瑞丰公司仓储管理制度Word文档格式.docx

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3.卸车入垛

（1）重车过磅后，库房保管员根据入过磅单的材料品种，到指定地点卸车。

（2）卸车过程中要对材料的件数、外观等进行清点验收。

（3）库房保管员在入库验收发现材料存在问题，及时通知生产技术部等部门进行复检与查验。

（4）材料卸完后，库房保管员要对空车过磅，经过空车过磅核对钢材重量无差错后，认真填写《入库通知单》的相关内容，办理入库相关手续。

（三）储存管理

1.材料要分区存放，摆放有序，挂标示牌注明材料的数量规格型号。

2.库存材料要建立材料入库、出库明细帐，做到帐物相符

（四）原材料出库管理

1.材料出库要有相关领导签发的领料单，库房保管员收到领料单才能领发材料。

2.材料出库要及时填写材料出库单，办理材料出库手续。

3.库房保管员每周要对库存材料进行盘点，做到帐物相符。

4.统计核算员要对库存材料，进行分类统计、整理各类数据，对库存材料的盈数量、材料价格及时进行统计分析，做到日清日结；

及时填制、传递各类单据，完成各类报表。

第五条记录表格

《钢材进场划码单》（见附表1）

钢材进场码单

年月日附表1

供方姓名

来源

毛重（T）

皮重（T）

净重（T）

材料品种

原始质检

件数

运输车号

入库净重（kg）

万千佰十吨

小写（T）

保管员：

过磅员：

划码员：

第二节材料库物资储存管理制度

第一条职责

（一）采购部经理全面负责物资储存环节的管理工作；

（二）业务指标负责物资库存管理工作的监督检查和整改落实；

（三）统计核算员协助材料保管员对物资库存情况进行监督检查；

（四）保管员具体负责库存物资的管理工作。

第二条程序及要求

（一）物资存放的库房、库内区域、具体位置全部按照安全可靠、标识醒目、出入库方便的原则分类储存。

（二）库存物资做到分类存放，各类物资严格按指定库房入库，库房名称予以标识。

根据库存资源，材料库将库房分为电气五金库、备品备件库、钢材库、劳保库、杂品库、燃料库、乙炔库、废品材料库等。

（三）各库内根据物资类别分成若干个区域，各区域存放的物资种类名称要加以标识。

各货架和地点存放物品应便于计数和检查，根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、安全整洁。

（四）各类物品按照大小、轻重、出库频率、存取安全的原则放置在各货架不同的隔板上，物品的形状、尺寸应与货架相适宜。

原则上体积和重量较大的物资放置在货架的底层；

较轻和出库频率高的物资放置在货架的中层；

重量轻且出库频率低的物资放置在货架的顶层；

个别既大又重且不适合在货架上储存的物资应放置在该类物资库内的空闲地面上；

较小的物资应尽量放于抽屉式货箱或硬纸盒中，个别既小且轻又容易丢失的物资由保管员单独放置在办公室文件柜中；

个别怕摔、易碎的物资应放置在货架的底层或选择库内空闲地面存放；

个别需要防水、防鼠咬的物资应放置在货架的高处，并采取相应的措施，比如包装密封、放置粘鼠板；

出库频率高的物资应尽量放于货架的外围、出口的附近。

（五）所有库存物资均要在物资摆放处贴上标签加以表识，注明物资名称、规格、规定的库存数量，物资表面没有标识的，必须在物资表面粘贴标签，注明物资名称规格等信息，且注意标签的牢靠性，防止标签脱落丢失。

（六）对库存物资应做好防潮、防鼠、防火、防尘、工作，特别注意对易碎、易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放。

（七）货架的摆放一定要安全稳妥，各货架之间留有足够的人行通道，方便搬运、存取。

（八）保管员对库存物资做好记录，建好账目，根据各物资规定的库存数量实行动态管理，出入库记录和账目必须做到及时、准确，日清日结。

确保帐物相符，合理控制安全库存。

（九）为避免原材料、备件短缺、丢失和超储、积压等情况，保证账、物相符,除做到“日查、周检、月盘”外，还必须积极配合公司职能部门的清查盘点工作。

（十）库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员汇同统计核算员，认真分析原因并向上级及部门领导汇报，由部门向财务、技术部等部门汇报后，由公司拿出统一的处理意见。

（十一）仓库不准代私人保管物品，也不得擅自存放其他单位和部门的物品。

（十二）除保管员和业务工作需要的有关人员外，未经保管员同意和保管员不在时，其他单位人员不得私自出入库房。

（十三）库区严禁烟火，保管员下班前，必须巡视仓库门窗及电源状态，以确保仓库的安全。

（十四）保管员要熟悉“6S”管理制度，加强库存管理，逐步使库存管理达到“6S”标准，做到帐务日清月结、记录及时准确、物品摆放有序、存储安全稳妥、库内干净整洁、标识醒目清楚。

第三节材料验收入库管理规定

（一）经理全面负责物资入库验收环节的管理工作。

（二）业务指标负责对物资入库验收工作进行监督检查。

（三）验收员对物资入库验收工作总体负责，参与钢材、设备、焊剂、焊丝、等大宗材料的验收工作，并出具正式验收单，同时做好各项票据的保存和传递工作。

（四）保管员负责协助验收员，做好所管物资材料的入库验收及预验收单的出具和传递工作。

第二条验收程序

（一）预验收程序

1.物资到库检验合格后，部门负责人、验收员根据采购通知单、物资价格申报表审核物资清单，按规定要求组织验收。

2.备品备件由部门负责人组织验收，其余材料由验收员组织验收。

3.验收完毕由验收人员在采购通知单、预验收单、物资登记本上签字确认货物到库。

4.对预验收入库材料，由验收员督促采购员及时提供正式发票，采购员当月20日之前提供上月采购物资正式发票。

（二）正式验收

1.采购物质正式发票到后，由所属材料保管员于２个工作日内对照预验收标准，核实数量、物资规格、金额等正确无误后在物资采购登记本上盖章标识,随后将正式发票返还采购员，发票内容如与预验收标准不符，退回采购员并追缴合格发票。

2.验收员收到采购员交来的正式发票，与保管员核对无误后，于２个工作日内填写正式验收单。

3.验收员要妥善保管正式发票、验收单等票据，并于每月25日前将发票上交财务部，同时做好交接记录。

4.正式验收完毕后，由保管员及时作账。

第三条验收标准

（一）所有物资必须按程序验收合格后，方可入库和出具验收单，有验收标准的物质严格按标准验收，没有验收标准的物质按计划申报的具体要求验收。

1.所购物资是否在计划范围内（申报材料计划表），未履行采购申报手续的物资一律不准验收。

2.物资外包装有无破损；

物资体表有无挤压、刮痕、碎裂；

物资内部是否缺件、碎裂；

电器类等忌潮、忌水物资有无受潮、浸水、油污类现象。

3.核对物资品名、规格型号、数量、包装等信息是否与计划相符。

检查出厂合格证或相应的质量检验证明文件，注意“三无”产品。

4.同规格的批量钢材必须过磅；

不同规格的零星钢材必须测量后进行理论重量的仔细计算。

（二）常用备库类物资入库，由验收员协助保管员负责验收；

钢材类等高价值物资，由部门负责人协助进行验收。

设备由技术部组织财务、使用单位、材料库共同验收（设备附带的说明书、质量证明文件等由技术部收回交公司建档）；

焊剂、焊丝等辅助物资由验收员，通知技术部予以验收（产品检验单由保管员阅后交统计核算员存档），验收员予以协助；

使用单位临时申报的采购物资，由保管员、验收员和使用单位共同验收。

（三）验收不合格的物资不予入库，通知经办采购员进行处理。

如果经技术部处理后出具了相关证明的（《不合格品使用让步单》等），则按处理后的结果予以验收，验收员要保存好相关记录和资料，以便今后查证。

（四）备库类物资验收合格后予以入库，随货带有发票的出具正式验收单，发票滞后的出具预验收单（验收单用完后统一由验收员妥善保管）。

（五）使用单位临时申报的采购物资,物资到货后,保管员立即通知使用单位业务人员前来验收，经使用单位、材料库共同验收合格后，直接由使用单位领走，不得造成库存积压。

保管员按照物资出入库程序做好相关记录。

（六）使用单位临时申报的物资经验收后不领取，保管员将情况通报部门负责人，由部门负责人协调处理。

如果造成库存积压，原则上那个单位申报的材料应计入本单位成本，并追究相关人员的责任。

（七）由材料库组织验收的物资，验收入库后出现的各类问题，由材料库负责处理并承担全部责任。

（八）由职能部门组织的物资验收，验收员和保管员必须予以大力协助和配合，相关记录和清单要妥善保存。

（九）验收后的物资，其发票滞后的验收，根据经办采购员提供的物资信息和验收结果（名称、规格型号、数量、单价、发票类型）出具预验收单；

发票开来后或随货有发票的，经验收人员审核无误后，方出具正式验收单。

（十）出具正式验收单时，验收员要检查发票和接车费用是否经部门负责人签字确认。

未经部门负责人签字确认的退回经办采购员，要求其履行审核手续，否则不予出具正式验收单。

（十一）统计核算员要根据验收单及时做好物资入库记录，即电子版的《采购入库单》。

（十二）正式验收单出具后，验收员要及时将发票、验收单等票据传递至财务部，并履行发票移交签字手续。

当月发票必须在当月25日前移交至财务部，以便及时得到税务部门的审核验证。

（十三）在材料入库环节，由于个人原因造成物资的名称、数量、价格与实际不符，或将发票、质量证明文件等票证和资料丢失的，由经办人承担全部责任。

（十四）常用备库材料验收合格入库后，责任保管员要及时记帐，确保帐物相符。

（十五）所有验收工作必须做到日清日结，保证验收工作准确无误，帐实相符。

第四条记录和表格

3.4.1《物资入库明细表》（见附表4）

3.4.2《验收单》（见附表5）

3.4.3《设备入库单》（见附表6）

3.4.4《设备出库单》（见附表7）

附表4物资入库明细表编号：

R/CG-09-04

日期

物资名称

规格型号

数量

单位

单价

供应商

采购员

正式验收

预验收

备注

附表5验收单

单位：

年月日编号：

R/CG-09-05

名称

运杂费

金额

十

万

千

百

元

角

分

供应主管验收员采购员保管

附表6设备入库单

单位:

年月日编号：

R/CG-09-06

设备名称

规格及型号

生产厂名

金额

备注

财务部：

企管部：

仓储部：

采购员：

保管员：

附表7设备出库单

领用单位:

年月日编号：

R/CG-09-07

工程项目：

使用地点：

启用日期：

企管部：

仓储部：

使用单位：

保管员：

第五节材料发放管理规定

（一）经理全面负责物资出库环节的管理工作；

（二）业务指标负责对物资出库发放工作进行监督检查和协调；

（三）保管员具体负责出库环节的管理工作；

（四）统计核算员负责建立物资出库电子帐表，及时统计上报出库物资明细。

第二条出库程序及要求

（一）物资出库遵循“先进先出”的原则。

（二）使用单位领料时,保管员首先要审核调拨单的合规性，即调拨单上的项目必须填写完整，主要包括：

领料单位、领料时间、领料名称、规格型号、数量、使用地点等。

其次是检查调拨单是否经使用单位负责人、班组长及领料人的签名，然后是看调拨单是否有涂改现象。

（三）如果调拨单不符合要求，保管员要对领料人员讲明情况，要求重新开具调拨单，但一定要耐心细致，讲明原因。

（四）审核完调拨单后，保管员首先要查看数目帐，确认被领物品是否在帐及在帐数量。

之后到库内检查实物，一定要核对帐物是否相符，即仔细核对账、物两者的名称、规格型号、库存数量。

核对准确无误后，保管员按调拨单内容予以发货。

发货后立即在库存物资帐表数量上予以核减。

在发货审核环节中，如果发现有帐、物不相符的情况要立即向部门领导汇报，并会同核算员积极查找原因，拿出处理意见。

（五）由于生产急需而暂时找不到负责人签字或有其他特殊情况的，领料人要向保管员出具借条，借条必须要写明物品的名称、规格型号、数量等内容。

随后领料人要及时补回调拨单，调拨单补回后，保管员要仔细核对，无误后，将借条返还领料人。

（六）对于有些无法通过检验试验手段判断内在质量而只能看表面和证明文件验收入库的物资出库后，如果使用单位发现有质量问题而向材料库提出意见时,采购员应耐心细致地告知对方解决问题的程序，并及时与供方取得联系，寻求解决办法。

（七）材料出库后，统计核算员根据保管员提供的《调拨单》及时做好出库记录，即更新电子版的《材料出库单》。

（八）材料出库严禁采取“盈时多送，亏时克扣”的做法，由于个人原因造成物资的名称、数量、价格与实际不符，或将调拨单等票据丢失，由当事人承担全部责任。

（九）未经经理或主管领导同意，所有物资一律不得外借或试用，完整物资一律不准拆件零发。

（十）对于出库环节中出现的其他特殊情况，有制度的参照制度执行，没有明确规定的，由部门间协商解决，协商意见不统一的，由相关职能部门协调处理，材料库遵照执行。

第三条记录

《调拨单》（见附表8）

附表8调拨单

调入单位：

年月日调出单位：

编号：

R/CG-11-08

名称

用途

金额

千

单位主管制单保管领料

产品发运管理制度

第一条公路发运管理

（一）信息管理

1.公路运输通过招标办法，选择服务质量好，信誉良好、配载能力强的货物运输信息部负责调配承运车辆。

2.竞标成功的信息部，必须提交有效的道路经营许可证、营业执照、税务登记证等相关证件，交一定金额的风险抵押金。

3.货物运输信息部负责核实运输司机相关证件及身份，查验承运车辆牌号、大梁号等证明车辆身份的相关信息。

4.货物运输信息部按照运输合同的有关条款，详细填制运输合同。

明确运输产品名称、数量、规格、运费单价、运费金额、到货时间等相关内容。

6.产品运输途中因丢失、污染等造成的损失，由货物运输信息部全部承担；

所有损失从风险抵押金中扣除，在规定日期内，补足合同约定风险抵押金数额。

（二）产品公路发运管理

1.产品发运员必须认真履行岗位职责，严格按照销售合同及订单约定的供货期做好产品发运计划，及时将产品交付客户。

因不能及时交付产品而造成违约、引起客户抱怨，每发生一次考核时扣除2-10分。

2.产品发运员必须严格按程序调车发货，承运车辆必须由与公司签订正式合同的信息部负责调配，杜绝违规操作，每天将发货情况向部门负责人汇报。

因公路发运员不经过签约信息部又无办理审批手续而私自调配车辆，一经发现停止工作并将工资关系移交党政办公室，并承担由此造成的一切损失。

3.产品发运员要及时了解货运市场信息，严格控制好运价。

每周一编制上报运价审批表，经部门负责人审批签字后执行；

特殊情况确需提高运价，临时上报运价审批表，经同意后方可执行。

如果发现运价高于市场价格，高出部分由产品发运员承担。

不按时上报运价审批表每发生一次考核时扣除5分；

私自抬高运价，每发生一次考核时扣除10分。

4.签订运输合同前发运人员要详细核实承运人、司机、承运车辆的各种信息，仔细查验行车证、驾驶证、身份证。

填制运输合同时要认真细致，运输合同的内容要完整、准确，外地车辆要保留证件的复印件并拍照，并将运输合同和相关资料整理、保存。

完整性、准确性每发现一项错误和缺漏考核时扣除1-10分。

5.产品发运员要仔细检查承运车辆，除了安全可靠外，车况还要满足以下条件方可开票装货：

车况要良好，无漏油现象，尾气排放符合国家标准，前期未运输过有毒、有害货物，车体卫生干净，符合产品运输卫生要求，无与其他货物混装混载，配备必要的安全防护设施。

每发现一辆不合格车辆考核时扣除1-10分。

。

6.进入运输旺季，为了避免造成因不能及时交付产品而造成违约、客户抱怨、客户流失、市场份额降低等问题，而正式签约的两家信息部又无法满足公司的产品发运要求，由此出现的特殊原因确需扩大找车配载范围，发运员必须向部门负责人汇报，并办理相关审批手续后方可执行。

7.临时扩大找车范围时，发运员必须把好审查关，做好相关防范措施，确保万无一失。

具体操作程序如下：

通知找车——通过网络、电话核实承运人身份和车辆信息——复印驾驶证、行车证——现场查验车辆——拍照（承运人本人站在车前）——跟踪落实。

发运员做好跟踪落实记录。

如有不按程序操作的行为，每发现一次考核时扣除5-10分。

8.产品发运员要管理好信息部，定期对信息部业绩进行评价，对业绩欠佳者及时给予提示、警告。

调配数量向调车及时、价格便宜、信息真实的信息部倾斜。

在同等情况下，哪一家调配的车辆运费低就使用哪一家的车辆。

如存在违规行为，每发现一次考核时扣除5-10分，运费差额部分由发运员承担。

9.产品发运员要对缺件、偷盗、污染、交通事故等造成的损失及时核定并索赔。

因工作马虎、不到位致使损失未能赔付的，损失由发运员承担，考核时扣除5-10分。

10.产品发运员要提高廉洁自律意识，杜绝违规违纪行为的发生。

一经发现，移交公司综合办公室处理。

（三）开票管理

1.销售部开票人员在开票前要再次核对承运人身份信息，确认是运输合同中载明的承运人本人后方可开票。

2.销售人员发货，承运人必须持有产品发运员签字的运输合同，如果属于客户自提，必须有书面委托书。

销售部开票人员必须先核对承运人身份信息，确认与委托书信息一致后方可开票。

销售人员通知