项目资金审批相关操作指南(成控财务确认后)Word文档格式.docx

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4、查看表单审批事项 33

三、分、子公司商务合约部门审批相关操作 35

1、分、子公司商务合约部门审批 35

2、已办事项的取回 40

3、查看表单审批事项 41

四、分、子公司工程部门/财务部门审批相关操作 42

1、分子公司工程/财务部门审批 42

2、已办事项的取回 47

3、查看表单审批事项 48

五、分子公司成控经理/财务总监审批相关操作 49

1、分子公司成控经理/财务总监审批 49

2、已办事项的取回 55

3、查看表单审批事项 56

4、表单查询汇总及导出 58

六、分、子公司经理审批相关操作 60

1、分、子公司经理审批 60

2、查看表单审批事项 66

3、表单查询汇总及导出 68

七、帐号密码设置相关操作 70

1、帐号查询 70

2、登陆密码设置 70

3、个人签章密码设置 72

一、表单发起者相关操作

项目部可使用项目任何账号发起）

1.1、登陆系统，点击左边系统导航菜单栏，通过菜单栏下端的左右箭头切换找到“财务资产管理”----“内部银行”，点击其二级菜单下面的相应的表单，如下图所示：

1.2、以项目资金审批表为例，点击“项目资金审批表”打开如下所示界面，“编制单位”自动匹配发起人系统内所在单位，为规范管理，“合同名称”及“主合同编号”，全部与公司合同管理版块联动，须各单位通过在系统内走合同评审流程审批通过，才会在系统内生成对应的合同信息，这样确保项目名称口径一致，便于统一管理，点击“合同名称”其填写框后面的黄色按钮,如下图所示：

（如无合同名称，请各单位及时联系公司经营部，有公司经营部对项目进行立项）

弹出“选择关联表单”界面，可以点击右上角的查询条件，通过输入合同编号或工程名称等信息筛查需要申请项目资金支付的项目，

选中对应的项目，点击确定，如下图所示：

此单据分“**年**月申请用资明细表”及“项目资金审批表”两部分，作为发起人只须填写明细表“累计结算/供应字段及其之前的项即可，表内黄色填充的字段区域为必填项，按实际情况填写即可，明细表内具体项内容可通过鼠标点击表单对应填写区域左边的+、空白和-按键来实现增删行，"

+"

为增加重复行，数据与上一行数据一致，可在此基础上再编辑修改，“空白”为增加空白行，“-”为删除指定行，即大家可以根据表单实际填写内容的多少自行控制要插入多少栏，有多少行即插入多少行即可，可以对整个版面进行排版控制，（注：

当供应商分类值为“专业分包（水电、消防）/劳务分包/材料分包/机械费/包工包料/其他”且“累计结算/供应”大于等于50000时，合同编号、合同名称及合同总造价必填，“累计结算/供应”小于50000时，可选填，不作强制要求；

当供应商分类值为“其他-备用金/其他-管理费/其他-预交税金/其他-代收代付"

时，不论“累计结算/供应”金额大小，合同编号、合同名称及合同总造价、累计开发票金额、欠发票金额均为非必填）如下图所示：

（供应商名称及合同情况栏现均需手动填写，后期集采平台上线，打通数据后即可链接数据）

1.3按要求填写规范后，点击“发送”即可按固化好的流程开始流转（因各单位项目级组织人员实际未配备齐全或没及时异动到位或实际管理人员为非公司的人员等情况，项目部及分子公司部门级不能确定审批人的均由上一节点灵活选择下一节点对应的审批执行人），即弹出选择节点执行人的框，如下图所示提示：

则需要发起人点击执行人后面的框，将此节点实际对应的审批人员从左边框内找到（也可输入指定人员姓名进行搜索），并点击中间的向右箭头或是双击对应人的名字，将审批人员选择到右边的框内，点击确定，再提交即可，如下图所示：

如没有弹出如第3条所示“选择节点执行人的框”，则流程将按固化流程设定好的自动流转到下一个节点审批人处。

2、项目财务填写

2.1、以对应项目财务人员的帐号登陆进入系统，在首页工作空间“待办工作”栏点击需要审批的单据，如下图所示：

2.2、打开对应的单据界面，黄色填充项为必填项，按实际填写即可，

项目资金审批表中“项目名称”、“合同号”、“本次审批金额”字段会自动从明细表中取数过去（本次审批金额即等于”分公司经理审批支付金额“的合计数），无须再单独填写，（如需上传附件还可以点击本地文件上传对应的文档）；

“本次可使用资金”即为审批表内“本次到帐金额”+“帐户余额”—“本次应扣缴款项”项自动计算得出，如下图所示：

2.3、数据填写完毕后，点击其界面右下角的“提交”按钮，请大家注意，如果表单数据填写不符合设定的规则的话，是无法发送的，必须满足：

本次可使用资金>

=本次审批金额

提交后即可按固化好的流程开始流转（因各单位项目级组织人员实际未配备齐全或没及时异动到位或实际管理人员为非公司的人员等情况，项目部及分子公司部门级不能确定审批人的均由上一节点灵活选择下一节点对应的审批执行人），即弹出选择节点执行人的框，如下图所示提示：

3、新增附言及意见回复

3.1、新增附言

在发送协同后，如果有遗漏的消息，可以通过“新增附言”实现，在协同工作下的“已发事项”中，选择相应流程，在最后的“发起人附言”处新增附言，勾选消息推送，不管是否已经处理，都能收到消息，如图所示：

也可上传本地文件，或是关联系统内的相关文档

3.2、意见回复

针对处理人的意见，可以对其作出相应的回复，相关人员可收到消息

4、已发或已办事项的撤销或取回

表单审批流程流转过程中，发现填错了，或是有需要变动的地方，如何撤回修改？

本节点审批通过后，对处理意见有修改，如何从下个节点取回重新编辑意见？

在已办或已发事项中，只要在你之后的人员未处理完成，都可取回重新填写意见或修改，已发事项是【撤销流程】，已办事项是【取回】

4.1已发单据的流程撤消

4.1.1登陆系统，点击左边导航菜单“协同工作”---“已发事项”，如下图所示：

4.1.2勾选需要撤消重走的单据，点击“撤消流程”，如下图所示：

4.1.3在撤消流程弹出窗口空白处，输入撤销流程的原因，点击确定即可。

（注：

也可勾选窗口左下角的“追溯流程”，勾选后，撤消人、发起者以及已处理的人仍可进入督办事项中查询此流程）

4.2已办事项的取回

4.2.1登陆系统，点击左边导航菜单“协同工作”---"

已办事项”，如下图所示：

4.2.2勾选需要取回的单据，点击“取回”，如下图所示：

5、撤销或回退至发起者的流程

新建表单及协同过程中【保存待发】或被处理人【回退】、【撤销】、【指定回退】的协同事项。

用户可以对已创建但尚未发出的协同事项进行查看、编辑、发送、删除等操作；

也可将该事项以协同或邮件的形式转发给相关的人员。

5.1回退或撤销至发起者的流程在【协同工作】下的【待发事项】中，如下图所示：

5.2勾选撤消回来的单据，可对其进行查看、编辑、发送、删除等操作；

如需要修改，则点编辑进入表单界面进行修改，如下图所示：

6、表单打印

关于表单的打印问题，针对财务做帐等需求，单独增设了一个“打印视图（财务做帐）”用于打印，三种方式均可，具本操作如下：

方式一：

登陆系统，点击左边导航菜单【协同工作】----【已办事项】，打开已办事项界面，点击需要打印的单据，即可穿透打开审批明细，点击“打印视图（财务做帐），可切换到打印视图下面，如下图所示：

点击界面右上角的“打印”，弹出如图所示界面，点击“打印预览”可查看打印效果，点“打印”直接打印，如需调整页面，则点“打印设置”，

如不需要显示页眉页脚等信息的话，则将页眉页脚对应的设置设为“空”即可，此设置只需设置一次，

在不更改浏览器等设置的情况下是不需要每次设置的，如下图所示：

方式二：

登陆系统，点击左边导航菜单【财务资产管理】----【查询统计报表】，项目资金审批表分别建立了针对不同层级的查询，作为发起人，则点击“项目资金审批表（发起人查询）”，点查询默认即可看到本人发起的所有单据，点击指定的单据，即可穿透打开审批界面，如下图所示：

后续打印设置如方式一所示

方式三：

登陆系统，点击左边导航菜单【知识社区】----【文档中心】,找到“业务表单档案库”--“财务资产部”--“财务资产管理”--“内部银行”--“项目资金审批表”，对应归属到分公司的项目会将审批表单审批结束之后自动归档到其所属分公司的目录下面，点击需要打印的单据，即可穿透打开审批单据明细，如下图所示：

点击切换至“打印视图（财务做帐）”即可跳转至打印视图界面，后续打印设置操作与方式一相同，如下图所示：

7、表审查询汇总与导出

登陆系统，点击左边导航菜单【财务资产管理】----【查询统计报表】，项目资金审批表分别建立了针对不同层级的查询，作为发起人，则点击“项目资金审批表（发起人查询）”，点查询默认即可看到本人发起的所有单据，如下图所示：

还可以输入条件按条件进行筛查，点击“导出EXCEL”还可以将对应的单据导出至本地存储，如下图所示：

二、项目部审批相关操作

1、项目部审批

1.1、以对应审批人的帐号登陆进入系统，在首页工作空间“待办工作”栏点击需要审批的单据，如下图所示：

1.2、打开对应的单据界面，项目资金审批表对应“项目部审批”栏，附件处点击其附件框后面的按钮，上传“项目申请用资自审表”项目内部审批的凭据，右边意见区可填写其审批意见，点击“提交”即可，如图一所示。

"

项目申请用资自审表"

表样下载，在单据打开界面左上角“流程”的下面，右击其上传的的本地文件名称“项目申请用资自审表.doc”，在快捷菜单中点击”目标另存为“即可下载，如图二所示：

）

图一：

图二：

1.3、弹出选择节点执行人的框（因各单位项目级组织人员实际未配备齐全或没及时异动到位或实际管理人员为非公司的人员等情况，项目部及分子公司部门级不能确定审批人的均由上一节点灵活选择下一节点对应的审批执行人），如下图所示提示：

则需要点击执行人后面的框，将此节点实际对应的审批人员从左边框内找到（也可输入指定人员姓名进行搜索），并点击中间的向右箭头或是双击对应人的名字，将审批人员选择到右边的框内，点击确定，再提交即可，如下图所示：

2、单据的回退

2.1回退

打开单据，点击“回退”，弹出如下所示界面：

点击“确定”，流程回退给上一节点，可由上一节点审批人进“待办工作”视情况继续处理，如果上一节点为发起人的话，则发起人进“协同工作”-“待办事项”中继续编辑修改处理；

2.2指定回退

打开单据，点击“指定回退”，弹出如下所示界面，在需要回退的节点处单击下，对应节点呈红色显示，点击”确定“即可（此处我们也可勾选左下角的“追溯流程”，勾选后回退人及其并发已处理的人仍可进入督办事项中查询该流程），这里我们以指定回退给发起人为例：

3、已办事项的取回

3.1点击“协同工作”菜单---“已办事项”

3.2勾选需要取回的单据，点击“取回”，如下图所示：

4、查看表单审批事项

4.1在个人首页点击“跟踪事项”，点击事项标题，在协同页面查看流程，在页面右侧呈现处理流程，处理状态分别表示：

已办；

进行中；

待办；

已查看过

。

4.2在协同表单页面上，拖动页面的竖向滚动条，在协同表单正文的下方呈现处理意见和处理态度

三、分、子公司商务合约部门审批相关操作

1、分、子公司商务合约部门审批

1.2、打开对应的单据界面，对表单内填报数据进行审核，鼠标移至项目资金审批表对应“项目部审批”栏，附件处，点击其附件框的下载或查看按键，可对项目部内部审批的情况进行核查，如图所示：

项目资金审批表“商务合约部”审批栏，填写”所有合同是否已签订并归档“、”所有付款是否严格执行合同内容“、“结算单是否规范”“其他”等内容，黄色显示项为必填项，表单右侧填写意见，如下图所示：

1.3、根据实际审核情况，对本次资金审批进行处理，A、同意情况，B、存在疑义或不同意的情况，处理方式如下：

A、同意情况：

如对本次资金申请审批无异议，则点击“提交”，弹出选择节点执行人的框（因各单位项目级组织人员实际未配备齐全或没及时异动到位或实际管理人员为非公司的人员等情况，项目部及分子公司部门级不能确定审批人的均由上一节点灵活选择下一节点对应的审批执行人），如下图所示提示：

B、存在疑义或不同意的情况

如对表单内数据有疑义，供三种方式可处理，方式一：

可点击“暂存待办”，待确认后再处理，流程不重走；

可直接点击“回退”，回退到当前节点的上一个节点，方式三：

点击“指定回退”，可指定回退给当前节点之前任一节点，如下图所示：

如选择方式二“回退”的话，点击回退，弹出如下所示界面：

点击“确定”，流程回退给上一节点，可由上一节点审批人进“待办工作”视情况继续处理；

如选择方式三“指定回退”的话，点击“指定回退”，弹出如下所示界面，在需要回退的节点处单击下，对应节点呈红色显示，点击”确定“即可（此处我们也可勾选左下角的“追溯流程”，勾选后回退人及其并发已处理的人仍可进入督办事项中查询该流程），这里我们以指定回退给发起人为例：

2、已办事项的取回

2.1点击“协同工作”菜单---“已办事项”

2.2勾选需要取回的单据，点击“取回”，如下图所示：

3、查看表单审批事项

3.1在个人首页点击“跟踪事项”，点击事项标题，在协同页面查看流程，在页面右侧呈现处理流程，处理状态分别表示：

已查看过。

3.2在协同表单页面上，拖动页面的竖向滚动条，在协同表单正文的下方呈现处理意见和处理态度

四、分、子公司工程部门/财务部门审批相关操作

1、分子公司工程/财务部门审批

如对本次资金申请审批无异议，则表单右侧框填写意见，点击“提交”，弹出选择节点执行人的框（因各单位项目级组织人员实际未配备齐全或没及时异动到位或实际管理人员为非公司的人员等情况，项目部及分子公司部门级不能确定审批人的均由上一节点灵活选择下一节点对应的审批执行人），如下图所示提示：

可直接点击“回退”，回退到当前节点的上一个节点，按意见修改后再后继续重新走流程；

点击“指定回退”，可指定回退给当前节点之前任一节点，按意见修改后再后继续重新走流程；

如下图所示：

五、分子公司成控经理/财务总监审批相关操作

1、分子公司成控经理/财务总监审批

1.3、根据实际审核情况，对本次资金审批进行处理，A、同意情况B、存在疑义或不同意的情况，处理方式如下：

分A1:

对申报资金金额无调整的情况；

A2:

对明细表中对应栏资金申请有异议，有少许变动的情况两种：

A1:

对申报资金金额无调整的情况

如对本次资金申请审批无异议，无调整的情况下，“成控经理审批支付金额”/“财务总监审批支付金额”默认等于“项目部本期申请支付金额”，在项目资金审批表对应的审批栏加盖个人签名印章，并在表单右侧框填写意见，点击“提交”，流程将按固化流程设定好的自动流转到下一个节点审批人处，如下图所示提示：

点击项目资金审批表成控经理/财务总监审批栏右下角的蓝色图标，如下图所示：

弹出如下窗口，输入个人签章密码，点击“盖章”，在窗口左下角的空白处点击下，对应的个人签章即可显示出来，点击“确定”即可（注意：

1、请自行修改个人帐号登陆密码及签章密码并妥善保管；

2、盖个人签章时一定要在空白区合适的位置点击，确保个人签章显示全；

3、签名盖章系统支持“电子签章”、“手写签批”、“文字签批”，业务部门要求须有领导个人的原笔迹签名，相关领导的个人签章已在系统内设置好，直接输密码调用即可，当然有设备的，如手写笔等，也可采用“手写签批”的方式）

对明细表中对应栏资金申请有异议，有变动的情况：

直接在明细表中对应的“成控经理审批支付金额”或“财务总监审批支付金额”栏填写审核后的金额，（注意：

成控经理审批时只允许填写“成控经理审批支付金额”栏，财务总监审批时只允许填写“财务总监审批支付金额”栏，成控经理审批支付金额必须小于等于项目部本期申请支付金额，财务总监审批支付金额必须小于等于成控经理审批支付金额，分公司经理审批支付金额必须小于等于财务总监审批支付金额，三者之间是从前往后递减的审批规则；

），其逻辑如下：

项目部本期申请支付金额

成控经理审批支付金额

财务总监审批支付金额

分公司经理审批支付金额

本次审批金额

50000

无异议，不填数据

40000

30000

39000

成控经理与财务总监都有修改，但金额不一致时，分公司经理必填最终审批数据

值为分公司经理审批支付金额

成控经理无异议，不填数据时，默认其值为项目部本期支付金额50000，但财务总监有修改30000，两者金额不一致时，分公司经理必填最终审批数据

在项目资金审批表对应的审批栏加盖个人签名印章（签章用法详见A1），并在表单右边填写意见，点击“提交”，流程将按固化流程设定好的自动流转到下一个节点审批人处，如下图所示提示：

B、存在疑义或不同意的情况

如对表单内数据有疑义或不同意，供三种方式可处理，方式一：

点击“指定回退”，可指定回退给当前节点之前任一节点，按意见修改后再后继续重新走流程，如下图所示：

流程回退给指定节点，可由指定节点相关人员进“待办工作”视情况继续处理，此处指定回退给发起人，由发起人进“待发工作”结合意见修改后再重新走流程即可；

2.1点击“协同工作”菜单---