用友T3教学案例Word格式文档下载.docx
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6、密码的操作
请将admin（系统管理员）的密码设置为123
双击桌面系统管理→系统→注册→用户名为admin→修改密码
7、系统启用：
启用总账、工资管理、固定资产、购销存管理、核算模块。
启用日期均为2013年1月1日。
1、双击桌面系统管理→系统→注册→用户名为01→选中666账套→确定2、账套→启用
（第二课账套的基础设置）
二、账套基础设置一：
以下操作提示：
以01号操作员的身份登录用友T3：
2、设置部门档案及职员档案：
表1部门档案
部门编码
部门名称
备注
1
企划部
负责企业全局管理
2
财务部
负责财务
3
制作部
开发制作
4
采购部
负责物资采购
5
销售部
负责产品销售
6
仓储部
仓库保管
7
市场部
负责广告宣传、策划
基础设置——机构设置——部门档案
表2职员档案
编号
职员姓名
所属部门
职员属性
101
郑和平
总经理
301
黄建国
部门经理
102
李煜
行政秘书
302
孔俊杰
开发主管
201
赵达
财务主管
401
李斯奇
202
钱有财
会计
501
付海涛
203
孙淑芬
601
冯杰
204
李纳
出纳
701
梅眉
基础设置——机构设置——职员档案
3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：
表3客户分类
分类编码
分类名称
代理商
一级代理
二级代理
9
零散客户
基础设置——往来单位——客户分类
表4地区分类
地区分类编码
地区分类名称
01
东北地区
01001
黑龙江省
01002
吉林省
01003
辽宁省
02
华北地区
02001
北京市
02002
天津市
02003
山西省
02004
河北省
02005
内蒙古
99
其他
基础设置——往来单位——地区分类
表5客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属地区码
所属行业
税号
开户银行
银行
账号
001
北京创业学校
创业
事业单位
100077
工行
123456
002
天津海达公司
海达
商业
200088
234567
003
北京翰博书店
翰博
100088
345678
基础设置——往来单位——客户档案
表6供应商分类
硬件供应商
软件供应商
基础设置——往来单位——供应商分类
表7供应商档案
供应商编号
供应商名称
简称
开户
北京益众科技公司
益众
456
北京萤火虫软件公司
萤火虫
567
北京光明出版社
光明出版社
事业
678
基础设置——往来单位——供应商档案
4、设置存货分类、存货档案：
表8存货分类
自制产品
外购产品
基础设置——存货——存货分类
表9存货档案
存货
编码
存货名称
计量
单位
是否
销售
外购
自制
是否生产耗用
计划价售价
参考
成本
售价
最低
最新
0001
CD-RW光盘片
片
√
90
60
80
75
70
0002
CD-R光盘片
15
20
12
8
0003
3.5软盘
盒
30
28
0004
多媒体教程
套
32
0005
电子商务讲座
25
0006
多媒体开发工具
8000
6500
0007
网页制作工具
1200
800
0008
多媒体课件
58
35
0009
101软件产品
100000
80000
0010
网站内容
部分
60000
45000
0011
101软件培训工具
78
38
注：
增值税税率17%。
基础设置——存货——存货档案
设置仓库档案，操作提示：
基础设置——购销存——仓库档案
仓库档案
仓库编码
仓库名称
负责人
计价方式
材料库
全月平均法
成品库
采购类型设置，操作提示：
基础设置—购销存—采购类型，
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
材料采购
采购入库
是
商品采购
否
销售类型设置，操作提示：
基础设置—购销存—销售类型
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
材料销售
销售出库
商品销售
补充：
总账的参数设置
操作提示：
总账——设置——选项
账套基础设置操作二
5、调整会计科目：
请参照表11设置调整会计科目
以01号操作员的身份登录用友T3，基础设置——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。
表112013年1月会计科目体系
科目名称
账类
方向
币别/计量
库存现金（1001）
日记
借
银行存款（1002）
人民币户（100201）
银行日记
美元户（100202）
美元
应收票据（1121）
客户往来
应收账款（1122）
预付账款（1123）
供应商往来
其他应收款（1221）
备用金（122101）
部门核算
应收个人款（122102）
个人往来
原材料（1403）
CD-RW光盘片（140301）
数量金额
张
CD-R光盘片（140302）
软盘（140303）
库存商品（1405）
多媒体教程（140501）
电子商务讲座（140502）
多媒体开发工具（140503）
网页制作工具（140504）
多媒体课件（140505）
应付票据（2201）
贷
应付账款（2202）
预收账款（2203）
应付职工薪酬（2211）
工资（221101）
职工福利（221102）
社会保险（221103）
应交税费（2221）
应交增值税（222101）
进项税额（22210101）
销项税额（22210102）
转出多交增值税（22210103）
转出未交增值税（22210104）
应交营业税（222102）
应交城建税（222103）
应交所得税（222104）
未交增值税（222105）
应交个人所得税（222106）
利润分配（4104）
提取盈余公积（410401）
应付股利（410402）
未分配利润（410403）
生产成本（5001）
项目核算
直接材料（500101）
直接工资（500102）
制造费用（500103）
生产成本转出（500199）
制造费用（5101）
工资费用（510101）
折旧费用（510102）
其他费用（510103）
主营业务收入（6001）
多媒体教程（600101）
电子商务讲座（600102）
多媒体开发工具（600103）
网页制作工具（600104）
多媒体课件（600105）
其他业务收入（6051）
营业外收入（6301）
主营业务成本（6401）
多媒体教程（640101）
电子商务讲座（640102）
多媒体开发工具（640103）
网页制作工具（640104）
多媒体课件（640105）
其他业务成本（6402）
营业税金及附加（6403）
销售费用（6601）
工资费用（660101）
折旧费用（660102）
办公费用（660103）
其他费用（660104）
管理费用（6602）
工资费用（660201）
折旧费用（660202）
办公费用（660203）
业务招待费（660204）
其他费用（660205）
财务费用（6603）
利息支出（660301）
银行手续费（660302）
资产减值损失（6701）
计提的坏账准备（670101）
营业外支出（6711）
所得税费用（6801）
（延伸练习：
分别指定现金、银行科目，）
编辑——指定科目
注意：
不指定现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作、也不能执行现金管理中的操作。
6、设置凭证类别：
将凭证类别设置成如下表。
（设置选择时选收付转凭证，新增加通用记账凭证）
基础设置——财务——凭证类别。
（延伸练习：
将凭证类别设置为：
）
表12，凭证类别设置
类别字
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001，100201，100202
付
付款凭证
贷方必有
转
转账凭证
凭证必无
通
通用记账凭证
无限制
7、外币设置：
币符：
$，币名：
美元，固定汇率，记账汇率为：
6.8725
基础设置——财务——外币种类，按要求输入既可。
8、（延伸练习：
定义项目）
表13，定义项目类别
项目目录
核算科目
项目大类：
产品生产
教学工具包研发
ERP实验室建设
多媒体学习光盘
电子教案
实验室规划设计
5001生产成本
500101直接材料
500102直接工资
500103制造费用
500199生产成本转出
5101制造费用
510101工资费用
510102折旧费用
510103其他费用
基础设置——财务——项目目录，按要求输入既可。
9、设置结算方式
基础设置——收付结算——结算方式：
点击增加即可
表14结算方式一览表
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
现金结算
支票
现金支票
转账支票
银行汇票
商业汇票
商业承兑汇票
402
银行承兑汇票
10、延伸练习：
设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。
基础设置——收付结算——付款条件
说明：
5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现金折扣。
11、设置开户银行：
工行海淀支行，账号：
08091001。
基础设置——收付结算——开户银行
（第三课总账管理）
三、总账模块中期初设置
1、录入期初余额
以01号操作员登录用友T3：
选择总账——设置——期初余额
注意：
表152013年1月会计科目体系及余额表
期初余额
7417.70
194598.83
0.00
160000.00
3800.00
2000.00
1800.00
坏账准备（1231）
800.00
材料采购（1401）
2050.00
400.00
5.00
450.00
30.00
1200.00
40.00
200000.00
28000.00
1000.00
21000.00
1050.00
40000.00
6000.00
105000.00
3000.00
固定资产（1601）
260680.00
累计折旧（1602）
12512.64
固定资产清理（1606）
无形资产（1701）
58500.00
累计摊销（1702）
5878.06
短期借款（2001）
222300.00
8400.00
-17000.00
应付利息（2231）
其他应付款（2241）
2100.00
实收资本（4001）
500000.00
-30778.43
17165.74
155.00
15000.00
2010.74
项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。
表162013年1月份其他应收款（部门核算）期初余额一览表
部门编码
方向
本币期初余额
2000
合计
表172013年1月份其他应收款（个人核算）期初余额一览表
日期
凭证号数
个人名称
摘要
2012.12.31
通-18
出差借款
1800
表182013年1月份应收账款期初余额一览表
会计科目：
1122应收账款余额：
借160000元
单据类型
单据编号
单据日期
客户
科目
金额
部门
业务员
普通发票
P1111
2012-10-24
1122
销售101软件产品1套
100000.00
专用发票
Z1111
2012-11-10
销售网站内容1部分
60000.00
表192013年1月份应付账款期初余额一览表
2202应付账款余额：
贷222300元
供应商
C3333
2011-09-19
2202
购买CD-RW光盘片3705片
蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。
三、总账模块中的凭证处理部分：
1.填制凭证：
以02操作的身份登录用友T3，填制如下凭证：
总账——凭证——填制凭证
第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证
①2日,市场部梅眉支付产品推广费3000元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1234）。
借：
销售费用──其他费用（660104）3000
贷：
银行存款──人民币户（100201）3000
银行账科目会出现结算方式的辅助项。
当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。
摘要不能为空
科目必须是最末一级明细科目
借贷方金额必须相等
金额列的红线后面的数据是指角分
直接增加会自动保存当前填制的凭证。
②5日,财务部李纳从银行提取库存现金10000元（附单据1张，库存现金支票号2345）。
库存现金（1001）10000
银行存款──人民币户（100201）10000
③8日,销售部付海涛支付本月租房费1800元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1235）。
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