5.3.2对不同物资领用实行“权限"制的办法。

对于在不同价位的材料，项目规定由不同级别的人

员（如技术人员、现场管理负责人、部门负责人、主管领导、项目经理）签发料单领取；对

于作业队调拨的物资必须经工程部主办人员开具通知单，相关领导签字后方可调拨发放，材

料发放人员必须严格把关。

5.3.3劳保用品发放必须统一由办公室负责人签发。

5.3.4为节约成本、降低物耗、能回收的物资进行回收，对于轮胎、电瓶、发电机、启动机等材料

实行“交旧领新”的办法，不交旧者不予发料。

5.3.5督促相关部门做好部门和个人的工具台帐（包括随机工具）；各部门必须建立本部门的个人工具领用台帐，由库房监督执行。

5.3.6库房物资不准私人领借，不准擅自动用；库房物资应予保密，非库管人员未经批准，不得进入库房。

5.3.7做到库存物资心中有数，项目采购计划必须库管员签字，库存有的物资的先领用后储备，库存物资先进先出，严禁压库、滞库，能利用的压库物资尽量利用，具备采购条件的项目尽量减少库存物资，做到“零库存”管理。

5.3.8做好库存物资的核算，必须有物有帐，做到日清月结，使帐、卡、物、资金四相符。

5.4料场及磅房管理制度

5.4.1要遵纪守法、廉洁奉公、努力学习，增强岗位责任心，不断提高管理人员的思想觉悟和业务水平；工作做到热情服务、礼貌待人；克已奉公，忠于职守；对发生内外合谋、损公肥私等不正当行为者，立即解除上岗合同，并给予相应经济处罚，情节严重者上报司法机关处理。

5.4.2必须对到场的各种材料质量负责任，严把质量关，对因失职造成经济损失者，根据损失程度扣发当事人工资，并且按照公司相关管理规定处罚。

5.4.3必须对到场的各种材料数量负责任，严把数量关。

含水量较大及质量较差的材料，应立即通知试验室进行检测。

根据试验检测结果扣除含水量或降级处理直至清除出场。

对到场的材料数量必须以我部过磅数量为准。

绝不允许自作主张，增加过磅数量。

一经发现，将对相关人员严惩不贷。

5.4.4收料单必须由磅房主管统一领取签收并保管。

收料要严格按收料原则：

一车一单,卸一车料,开一份单,签一次字。

收料以收料单为凭证。

收料单的数据要大写，不允许涂改。

磅房主管要建立过磅记录台账，并将电脑打印的磅单按顺序粘贴在台账上，便于查询和统计。

5.4.5到场材料随到随卸，绝不允许有各种客观原因耽误卸料。

对运输车辆、装载机等机械随时进行督促检查、维修、保养，确保设备使用效率。

5.4.6对各种规格材料的进场数量必须在当日早上9:

00前，将前一天24小时收料单据汇总后由磅房负责人交物资部材料统计处，及时统计进场数量，并输入到电脑里，便于公司和项目及时掌握动态进料情况。

5.4.7收料员应严格自律，站好每班岗，绝不允许不同规格的材料有混仓及运输车辆将泥块带入料堆的现象发生。

一经发现，给当班相应收料人员予以处罚。

5.4.8料场、磅房人员要严格遵守各种规章制度，坚守自已的工作岗位，绝不允许远离自己的岗位或私自离岗外出。

若要外出时，必须经部门负责人或主管领导同意，否则按旷工处理。

5.4.9料场、磅房人员正常情况下应24小时收料，收料人员两班倒，磅房负责人应根据实际情况，合理安排好每班人员收料；收料原则上每班磅房2人，其中1人操作电脑并开票，1人监磅并指挥称台上车辆；料场根据送料车辆数量配备1至3人，负责指挥车辆将料卸入指定料仓，并现场验收材料的质量；若不合要求，料场人员有权在料单上签字扣吨位或责令送料人将不合格料清除出场，不听指挥者，向磅房负责人或相关领导反映。

5.5物资收发存统计报表管理

5.5.1物资材料收发存统计报表填报（表一）

5.5.1.1该报表由项目部每月编制并于每月5号前上报公司物资机械部。

5.5.1.2报表填报数据是经过现场实物盘点、和财务部进行账面核对一致后填报，数据必须真实、准确。

5.5.1.3每半年和整年度以及项目完工时项目要上报半年、年度、完工收发存报表。

5.5.1.4上报的报表必须有填报说明。

内容包括：

本项目本期共计收入材料情况（数量、金额），甲控、甲控、自采数量、金额；本期实际采购数量和期初计划数量偏差比较；本期新签采购合同情况，份数、每份合同的数量金额等。

本期发出材料情况，每个作业队列销情况等；账面情况说明，包括在浪潮账务系统账务录入一致情况等；存货情况分析等。

5.5.1.5公司物资机械部每月、半年、年度对各项目上报报表进行汇总分析。

形成公司物资材料收发存报表，报主管领导和总经理审核。

5.5.2物资材料采购计划统计报表填报（表二）

5.5.2.1该报表由项目部每月编制并于每月5号前上报公司物资机械部。

5.5.2.2报表填报数据是经过项目工程部门、合同部门以及物资部门共同审核填报完成的，填报数据应尽量做到计划与实际数量偏差在±5%以内。

5.5.2.3每半年和整年度项目要上报半年、年度物资采购计划报表。

5.5.2.4上报的报表必须有填报说明。

内容包括：

上期实际采购与计划的偏离说明；库存说明；本期计划说明等。

5.5.2.5公司物资机械部每月、半年、年度对各项目上报的采购计划报表进行汇总分析审核，形成公司物资材料采购计划报表，报主管领导和总经理审核。

5.5.3物资材料盘点表填报（表三）

5.5.3.1该报表由项目部每月编制并于每月5号前上报公司物资机械部。

5.5.3.2报表填报数据是经过项目物资部门对实际材料消耗量、库存物资数量进行每月实地盘点以及账面盘点所得，数据必须真实准准确。

当期设计用量由工程部门提供。

5.5.3.3每半年和整年度、项目完工时要上报半年、年度、完工项目物资材料盘点报表。

5.5.3.4上报的报表必须有填报说明。

内容包括：

实际用量和设计用量差额的原因分析和说明；账面和实物差额的原因分析和说明；要分解到每个作业队；如连续超耗，必须进行详细原因说明，报公司领导审核。

5.5.3.5公司物资机械部每月、半年、年度和项目完工时对各项目上报材料盘点报表进行汇总分析审核，形成公司物资材料盘点总报表，报主管领导和总经理审核。

5.5.4物资材料成本盈亏核算表填报（表四）

5.5.5.1该报表由项目部每月编制并于每月5号前上报公司物资机械部。

5.5.5.2报表填报数据是经过项目物资部门对表一和表三进行分析比较成本的报表，数据填写要求真实准确，逻辑关系正确。

5.5.5.3每半年和整年度、项目完工时要上报半年、年度、完工项目物资材料成本盈亏核算报表。

5.5.5.4上报的报表必须有填报说明。

内容包括：

材料量差、价差盈亏核算说明和原因分析。

5.5.5.5公司物资机械部每月、半年、年度和项目完工时对各项目上报材料盈亏核算报表进行汇总分析审核，形成公司物资材料盈亏核算总报表，报主管领导和总经理审核。

6记录控制

6.1物资材料收料单

6.2物资材料领料单

6.3物资材料入库点验单

6.4物资材料调拨移库单

6.5物资材料称重记录台账

6.6物资材料费列销表

6.7物资材料对账表

6.8物资材料收发存统计报表（上报公司统计报表1）

6.9物资材料采购计划统计报表（上报公司统计报表2）

6.10物资材料盘点表（上报公司统计报表3）

6.11物资材料成本盈亏核算表（上报公司统计报表4）

7监督考核

7.1公司物资机械部对各项目上报统计报表的及时性、内容准确性进行考核。

7.2公司物资机械部对各项目物资材料储存、保管、收发料、盘点等工作进行监督考核。

8附则

公司物资机械部负责对该制度进行修订和解释。